Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 663	0	24 663	21 634	0	21 634	0	0	0	46 297	0	46 297
20202	9 972	19 322	29 294	156	15 131	15 287	1 165	16 176	17 341	8 963	18 277	27 240
30102	341 263	0	341 263	380 466 880	0	380 466 880	379 062 315	0	379 062 315	1 745 828	0	1 745 828
30110	42	0	42	235 542	0	235 542	235 542	0	235 542	42	0	42
30114	0	1 164 158	1 164 158	0	33 054 081	33 054 081	0	32 632 642	32 632 642	0	1 585 597	1 585 597
30202	838 588	0	838 588	0	0	0	99 224	0	99 224	739 364	0	739 364
30221	0	0	0	235 542	0	235 542	235 542	0	235 542	0	0	0
304.1	45 672	15 277	60 949	2 876 731	480	2 877 211	2 885 844	945	2 886 789	36 559	14 812	51 371
31902	0	0	0	34 650 000	0	34 650 000	34 650 000	0	34 650 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	51 837 300	0	51 837 300	53 000 000	0	53 000 000	10 837 300	0	10 837 300
32002	12 400 000	0	12 400 000	140 100 000	0	140 100 000	152 500 000	0	152 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 100 000	0	90 100 000	66 100 000	0	66 100 000	24 000 000	0	24 000 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32007	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
32008	11 100 000	0	11 100 000	0	0	0	300 000	0	300 000	10 800 000	0	10 800 000
32027	3 369	0	3 369	0	0	0	3 369	0	3 369	0	0	0
32102	0	363 804	363 804	0	10 567 041	10 567 041	0	10 930 845	10 930 845	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 221 679	3 221 679	0	2 643 415	2 643 415	0	578 264	578 264
44608	0	1 273 132	1 273 132	0	39 975	39 975	0	78 760	78 760	0	1 234 347	1 234 347
45103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	1 780 119	0	1 780 119	1 900 000	0	1 900 000	1 353 765	0	1 353 765	2 326 354	0	2 326 354
45107	10 699 656	50 932	10 750 588	200 000	1 091	201 091	1 801 557	2 659	1 804 216	9 098 099	49 364	9 147 463
45108	650 000	719 119	1 369 119	650 000	15 002	665 002	0	108 844	108 844	1 300 000	625 277	1 925 277
45116	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45203	457 000	84 876	541 876	0	35 118	35 118	457 000	87 078	544 078	0	32 916	32 916
45204	110 000	225 905	335 905	11 000	90 779	101 779	0	234 394	234 394	121 000	82 290	203 290
45205	898 000	0	898 000	0	0	0	159 000	0	159 000	739 000	0	739 000
45206	3 275 675	989 985	4 265 660	922 000	21 278	943 278	734 692	818 857	1 553 549	3 462 983	192 406	3 655 389
45207	3 803 228	4 669 883	8 473 111	150 000	1 060 199	1 210 199	90 703	342 375	433 078	3 862 525	5 387 707	9 250 232
45208	885 899	509 253	1 395 152	0	15 990	15 990	7 560	31 504	39 064	878 339	493 739	1 372 078
45211	0	3 638 040	3 638 040	0	77 935	77 935	0	189 975	189 975	0	3 526 000	3 526 000
45216	57 509	0	57 509	0	0	0	0	0	0	57 509	0	57 509
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	2 204	0	2 204	17 617	0	17 617
474.1	0	109 138	109 138	5 184 051	6 034 226	11 218 277	5 184 051	6 037 579	11 221 630	0	105 785	105 785
47421	0	0	0	11 660	0	11 660	11 630	0	11 630	30	0	30
47423	9	0	9	3	14 633	14 636	4	14 633	14 637	8	0	8
47427	302 921	12 114	315 035	372 181	13 213	385 394	353 861	8 624	362 485	321 241	16 703	337 944
47465	22 090	0	22 090	0	0	0	304	0	304	21 786	0	21 786
47502	2 915	0	2 915	494	25	519	3 061	25	3 086	348	0	348
50205	2 054 394	0	2 054 394	12 400	0	12 400	2 936	0	2 936	2 063 858	0	2 063 858
52601	112 069	0	112 069	181 178	0	181 178	82 845	0	82 845	210 402	0	210 402
