Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 733	0	5 733	1 951	0	1 951	1 570	0	1 570	6 114	0	6 114
10610	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
20202	32 536	10 060	42 596	295 504	44 401	339 905	289 621	43 808	333 429	38 419	10 653	49 072
20209	0	0	0	53 220	0	53 220	51 720	0	51 720	1 500	0	1 500
30102	15 882	0	15 882	5 260 228	0	5 260 228	5 247 710	0	5 247 710	28 400	0	28 400
30110	3 187	97 407	100 594	2 357 808	116 739	2 474 547	2 359 974	117 454	2 477 428	1 021	96 692	97 713
30202	7 168	0	7 168	0	0	0	75	0	75	7 093	0	7 093
30215	230	1 455	1 685	0	31	31	0	76	76	230	1 410	1 640
30221	0	0	0	8 012	12 688	20 700	8 012	12 688	20 700	0	0	0
304.1	87	0	87	12 709 530	0	12 709 530	12 709 524	0	12 709 524	93	0	93
30602	2 294	0	2 294	259 383	0	259 383	259 531	0	259 531	2 146	0	2 146
31902	598 000	0	598 000	1 305 060	0	1 305 060	1 903 060	0	1 903 060	0	0	0
31903	0	0	0	730 820	0	730 820	355 070	0	355 070	375 750	0	375 750
32202	0	0	0	10 061 808	0	10 061 808	10 061 808	0	10 061 808	0	0	0
45105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	12 340	0	12 340	0	0	0	949	0	949	11 391	0	11 391
45107	764 011	0	764 011	123 375	0	123 375	71 366	0	71 366	816 020	0	816 020
45108	688 419	0	688 419	45 664	0	45 664	35 240	0	35 240	698 843	0	698 843
45116	10 108	0	10 108	2 564	0	2 564	2 224	0	2 224	10 448	0	10 448
45204	136 711	0	136 711	29 681	0	29 681	48 861	0	48 861	117 531	0	117 531
45205	93 861	0	93 861	65 353	0	65 353	12 310	0	12 310	146 904	0	146 904
45206	9 498	0	9 498	0	0	0	204	0	204	9 294	0	9 294
45207	51 914	0	51 914	0	0	0	2 117	0	2 117	49 797	0	49 797
45208	24 908	0	24 908	0	0	0	8 390	0	8 390	16 518	0	16 518
45216	7 232	0	7 232	3 257	0	3 257	3 551	0	3 551	6 938	0	6 938
45407	47 527	0	47 527	2 474	0	2 474	2 927	0	2 927	47 074	0	47 074
45408	380 654	0	380 654	20 421	0	20 421	10 649	0	10 649	390 426	0	390 426
45416	22 761	0	22 761	4 487	0	4 487	4 239	0	4 239	23 009	0	23 009
45505	68	0	68	0	0	0	9	0	9	59	0	59
45506	17 805	0	17 805	0	0	0	918	0	918	16 887	0	16 887
45507	307 954	0	307 954	55 954	0	55 954	40 331	0	40 331	323 577	0	323 577
45523	15 134	0	15 134	1 948	0	1 948	2 763	0	2 763	14 319	0	14 319
45812	27 947	0	27 947	1 421	0	1 421	1 490	0	1 490	27 878	0	27 878
45814	1 266	0	1 266	1 731	0	1 731	1 016	0	1 016	1 981	0	1 981
45815	15 512	0	15 512	651	0	651	495	0	495	15 668	0	15 668
45820	3 778	0	3 778	311	0	311	169	0	169	3 920	0	3 920
45912	869	0	869	39	0	39	0	0	0	908	0	908
45914	1 283	0	1 283	1 141	0	1 141	832	0	832	1 592	0	1 592
45915	22 432	0	22 432	293	0	293	704	0	704	22 021	0	22 021
45920	6 972	0	6 972	107	0	107	152	0	152	6 927	0	6 927
47001	11 383	0	11 383	258 299	0	258 299	257 144	0	257 144	12 538	0	12 538
474.1	0	0	0	20 720 492	113 052	20 833 544	20 720 492	113 052	20 833 544	0	0	0
47423	18 406	0	18 406	12 551	0	12 551	10 587	0	10 587	20 370	0	20 370
47427	11 579	0	11 579	33 551	0	33 551	29 123	0	29 123	16 007	0	16 007
47465	1 948	0	1 948	1 163	0	1 163	1 111	0	1 111	2 000	0	2 000
47468	927	0	927	0	0	0	357	0	357	570	0	570
47701	142 168	0	142 168	25 258	0	25 258	9 973	0	9 973	157 453	0	157 453
47704	5 391	0	5 391	488	0	488	762	0	762	5 117	0	5 117
