Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 772	60 818	70 590	153 538	140 030	293 568	134 948	149 289	284 237	28 362	51 559	79 921
20208	6 070	0	6 070	1 270	0	1 270	2 393	0	2 393	4 947	0	4 947
20209	0	0	0	64 992	22 953	87 945	64 992	22 953	87 945	0	0	0
30102	34 960	0	34 960	7 207 376	0	7 207 376	7 200 134	0	7 200 134	42 202	0	42 202
30110	24 470	234 663	259 133	11 741	475 276	487 017	12 278	488 734	501 012	23 933	221 205	245 138
30114	0	1 151	1 151	0	25	25	0	60	60	0	1 116	1 116
30202	9 235	0	9 235	0	0	0	418	0	418	8 817	0	8 817
30215	0	1 695	1 695	0	36	36	0	88	88	0	1 643	1 643
30221	0	0	0	0	84 710	84 710	0	84 710	84 710	0	0	0
30233	3 226	0	3 226	110 342	2 422	112 764	110 677	2 422	113 099	2 891	0	2 891
304.1	229	16 033	16 262	1 115 312	344	1 115 656	1 115 303	837	1 116 140	238	15 540	15 778
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 100 430	0	1 100 430	911 820	0	911 820	338 610	0	338 610
32002	220 000	0	220 000	2 645 000	0	2 645 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	960 000	0	960 000	190 000	0	190 000
32004	150 000	50 933	200 933	0	100 259	100 259	150 000	101 828	251 828	0	49 364	49 364
32007	0	36 380	36 380	0	780	780	0	1 900	1 900	0	35 260	35 260
45206	17 000	0	17 000	15 000	0	15 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45207	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45216	375	0	375	74	0	74	0	0	0	449	0	449
45506	9 105	0	9 105	0	0	0	88	0	88	9 017	0	9 017
45507	5 825	0	5 825	0	0	0	134	0	134	5 691	0	5 691
45523	776	0	776	0	0	0	24	0	24	752	0	752
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	58 987	0	58 987	0	0	0	5	0	5	58 982	0	58 982
45820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45902	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
474.1	537	156 137	156 674	765 270	1 456 764	2 222 034	765 242	1 461 548	2 226 790	565	151 353	151 918
47421	47	0	47	2 624	0	2 624	2 651	0	2 651	20	0	20
47423	54 335	0	54 335	467	0	467	206	0	206	54 596	0	54 596
47427	277	91	368	1 404	24	1 428	1 328	7	1 335	353	108	461
50104	0	21 130	21 130	0	538	538	0	1 483	1 483	0	20 185	20 185
50106	91 636	0	91 636	603	0	603	12	0	12	92 227	0	92 227
50107	70 216	0	70 216	454	0	454	38	0	38	70 632	0	70 632
50121	171	0	171	227	0	227	251	0	251	147	0	147
50606	35 555	0	35 555	4 691	0	4 691	4 557	0	4 557	35 689	0	35 689
50621	7 214	0	7 214	4 426	0	4 426	4 630	0	4 630	7 010	0	7 010
60302	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0	3 789	0	3 789
60308	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	1 498	0	1 498	3 353	0	3 353	2 164	0	2 164	2 687	0	2 687
60314	0	132	132	0	13	13	0	58	58	0	87	87
60323	60	0	60	8	0	8	8	0	8	60	0	60
60336	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
60401	34 811	0	34 811	0	0	0	0	0	0	34 811	0	34 811
60804	49 257	0	49 257	0	0	0	0	0	0	49 257	0	49 257
60901	16 431	0	16 431	0	0	0	0	0	0	16 431	0	16 431
60906	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61209	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61210	0	0	0	4 965	0	4 965	4 965	0	4 965	0	0	0
70606	144 543	0	144 543	13 387	0	13 387	0	0	0	157 930	0	157 930
70607	63 297	0	63 297	7 984	0	7 984	0	0	0	71 281	0	71 281
70608	571 376	0	571 376	46 055	0	46 055	0	0	0	617 431	0	617 431
70611	321	0	321	134	0	134	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	1 917 319	579 163	2 496 482	14 781 650	2 284 174	17 065 824	14 664 794	2 315 917	16 980 711	2 034 175	547 420	2 581 595
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	147 630	0	147 630	0	0	0	0	0	0	147 630	0	147 630
10801	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
30126	8 425	0	8 425	60	0	60	25	0	25	8 390	0	8 390
30129	646	0	646	115	0	115	81	0	81	612	0	612
30226	32	0	32	165	0	165	160	0	160	27	0	27
30232	3 913	254	4 167	101 055	845	101 900	100 440	838	101 278	3 298	247	3 545
30243	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
30601	11 247	48 825	60 072	14 422	12 417	26 839	8 103	15 426	23 529	4 928	51 834	56 762
32028	59	0	59	6	0	6	4	0	4	57	0	57
407	285 174	356 118	641 292	1 202 031	302 753	1 504 784	1 351 549	291 606	1 643 155	434 692	344 971	779 663
408.1	5 882	2	5 884	28 094	3 476	31 570	28 118	3 476	31 594	5 906	2	5 908
40807	0	117	117	0	7	7	0	3	3	0	113	113
40817	16 853	7 807	24 660	40 658	32 508	73 166	40 270	31 158	71 428	16 465	6 457	22 922
