Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 653	36 420	164 073	481 987	237 486	719 473	477 148	237 000	714 148	132 492	36 906	169 398
20208	8 944	0	8 944	14 925	0	14 925	13 872	0	13 872	9 997	0	9 997
20209	0	0	0	15 153	9 216	24 369	15 153	9 216	24 369	0	0	0
30102	101 470	0	101 470	7 645 295	0	7 645 295	7 692 383	0	7 692 383	54 382	0	54 382
30110	20 225	29 435	49 660	114 242	131 497	245 739	113 381	135 871	249 252	21 086	25 061	46 147
30202	61 655	0	61 655	0	0	0	426	0	426	61 229	0	61 229
30210	10 000	0	10 000	10 250	0	10 250	20 250	0	20 250	0	0	0
30215	150	946	1 096	0	20	20	0	49	49	150	917	1 067
30221	0	0	0	0	11 290	11 290	0	11 290	11 290	0	0	0
30233	211	98	309	11 801	10 908	22 709	11 558	10 708	22 266	454	298	752
304.1	0	0	0	5 895 393	0	5 895 393	5 895 391	0	5 895 391	2	0	2
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	4 823 549	0	4 823 549	5 163 549	0	5 163 549	0	0	0
32003	0	0	0	2 791 260	0	2 791 260	1 350 470	0	1 350 470	1 440 790	0	1 440 790
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	7 155	0	7 155	0	0	0	237	0	237	6 918	0	6 918
45104	2 350	0	2 350	129	0	129	2 350	0	2 350	129	0	129
45105	11 009	0	11 009	504	0	504	1 100	0	1 100	10 413	0	10 413
45106	49 898	0	49 898	1 095	0	1 095	3 411	0	3 411	47 582	0	47 582
45107	328 556	0	328 556	39 424	0	39 424	11 073	0	11 073	356 907	0	356 907
45108	265 607	0	265 607	25 243	0	25 243	7 135	0	7 135	283 715	0	283 715
45116	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
45201	782	0	782	2 926	0	2 926	2 040	0	2 040	1 668	0	1 668
45203	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
45204	120 486	0	120 486	16 147	0	16 147	115 962	0	115 962	20 671	0	20 671
45205	201 000	0	201 000	16 023	0	16 023	24 925	0	24 925	192 098	0	192 098
45206	105 227	0	105 227	1 407	0	1 407	10 039	0	10 039	96 595	0	96 595
45207	1 310 296	0	1 310 296	10 215	0	10 215	31 724	0	31 724	1 288 787	0	1 288 787
45208	664 928	0	664 928	5 580	0	5 580	22 138	0	22 138	648 370	0	648 370
45216	25 028	0	25 028	0	0	0	13	0	13	25 015	0	25 015
45406	4 100	0	4 100	0	0	0	1 200	0	1 200	2 900	0	2 900
45407	25 898	0	25 898	2	0	2	0	0	0	25 900	0	25 900
45416	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
45505	6 701	0	6 701	0	0	0	1 476	0	1 476	5 225	0	5 225
45506	87 947	0	87 947	1 666	0	1 666	6 250	0	6 250	83 363	0	83 363
45507	313 324	0	313 324	1 434	0	1 434	9 982	0	9 982	304 776	0	304 776
45523	10 948	0	10 948	0	0	0	72	0	72	10 876	0	10 876
45812	366 793	0	366 793	372	0	372	128	0	128	367 037	0	367 037
45814	14 103	0	14 103	1	0	1	0	0	0	14 104	0	14 104
45815	8 077	0	8 077	10	0	10	101	0	101	7 986	0	7 986
45820	8 019	0	8 019	0	0	0	0	0	0	8 019	0	8 019
45912	17 488	0	17 488	29	0	29	30	0	30	17 487	0	17 487
45915	381	0	381	2	0	2	0	0	0	383	0	383
45920	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
474.1	7 903	0	7 903	25 028	84 393	109 421	25 031	84 393	109 424	7 900	0	7 900
47423	285	0	285	403	0	403	403	0	403	285	0	285
47427	14 873	0	14 873	51 684	0	51 684	47 559	0	47 559	18 998	0	18 998
47443	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47465	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
47502	635	0	635	46	0	46	100	0	100	581	0	581
47805	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
47816	1 403	0	1 403	1 065	0	1 065	612	0	612	1 856	0	1 856
47830	74 578	0	74 578	16 034	0	16 034	15 406	0	15 406	75 206	0	75 206