60302	58 692	0	58 692	14 036	0	14 036	0	0	0	72 728	0	72 728
60310	10 111	0	10 111	3 738	0	3 738	4 856	0	4 856	8 993	0	8 993
60312	22 512	0	22 512	6 008	0	6 008	8 567	0	8 567	19 953	0	19 953
60314	271	554	825	0	115	115	27	669	696	244	0	244
60323	906	0	906	434	0	434	197	0	197	1 143	0	1 143
60336	4 043	0	4 043	0	0	0	107	0	107	3 936	0	3 936
60401	93 233	0	93 233	0	0	0	0	0	0	93 233	0	93 233
60804	280 879	0	280 879	0	0	0	1 100	0	1 100	279 779	0	279 779
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
60906	0	0	0	2 285	0	2 285	0	0	0	2 285	0	2 285
61601	0	0	0	389 641	0	389 641	389 641	0	389 641	0	0	0
70606	3 725 064	0	3 725 064	476 482	0	476 482	0	0	0	4 201 546	0	4 201 546
70608	14 520 083	0	14 520 083	1 175 060	0	1 175 060	0	0	0	15 695 143	0	15 695 143
70611	168 407	0	168 407	19 818	0	19 818	14 036	0	14 036	174 189	0	174 189
70614	275 619	0	275 619	279 625	0	279 625	135 863	0	135 863	419 381	0	419 381
70616	6 569	0	6 569	0	0	0	0	0	0	6 569	0	6 569
Итого по активу (баланс)	86 552 423	13 845 492	100 397 915	713 785 879	54 277 991	768 063 870	703 372 568	54 179 999	757 552 567	96 965 734	13 943 484	110 909 218
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10609	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
10634	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 955 349	0	6 955 349	0	0	0	0	0	0	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	588	588	0	58	58	0	17	17	0	547	547
30111	0	0	0	600 002	0	600 002	600 002	0	600 002	0	0	0
30129	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
30220	0	3 168	3 168	0	1 546 682	1 546 682	0	1 709 725	1 709 725	0	166 211	166 211
30232	26 348	0	26 348	235 069	0	235 069	315 422	0	315 422	106 701	0	106 701
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	9 158 227	9 158 227	0	9 158 227	9 158 227	0	0	0
31404	0	2 983 193	2 983 193	0	2 993 874	2 993 874	0	3 395 641	3 395 641	0	3 384 960	3 384 960
31405	0	363 804	363 804	0	371 598	371 598	0	7 794	7 794	0	0	0
31408	19 026 765	3 066 506	22 093 271	321 690	160 130	481 820	350 000	65 691	415 691	19 055 075	2 972 067	22 027 142
31409	1 015 639	3 659 687	4 675 326	7 320	384 800	392 120	650 000	89 164	739 164	1 658 319	3 364 051	5 022 370
32015	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
32028	12 610	0	12 610	10 580	0	10 580	0	0	0	2 030	0	2 030
32117	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
407	4 480 614	2 368 339	6 848 953	151 324 411	6 721 872	158 046 283	150 118 580	7 152 045	157 270 625	3 274 783	2 798 512	6 073 295
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	131 739	511 962	643 701	552 424	450 672	1 003 096	581 806	566 201	1 148 007	161 121	627 491	788 612
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	7 635	56 097	0	477	477	0	237	237	48 462	7 395	55 857
40820	4 354	9 594	13 948	4 130	2 988	7 118	4 301	4 368	8 669	4 525	10 974	15 499
42102	13 401 949	0	13 401 949	118 154 414	0	118 154 414	129 801 812	0	129 801 812	25 049 347	0	25 049 347
42103	7 026 600	0	7 026 600	4 797 800	0	4 797 800	1 769 800	0	1 769 800	3 998 600	0	3 998 600
42104	3 152 500	0	3 152 500	17 500	0	17 500	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000
42105	82 000	0	82 000	4 000	0	4 000	0	0	0	78 000	0	78 000
42301	1 487	6 711	8 198	0	453	453	0	306	306	1 487	6 564	8 051
42502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42503	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	61 500	0	61 500