47805	5 668	0	5 668	1 559	0	1 559	2 663	0	2 663	4 564	0	4 564
47830	629 283	0	629 283	614 270	0	614 270	494 537	0	494 537	749 016	0	749 016
47832	0	0	0	3 405	0	3 405	0	0	0	3 405	0	3 405
50205	91 767	0	91 767	308	0	308	45 659	0	45 659	46 416	0	46 416
50207	20 326	0	20 326	199 567	0	199 567	199 466	0	199 466	20 427	0	20 427
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	9	0	9	37	0	37	37	0	37	9	0	9
60310	25 666	0	25 666	5 805	0	5 805	16 579	0	16 579	14 892	0	14 892
60312	35 411	0	35 411	81 293	0	81 293	63 581	0	63 581	53 123	0	53 123
60314	0	140	140	0	90	90	0	57	57	0	173	173
60315	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60323	32 435	0	32 435	324	0	324	441	0	441	32 318	0	32 318
60336	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
60351	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	98 068	0	98 068	24 200	0	24 200	24 051	0	24 051	98 217	0	98 217
60404	7 363	0	7 363	0	0	0	0	0	0	7 363	0	7 363
60415	0	0	0	24 200	0	24 200	24 200	0	24 200	0	0	0
60804	0	0	0	7 175	0	7 175	0	0	0	7 175	0	7 175
60807	172	0	172	7 032	0	7 032	7 204	0	7 204	0	0	0
60901	7 074	0	7 074	0	0	0	0	0	0	7 074	0	7 074
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	0	0	0	117	0	117	115	0	115	2	0	2
61009	406	0	406	126	0	126	126	0	126	406	0	406
61209	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
61210	0	0	0	242 214	0	242 214	242 214	0	242 214	0	0	0
61211	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	493 555	0	493 555	493 555	0	493 555	0	0	0
61214	0	0	0	6 381	0	6 381	6 381	0	6 381	0	0	0
61601	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
70606	1 344 844	0	1 344 844	128 718	0	128 718	4 651	0	4 651	1 468 911	0	1 468 911
70607	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
70608	89 257	0	89 257	8 364	0	8 364	0	0	0	97 621	0	97 621
70611	2 826	0	2 826	448	0	448	0	0	0	3 274	0	3 274
70614	572	0	572	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	572	0	572
70616	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
Итого по активу (баланс)	5 925 566	109 062	6 034 628	56 336 102	287 001	56 623 103	56 185 590	287 135	56 472 725	6 076 078	108 928	6 185 006
Пассив
10207	118 000	0	118 000	18 328	0	18 328	18 328	0	18 328	118 000	0	118 000
10601	9 337	0	9 337	0	0	0	0	0	0	9 337	0	9 337
10634	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	268 271	0	268 271	0	0	0	0	0	0	268 271	0	268 271
30126	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
31207	30 663	0	30 663	339	0	339	0	0	0	30 324	0	30 324
407	525 764	50 288	576 052	1 790 652	111 411	1 902 063	1 665 475	110 999	1 776 474	400 587	49 876	450 463
408.1	39 541	0	39 541	44 399	1 625	46 024	85 245	3 246	88 491	80 387	1 621	82 008
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	12 146	208	12 354	113 507	725	114 232	121 145	716	121 861	19 784	199	19 983
40821	243	0	243	9 836	0	9 836	9 814	0	9 814	221	0	221
40901	0	0	0	0	0	0	15 252	0	15 252	15 252	0	15 252
40911	295	0	295	5 489	0	5 489	6 116	0	6 116	922	0	922
42003	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
42004	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42005	3 250	0	3 250	450	0	450	0	0	0	2 800	0	2 800
