Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 387	22 702	44 089							31 966	22 212	54 178
30102	25 790	0	25 790							27 049	0	27 049
30110	27	5 663	5 690							27	9 504	9 531
30202	6 187	0	6 187							6 155	0	6 155
31902	280 000	0	280 000							0	0	0
31903	1 680 000	0	1 680 000							1 974 350	0	1 974 350
45104	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45116	86	0	86							86	0	86
45201	708	0	708							2 307	0	2 307
45204	63 928	0	63 928							77 949	0	77 949
45205	226 664	0	226 664							229 982	0	229 982
45206	106 205	0	106 205							102 205	0	102 205
45207	306 570	0	306 570							321 557	0	321 557
45208	30 850	0	30 850							42 150	0	42 150
45216	9 052	0	9 052							9 052	0	9 052
45406	3 500	0	3 500							0	0	0
45407	6 570	0	6 570							0	0	0
45504	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
45505	751	0	751							729	0	729
45506	6 067	0	6 067							5 984	0	5 984
45507	13 468	0	13 468							13 259	0	13 259
45812	421 353	0	421 353							378 002	0	378 002
45815	11 491	0	11 491							11 585	0	11 585
45912	126 674	0	126 674							123 478	0	123 478
45915	5 045	0	5 045							5 114	0	5 114
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	8 712	0	8 712							15 761	0	15 761
47443	0	0	0							0	0	0
47465	40 030	0	40 030							40 030	0	40 030
47502	26 252	0	26 252							24 714	0	24 714
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	20 402	0	20 402							10 265	0	10 265
60308	0	0	0							53	0	53
60310	0	0	0							0	0	0
60312	848	0	848							880	0	880
60323	22 190	0	22 190							22 190	0	22 190
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
62001	4 293	0	4 293							4 293	0	4 293
70606	551 485	0	551 485							585 693	0	585 693
70608	16 163	0	16 163							18 029	0	18 029
70611	14 565	0	14 565							24 702	0	24 702
Итого по активу (баланс)	4 181 716	28 365	4 210 081							4 233 999	31 716	4 265 715
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	221	0	221							68	0	68
407	362 984	5 040	368 024							343 563	8 845	352 408
408.1	17 212	4	17 216							27 280	4	27 284
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	850	0	850							850	0	850
42105	150 643	0	150 643							141 657	0	141 657
42106	269 120	0	269 120							289 629	0	289 629
42107	789	0	789							789	0	789
42111	36 050	0	36 050							36 050	0	36 050
42309	18	0	18							18	0	18
45115	89	0	89							89	0	89
45215	12 941	0	12 941							24 441	0	24 441
45217	8 881	0	8 881							8 710	0	8 710
45415	101	0	101							0	0	0
45417	8	0	8							0	0	0
45515	3 553	0	3 553							3 522	0	3 522
45524	3 172	0	3 172							3 134	0	3 134
45818	307 608	0	307 608							279 442	0	279 442
45821	7 238	0	7 238							7 238	0	7 238
45918	130 949	0	130 949							127 823	0	127 823
45921	129	0	129							129	0	129
47407	0	0	0							0	0	0
47416	8	0	8							5	0	5
47422	0	0	0							0	0	0
47425	40 814	0	40 814							46 781	0	46 781
47426	252	0	252							433	0	433
47441	0	0	0							0	0	0
47444	1	0	1							1	0	1
47466	850	0	850							699	0	699
47501	35 045	0	35 045							34 065	0	34 065
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	1	0	1							4	0	4
60206	478	0	478							478	0	478
60301	6	0	6							0	0	0
60305	3 346	0	3 346							2 793	0	2 793
60309	23	0	23							12	0	12
60311	0	0	0							0	0	0
60324	22 196	0	22 196							22 196	0	22 196
60335	878	0	878							720	0	720
60414	1 904	0	1 904							1 925	0	1 925
60805	24 230	0	24 230							25 384	0	25 384
60806	48 402	0	48 402							47 284	0	47 284
60903	126	0	126							138	0	138
70601	613 721	0	613 721							678 171	0	678 171
70603	15 754	0	15 754							16 899	0	16 899
Итого по пассиву (баланс)	4 205 037	5 044	4 210 081							4 256 866	8 849	4 265 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 444 559	243	1 444 802							1 428 711	235	1 428 946
90902	35 891 390	0	35 891 390							35 884 693	0	35 884 693
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 053 878	29 017	3 082 895							3 053 878	28 124	3 082 002
91704	118 434	4 747	123 181							118 434	4 600	123 034
91802	335 913	28 740	364 653							335 913	27 855	363 768
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	2 534 879	0	2 534 879							2 552 039	0	2 552 039
Итого по активу (баланс)	43 412 441	62 747	43 475 188							43 407 056	60 814	43 467 870
Пассив
91312	1 096 756	0	1 096 756							1 123 756	0	1 123 756
91315	1 025 000	0	1 025 000							1 103 670	0	1 103 670
91317	77 701	0	77 701							63 943	0	63 943
91319	332 814	0	332 814							258 062	0	258 062
91507	2 608	0	2 608							2 608	0	2 608
99999	40 940 309	0	40 940 309							40 915 831	0	40 915 831
Итого по пассиву (баланс)	43 475 188	0	43 475 188							43 467 870	0	43 467 870

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?