Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 604	0	12 604	0	0	0	0	0	0	12 604	0	12 604
20202	27 056	2 138	29 194	42 984	941	43 925	44 052	939	44 991	25 988	2 140	28 128
20209	0	0	0	14 815	0	14 815	14 815	0	14 815	0	0	0
30102	402	0	402	320 100	0	320 100	319 586	0	319 586	916	0	916
30110	1 123	2 860	3 983	160	95	255	801	176	977	482	2 779	3 261
30202	1 660	0	1 660	97	0	97	0	0	0	1 757	0	1 757
30221	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0
30233	0	0	0	160	15	175	160	15	175	0	0	0
30602	77	35 410	35 487	17 395	476	17 871	17 444	18 773	36 217	28	17 113	17 141
31902	11 000	0	11 000	123 000	0	123 000	128 000	0	128 000	6 000	0	6 000
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	2 598	0	2 598	5 737	0	5 737	0	0	0	8 335	0	8 335
45206	55 049	0	55 049	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	63 049	0	63 049
45207	188 242	0	188 242	2 850	0	2 850	3 450	0	3 450	187 642	0	187 642
45208	48 970	0	48 970	0	0	0	2 130	0	2 130	46 840	0	46 840
45216	76 195	0	76 195	1 251	0	1 251	1 192	0	1 192	76 254	0	76 254
45404	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45405	1 230	0	1 230	976	0	976	0	0	0	2 206	0	2 206
45406	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45407	4 048	0	4 048	0	0	0	140	0	140	3 908	0	3 908
45416	45	0	45	273	0	273	0	0	0	318	0	318
45506	1 000	0	1 000	0	0	0	55	0	55	945	0	945
45507	25 827	0	25 827	2 300	0	2 300	621	0	621	27 506	0	27 506
45523	182	0	182	1	0	1	5	0	5	178	0	178
45812	57	0	57	6	0	6	0	0	0	63	0	63
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	6	0	6	4	0	4	2	0	2	8	0	8
474.1	0	0	0	17 396	0	17 396	17 396	0	17 396	0	0	0
47423	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	352	0	352	4 357	0	4 357	4 341	0	4 341	368	0	368
47443	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47465	1 081	0	1 081	182	0	182	273	0	273	990	0	990
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	257	0	257	9	0	9	212	0	212	54	0	54
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60312	261	0	261	861	0	861	682	0	682	440	0	440
60401	78 489	0	78 489	75	0	75	0	0	0	78 564	0	78 564
60404	16 541	0	16 541	0	0	0	0	0	0	16 541	0	16 541
60415	37 161	0	37 161	0	0	0	75	0	75	37 086	0	37 086
60804	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60901	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
70606	208 258	0	208 258	8 425	0	8 425	0	0	0	216 683	0	216 683
70607	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70608	19 250	0	19 250	1 844	0	1 844	0	0	0	21 094	0	21 094
70611	361	0	361	417	0	417	0	0	0	778	0	778
Итого по активу (баланс)	834 040	40 408	874 448	590 277	1 527	591 804	571 984	19 903	591 887	852 333	22 032	874 365
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	63 021	0	63 021	0	0	0	0	0	0	63 021	0	63 021
10701	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
10801	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
407	39 768	0	39 768	176 615	0	176 615	169 860	0	169 860	33 013	0	33 013
408.1	13 500	0	13 500	58 152	0	58 152	56 768	0	56 768	12 116	0	12 116
40817	1 076	0	1 076	12 891	0	12 891	12 768	0	12 768	953	0	953
40821	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
40909	0	0	0	160	14	174	160	14	174	0	0	0
40911	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40913	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	1 878	9 226	11 104	3 384	496	3 880	3 220	213	3 433	1 714	8 943	10 657
42304	4 183	0	4 183	2 309	0	2 309	1 426	0	1 426	3 300	0	3 300
42305	3 054	0	3 054	315	0	315	893	0	893	3 632	0	3 632
42306	27 219	1 547	28 766	3 613	792	4 405	2 892	753	3 645	26 498	1 508	28 006
42307	3 537	0	3 537	140	0	140	37	0	37	3 434	0	3 434
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	76 292	0	76 292	1 194	0	1 194	1 255	0	1 255	76 353	0	76 353
45217	29	0	29	1	0	1	15	0	15	43	0	43
45415	45	0	45	0	0	0	273	0	273	318	0	318
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	194	0	194	5	0	5	1	0	1	190	0	190
45524	39	0	39	1	0	1	3	0	3	41	0	41
45818	60	0	60	1	0	1	6	0	6	65	0	65
47407	0	0	0	0	17 488	17 488	0	17 488	17 488	0	0	0
47411	390	9	399	108	7	115	113	0	113	395	2	397
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47425	1 084	0	1 084	274	0	274	185	0	185	995	0	995
47426	1 608	0	1 608	0	0	0	183	0	183	1 791	0	1 791
47441	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
47466	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60301	9	0	9	928	0	928	925	0	925	6	0	6
60305	1 464	0	1 464	4 177	0	4 177	3 986	0	3 986	1 273	0	1 273
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	23	0	23	64	0	64	64	0	64	23	0	23
60324	41	0	41	0	0	0	8	0	8	49	0	49
60335	442	0	442	812	0	812	754	0	754	384	0	384
60414	36 853	0	36 853	0	0	0	125	0	125	36 978	0	36 978
60805	193	0	193	0	0	0	39	0	39	232	0	232
60806	1 092	0	1 092	41	0	41	4	0	4	1 055	0	1 055
60903	1 166	0	1 166	0	0	0	11	0	11	1 177	0	1 177
61701	26 329	0	26 329	166	0	166	0	0	0	26 163	0	26 163
70601	212 898	0	212 898	1	0	1	8 269	0	8 269	221 166	0	221 166
70602	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
70603	18 970	0	18 970	0	0	0	1 186	0	1 186	20 156	0	20 156
70615	323	0	323	0	0	0	167	0	167	490	0	490
Итого по пассиву (баланс)	863 664	10 784	874 448	267 734	18 797	286 531	267 980	18 468	286 448	863 910	10 455	874 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 377	0	137 377	391 221	0	391 221	742	0	742	527 856	0	527 856
90902	138 263	0	138 263	5 539	0	5 539	4 620	0	4 620	139 182	0	139 182
91414	319 406	0	319 406	24 374	0	24 374	1 032	0	1 032	342 748	0	342 748
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	771 213	0	771 213	56 818	0	56 818	13 984	0	13 984	814 047	0	814 047
Итого по активу (баланс)	1 366 301	0	1 366 301	477 952	0	477 952	20 378	0	20 378	1 823 875	0	1 823 875
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91312	756 195	0	756 195	4 807	0	4 807	43 871	0	43 871	795 259	0	795 259
91317	15 018	0	15 018	9 080	0	9 080	12 850	0	12 850	18 788	0	18 788
99999	595 088	0	595 088	5 053	0	5 053	419 793	0	419 793	1 009 828	0	1 009 828
Итого по пассиву (баланс)	1 366 301	0	1 366 301	19 037	0	19 037	476 611	0	476 611	1 823 875	0	1 823 875

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?