Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 444 176	0	1 444 176	32 076 086	0	32 076 086	32 372 866	0	32 372 866	1 147 396	0	1 147 396
30110	608	0	608	4 050	0	4 050	4 252	0	4 252	406	0	406
30114	0	5 217 403	5 217 403	0	17 813 499	17 813 499	0	18 127 208	18 127 208	0	4 903 694	4 903 694
30202	316 457	0	316 457	0	0	0	18 820	0	18 820	297 637	0	297 637
304.1	25 586	16 975	42 561	13 745 490	533	13 746 023	13 745 744	1 050	13 746 794	25 332	16 458	41 790
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32005	2 900 000	0	2 900 000	2 750 000	0	2 750 000	2 900 000	0	2 900 000	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	727 608	727 608	0	415 624	415 624	0	1 143 232	1 143 232	0	0	0
32103	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45208	0	1 370 430	1 370 430	0	32 619	32 619	0	121 958	121 958	0	1 281 091	1 281 091
45211	0	13 774 182	13 774 182	0	2 636 974	2 636 974	0	1 149 994	1 149 994	0	15 261 162	15 261 162
45216	140 138	0	140 138	20 986	0	20 986	48 425	0	48 425	112 699	0	112 699
45611	0	1 746 259	1 746 259	0	37 409	37 409	0	91 188	91 188	0	1 692 480	1 692 480
45616	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
47307	5 925	0	5 925	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
47312	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
474.1	0	218 310	218 310	14 018 075	40 471 926	54 490 001	14 018 075	40 478 649	54 496 724	0	211 587	211 587
47423	80	11	91	4	68	72	0	64	64	84	15	99
47427	35 117	23 368	58 485	18 999	29 973	48 972	50 954	23 543	74 497	3 162	29 798	32 960
47447	28 292	0	28 292	607	0	607	725	0	725	28 174	0	28 174
47465	113 220	0	113 220	514	0	514	4 030	0	4 030	109 704	0	109 704
47502	615	0	615	553	5 550	6 103	616	0	616	552	5 550	6 102
52601	15 675	0	15 675	29 942	0	29 942	37 956	0	37 956	7 661	0	7 661
60308	96	0	96	227	0	227	28	0	28	295	0	295
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	8 556	0	8 556	3 527	0	3 527	3 583	0	3 583	8 500	0	8 500
60314	7 851	0	7 851	0	1 796	1 796	876	997	1 873	6 975	799	7 774
60323	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60336	505	0	505	0	0	0	505	0	505	0	0	0
60401	72 692	0	72 692	0	0	0	0	0	0	72 692	0	72 692
60804	143 318	0	143 318	0	0	0	0	0	0	143 318	0	143 318
60807	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
60901	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	0	345 193	345 193	0	345 193	345 193	0	0	0
61601	0	0	0	15 738 177	0	15 738 177	15 738 177	0	15 738 177	0	0	0
61703	37 500	0	37 500	0	0	0	37 500	0	37 500	0	0	0
70606	1 716 977	0	1 716 977	139 463	0	139 463	0	0	0	1 856 440	0	1 856 440
70608	20 092 650	0	20 092 650	1 670 513	0	1 670 513	0	0	0	21 763 163	0	21 763 163
70611	13	0	13	7 195	0	7 195	0	0	0	7 208	0	7 208
70614	1 201 636	0	1 201 636	120 595	0	120 595	16 936	0	16 936	1 305 295	0	1 305 295
70616	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	28 312 151	23 094 546	51 406 697	93 513 585	61 791 164	155 304 749	91 938 650	61 483 076	153 421 726	29 887 086	23 402 634	53 289 720
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	144 439	0	144 439	0	0	0	0	0	0	144 439	0	144 439
10801	925 232	0	925 232	0	0	0	0	0	0	925 232	0	925 232
31302	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31402	1 400 000	0	1 400 000	7 400 000	992 731	8 392 731	6 000 000	992 731	6 992 731	0	0	0
31403	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
31409	0	20 892 716	20 892 716	0	1 572 113	1 572 113	0	2 792 731	2 792 731	0	22 113 334	22 113 334
32028	691	0	691	691	0	691	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
407	68 544	75 806	144 350	2 522 991	5 187	2 528 178	2 795 480	2 803	2 798 283	341 033	73 422	414 455
40807	153 298	7 133	160 431	200 317	1 668	201 985	246 085	1 883	247 968	199 066	7 348	206 414
42002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42003	390 700	0	390 700	390 700	0	390 700	429 200	0	429 200	429 200	0	429 200
42004	43 500	0	43 500	0	0	0	14 000	0	14 000	57 500	0	57 500
42102	1 887 976	0	1 887 976	3 472 426	0	3 472 426	1 774 950	0	1 774 950	190 500	0	190 500
42103	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500
42502	0	0	0	184 000	0	184 000	184 000	0	184 000	0	0	0
45215	141 423	0	141 423	48 437	0	48 437	20 867	0	20 867	113 853	0	113 853
