Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 462	0	6 462	962	0	962	1 515	0	1 515	5 909	0	5 909
10610	18 667	0	18 667	5 829	0	5 829	0	0	0	24 496	0	24 496
10901	58 538	0	58 538	1 183	0	1 183	0	0	0	59 721	0	59 721
20202	33 453	52 399	85 852	58 003	11 624	69 627	49 371	11 034	60 405	42 085	52 989	95 074
20208	11 557	0	11 557	11 781	0	11 781	10 966	0	10 966	12 372	0	12 372
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	81 417	0	81 417	1 997 207	0	1 997 207	2 058 031	0	2 058 031	20 593	0	20 593
30110	10 406	266 831	277 237	21 566	74 037	95 603	19 992	79 935	99 927	11 980	260 933	272 913
30202	13 334	0	13 334	1 772	0	1 772	0	0	0	15 106	0	15 106
30233	10	0	10	20 822	419	21 241	20 798	419	21 217	34	0	34
304.1	119	6 747	6 866	43 886 939	144	43 887 083	43 886 949	352	43 887 301	109	6 539	6 648
32202	1 263 704	0	1 263 704	32 909 452	0	32 909 452	34 173 156	0	34 173 156	0	0	0
32203	0	0	0	10 098 060	0	10 098 060	8 122 634	0	8 122 634	1 975 426	0	1 975 426
45204	0	0	0	960	0	960	0	0	0	960	0	960
45205	13 599	0	13 599	25 630	0	25 630	500	0	500	38 729	0	38 729
45206	113 763	0	113 763	8 934	0	8 934	4 996	0	4 996	117 701	0	117 701
45207	50 183	0	50 183	0	0	0	833	0	833	49 350	0	49 350
45208	18 253	0	18 253	0	0	0	0	0	0	18 253	0	18 253
45505	9 190	0	9 190	0	0	0	106	0	106	9 084	0	9 084
45506	14 132	0	14 132	0	0	0	1 005	0	1 005	13 127	0	13 127
45507	323	0	323	0	0	0	61	0	61	262	0	262
45523	1 968	0	1 968	8	0	8	176	0	176	1 800	0	1 800
45812	154 233	0	154 233	0	0	0	1	0	1	154 232	0	154 232
45815	54 337	0	54 337	175	0	175	5 105	0	5 105	49 407	0	49 407
45820	6 935	0	6 935	170	0	170	0	0	0	7 105	0	7 105
45912	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
45915	4 546	0	4 546	16	0	16	7	0	7	4 555	0	4 555
45920	1 133	0	1 133	15	0	15	1	0	1	1 147	0	1 147
474.1	0	14 005	14 005	75 369	144 796	220 165	75 369	145 920	221 289	0	12 881	12 881
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	0	218	218	6	5	11	6	12	18	0	211	211
47427	1	0	1	13 813	0	13 813	13 012	0	13 012	802	0	802
47443	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47465	16	0	16	7	0	7	23	0	23	0	0	0
50706	215 950	0	215 950	0	0	0	265	0	265	215 685	0	215 685
50721	42 316	0	42 316	3 229	0	3 229	2 377	0	2 377	43 168	0	43 168
50738	6 855	0	6 855	0	0	0	220	0	220	6 635	0	6 635
60302	890	0	890	0	0	0	207	0	207	683	0	683
60308	3	0	3	109	0	109	112	0	112	0	0	0
60310	42	0	42	392	0	392	392	0	392	42	0	42
60312	1 741	0	1 741	4 070	0	4 070	3 593	0	3 593	2 218	0	2 218
60401	176 334	0	176 334	0	0	0	0	0	0	176 334	0	176 334
60901	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
61210	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61703	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
61907	49 015	0	49 015	0	0	0	0	0	0	49 015	0	49 015
61908	454 044	0	454 044	0	0	0	0	0	0	454 044	0	454 044
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	230 249	0	230 249	19 649	0	19 649	1	0	1	249 897	0	249 897
70608	88 447	0	88 447	31 430	0	31 430	0	0	0	119 877	0	119 877
70611	0	0	0	208	0	208	0	0	0	208	0	208
70616	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 375 000	340 200	3 715 200	89 213 226	231 025	89 444 251	88 467 371	237 672	88 705 043	4 120 855	333 553	4 454 408
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	86 625	0	86 625	0	0	0	0	0	0	86 625	0	86 625
10603	42 316	0	42 316	2 378	0	2 378	3 230	0	3 230	43 168	0	43 168
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	274 328	0	274 328	209	0	209	1 184	0	1 184	275 303	0	275 303
30126	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
30232	0	21	21	32 092	603	32 695	32 100	603	32 703	8	21	29
31502	0	0	0	140 100	0	140 100	140 100	0	140 100	0	0	0
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
407	550 130	261 421	811 551	2 774 500	67 315	2 841 815	2 702 233	63 702	2 765 935	477 863	257 808	735 671
408.1	7 128	530	7 658	14 314	1 962	16 276	11 700	2 863	14 563	4 514	1 431	5 945
40817	46 998	29 937	76 935	122 828	14 607	137 435	120 282	10 946	131 228	44 452	26 276	70 728
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40910	0	0	0	10	410	420	10	410	420	0	0	0
40911	0	0	0	1 806	248	2 054	1 806	248	2 054	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	153 383	0	153 383	31 000	0	31 000	122 308	0	122 308	244 691	0	244 691
