Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 358	76 321	123 679							41 599	66 194	107 793
20209	0	0	0							0	0	0
30102	71 191	0	71 191							58 251	0	58 251
30110	2 659	605 048	607 707							5 859	640 067	645 926
30202	15 711	0	15 711							15 851	0	15 851
30233	0	0	0							0	0	0
304.1	77 399	32 742	110 141							25 316	32 439	57 755
30602	0	13 532	13 532							0	10 438	10 438
31902	0	0	0							0	0	0
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							0	0	0
45105	0	0	0							12 580	0	12 580
45107	72	0	72							36	0	36
45201	35 052	0	35 052							109 554	0	109 554
45203	47 592	0	47 592							71 984	0	71 984
45204	40 627	0	40 627							30 656	0	30 656
45205	109 586	0	109 586							43 785	0	43 785
45206	256 022	0	256 022							209 440	0	209 440
45207	506 592	0	506 592							523 479	0	523 479
45208	68 154	0	68 154							68 154	0	68 154
45211	1 821	0	1 821							1 399	0	1 399
45216	40 626	0	40 626							38 508	0	38 508
45406	110	0	110							0	0	0
45407	31 396	0	31 396							30 877	0	30 877
45408	197 525	0	197 525							195 821	0	195 821
45416	193	0	193							193	0	193
45504	59 048	0	59 048							39 048	0	39 048
45505	23 100	0	23 100							14 385	0	14 385
45506	117 796	0	117 796							137 271	0	137 271
45507	502 101	0	502 101							499 200	0	499 200
45523	30 282	0	30 282							21 539	0	21 539
45811	3	0	3							2	0	2
45812	174 086	0	174 086							154 029	0	154 029
45814	3 308	0	3 308							3 404	0	3 404
45815	52 458	4 270	56 728							59 540	4 138	63 678
45816	0	0	0							0	0	0
45820	17 492	0	17 492							17 492	0	17 492
45912	40 566	0	40 566							11 687	0	11 687
45914	489	0	489							665	0	665
45915	31 302	149	31 451							31 669	179	31 848
45920	12 361	0	12 361							8 352	0	8 352
474.1	104 202	276 815	381 017							103 853	134 738	238 591
47423	0	0	0							0	0	0
47427	34 610	0	34 610							64 402	0	64 402
47440	35 211	0	35 211							40 354	0	40 354
47443	195	0	195							5 126	0	5 126
47465	61 820	0	61 820							62 666	0	62 666
47502	0	0	0							0	0	0
47830	726	0	726							0	0	0
47832	3 587	0	3 587							2 903	0	2 903
52601	108	0	108							0	0	0
60302	7 099	0	7 099							10 278	0	10 278
60306	17	0	17							25	0	25
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	3 856	0	3 856							4 290	0	4 290
60314	0	799	799							0	656	656
60315	118 207	0	118 207							118 207	0	118 207
60323	25 616	0	25 616							26 461	0	26 461
60336	5	0	5							5	0	5
60351	1 320	0	1 320							1 296	0	1 296
60401	19 202	0	19 202							19 202	0	19 202
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 032	0	4 032							4 032	0	4 032
61002	115	0	115							115	0	115
61008	205	0	205							199	0	199
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	40 024	0	40 024							40 024	0	40 024
62001	52 956	0	52 956							52 986	0	52 986
70606	1 424 184	0	1 424 184							1 577 737	0	1 577 737
70608	561 582	0	561 582							615 593	0	615 593
70611	26 852	0	26 852							24 807	0	24 807
70614	170 512	0	170 512							180 559	0	180 559
70616	12 469	0	12 469							12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	5 376 829	1 009 676	6 386 505							5 503 253	888 849	6 392 102
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	4	0	4							3	0	3
30126	0	0	0							0	0	0
30129	36	0	36							36	0	36
30232	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	856	0	856							855	0	855
30606	57 703	106 182	163 885							7 951	110 110	118 061
30609	2	0	2							2	0	2
31503	0	0	0							0	0	0
407	552 657	164 185	716 842							440 130	140 144	580 274
408.1	67 351	45	67 396							71 829	44	71 873
40807	60	2 305	2 365							455	2 217	2 672
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	30 460	0	30 460							24 077	0	24 077
42103	4 893	0	4 893							5 643	0	5 643
42104	625	0	625							915	0	915
42105	3 000	0	3 000							22 750	0	22 750
42112	77 000	21 392	98 392							77 000	20 733	97 733
42502	0	0	0							0	0	0
