Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 016 358	0	1 016 358							1 338 118	0	1 338 118
30110	86 945	5 551 683	5 638 628							247 690	9 022 181	9 269 871
30114	0	2 227 712	2 227 712							0	496 501	496 501
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 731 875	121 590	1 853 465							1 783 177	120 370	1 903 547
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	6 366 000	0	6 366 000							0	0	0
31903	21 500 000	0	21 500 000							30 039 370	0	30 039 370
32201	0	1 296 142	1 296 142							0	1 256 655	1 256 655
32208	0	502 050	502 050							0	486 588	486 588
32302	0	4 739 093	4 739 093							0	0	0
32303	0	0	0							0	4 388 934	4 388 934
32304	0	0	0							0	0	0
32401	580	1 841	2 421							927	1 785	2 712
32402	5	0	5							0	0	0
45807	1	0	1							1	0	1
45808	0	0	0							35	0	35
45810	0	0	0							1	0	1
45811	6	0	6							1	0	1
45812	15	0	15							182	0	182
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 891	0	4 891							4 882	0	4 882
45816	0	788	788							0	764	764
45817	32	5	37							33	5	38
47301	0	3 277 970	3 277 970							0	3 177 646	3 177 646
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	750	0	750							367	0	367
47427	3 917	10	3 927							20 273	13	20 286
50104	2 080 401	2 186 915	4 267 316							2 074 422	2 125 107	4 199 529
50121	101 417	0	101 417							88 828	0	88 828
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 095	0	1 095							907	0	907
60302	28 212	0	28 212							28 212	0	28 212
60306	635	0	635							727	0	727
60308	0	0	0							0	0	0
60310	8 927	0	8 927							3 674	0	3 674
60312	4 261	0	4 261							10 390	0	10 390
60314	0	0	0							0	0	0
60323	81	0	81							78	0	78
60401	384 718	0	384 718							385 432	0	385 432
60415	85 999	0	85 999							97 925	0	97 925
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	107 931	0	107 931							107 947	0	107 947
60906	3 815	0	3 815							4 461	0	4 461
61008	25 783	0	25 783							25 288	0	25 288
61009	2 957	0	2 957							2 177	0	2 177
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	730 698	0	730 698							730 698	0	730 698
70606	116 524 267	0	116 524 267							129 976 051	0	129 976 051
70607	99 360	0	99 360							152 245	0	152 245
70608	15 056 895	0	15 056 895							16 706 804	0	16 706 804
70611	1 087 367	0	1 087 367							1 239 889	0	1 239 889
Итого по активу (баланс)	167 653 725	19 905 799	187 559 524							185 678 743	21 076 549	206 755 292
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	11 923 766	0	11 923 766							11 073 766	0	11 073 766
30109	7 328 288	8 388 207	15 716 495							10 924 012	8 551 286	19 475 298
30111	366 786	1 343 861	1 710 647							377 117	1 541 297	1 918 414
30126	504 664	0	504 664							82 214	0	82 214
30220	0	0	0							0	0	0
30223	2 809	0	2 809							2 992	0	2 992
30226	880 879	0	880 879							902 411	0	902 411
30232	4 211 331	5 027 561	9 238 892							4 100 911	5 026 376	9 127 287
31501	406 224	112 744	518 968							389 094	109 297	498 391
31601	13 221	26 776	39 997							15 565	25 951	41 516
32211	259 228	0	259 228							251 331	0	251 331
32311	568 691	0	568 691							526 672	0	526 672
32403	2 426	0	2 426							2 712	0	2 712
407	1 461 014	23 824	1 484 838							1 692 877	379 775	2 072 652
40807	2 657	1 875 908	1 878 565							1 403	1 743 859	1 745 262
40903	517 212	0	517 212							541 799	0	541 799
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 624 850	227 783	1 852 633							1 637 341	220 929	1 858 270
43701	1 800	0	1 800							1 800	0	1 800
44001	0	53 402	53 402							0	49 819	49 819
45818	5 732	0	5 732							5 796	0	5 796
47308	1 640 804	0	1 640 804							1 590 586	0	1 590 586
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	200	0	200							0	0	0
47422	656 539	14 126	670 665							668 143	14 623	682 766
47425	377	0	377							1	0	1
47426	977	0	977							0	0	0
50120	29 013	0	29 013							68 928	0	68 928
60301	98 398	0	98 398							3 142	0	3 142
60305	38 788	0	38 788							18 805	0	18 805
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 246	0	1 246							160	0	160
60311	4 224	0	4 224							327	0	327
60313	73 843	7 935	81 778							91 450	7 935	99 385
60320	0	0	0							0	0	0
60322	39	0	39							1 284	0	1 284
60324	58	0	58							87	0	87
60335	12 708	0	12 708							8 030	0	8 030
60349	45 595	0	45 595							45 675	0	45 675
60405	50 213	0	50 213							50 213	0	50 213
60414	55 469	0	55 469							56 546	0	56 546
60805	70 431	0	70 431							73 997	0	73 997
60806	182 972	0	182 972							181 128	0	181 128
60903	80 207	0	80 207							81 113	0	81 113
70601	121 863 721	0	121 863 721							136 576 662	0	136 576 662
70602	26 291	0	26 291							26 484	0	26 484
70603	14 976 949	0	14 976 949							16 544 814	0	16 544 814
70615	72 625	0	72 625							72 625	0	72 625
Итого по пассиву (баланс)	170 457 397	17 102 127	187 559 524							189 084 145	17 671 147	206 755 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 161	0	13 161							35 579	0	35 579
90902	97	0	97							110	0	110
91203	906	0	906							891	0	891
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 861	0	4 861							4 934	0	4 934
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	101 262	0	101 262							123 751	0	123 751
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	100 935	0	100 935							123 424	0	123 424
Итого по пассиву (баланс)	101 262	0	101 262							123 751	0	123 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?