Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 847	0	7 847	10 455	0	10 455	6 344	0	6 344	11 958	0	11 958
10610	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
10635	4 242	0	4 242	24	0	24	4	0	4	4 262	0	4 262
20202	12 371	8 568	20 939	1 940	1 868	3 808	7 216	942	8 158	7 095	9 494	16 589
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	11 200	0	11 200	3 286 943	0	3 286 943	3 285 106	0	3 285 106	13 037	0	13 037
30110	229	2 875	3 104	16 491	1 733	18 224	16 715	2 325	19 040	5	2 283	2 288
30202	2 749	0	2 749	0	0	0	113	0	113	2 636	0	2 636
30215	100	437	537	0	3	3	100	440	540	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 240	1 240	0	1 240	1 240	0	0	0
304.1	96 057	260 212	356 269	3 630 708	3 033 820	6 664 528	3 644 892	3 041 451	6 686 343	81 873	252 581	334 454
31902	109 000	0	109 000	10 500	0	10 500	119 500	0	119 500	0	0	0
31903	590 000	0	590 000	2 845 000	0	2 845 000	2 628 000	0	2 628 000	807 000	0	807 000
32202	0	0	0	1 674 612	2 091 921	3 766 533	1 674 612	2 091 921	3 766 533	0	0	0
32203	0	0	0	493 403	941 893	1 435 296	493 403	941 893	1 435 296	0	0	0
45201	0	0	0	22 104	0	22 104	12 607	0	12 607	9 497	0	9 497
45216	0	0	0	14 482	0	14 482	12 771	0	12 771	1 711	0	1 711
45506	1 709	0	1 709	0	0	0	48	0	48	1 661	0	1 661
45507	1 354	0	1 354	0	0	0	21	0	21	1 333	0	1 333
45523	558	0	558	9	0	9	16	0	16	551	0	551
474.1	3 316	0	3 316	1 123 880	23 208	1 147 088	1 123 702	23 208	1 146 910	3 494	0	3 494
47427	108	0	108	4 609	31	4 640	4 115	31	4 146	602	0	602
47443	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47465	0	0	0	33 784	0	33 784	26 810	0	26 810	6 974	0	6 974
50207	121 051	0	121 051	621	0	621	30	0	30	121 642	0	121 642
50208	50 226	0	50 226	269	0	269	29	0	29	50 466	0	50 466
50403	157 393	0	157 393	810	0	810	3	0	3	158 200	0	158 200
50404	69 322	0	69 322	427	0	427	1 840	0	1 840	67 909	0	67 909
50408	453 391	0	453 391	144 783	0	144 783	276 425	0	276 425	321 749	0	321 749
50430	5 176	0	5 176	34	0	34	134	0	134	5 076	0	5 076
50605	119 678	0	119 678	193 222	0	193 222	235 060	0	235 060	77 840	0	77 840
50606	168 021	0	168 021	443 667	0	443 667	373 498	0	373 498	238 190	0	238 190
50618	0	0	0	430 881	0	430 881	430 881	0	430 881	0	0	0
50621	39 555	0	39 555	36 484	0	36 484	43 172	0	43 172	32 867	0	32 867
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 280	0	4 280	0	0	0	4 191	0	4 191	89	0	89
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	1 458	0	1 458	3 157	0	3 157	1 568	0	1 568	3 047	0	3 047
60314	0	146	146	0	931	931	0	368	368	0	709	709
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60347	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
60351	79	0	79	360	0	360	196	0	196	243	0	243
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	149	0	149	80 051	0	80 051
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
61209	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61210	0	0	0	468 841	0	468 841	468 841	0	468 841	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	315 670	0	315 670	117 029	0	117 029	13	0	13	432 686	0	432 686
70607	978	0	978	6 191	0	6 191	3 807	0	3 807	3 362	0	3 362
70608	154 261	0	154 261	16 152	0	16 152	0	0	0	170 413	0	170 413
70611	6 009	0	6 009	4 868	0	4 868	0	0	0	10 877	0	10 877
70616	8 274	0	8 274	0	0	0	0	0	0	8 274	0	8 274
Итого по активу (баланс)	2 658 420	272 238	2 930 658	15 045 043	6 096 648	21 141 691	14 904 230	6 103 819	21 008 049	2 799 233	265 067	3 064 300
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
10630	5 023	0	5 023	3	0	3	27	0	27	5 047	0	5 047
10634	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	21	0	21	59	0	59	57	0	57	19	0	19
30601	95 604	0	95 604	52 325	0	52 325	38 281	0	38 281	81 560	0	81 560
31502	0	0	0	289 430	0	289 430	289 430	0	289 430	0	0	0
31503	0	0	0	181 467	0	181 467	181 467	0	181 467	0	0	0
32213	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
407	4 063	0	4 063	57 315	0	57 315	57 231	0	57 231	3 979	0	3 979
40817	7 553	85 352	92 905	51 890	4 457	56 347	55 518	1 828	57 346	11 181	82 723	93 904
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	57	57	0	3	3	0	1	1	0	55	55