42104	269 212	0	269 212	35 000	0	35 000	650 951	0	650 951	885 163	0	885 163
42106	23 250	0	23 250	0	0	0	0	0	0	23 250	0	23 250
42301	19	191	210	0	12	12	0	6	6	19	185	204
42304	1 369	728	2 097	1 369	93	1 462	3 369	1 305	4 674	3 369	1 940	5 309
42305	294 695	1 188	295 883	35 695	1 232	36 927	74 622	1 196	75 818	333 622	1 152	334 774
42306	65 733	46 464	112 197	9 370	4 840	14 210	3 678	3 411	7 089	60 041	45 035	105 076
42309	3 941	0	3 941	10	0	10	13	0	13	3 944	0	3 944
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 778	0	1 778	205	0	205	367	0	367	1 940	0	1 940
45217	6 479	0	6 479	392	0	392	682	0	682	6 769	0	6 769
45515	2 183	0	2 183	217	0	217	0	0	0	1 966	0	1 966
45524	423	0	423	19	0	19	0	0	0	404	0	404
45818	208 570	0	208 570	5 106	0	5 106	175	0	175	203 639	0	203 639
45918	37 259	0	37 259	7	0	7	16	0	16	37 268	0	37 268
47407	0	0	0	71 862	75 633	147 495	71 862	75 633	147 495	0	0	0
47411	2 785	133	2 918	829	21	850	1 425	19	1 444	3 381	131	3 512
47416	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47422	298	0	298	853 304	0	853 304	853 296	0	853 296	290	0	290
47425	2 106	0	2 106	361	0	361	0	0	0	1 745	0	1 745
47426	1 210	0	1 210	154	0	154	2 013	0	2 013	3 069	0	3 069
47441	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
47466	1 403	0	1 403	469	0	469	1 171	0	1 171	2 105	0	2 105
47501	55	0	55	23	0	23	0	0	0	32	0	32
50719	6 855	0	6 855	220	0	220	0	0	0	6 635	0	6 635
50720	6 462	0	6 462	1 515	0	1 515	961	0	961	5 908	0	5 908
60301	4 463	0	4 463	114 783	0	114 783	112 229	0	112 229	1 909	0	1 909
60305	7 050	0	7 050	3 650	0	3 650	3 756	0	3 756	7 156	0	7 156
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60311	349	0	349	6 777	0	6 777	6 784	0	6 784	356	0	356
60324	446	0	446	444	0	444	304	0	304	306	0	306
60335	898	0	898	640	0	640	633	0	633	891	0	891
60414	56 186	0	56 186	0	0	0	462	0	462	56 648	0	56 648
60903	2 725	0	2 725	0	0	0	95	0	95	2 820	0	2 820
61701	11 259	0	11 259	883	0	883	5 829	0	5 829	16 205	0	16 205
62002	75 859	0	75 859	0	0	0	0	0	0	75 859	0	75 859
70601	246 279	0	246 279	1	0	1	26 689	0	26 689	272 967	0	272 967
70603	89 466	0	89 466	0	0	0	31 400	0	31 400	120 866	0	120 866
70615	0	0	0	0	0	0	752	0	752	752	0	752
Итого по пассиву (баланс)	3 374 583	340 617	3 715 200	4 263 887	167 054	4 430 941	5 009 730	160 419	5 170 149	4 120 426	333 982	4 454 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 972	0	19 972	14 450	0	14 450	13 040	0	13 040	21 382	0	21 382
90902	30 352	0	30 352	254	0	254	8	0	8	30 598	0	30 598
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	698 819	0	698 819	46 188	0	46 188	515	0	515	744 492	0	744 492
91419	0	0	0	151 043	0	151 043	151 043	0	151 043	0	0	0
91704	33 348	0	33 348	0	0	0	0	0	0	33 348	0	33 348
91802	99 855	0	99 855	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855
91803	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
99998	2 096 420	0	2 096 420	46 889 190	0	46 889 190	46 155 848	0	46 155 848	2 829 762	0	2 829 762
Итого по активу (баланс)	2 985 429	0	2 985 429	47 101 125	0	47 101 125	46 320 454	0	46 320 454	3 766 100	0	3 766 100
Пассив
91003	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91312	503 146	0	503 146	52 264	0	52 264	36 089	0	36 089	486 971	0	486 971
91314	1 407 391	0	1 407 391	46 066 839	0	46 066 839	46 831 329	0	46 831 329	2 171 881	0	2 171 881
91315	3 230	0	3 230	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
91317	182 615	0	182 615	34 973	0	34 973	20 000	0	20 000	167 642	0	167 642
91507	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	889 009	0	889 009	164 606	0	164 606	211 935	0	211 935	936 338	0	936 338
Итого по пассиву (баланс)	2 985 429	0	2 985 429	46 320 454	0	46 320 454	47 101 125	0	47 101 125	3 766 100	0	3 766 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16	3 549	3 565	16	3 549	3 565	0	0	0
99996	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 566	3 549	7 115	3 566	3 549	7 115	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
97101	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
99997	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 115	0	7 115	7 115	0	7 115	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?