42006	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000	41 000	0	41 000
42104	104 047	0	104 047	65 900	0	65 900	26 800	0	26 800	64 947	0	64 947
42105	173 110	0	173 110	96 200	0	96 200	99 500	0	99 500	176 410	0	176 410
42112	3 023	0	3 023	320	0	320	16	0	16	2 719	0	2 719
42301	18 622	8 869	27 491	3 494	3 156	6 650	1 797	2 964	4 761	16 925	8 677	25 602
42303	137 539	0	137 539	34 313	0	34 313	14 204	0	14 204	117 430	0	117 430
42304	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42305	598 526	7 579	606 105	82 411	423	82 834	82 778	233	83 011	598 893	7 389	606 282
42306	1 759 115	36 063	1 795 178	246 355	5 905	252 260	315 584	6 082	321 666	1 828 344	36 240	1 864 584
42307	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
42605	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	16 375	0	16 375	5 519	0	5 519	6 897	0	6 897	17 753	0	17 753
45117	1 205	0	1 205	2 224	0	2 224	2 403	0	2 403	1 384	0	1 384
45215	10 741	0	10 741	21 917	0	21 917	21 495	0	21 495	10 319	0	10 319
45217	2 265	0	2 265	3 551	0	3 551	3 345	0	3 345	2 059	0	2 059
45415	37 669	0	37 669	3 258	0	3 258	4 141	0	4 141	38 552	0	38 552
45417	4 832	0	4 832	4 240	0	4 240	2 941	0	2 941	3 533	0	3 533
45515	27 135	0	27 135	5 786	0	5 786	4 318	0	4 318	25 667	0	25 667
45524	2 742	0	2 742	2 763	0	2 763	1 633	0	1 633	1 612	0	1 612
45818	42 227	0	42 227	600	0	600	1 262	0	1 262	42 889	0	42 889
45821	319	0	319	169	0	169	249	0	249	399	0	399
45918	23 463	0	23 463	481	0	481	646	0	646	23 628	0	23 628
45921	119	0	119	153	0	153	168	0	168	134	0	134
47013	228	0	228	0	0	0	23	0	23	251	0	251
47401	36 545	0	36 545	677 411	0	677 411	651 815	0	651 815	10 949	0	10 949
47403	0	0	0	20 366 374	0	20 366 374	20 366 374	0	20 366 374	0	0	0
47407	0	0	0	354 527	86 153	440 680	354 527	86 153	440 680	0	0	0
47411	4 616	105	4 721	13 443	24	13 467	12 695	25	12 720	3 868	106	3 974
47416	366	0	366	90 769	0	90 769	90 403	0	90 403	0	0	0
47422	22 709	0	22 709	11 993	0	11 993	12 733	0	12 733	23 449	0	23 449
47425	14 510	0	14 510	8 333	0	8 333	8 317	0	8 317	14 494	0	14 494
47426	36	0	36	2 309	0	2 309	2 664	0	2 664	391	0	391
47444	3 392	0	3 392	2 653	0	2 653	3 276	0	3 276	4 015	0	4 015
47452	8 586	0	8 586	15	0	15	260	0	260	8 831	0	8 831
47466	2 509	0	2 509	1 112	0	1 112	253	0	253	1 650	0	1 650
47702	5 898	0	5 898	3 194	0	3 194	2 986	0	2 986	5 690	0	5 690
47705	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
47804	8 497	0	8 497	10 522	0	10 522	9 707	0	9 707	7 682	0	7 682
47806	3 354	0	3 354	2 663	0	2 663	3 547	0	3 547	4 238	0	4 238
50220	5 733	0	5 733	1 570	0	1 570	1 951	0	1 951	6 114	0	6 114
52602	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
60301	1 036	0	1 036	16 630	0	16 630	16 165	0	16 165	571	0	571
60305	1 789	0	1 789	5 308	0	5 308	5 224	0	5 224	1 705	0	1 705
60307	0	0	0	44	0	44	45	0	45	1	0	1
60309	14 327	0	14 327	15 026	0	15 026	6 837	0	6 837	6 138	0	6 138
60311	4 255	0	4 255	17 924	0	17 924	29 993	0	29 993	16 324	0	16 324
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	52	0	52	228	0	228	188	0	188	12	0	12
60324	34 426	0	34 426	92	0	92	48	0	48	34 382	0	34 382
60335	927	0	927	1 048	0	1 048	1 052	0	1 052	931	0	931
60414	31 179	0	31 179	0	0	0	338	0	338	31 517	0	31 517