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	9 971	9 980	0	1 100	1 100	0	972	972	9	9 843	9 852
44617	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45115	598	0	598	53	0	53	0	0	0	545	0	545
45117	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45215	58 791	0	58 791	3 070	0	3 070	32 759	0	32 759	88 480	0	88 480
45217	2 260	0	2 260	15	0	15	0	0	0	2 245	0	2 245
47108	4 162	0	4 162	463	0	463	0	0	0	3 699	0	3 699
47403	0	0	0	3 076 657	229 339	3 305 996	3 076 657	229 339	3 305 996	0	0	0
47405	0	0	0	471 760	3 211 046	3 682 806	471 760	3 211 046	3 682 806	0	0	0
47407	0	0	0	1 459 303	2 725 962	4 185 265	1 459 303	2 725 962	4 185 265	0	0	0
47411	5	6	11	0	0	0	1	0	1	6	6	12
47416	0	77 008	77 008	464	74 599	75 063	464	524	988	0	2 933	2 933
47422	7	0	7	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	7	0	7
47424	57	0	57	15 341	0	15 341	15 361	0	15 361	77	0	77
47425	22 144	0	22 144	16 875	0	16 875	63 487	0	63 487	68 756	0	68 756
47426	181 974	581	182 555	199 586	1 368	200 954	244 031	1 752	245 783	226 419	965	227 384
47442	41 724	12 934	54 658	13 003	1 245	14 248	16 507	3 661	20 168	45 228	15 350	60 578
47466	320	0	320	83	0	83	0	0	0	237	0	237
47501	2 407	0	2 407	2 560	24	2 584	494	24	518	341	0	341
50220	24 663	0	24 663	0	0	0	21 633	0	21 633	46 296	0	46 296
50265	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52602	95 106	0	95 106	72 712	0	72 712	154 716	0	154 716	177 110	0	177 110
60301	2 253	0	2 253	22 366	0	22 366	22 497	0	22 497	2 384	0	2 384
60305	20 256	0	20 256	25 847	0	25 847	24 677	0	24 677	19 086	0	19 086
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	422	0	422	422	0	422
60311	41	0	41	10 991	0	10 991	10 991	0	10 991	41	0	41
60313	0	0	0	601	9 364	9 965	601	9 364	9 965	0	0	0
60322	267	0	267	2 983	0	2 983	2 942	0	2 942	226	0	226
60324	24 116	0	24 116	6 059	0	6 059	3 157	0	3 157	21 214	0	21 214
60335	4 576	0	4 576	2 901	0	2 901	2 652	0	2 652	4 327	0	4 327
60414	74 165	0	74 165	0	0	0	964	0	964	75 129	0	75 129
60805	102 920	0	102 920	0	0	0	4 530	0	4 530	107 450	0	107 450
60806	145 809	0	145 809	1 100	0	1 100	919	0	919	145 628	0	145 628
60903	15 092	0	15 092	0	0	0	1 192	0	1 192	16 284	0	16 284
61701	156 562	0	156 562	0	0	0	0	0	0	156 562	0	156 562
70601	4 455 250	0	4 455 250	0	0	0	496 979	0	496 979	4 952 229	0	4 952 229
70603	14 529 419	0	14 529 419	0	0	0	1 147 809	0	1 147 809	15 677 228	0	15 677 228
70613	306 964	0	306 964	145 921	0	145 921	316 071	0	316 071	477 114	0	477 114
Итого по пассиву (баланс)	87 316 226	13 081 689	100 397 915	283 116 344	28 045 878	311 162 222	293 341 465	28 332 060	321 673 525	97 541 347	13 367 871	110 909 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317	0	317	1 494	0	1 494	838	0	838	973	0	973
90902	380	0	380	3	0	3	6	0	6	377	0	377
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 004 800	0	2 004 800	0	0	0	25 070	0	25 070	1 979 730	0	1 979 730
91414	112 216 874	26 986 178	139 203 052	10 800 000	1 354 715	12 154 715	4 482 874	3 360 808	7 843 682	118 534 000	24 980 085	143 514 085
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 638 040	3 638 040	0	77 935	77 935	0	189 975	189 975	0	3 526 000	3 526 000
99998	54 182 829	0	54 182 829	4 981 529	0	4 981 529	2 357 157	0	2 357 157	56 807 201	0	56 807 201