60302	2 912	0	2 912	6	0	6	0	0	0	2 918	0	2 918
60306	32	0	32	22	0	22	0	0	0	54	0	54
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	14	0	14	202	0	202	202	0	202	14	0	14
60312	544 006	0	544 006	7 761	0	7 761	10 644	0	10 644	541 123	0	541 123
60314	0	0	0	198	0	198	14	0	14	184	0	184
60315	18 332	0	18 332	0	0	0	556	0	556	17 776	0	17 776
60323	2 408	0	2 408	0	0	0	60	0	60	2 348	0	2 348
60336	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
60351	7 242	0	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	7 242
60401	350 943	0	350 943	584	0	584	4 397	0	4 397	347 130	0	347 130
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	237	0	237	348	0	348	585	0	585	0	0	0
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	15 147	0	15 147	0	0	0	0	0	0	15 147	0	15 147
60906	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61008	1 318	0	1 318	0	0	0	9	0	9	1 309	0	1 309
61209	0	0	0	7 595	0	7 595	7 595	0	7 595	0	0	0
61212	0	0	0	15 405	0	15 405	15 405	0	15 405	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	273 086	0	273 086	0	0	0	0	0	0	273 086	0	273 086
70606	946 431	0	946 431	51 132	0	51 132	0	0	0	997 563	0	997 563
70608	59 867	0	59 867	5 806	0	5 806	0	0	0	65 673	0	65 673
70611	42 852	0	42 852	5 524	0	5 524	0	0	0	48 376	0	48 376
Итого по активу (баланс)	8 152 037	66 899	8 218 936	25 615 873	484 810	26 100 683	25 634 505	488 527	26 123 032	8 133 405	63 182	8 196 587
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10801	1 581 211	0	1 581 211	0	0	0	0	0	0	1 581 211	0	1 581 211
30126	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
30220	0	0	0	0	2 324	2 324	0	2 324	2 324	0	0	0
30223	25 737	0	25 737	25 737	0	25 737	0	0	0	0	0	0
30232	6	289	295	17 435	13 468	30 903	17 724	13 279	31 003	295	100	395
407	189 996	3 283	193 279	1 937 413	80 444	2 017 857	1 922 442	77 260	1 999 702	175 025	99	175 124
408.1	34 910	0	34 910	268 385	0	268 385	260 822	0	260 822	27 347	0	27 347
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	116 964	9 246	126 210	200 326	26 372	226 698	202 267	24 877	227 144	118 905	7 751	126 656
40820	51	0	51	0	0	0	6	0	6	57	0	57
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40905	0	362	362	1 162	614	1 776	1 162	252	1 414	0	0	0
40909	0	0	0	3 462	8 963	12 425	3 462	8 963	12 425	0	0	0
40910	0	0	0	40	1 053	1 093	40	1 053	1 093	0	0	0
40911	17	0	17	6 724	471	7 195	6 707	471	7 178	0	0	0
40912	0	0	0	1 405	14 909	16 314	1 405	14 909	16 314	0	0	0
40913	0	0	0	476	443	919	476	443	919	0	0	0
42102	17 654	0	17 654	50 962	0	50 962	33 308	0	33 308	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	500	0	500	2 500	0	2 500
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	1	248	249	0	13	13	0	5	5	1	240	241
42304	50 851	0	50 851	20 255	0	20 255	24 706	0	24 706	55 302	0	55 302
42305	331 621	0	331 621	73 626	0	73 626	39 025	0	39 025	297 020	0	297 020
42306	2 968 016	56 790	3 024 806	154 349	8 027	162 376	133 515	10 413	143 928	2 947 182	59 176	3 006 358
42307	391 179	0	391 179	9 299	0	9 299	26 472	0	26 472	408 352	0	408 352
42605	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42606	2 609	0	2 609	5	0	5	0	0	0	2 604	0	2 604
45115	13 047	0	13 047	509	0	509	1 476	0	1 476	14 014	0	14 014
45117	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45215	58 336	0	58 336	5 972	0	5 972	2 251	0	2 251	54 615	0	54 615
45217	14 739	0	14 739	0	0	0	0	0	0	14 739	0	14 739
