Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
20202	22 596	61 444	84 040	240 243	141 705	381 948	236 800	150 759	387 559	26 039	52 390	78 429
20208	11 090	0	11 090	17 083	0	17 083	20 031	0	20 031	8 142	0	8 142
20209	0	0	0	74 313	22 723	97 036	71 813	22 723	94 536	2 500	0	2 500
30102	72 928	0	72 928	6 709 626	0	6 709 626	6 732 489	0	6 732 489	50 065	0	50 065
30110	18 379	69 497	87 876	51 487	437 705	489 192	50 713	442 091	492 804	19 153	65 111	84 264
30114	0	32 054	32 054	0	474 719	474 719	0	488 071	488 071	0	18 702	18 702
30128	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
30202	13 062	0	13 062	0	0	0	438	0	438	12 624	0	12 624
30215	310	3 274	3 584	0	70	70	0	171	171	310	3 173	3 483
30221	0	0	0	0	1 223	1 223	0	1 223	1 223	0	0	0
30233	414	1 165	1 579	43 315	22 276	65 591	42 153	22 072	64 225	1 576	1 369	2 945
30242	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
304.1	10 061	0	10 061	763 407	0	763 407	747 787	0	747 787	25 681	0	25 681
30602	258	684	942	0	275 491	275 491	4	275 553	275 557	254	622	876
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31903	0	0	0	85 000	0	85 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000
32002	120 000	0	120 000	2 620 000	0	2 620 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	570 000	0	570 000	170 000	0	170 000
32027	342	0	342	0	0	0	342	0	342	0	0	0
32201	0	1 869	1 869	0	72	72	0	98	98	0	1 843	1 843
32212	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45201	87 272	0	87 272	259 305	0	259 305	346 577	0	346 577	0	0	0
45204	151 731	0	151 731	53 000	0	53 000	50 000	0	50 000	154 731	0	154 731
45205	74 803	0	74 803	19 850	0	19 850	8 800	0	8 800	85 853	0	85 853
45206	274 455	0	274 455	0	0	0	38 500	0	38 500	235 955	0	235 955
45208	102 911	0	102 911	0	0	0	0	0	0	102 911	0	102 911
45216	10 709	0	10 709	0	0	0	603	0	603	10 106	0	10 106
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45416	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
45505	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45506	1 790	0	1 790	0	0	0	99	0	99	1 691	0	1 691
45507	3 567	0	3 567	900	0	900	85	0	85	4 382	0	4 382
45523	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
45606	0	104 397	104 397	0	3 161	3 161	0	10 456	10 456	0	97 102	97 102
45616	16 024	0	16 024	0	0	0	2 446	0	2 446	13 578	0	13 578
45704	2 085	0	2 085	0	0	0	291	0	291	1 794	0	1 794
45706	875	0	875	0	0	0	58	0	58	817	0	817
45713	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
45812	2 095	0	2 095	0	0	0	1 002	0	1 002	1 093	0	1 093
45817	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
45820	1 435	0	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
45917	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
47302	0	127 313	127 313	0	2 106	2 106	0	129 419	129 419	0	0	0
47303	0	72 144	72 144	0	276 587	276 587	0	73 060	73 060	0	275 671	275 671
47312	722	0	722	1 531	0	1 531	731	0	731	1 522	0	1 522
474.1	803	28 773	29 576	10 331 498	11 181 953	21 513 451	10 331 506	11 184 969	21 516 475	795	25 757	26 552
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	28 933	0	28 933	28 933	0	28 933	0	0	0
47423	0	0	0	4	196 712	196 716	4	196 712	196 716	0	0	0
47427	4 680	1 009	5 689	7 134	2 221	9 355	6 938	2 622	9 560	4 876	608	5 484
47443	90	0	90	253	2 018	2 271	315	2 018	2 333	28	0	28
47447	1 710	0	1 710	5 405	0	5 405	1 710	0	1 710	5 405	0	5 405
47450	180 371	0	180 371	0	0	0	2 515	0	2 515	177 856	0	177 856
47456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	7 264	0	7 264	2	0	2	93	0	93	7 173	0	7 173
50104	243 350	0	243 350	1 220	0	1 220	2 879	0	2 879	241 691	0	241 691
50106	89 675	0	89 675	440	0	440	24 191	0	24 191	65 924	0	65 924
50107	429 074	0	429 074	2 525	0	2 525	2 504	0	2 504	429 095	0	429 095
50109	46 772	0	46 772	242	0	242	0	0	0	47 014	0	47 014
50110	0	76 539	76 539	0	1 956	1 956	0	4 198	4 198	0	74 297	74 297
50121	183	0	183	0	0	0	96	0	96	87	0	87
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	4 121	0	4 121	744	0	744	0	0	0	4 865	0	4 865