45217	488	0	488	48 425	0	48 425	48 387	0	48 387	450	0	450
45617	4 537	0	4 537	228	0	228	579	0	579	4 888	0	4 888
47308	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
47407	0	0	0	13 143 592	22 840 973	35 984 565	13 143 592	22 840 973	35 984 565	0	0	0
47416	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
47422	10	4 867	4 877	10	4 882	4 892	240	5 994	6 234	240	5 979	6 219
47425	114 032	0	114 032	3 612	0	3 612	1 033	0	1 033	111 453	0	111 453
47426	4 591	6 188	10 779	9 690	13 280	22 970	8 523	20 064	28 587	3 424	12 972	16 396
47441	0	133 254	133 254	0	10 964	10 964	0	3 012	3 012	0	125 302	125 302
47452	0	0	0	725	0	725	855	0	855	130	0	130
47466	1 215	0	1 215	3 872	0	3 872	6 702	0	6 702	4 045	0	4 045
47501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52602	48 596	0	48 596	177 219	0	177 219	128 623	0	128 623	0	0	0
60301	8	0	8	9 096	0	9 096	9 088	0	9 088	0	0	0
60305	13 339	0	13 339	14 105	0	14 105	13 960	0	13 960	13 194	0	13 194
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60335	1 933	0	1 933	1 525	0	1 525	1 507	0	1 507	1 915	0	1 915
60349	3 988	0	3 988	0	0	0	19	0	19	4 007	0	4 007
60414	71 330	0	71 330	0	0	0	81	0	81	71 411	0	71 411
60805	109 407	0	109 407	0	0	0	3 450	0	3 450	112 857	0	112 857
60806	4 071	0	4 071	121	0	121	18	0	18	3 968	0	3 968
60903	1 016	0	1 016	0	0	0	12	0	12	1 028	0	1 028
61701	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
70601	1 719 806	0	1 719 806	0	0	0	133 422	0	133 422	1 853 228	0	1 853 228
70603	20 195 180	0	20 195 180	0	0	0	1 700 906	0	1 700 906	21 896 086	0	21 896 086
70613	1 070 541	0	1 070 541	4	0	4	66 338	0	66 338	1 136 875	0	1 136 875
70615	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 286 733	21 119 964	51 406 697	37 720 301	25 441 798	63 162 099	38 384 931	26 660 191	65 045 122	30 951 363	22 338 357	53 289 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
90902	3 074	0	3 074	4	0	4	0	0	0	3 078	0	3 078
91414	0	16 804 889	16 804 889	0	3 886 627	3 886 627	0	1 660 498	1 660 498	0	19 031 018	19 031 018
91418	0	14 283 508	14 283 508	0	2 647 885	2 647 885	0	1 176 592	1 176 592	0	15 754 801	15 754 801
99998	6 145 779	0	6 145 779	574 942	0	574 942	222 256	0	222 256	6 498 465	0	6 498 465
Итого по активу (баланс)	6 148 853	31 088 397	37 237 250	575 215	6 534 512	7 109 727	222 525	2 837 090	3 059 615	6 501 543	34 785 819	41 287 362
Пассив
91315	2 053 230	4 092 549	6 145 779	8 542	213 714	222 256	0	574 942	574 942	2 044 688	4 453 777	6 498 465
99999	31 091 471	0	31 091 471	2 837 359	0	2 837 359	6 534 785	0	6 534 785	34 788 897	0	34 788 897
Итого по пассиву (баланс)	33 144 701	4 092 549	37 237 250	2 845 901	213 714	3 059 615	6 534 785	574 942	7 109 727	36 833 585	4 453 777	41 287 362
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 430 170	1 425 909	4 856 079	5 255 523	6 150 364	11 405 887	8 685 693	7 576 273	16 261 966	0	0	0
93302	0	0	0	3 142 727	2 395 768	5 538 495	1 163 673	1 479 008	2 642 681	1 979 054	916 760	2 895 814
93306	0	1 145 819	1 145 819	0	1 396 208	1 396 208	0	2 542 027	2 542 027	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 421 110	1 421 110	0	1 421 110	1 421 110	0	0	0
93308	0	1 455 216	1 455 216	0	11 812	11 812	0	1 467 028	1 467 028	0	0	0
99996	7 498 515	0	7 498 515	15 713 483	0	15 713 483	20 323 845	0	20 323 845	2 888 153	0	2 888 153
Итого по активу (баланс)	10 928 685	4 026 944	14 955 629	24 111 733	11 375 262	35 486 995	30 173 211	14 485 446	44 658 657	4 867 207	916 760	5 783 967
Пассив
96301	0	4 863 113	4 863 113	3 248 547	13 022 771	16 271 318	3 248 547	8 159 658	11 408 205	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 649 465	2 649 465	913 593	4 624 025	5 537 618	913 593	1 974 560	2 888 153
96306	0	1 136 998	1 136 998	1 498 404	1 136 998	2 635 402	1 498 404	0	1 498 404	0	0	0
96307	0	0	0	1 498 404	0	1 498 404	1 498 404	0	1 498 404	0	0	0
96308	1 498 404	0	1 498 404	1 498 404	0	1 498 404	0	0	0	0	0	0
99997	7 457 114	0	7 457 114	20 292 402	0	20 292 402	15 731 102	0	15 731 102	2 895 814	0	2 895 814
Итого по пассиву (баланс)	8 955 518	6 000 111	14 955 629	28 036 161	16 809 234	44 845 395	22 890 050	12 783 683	35 673 733	3 809 407	1 974 560	5 783 967

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?