45415	900	0	900	36	0	36	0	0	0	864	0	864
45515	14 858	0	14 858	2 790	0	2 790	7 385	0	7 385	19 453	0	19 453
45524	8 130	0	8 130	1	0	1	0	0	0	8 129	0	8 129
45818	388 974	0	388 974	106	0	106	250	0	250	389 118	0	389 118
45918	17 869	0	17 869	31	0	31	30	0	30	17 868	0	17 868
47401	0	0	0	51 441	0	51 441	51 441	0	51 441	0	0	0
47407	0	0	0	84 272	25 063	109 335	84 272	25 063	109 335	0	0	0
47411	5 276	0	5 276	12 478	1	12 479	17 197	35	17 232	9 995	34	10 029
47416	54	0	54	1 059	99	1 158	1 005	99	1 104	0	0	0
47422	176	1	177	70	0	70	95	0	95	201	1	202
47425	11 194	0	11 194	2 151	0	2 151	1 240	0	1 240	10 283	0	10 283
47426	6	0	6	953	0	953	962	0	962	15	0	15
47441	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
47466	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
47501	3 890	0	3 890	691	0	691	46	0	46	3 245	0	3 245
47804	4 282	0	4 282	2 165	0	2 165	2 401	0	2 401	4 518	0	4 518
47806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	6 090	0	6 090	12 657	0	12 657	6 567	0	6 567	0	0	0
60305	7 638	0	7 638	9 304	0	9 304	6 574	0	6 574	4 908	0	4 908
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301
60311	15 671	0	15 671	7 024	0	7 024	6 817	0	6 817	15 464	0	15 464
60324	45 686	0	45 686	586	0	586	3 164	0	3 164	48 264	0	48 264
60335	3 001	0	3 001	1 805	0	1 805	1 729	0	1 729	2 925	0	2 925
60352	5 323	0	5 323	0	0	0	0	0	0	5 323	0	5 323
60414	54 768	0	54 768	2 942	0	2 942	635	0	635	52 461	0	52 461
60805	3 154	0	3 154	0	0	0	106	0	106	3 260	0	3 260
60806	3 475	0	3 475	123	0	123	17	0	17	3 369	0	3 369
60903	10 866	0	10 866	0	0	0	182	0	182	11 048	0	11 048
62002	43 030	0	43 030	0	0	0	0	0	0	43 030	0	43 030
70601	1 073 559	0	1 073 559	0	0	0	76 727	0	76 727	1 150 286	0	1 150 286
70603	59 448	0	59 448	0	0	0	5 716	0	5 716	65 164	0	65 164
Итого по пассиву (баланс)	8 148 717	70 219	8 218 936	2 973 572	182 264	3 155 836	2 954 041	179 446	3 133 487	8 129 186	67 401	8 196 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	515 379	0	515 379	26 154	0	26 154	98 532	0	98 532	443 001	0	443 001
90902	320 295	0	320 295	13 738	0	13 738	11 196	0	11 196	322 837	0	322 837
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 627 401	0	12 627 401	94 014	0	94 014	51 340	0	51 340	12 670 075	0	12 670 075
91418	83 598	0	83 598	17 726	0	17 726	17 141	0	17 141	84 183	0	84 183
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	13 788	0	13 788	0	0	0	40	0	40	13 748	0	13 748
91803	70	0	70	5	0	5	3	0	3	72	0	72
99998	7 629 990	0	7 629 990	389 763	0	389 763	123 877	0	123 877	7 895 876	0	7 895 876
Итого по активу (баланс)	21 320 118	0	21 320 118	541 402	0	541 402	302 132	0	302 132	21 559 388	0	21 559 388
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	6 873 318	0	6 873 318	21 599	0	21 599	332 883	0	332 883	7 184 602	0	7 184 602
91315	441 695	0	441 695	13 040	0	13 040	1 864	0	1 864	430 519	0	430 519
91317	106 151	0	106 151	89 238	0	89 238	55 016	0	55 016	71 929	0	71 929
91318	130 808	0	130 808	0	0	0	0	0	0	130 808	0	130 808
91319	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
91507	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	13 690 128	0	13 690 128	171 060	0	171 060	144 444	0	144 444	13 663 512	0	13 663 512
Итого по пассиву (баланс)	21 320 118	0	21 320 118	294 937	0	294 937	534 207	0	534 207	21 559 388	0	21 559 388

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?