60306	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	133 618	0	133 618	4 568	0	4 568	5 981	0	5 981	132 205	0	132 205
60323	862	181	1 043	686	5	691	650	11	661	898	175	1 073
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	12 629	0	12 629	0	0	0	0	0	0	12 629	0	12 629
60401	428 261	0	428 261	995	0	995	0	0	0	429 256	0	429 256
60415	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 566	0	14 566	0	0	0	0	0	0	14 566	0	14 566
60906	0	0	0	630	0	630	0	0	0	630	0	630
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	24 207	0	24 207	24 207	0	24 207	0	0	0
70606	1 468 654	0	1 468 654	211 610	0	211 610	1	0	1	1 680 263	0	1 680 263
70607	40 778	0	40 778	14 674	0	14 674	52	0	52	55 400	0	55 400
70608	417 250	0	417 250	117 659	0	117 659	0	0	0	534 909	0	534 909
70611	5 144	0	5 144	484	0	484	744	0	744	4 884	0	4 884
Итого по активу (баланс)	4 596 764	580 343	5 177 107	22 904 902	13 042 703	35 947 605	22 632 018	13 006 226	35 638 244	4 869 648	616 820	5 486 468
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	380 152	0	380 152	0	0	0	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 293	0	9 293	645	0	645	638	0	638	9 286	0	9 286
30129	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
30226	95	0	95	339	0	339	333	0	333	89	0	89
30232	4	34	38	43 408	29 583	72 991	43 640	29 910	73 550	236	361	597
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30429	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32015	600	0	600	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	600	0	600
32028	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
32211	112	0	112	5	0	5	4	0	4	111	0	111
407	594 679	145 550	740 229	4 306 906	217 919	4 524 825	4 214 757	203 569	4 418 326	502 530	131 200	633 730
408.1	78 037	2 801	80 838	121 189	173	121 362	94 812	88	94 900	51 660	2 716	54 376
40807	1 887	8	1 895	493	403	896	358	1 107	1 465	1 752	712	2 464
40817	33 734	3 495	37 229	107 384	4 970	112 354	111 692	10 497	122 189	38 042	9 022	47 064
40820	4 821	8	4 829	1 219	86	1 305	913	86	999	4 515	8	4 523
40821	30	0	30	187	0	187	160	0	160	3	0	3
40901	2 500	0	2 500	2 500	423	2 923	0	8 819	8 819	0	8 396	8 396
40905	0	0	0	20 955	234	21 189	20 955	234	21 189	0	0	0
40906	0	0	0	6 015	0	6 015	6 015	0	6 015	0	0	0
40909	0	1	1	9 644	25 870	35 514	9 644	25 870	35 514	0	1	1
40910	0	0	0	3 159	6 055	9 214	3 159	6 055	9 214	0	0	0
40911	26	0	26	5 645	1 015	6 660	5 754	1 015	6 769	135	0	135
40912	0	0	0	4 964	9 031	13 995	4 964	9 031	13 995	0	0	0
40913	0	0	0	4 093	8 992	13 085	4 093	8 992	13 085	0	0	0
42102	111 700	0	111 700	1 071 580	0	1 071 580	1 124 881	0	1 124 881	165 001	0	165 001
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	9 600	0	9 600	600	0	600	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	22 900	0	22 900	18 000	0	18 000	450	0	450	5 350	0	5 350
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	10 526	4 308	14 834	1 422	799	2 221	15 387	1 655	17 042	24 491	5 164	29 655
42305	27 619	9 122	36 741	1 390	690	2 080	5 130	7 686	12 816	31 359	16 118	47 477
42306	309 843	26 942	336 785	35 517	8 369	43 886	46 119	7 246	53 365	320 445	25 819	346 264
42307	92 852	0	92 852	0	0	0	0	0	0	92 852	0	92 852
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42604	0	0	0	0	5	5	0	146	146	0	141	141
45215	10 865	0	10 865	3 087	0	3 087	2 127	0	2 127	9 905	0	9 905
45415	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	599	0	599	69	0	69	71	0	71	601	0	601
45524	61	0	61	0	0	0	6	0	6	67	0	67
45615	13 599	0	13 599	2 308	0	2 308	777	0	777	12 068	0	12 068
45617	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0	0	0	0
45715	875	0	875	90	0	90	0	0	0	785	0	785
45818	2 095	0	2 095	1 064	0	1 064	61	0	61	1 092	0	1 092
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47308	722	0	722	731	0	731	1 531	0	1 531	1 522	0	1 522
47407	0	0	0	10 365 267	10 485 872	20 851 139	10 365 267	10 485 872	20 851 139	0	0	0
47411	0	0	0	2 518	29	2 547	2 518	29	2 547	0	0	0