42503	0	24 739	24 739							0	0	0
42504	0	3 275	3 275							0	3 174	3 174
42505	0	224 758	224 758							0	206 271	206 271
42506	0	202 639	202 639							0	196 398	196 398
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	1	0	1							126	0	126
45117	1	0	1							1	0	1
45215	60 145	0	60 145							54 248	0	54 248
45217	30 650	0	30 650							29 496	0	29 496
45415	1 867	0	1 867							2 439	0	2 439
45417	3 018	0	3 018							3 018	0	3 018
45515	43 655	0	43 655							23 854	0	23 854
45524	3 474	0	3 474							3 679	0	3 679
45818	188 907	0	188 907							197 929	0	197 929
45821	1 970	0	1 970							1 970	0	1 970
45918	43 490	0	43 490							39 790	0	39 790
45921	44	0	44							40	0	40
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							126	0	126
47422	380	0	380							389	0	389
47425	85 780	0	85 780							113 431	0	113 431
47426	1 382	2 093	3 475							2 780	2 401	5 181
47441	0	0	0							0	0	0
47442	132	0	132							105	0	105
47444	6	0	6							28	0	28
47466	18 437	0	18 437							18 436	0	18 436
47501	112 623	0	112 623							106 453	0	106 453
47804	86	0	86							290	0	290
52301	10 000	0	10 000							0	0	0
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52406	0	0	0							10 500	0	10 500
52501	1 031	0	1 031							560	0	560
52602	0	0	0							488	0	488
60301	1 674	0	1 674							3 084	0	3 084
60305	17 033	0	17 033							16 041	0	16 041
60307	0	0	0							0	0	0
60309	18	0	18							134	0	134
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	11 122	0	11 122							11 152	0	11 152
60324	89 937	0	89 937							81 192	0	81 192
60335	5 746	0	5 746							6 816	0	6 816
60352	12 203	0	12 203							12 178	0	12 178
60414	16 568	0	16 568							16 888	0	16 888
60805	23 609	0	23 609							24 754	0	24 754
60806	33 003	0	33 003							31 880	0	31 880
60903	1 418	0	1 418							1 471	0	1 471
61501	0	0	0							100	0	100
70601	1 636 939	0	1 636 939							1 795 852	0	1 795 852
70603	579 201	0	579 201							635 587	0	635 587
70613	150 190	0	150 190							157 154	0	157 154
70615	3 416	0	3 416							3 416	0	3 416
Итого по пассиву (баланс)	5 634 892	751 613	6 386 505							5 710 610	681 492	6 392 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	46 162	0	46 162							47 456	0	47 456
90902	126 741	0	126 741							128 797	0	128 797
91202	1	0	1							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	5 564 715	0	5 564 715							5 554 111	0	5 554 111
91418	55 622	0	55 622							55 622	0	55 622
91419	0	0	0							0	0	0
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							2 660	0	2 660
91802	5 247	0	5 247							5 247	0	5 247
91803	4 372	0	4 372							4 372	0	4 372
99998	5 351 962	0	5 351 962							5 328 961	0	5 328 961
Итого по активу (баланс)	11 198 460	0	11 198 460							11 167 697	0	11 167 697
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	66 256	0	66 256							92 309	0	92 309
91312	2 075 364	0	2 075 364							2 026 501	0	2 026 501
91314	0	0	0							0	0	0
91315	2 366 365	0	2 366 365							2 368 675	0	2 368 675
91317	197 370	0	197 370							149 869	0	149 869
91319	646 591	0	646 591							691 591	0	691 591
91508	16	0	16							16	0	16
99999	5 846 498	0	5 846 498							5 838 736	0	5 838 736
Итого по пассиву (баланс)	11 198 460	0	11 198 460							11 167 697	0	11 167 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	182 010	0	182 010							0	0	0
93302	0	0	0							140 554	0	140 554
93304	109 563	107 674	217 237							105 953	105 024	210 977
93404	0	0	0							0	0	0
99996	396 545	0	396 545							351 507	0	351 507
Итого по активу (баланс)	688 118	107 674	795 792							598 014	105 024	703 038
Пассив
96301	0	181 902	181 902							0	0	0
96302	0	0	0							0	141 040	141 040
96304	0	108 195	108 195							0	104 440	104 440
96404	0	106 448	106 448							0	106 027	106 027
99997	399 247	0	399 247							351 531	0	351 531
Итого по пассиву (баланс)	399 247	396 545	795 792							351 531	351 507	703 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?