60805	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
60806	0	0	0	72	0	72	7 063	0	7 063	6 991	0	6 991
60903	5 027	0	5 027	0	0	0	120	0	120	5 147	0	5 147
61501	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
61701	7 419	0	7 419	0	0	0	0	0	0	7 419	0	7 419
70601	1 400 163	0	1 400 163	76	0	76	130 992	0	130 992	1 531 079	0	1 531 079
70602	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
70603	88 920	0	88 920	0	0	0	8 172	0	8 172	97 092	0	97 092
70613	3 200	0	3 200	1 231	0	1 231	2 238	0	2 238	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	5 931 516	103 112	6 034 628	24 169 370	209 436	24 378 806	24 318 752	210 432	24 529 184	6 080 898	104 108	6 185 006
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 781	0	67 781	2 331	0	2 331	96	0	96	70 016	0	70 016
90902	137 226	0	137 226	22 465	0	22 465	33 067	0	33 067	126 624	0	126 624
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	11 340	0	11 340	0	0	0	555	0	555	10 785	0	10 785
91414	18 910 945	0	18 910 945	1 357 019	0	1 357 019	584 668	0	584 668	19 683 296	0	19 683 296
91418	693 221	38 069	731 290	662 339	12 078	674 417	519 843	17 640	537 483	835 717	32 507	868 224
91501	24 662	0	24 662	1 336	0	1 336	985	0	985	25 013	0	25 013
91506	211 677	0	211 677	24 050	0	24 050	5 208	0	5 208	230 519	0	230 519
91704	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
91802	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
99998	7 265 833	0	7 265 833	12 004 357	0	12 004 357	11 783 329	0	11 783 329	7 486 861	0	7 486 861
Итого по активу (баланс)	27 325 198	38 069	27 363 267	14 073 897	12 078	14 085 975	12 927 752	17 640	12 945 392	28 471 343	32 507	28 503 850
Пассив
91311	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
91312	6 908 780	0	6 908 780	510 722	0	510 722	700 831	0	700 831	7 098 889	0	7 098 889
91314	0	0	0	11 055 111	0	11 055 111	11 055 111	0	11 055 111	0	0	0
91315	241 369	0	241 369	17 577	0	17 577	15 252	0	15 252	239 044	0	239 044
91317	94 249	0	94 249	199 919	0	199 919	233 163	0	233 163	127 493	0	127 493
91507	15 375	0	15 375	0	0	0	0	0	0	15 375	0	15 375
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	20 097 434	0	20 097 434	1 162 063	0	1 162 063	2 081 618	0	2 081 618	21 016 989	0	21 016 989
Итого по пассиву (баланс)	27 363 267	0	27 363 267	12 945 392	0	12 945 392	14 085 975	0	14 085 975	28 503 850	0	28 503 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	34 052	0	34 052	8 196	0	8 196	9 900	0	9 900	32 348	0	32 348
93901	0	0	0	40 612	0	40 612	40 612	0	40 612	0	0	0
94101	0	0	0	109 450	0	109 450	109 450	0	109 450	0	0	0
99996	33 630	0	33 630	157 629	0	157 629	159 371	0	159 371	31 888	0	31 888
Итого по активу (баланс)	67 682	0	67 682	315 887	0	315 887	319 333	0	319 333	64 236	0	64 236
Пассив
96305	0	33 628	33 628	0	9 212	9 212	0	7 471	7 471	0	31 887	31 887
96901	0	0	0	109 431	0	109 431	109 431	0	109 431	0	0	0
97101	0	0	0	40 728	0	40 728	40 728	0	40 728	0	0	0
99997	34 054	0	34 054	159 962	0	159 962	158 257	0	158 257	32 349	0	32 349
Итого по пассиву (баланс)	34 054	33 628	67 682	310 121	9 212	319 333	308 416	7 471	315 887	32 349	31 887	64 236

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?