Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	33	0	33							41	0	41
30202	237 882	0	237 882							181 692	0	181 692
304.1	33	145 522	145 555							3 315	141 040	144 355
30426	0	0	0							0	0	0
31902	124 702	0	124 702							0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000							4 885 083	0	4 885 083
32002	1 050 000	0	1 050 000							0	0	0
32003	1 100 000	0	1 100 000							1 510 399	0	1 510 399
32004	500 000	0	500 000							0	0	0
45810	1	0	1							1	0	1
45812	148	0	148							210	0	210
45814	2	0	2							2	0	2
45820	0	0	0							2	0	2
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 169	0	2 169							2 872	0	2 872
47427	1 050	0	1 050							4 563	0	4 563
47447	0	0	0							0	0	0
47465	53	0	53							51	0	51
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	28 027	0	28 027							28 027	0	28 027
60306	0	0	0							0	0	0
60308	1	0	1							2	0	2
60310	9	0	9							16	0	16
60312	11 109	0	11 109							13 057	0	13 057
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							747	0	747
60351	3	0	3							3	0	3
60401	63 551	0	63 551							56 062	0	56 062
60415	0	0	0							0	0	0
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	118 005	0	118 005							118 682	0	118 682
60906	0	0	0							0	0	0
61008	22	0	22							22	0	22
61009	932	0	932							931	0	931
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	30 658	0	30 658							30 658	0	30 658
70606	260 383	0	260 383							284 379	0	284 379
70608	125 104	0	125 104							135 821	0	135 821
70611	72	0	72							6 242	0	6 242
70614	0	0	0							0	0	0
70616	5 391	0	5 391							5 391	0	5 391
Итого по активу (баланс)	6 934 897	145 522	7 080 419							7 542 129	141 040	7 683 169
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	210 290	0	210 290							210 290	0	210 290
30414	3 290	0	3 290							11 983	0	11 983
30420	4 264 704	145 522	4 410 226							4 817 605	141 040	4 958 645
30421	961	0	961							961	0	961
30422	31 741	0	31 741							34 064	0	34 064
30423	697	0	697							705	0	705
30429	15	0	15							15	0	15
32028	7 288	0	7 288							7 288	0	7 288
407	338	0	338							563	0	563
45818	151	0	151							148	0	148
45821	0	0	0							1	0	1
47313	97	0	97							97	0	97
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 423	0	2 423							7 400	0	7 400
47425	66	0	66							74	0	74
47426	481	0	481							149	0	149
47452	1 580	0	1 580							1 524	0	1 524
47466	333	0	333							332	0	332
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 429	0	1 429							1 484	0	1 484
60305	13 862	0	13 862							14 222	0	14 222
60307	1	0	1							0	0	0
60309	0	0	0							13	0	13
60311	3 062	0	3 062							2 735	0	2 735
60313	831	0	831							831	0	831
60320	85	0	85							85	0	85
60322	84	0	84							83	0	83
60324	142	0	142							146	0	146
60335	4 611	0	4 611							4 173	0	4 173
60414	51 341	0	51 341							43 711	0	43 711
60805	103 670	0	103 670							106 915	0	106 915
60806	91 631	0	91 631							88 410	0	88 410
60903	88 585	0	88 585							89 772	0	89 772
61701	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
70601	312 613	0	312 613							347 138	0	347 138
70603	125 104	0	125 104							135 821	0	135 821
70613	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 934 897	145 522	7 080 419							7 542 129	141 040	7 683 169
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	28 600	0	28 600							31 488	0	31 488
91803	1 570	0	1 570							1 570	0	1 570
Итого по активу (баланс)	30 170	0	30 170							33 058	0	33 058
Пассив
99999	30 170	0	30 170							33 058	0	33 058
Итого по пассиву (баланс)	30 170	0	30 170							33 058	0	33 058
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	470 424	0	470 424							434 441	0	434 441
93302	0	0	0							0	0	0
93303	28 489	0	28 489							30 512	0	30 512
93304	489 437	0	489 437							404 949	0	404 949
93305	518 760	0	518 760							589 265	0	589 265
93311	0	0	0							67 480	0	67 480
93701	470 424	0	470 424							434 441	0	434 441
93702	0	0	0							0	0	0
93703	28 489	0	28 489							30 512	0	30 512
93704	489 437	0	489 437							404 949	0	404 949
93705	518 760	0	518 760							589 265	0	589 265
93711	0	0	0							67 480	0	67 480
99996	3 014 221	0	3 014 221							3 053 294	0	3 053 294
Итого по активу (баланс)	6 028 441	0	6 028 441							6 106 588	0	6 106 588
Пассив
96301	470 424	0	470 424							434 441	0	434 441
96302	0	0	0							0	0	0
96303	28 489	0	28 489							30 512	0	30 512
96304	489 437	0	489 437							404 949	0	404 949
96305	518 760	0	518 760							589 265	0	589 265
96311	0	0	0							67 480	0	67 480
96701	470 424	0	470 424							434 441	0	434 441
96702	0	0	0							0	0	0
96703	28 489	0	28 489							30 512	0	30 512
96704	489 437	0	489 437							404 949	0	404 949
96705	518 760	0	518 760							589 265	0	589 265
96711	0	0	0							67 480	0	67 480
99997	3 014 221	0	3 014 221							3 053 294	0	3 053 294
Итого по пассиву (баланс)	6 028 441	0	6 028 441							6 106 588	0	6 106 588

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?