40820	5 440	109 669	115 109	5 345	8 293	13 638	4 956	6 430	11 386	5 051	107 806	112 857
40903	0	0	0	90 757	0	90 757	90 757	0	90 757	0	0	0
40905	0	0	0	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0
40909	0	0	0	2 061	1 124	3 185	2 061	1 124	3 185	0	0	0
40910	0	0	0	409	542	951	409	542	951	0	0	0
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40912	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
40913	0	0	0	15	39	54	15	39	54	0	0	0
42103	118 000	0	118 000	118 615	0	118 615	5 615	0	5 615	5 000	0	5 000
42301	39	148	187	0	8	8	0	3	3	39	143	182
42305	20 402	0	20 402	145	0	145	9	0	9	20 266	0	20 266
42309	77	0	77	4	0	4	4	0	4	77	0	77
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	509	0	509	0	0	0	750	0	750	1 259	0	1 259
45217	591	0	591	87	0	87	0	0	0	504	0	504
45515	1 061	0	1 061	32	0	32	0	0	0	1 029	0	1 029
45524	650	0	650	19	0	19	4	0	4	635	0	635
45818	94 662	0	94 662	5	0	5	0	0	0	94 657	0	94 657
45918	9 418	0	9 418	0	0	0	0	0	0	9 418	0	9 418
45921	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	5 117	329	5 446	5 117	329	5 446	0	0	0
47407	0	0	0	992 578	769 228	1 761 806	992 578	769 228	1 761 806	0	0	0
47411	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
47416	0	0	0	229	0	229	238	0	238	9	0	9
47422	495	8	503	194	8	202	195	3	198	496	3	499
47424	11	0	11	2 441	0	2 441	2 430	0	2 430	0	0	0
47425	54 335	0	54 335	0	0	0	0	0	0	54 335	0	54 335
47426	528	0	528	616	0	616	96	0	96	8	0	8
47466	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	1 666	0	1 666	2 040	0	2 040	2 552	0	2 552	2 178	0	2 178
50620	2 397	0	2 397	1 467	0	1 467	910	0	910	1 840	0	1 840
52305	3 239	0	3 239	3 240	0	3 240	1	0	1	0	0	0
52406	100 420	0	100 420	684	0	684	3 521	0	3 521	103 257	0	103 257
60301	297	0	297	653	0	653	513	0	513	157	0	157
60305	1 807	0	1 807	1 639	0	1 639	1 767	0	1 767	1 935	0	1 935
60309	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60311	522	0	522	1 148	0	1 148	1 052	0	1 052	426	0	426
60322	11	0	11	54	0	54	43	0	43	0	0	0
60324	100	0	100	911	0	911	922	0	922	111	0	111
60335	546	0	546	496	0	496	534	0	534	584	0	584
60414	20 929	0	20 929	0	0	0	328	0	328	21 257	0	21 257
60805	9 010	0	9 010	0	0	0	836	0	836	9 846	0	9 846
60806	41 038	0	41 038	920	0	920	159	0	159	40 277	0	40 277
60903	8 755	0	8 755	0	0	0	174	0	174	8 929	0	8 929
70601	135 414	0	135 414	0	0	0	17 262	0	17 262	152 676	0	152 676
70602	65 555	0	65 555	0	0	0	7 823	0	7 823	73 378	0	73 378
70603	576 580	0	576 580	0	0	0	42 633	0	42 633	619 213	0	619 213
Итого по пассиву (баланс)	1 973 534	522 948	2 496 482	2 621 871	1 131 776	3 753 647	2 718 356	1 120 404	3 838 760	2 070 019	511 576	2 581 595
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	62	0	62	1	0	1	0	0	0	63	0	63
80601	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63	0	63	1	0	1	1	0	1	63	0	63
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	634 477	0	634 477	659	0	659	325	0	325	634 811	0	634 811
90902	81 490	0	81 490	2 433	0	2 433	412	0	412	83 511	0	83 511
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	72 144	0	72 144	34 857	0	34 857	0	0	0	107 001	0	107 001
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	118 778	0	118 778	0	0	0	0	0	0	118 778	0	118 778
Итого по активу (баланс)	913 496	0	913 496	37 950	0	37 950	737	0	737	950 709	0	950 709
Пассив
91312	118 767	0	118 767	0	0	0	0	0	0	118 767	0	118 767
91507	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	794 718	0	794 718	736	0	736	37 949	0	37 949	831 931	0	831 931
Итого по пассиву (баланс)	913 496	0	913 496	736	0	736	37 949	0	37 949	950 709	0	950 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 224	21 343	64 567	696 569	137 636	834 205	732 915	158 979	891 894	6 878	0	6 878
94101	0	0	0	4 866	0	4 866	4 866	0	4 866	0	0	0
99996	208 202	0	208 202	840 285	0	840 285	897 951	0	897 951	150 536	0	150 536
Итого по активу (баланс)	251 426	21 343	272 769	1 541 720	137 636	1 679 356	1 635 732	158 979	1 794 711	157 414	0	157 414
Пассив
96901	21 311	43 220	64 531	150 137	743 039	893 176	128 826	706 683	835 509	0	6 864	6 864
97101	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	0	0	0
99997	208 238	0	208 238	896 760	0	896 760	839 072	0	839 072	150 550	0	150 550
Итого по пассиву (баланс)	229 549	43 220	272 769	1 051 672	743 039	1 794 711	972 673	706 683	1 679 356	150 550	6 864	157 414

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?