Итого по активу (баланс)	170 405 200	30 624 218	201 029 418	15 783 026	1 432 650	17 215 676	6 865 945	3 550 783	10 416 728	179 322 281	28 506 085	207 828 366
Пассив
91315	1 014 470	267 437	1 281 907	775 542	14 947	790 489	88 843	16 247	105 090	327 771	268 737	596 508
91317	45 414 622	7 483 373	52 897 995	873 715	692 954	1 566 669	4 415 205	422 247	4 837 452	48 956 112	7 212 666	56 168 778
91319	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	28 968	0	28 968	28 968	0	28 968
91507	0	0	0	0	0	0	12 863	0	12 863	12 863	0	12 863
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	146 846 589	0	146 846 589	8 059 571	0	8 059 571	12 234 147	0	12 234 147	151 021 165	0	151 021 165
Итого по пассиву (баланс)	193 278 608	7 750 810	201 029 418	9 711 671	707 901	10 419 572	16 780 026	438 494	17 218 520	200 346 963	7 481 403	207 828 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 328 220	0	1 328 220	1 328 220	0	1 328 220	0	0	0
93302	36 913	0	36 913	1 316 640	0	1 316 640	1 328 220	0	1 328 220	25 333	0	25 333
93303	1 291 307	0	1 291 307	1 713 672	0	1 713 672	1 316 640	0	1 316 640	1 688 339	0	1 688 339
93304	2 221 998	0	2 221 998	450 839	0	450 839	1 713 671	0	1 713 671	959 166	0	959 166
93305	694 921	0	694 921	111 219	0	111 219	127 954	0	127 954	678 186	0	678 186
93306	0	0	0	0	1 011 491	1 011 491	0	1 011 491	1 011 491	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 050 426	1 050 426	0	1 025 744	1 025 744	0	24 682	24 682
93308	0	1 049 226	1 049 226	0	1 320 393	1 320 393	0	1 112 514	1 112 514	0	1 257 105	1 257 105
93309	0	1 729 360	1 729 360	0	407 761	407 761	0	1 391 919	1 391 919	0	745 202	745 202
93310	0	535 208	535 208	0	76 756	76 756	0	97 005	97 005	0	514 959	514 959
93901	0	21 828	21 828	136 110	1 483 686	1 619 796	104 453	1 505 514	1 609 967	31 657	0	31 657
93902	0	0	0	375 426	1 288 601	1 664 027	375 426	1 276 195	1 651 621	0	12 406	12 406
99996	7 556 427	0	7 556 427	4 189 666	0	4 189 666	5 847 716	0	5 847 716	5 898 377	0	5 898 377
Итого по активу (баланс)	11 801 566	3 335 622	15 137 188	9 621 792	6 639 114	16 260 906	12 142 300	7 420 382	19 562 682	9 281 058	2 554 354	11 835 412
Пассив
96301	0	0	0	0	1 247 294	1 247 294	0	1 247 294	1 247 294	0	0	0
96302	0	35 647	35 647	0	1 263 348	1 263 348	0	1 251 850	1 251 850	0	24 149	24 149
96303	0	1 252 337	1 252 337	0	1 324 106	1 324 106	0	1 633 880	1 633 880	0	1 562 111	1 562 111
96304	0	2 141 091	2 141 091	0	1 717 607	1 717 607	0	474 770	474 770	0	898 254	898 254
96305	0	654 330	654 330	0	162 295	162 295	0	124 583	124 583	0	616 618	616 618
96306	0	0	0	1 082 805	0	1 082 805	1 082 805	0	1 082 805	0	0	0
96307	0	0	0	1 082 805	0	1 082 805	1 108 679	0	1 108 679	25 874	0	25 874
96308	1 082 805	0	1 082 805	1 108 679	0	1 108 679	1 388 035	0	1 388 035	1 362 161	0	1 362 161
96309	1 798 513	0	1 798 513	1 388 035	0	1 388 035	384 793	0	384 793	795 271	0	795 271
96310	569 819	0	569 819	64 656	0	64 656	64 656	0	64 656	569 819	0	569 819
96901	21 885	0	21 885	1 505 590	105 801	1 611 391	1 483 705	137 535	1 621 240	0	31 734	31 734
96902	0	0	0	0	1 652 738	1 652 738	0	1 665 124	1 665 124	0	12 386	12 386
99997	7 580 761	0	7 580 761	5 817 548	0	5 817 548	4 173 822	0	4 173 822	5 937 035	0	5 937 035
Итого по пассиву (баланс)	11 053 783	4 083 405	15 137 188	12 050 118	7 473 189	19 523 307	9 686 495	6 535 036	16 221 531	8 690 160	3 145 252	11 835 412

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?