Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 179	1 363	16 542							12 678	1 284	13 962
30102	40 222	0	40 222							59 632	0	59 632
30110	12	48 677	48 689							12	37 591	37 603
30202	1 695	0	1 695							1 779	0	1 779
304.1	5 114	12 006	17 120							4 552	11 636	16 188
32002	130 000	0	130 000							0	0	0
32003	0	0	0							200 000	0	200 000
45106	0	0	0							11 608	0	11 608
45107	23 898	0	23 898							22 498	0	22 498
45204	57 100	0	57 100							50 500	0	50 500
45205	289 217	0	289 217							264 116	0	264 116
45206	133 229	0	133 229							136 410	0	136 410
45207	126 933	0	126 933							109 261	0	109 261
45208	7 608	0	7 608							7 352	0	7 352
45216	4 823	0	4 823							3 816	0	3 816
45407	13 113	0	13 113							12 225	0	12 225
45416	220	0	220							208	0	208
45506	505	0	505							427	0	427
45507	10 214	0	10 214							10 054	0	10 054
45812	49 834	0	49 834							47 953	0	47 953
45814	1	0	1							2	0	2
45815	655	0	655							635	0	635
45816	8	0	8							8	0	8
45820	1 689	0	1 689							0	0	0
45912	5 593	0	5 593							5 148	0	5 148
45915	329	0	329							329	0	329
45920	40	0	40							0	0	0
47107	2 794	0	2 794							3 099	0	3 099
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	806	0	806							894	0	894
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 725	0	2 725							2 699	0	2 699
47502	203	936	1 139							189	741	930
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	7 947	0	7 947							8 517	0	8 517
60314	147	0	147							412	0	412
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 493	0	17 493							17 717	0	17 717
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							3 923	0	3 923
61002	63	0	63							63	0	63
61008	164	0	164							143	0	143
61009	55	0	55							34	0	34
70606	278 076	0	278 076							328 255	0	328 255
70608	62 306	0	62 306							67 783	0	67 783
70611	2 902	0	2 902							4 383	0	4 383
Итого по активу (баланс)	1 326 544	62 982	1 389 526							1 429 023	51 252	1 480 275
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	128	0	128							109	0	109
30220	0	28 075	28 075							0	9 924	9 924
31306	120 000	0	120 000							90 000	0	90 000
32028	910	0	910							1 050	0	1 050
407	292 891	16 191	309 082							299 299	19 312	318 611
408.1	31 411	15 882	47 293							29 492	20 097	49 589
40807	3 106	547	3 653							3 074	530	3 604
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40901	3 500	0	3 500							0	0	0
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	0	0	0							60 000	0	60 000
42105	0	0	0							2 000	0	2 000
42301	1	51	52							1	49	50
42309	13	434	447							13	420	433
42601	0	15	15							0	14	14
42609	0	26	26							0	25	25
43803	1 173	0	1 173							0	0	0
43804	1 855	0	1 855							1 855	0	1 855
43805	7 092	0	7 092							19 744	0	19 744
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	239	0	239							341	0	341
45117	361	0	361							515	0	515
45215	20 813	0	20 813							17 586	0	17 586
45217	6 027	0	6 027							2 807	0	2 807
45415	262	0	262							245	0	245
45515	361	0	361							320	0	320
45524	144	0	144							142	0	142
45818	41 314	0	41 314							42 946	0	42 946
45821	790	0	790							401	0	401
45918	5 602	0	5 602							5 396	0	5 396
45921	122	0	122							1	0	1
47108	56	0	56							62	0	62
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	200	0	200							0	0	0
47425	2 420	0	2 420							3 270	0	3 270
47426	2 490	0	2 490							2 116	0	2 116
47441	45	0	45							0	0	0
47444	59	0	59							0	0	0
47452	1 953	0	1 953							1 939	0	1 939
47466	2 233	0	2 233							2 063	0	2 063
47501	203	936	1 139							189	741	930
60301	245	0	245							159	0	159
60305	3 154	0	3 154							3 154	0	3 154
60309	2	0	2							78	0	78
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 475	0	2 475							2 892	0	2 892
60335	456	0	456							456	0	456
60414	10 199	0	10 199							10 318	0	10 318
60805	16 303	0	16 303							17 077	0	17 077
60806	12 612	0	12 612							11 814	0	11 814
60903	3 264	0	3 264							3 315	0	3 315
70601	299 109	0	299 109							355 397	0	355 397
70603	62 137	0	62 137							67 888	0	67 888
Итого по пассиву (баланс)	1 327 369	62 157	1 389 526							1 429 163	51 112	1 480 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 029	0	110 029							108 536	0	108 536
90902	152 125	0	152 125							256 098	0	256 098
90907	3 500	0	3 500							0	0	0
90908	0	11 449	11 449							0	15 563	15 563
91414	2 076 809	0	2 076 809							2 072 625	0	2 072 625
91704	846	0	846							846	0	846
91802	20 953	0	20 953							20 953	0	20 953
91803	982	0	982							982	0	982
99998	1 093 610	0	1 093 610							1 095 062	0	1 095 062
Итого по активу (баланс)	3 458 854	11 449	3 470 303							3 555 102	15 563	3 570 665
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	593 054	0	593 054							616 509	0	616 509
91315	73 354	0	73 354							91 618	0	91 618
91317	427 191	0	427 191							386 924	0	386 924
91507	11	0	11							11	0	11
99999	2 376 693	0	2 376 693							2 475 603	0	2 475 603
Итого по пассиву (баланс)	3 470 303	0	3 470 303							3 570 665	0	3 570 665
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?