42303	0	0	0	680	0	680	1 721	0	1 721	1 041	0	1 041
42305	90 837	0	90 837	8 407	0	8 407	7 088	0	7 088	89 518	0	89 518
45215	0	0	0	17 135	0	17 135	21 884	0	21 884	4 749	0	4 749
45515	2 368	0	2 368	57	0	57	0	0	0	2 311	0	2 311
45524	402	0	402	10	0	10	0	0	0	392	0	392
47407	0	0	0	545 517	6 693	552 210	545 517	6 693	552 210	0	0	0
47411	371	0	371	227	0	227	378	0	378	522	0	522
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	29	0	29	1 558	0	1 558	1 553	0	1 553	24	0	24
47425	0	0	0	31 210	0	31 210	41 465	0	41 465	10 255	0	10 255
47426	62	0	62	148	0	148	163	0	163	77	0	77
47441	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47466	58	0	58	231	0	231	240	0	240	67	0	67
50220	7 847	0	7 847	6 344	0	6 344	10 455	0	10 455	11 958	0	11 958
50427	7 368	0	7 368	181	0	181	42	0	42	7 229	0	7 229
50431	112	0	112	38	0	38	13	0	13	87	0	87
50620	8 080	0	8 080	8 215	0	8 215	11 442	0	11 442	11 307	0	11 307
60301	1 491	0	1 491	10 748	0	10 748	9 696	0	9 696	439	0	439
60305	6 404	0	6 404	5 098	0	5 098	4 991	0	4 991	6 297	0	6 297
60309	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60311	244	0	244	1 190	0	1 190	946	0	946	0	0	0
60324	1 104	0	1 104	296	0	296	548	0	548	1 356	0	1 356
60335	2 471	0	2 471	1 297	0	1 297	1 232	0	1 232	2 406	0	2 406
60352	115	0	115	79	0	79	207	0	207	243	0	243
60414	7 679	0	7 679	149	0	149	267	0	267	7 797	0	7 797
60805	1 896	0	1 896	0	0	0	57	0	57	1 953	0	1 953
60806	18 101	0	18 101	392	0	392	113	0	113	17 822	0	17 822
60903	1 854	0	1 854	0	0	0	50	0	50	1 904	0	1 904
61701	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
70601	314 272	0	314 272	0	0	0	112 245	0	112 245	426 517	0	426 517
70602	108 267	0	108 267	38 083	0	38 083	41 364	0	41 364	111 548	0	111 548
70603	151 446	0	151 446	0	0	0	10 342	0	10 342	161 788	0	161 788
70615	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по пассиву (баланс)	2 845 249	85 409	2 930 658	1 309 850	11 153	1 321 003	1 446 123	8 522	1 454 645	2 981 522	82 778	3 064 300
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 407	0	7 407	3 719	0	3 719	2 736	0	2 736	8 390	0	8 390
80601	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
80801	1 148	0	1 148	2 105	0	2 105	2 976	0	2 976	277	0	277
80901	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 555	0	8 555	9 688	0	9 688	9 576	0	9 576	8 667	0	8 667
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85201	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
85401	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
85501	3 601	0	3 601	992	0	992	1 104	0	1 104	3 713	0	3 713
Итого по пассиву (баланс)	8 555	0	8 555	4 055	0	4 055	4 167	0	4 167	8 667	0	8 667
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	5 663	0	5 663	71 416	0	71 416	0	0	0	77 079	0	77 079
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	8	0	8	5 616 601	0	5 616 601	5 576 235	0	5 576 235	40 374	0	40 374
Итого по активу (баланс)	51 800	0	51 800	5 688 017	0	5 688 017	5 576 235	0	5 576 235	163 582	0	163 582
Пассив
91312	0	0	0	0	0	0	19 863	0	19 863	19 863	0	19 863
91314	0	0	0	5 554 131	0	5 554 131	5 554 131	0	5 554 131	0	0	0
91317	0	0	0	22 104	0	22 104	42 607	0	42 607	20 503	0	20 503
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	51 792	0	51 792	0	0	0	71 416	0	71 416	123 208	0	123 208
Итого по пассиву (баланс)	51 800	0	51 800	5 576 235	0	5 576 235	5 688 017	0	5 688 017	163 582	0	163 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	223 785	0	223 785	188 685	0	188 685	35 100	0	35 100
94101	0	0	0	384 867	0	384 867	353 114	0	353 114	31 753	0	31 753
99996	0	0	0	3 322 831	0	3 322 831	3 256 156	0	3 256 156	66 675	0	66 675
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 931 483	0	3 931 483	3 797 955	0	3 797 955	133 528	0	133 528
Пассив
96901	0	0	0	3 060 614	0	3 060 614	3 092 369	0	3 092 369	31 755	0	31 755
97101	0	0	0	195 542	0	195 542	230 462	0	230 462	34 920	0	34 920
99997	0	0	0	541 799	0	541 799	608 652	0	608 652	66 853	0	66 853
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 797 955	0	3 797 955	3 931 483	0	3 931 483	133 528	0	133 528

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?