47416	47	0	47	3 373	1 704	5 077	3 587	1 704	5 291	261	0	261
47422	559	60	619	5 804	271 450	277 254	5 785	271 439	277 224	540	49	589
47424	1 492	0	1 492	41 123	0	41 123	40 266	0	40 266	635	0	635
47425	7 572	0	7 572	4 234	0	4 234	3 143	0	3 143	6 481	0	6 481
47426	627	0	627	1 383	0	1 383	1 579	0	1 579	823	0	823
47441	0	0	0	0	2 018	2 018	0	2 018	2 018	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	38 241	0	38 241	1 858	0	1 858	0	0	0	36 383	0	36 383
47462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47501	3 101	0	3 101	260	0	260	0	0	0	2 841	0	2 841
50120	35 334	0	35 334	115	0	115	14 674	0	14 674	49 893	0	49 893
60301	1 714	0	1 714	3 067	0	3 067	3 106	0	3 106	1 753	0	1 753
60305	17 921	0	17 921	16 408	0	16 408	15 142	0	15 142	16 655	0	16 655
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	541	0	541	542	0	542	172	0	172	171	0	171
60311	132	0	132	2 798	0	2 798	2 812	0	2 812	146	0	146
60313	0	15	15	0	15	15	0	14	14	0	14	14
60322	3	0	3	42	0	42	39	0	39	0	0	0
60324	15 067	0	15 067	1 390	0	1 390	1 297	0	1 297	14 974	0	14 974
60335	6 699	0	6 699	3 990	0	3 990	3 599	0	3 599	6 308	0	6 308
60414	163 304	0	163 304	0	0	0	840	0	840	164 144	0	164 144
60805	473	0	473	0	0	0	23	0	23	496	0	496
60806	14 527	0	14 527	427	0	427	142	0	142	14 242	0	14 242
60903	7 410	0	7 410	0	0	0	133	0	133	7 543	0	7 543
61701	78 594	0	78 594	0	0	0	0	0	0	78 594	0	78 594
70601	1 368 906	0	1 368 906	0	0	0	203 371	0	203 371	1 572 277	0	1 572 277
70602	6 267	0	6 267	96	0	96	0	0	0	6 171	0	6 171
70603	500 580	0	500 580	0	0	0	131 279	0	131 279	631 859	0	631 859
70615	8 637	0	8 637	0	0	0	0	0	0	8 637	0	8 637
Итого по пассиву (баланс)	4 984 763	192 344	5 177 107	16 246 842	11 075 705	27 322 547	16 548 826	11 083 082	27 631 908	5 286 747	199 721	5 486 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	202 220	0	202 220	8 971	0	8 971	7 333	0	7 333	203 858	0	203 858
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90908	0	0	0	0	8 819	8 819	0	423	423	0	8 396	8 396
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 567 955	0	4 567 955	74 014	0	74 014	152 595	0	152 595	4 489 374	0	4 489 374
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	25 031	0	25 031	0	0	0	0	0	0	25 031	0	25 031
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	3 112 955	0	3 112 955	1 017 142	0	1 017 142	939 645	0	939 645	3 190 452	0	3 190 452
Итого по активу (баланс)	7 976 191	0	7 976 191	1 100 127	8 819	1 108 946	1 102 074	423	1 102 497	7 974 244	8 396	7 982 640
Пассив
91312	2 065 956	0	2 065 956	26 494	0	26 494	64 124	0	64 124	2 103 586	0	2 103 586
91314	0	378 428	378 428	0	389 378	389 378	0	496 361	496 361	0	485 411	485 411
91315	32 091	35 295	67 386	0	1 843	1 843	0	756	756	32 091	34 208	66 299
91317	583 240	0	583 240	521 930	0	521 930	455 901	0	455 901	517 211	0	517 211
91507	17 945	0	17 945	0	0	0	0	0	0	17 945	0	17 945
99999	4 863 236	0	4 863 236	162 852	0	162 852	91 804	0	91 804	4 792 188	0	4 792 188
Итого по пассиву (баланс)	7 562 468	413 723	7 976 191	711 276	391 221	1 102 497	611 829	497 117	1 108 946	7 463 021	519 619	7 982 640
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	370 611	0	370 611	10 078 279	148 988	10 227 267	10 031 322	132 448	10 163 770	417 568	16 540	434 108
94101	0	0	0	541	0	541	0	0	0	541	0	541
99996	372 104	0	372 104	10 253 922	0	10 253 922	10 190 742	0	10 190 742	435 284	0	435 284
Итого по активу (баланс)	742 715	0	742 715	20 332 742	148 988	20 481 730	20 222 064	132 448	20 354 512	853 393	16 540	869 933
Пассив
96901	0	372 104	372 104	131 944	10 034 656	10 166 600	148 997	10 080 783	10 229 780	17 053	418 231	435 284
97101	0	0	0	24 142	0	24 142	24 142	0	24 142	0	0	0
99997	370 611	0	370 611	10 163 770	0	10 163 770	10 227 808	0	10 227 808	434 649	0	434 649
Итого по пассиву (баланс)	370 611	372 104	742 715	10 319 856	10 034 656	20 354 512	10 400 947	10 080 783	20 481 730	451 702	418 231	869 933

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?