Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 067	0	25 067	5 168	0	5 168	3 688	0	3 688	26 547	0	26 547
10635	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
20202	30 578	69 283	99 861	415 657	490 885	906 542	415 434	503 309	918 743	30 801	56 859	87 660
20208	10 251	0	10 251	15 000	0	15 000	10 472	0	10 472	14 779	0	14 779
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	11 131	0	11 131	5 070 006	0	5 070 006	5 076 534	0	5 076 534	4 603	0	4 603
30110	102 536	56 251	158 787	377 558	411 870	789 428	359 196	438 584	797 780	120 898	29 537	150 435
30202	5 289	0	5 289	0	0	0	177	0	177	5 112	0	5 112
30221	0	0	0	377 300	43 044	420 344	377 300	43 044	420 344	0	0	0
30233	385	0	385	480 009	4 877	484 886	479 613	4 877	484 490	781	0	781
304.1	1 625	0	1 625	2 233 893	0	2 233 893	2 187 716	0	2 187 716	47 802	0	47 802
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
32202	0	0	0	1 148 999	0	1 148 999	1 148 999	0	1 148 999	0	0	0
32203	0	0	0	205 000	0	205 000	105 000	0	105 000	100 000	0	100 000
32204	2 924 367	0	2 924 367	2 636 010	0	2 636 010	3 130 526	0	3 130 526	2 429 851	0	2 429 851
45201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45401	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45507	706 081	0	706 081	538 033	0	538 033	698 818	0	698 818	545 296	0	545 296
45510	33	0	33	91	0	91	105	0	105	19	0	19
45523	4 471	0	4 471	9 176	0	9 176	8 705	0	8 705	4 942	0	4 942
45709	3	0	3	28	0	28	27	0	27	4	0	4
45812	67 679	0	67 679	191	0	191	55	0	55	67 815	0	67 815
45813	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45814	228	0	228	201	0	201	89	0	89	340	0	340
45815	393	0	393	32	0	32	19	0	19	406	0	406
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45820	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45912	18 714	0	18 714	0	0	0	0	0	0	18 714	0	18 714
45915	350	0	350	478	0	478	422	0	422	406	0	406
45920	4	0	4	18	0	18	14	0	14	8	0	8
47105	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
474.1	0	6 410	6 410	3 043 151	1 607 356	4 650 507	3 043 151	1 608 763	4 651 914	0	5 003	5 003
47421	0	0	0	1 061	0	1 061	1 048	0	1 048	13	0	13
47423	108	0	108	3 875 692	0	3 875 692	3 875 748	0	3 875 748	52	0	52
47427	5 140	0	5 140	24 496	0	24 496	23 444	0	23 444	6 192	0	6 192
47440	121	0	121	15	0	15	45	0	45	91	0	91
47465	360	0	360	50	0	50	51	0	51	359	0	359
50205	51 299	0	51 299	198	0	198	34	0	34	51 463	0	51 463
50207	101 774	0	101 774	633	0	633	48	0	48	102 359	0	102 359
50208	123 071	0	123 071	718	0	718	25	0	25	123 764	0	123 764
50211	0	299 441	299 441	0	7 753	7 753	0	16 135	16 135	0	291 059	291 059
50221	3 204	0	3 204	1 361	0	1 361	2 064	0	2 064	2 501	0	2 501
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52601	113	0	113	2 031	0	2 031	2 144	0	2 144	0	0	0
60302	53 682	0	53 682	14 151	0	14 151	15	0	15	67 818	0	67 818
60306	0	0	0	11 373	0	11 373	11 373	0	11 373	0	0	0
60308	558	0	558	935	0	935	670	0	670	823	0	823
60310	0	0	0	5 330	0	5 330	5 330	0	5 330	0	0	0
60312	20 403	0	20 403	53 856	0	53 856	51 392	0	51 392	22 867	0	22 867
60314	0	181	181	0	14	14	0	14	14	0	181	181
60323	316	0	316	106	0	106	147	0	147	275	0	275
60401	26 096	0	26 096	220	0	220	0	0	0	26 316	0	26 316
60415	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60804	97 139	0	97 139	0	0	0	851	0	851	96 288	0	96 288
60901	12 328	0	12 328	2 411	0	2 411	0	0	0	14 739	0	14 739
60906	2 261	0	2 261	150	0	150	2 411	0	2 411	0	0	0
61008	8	0	8	570	0	570	578	0	578	0	0	0
61009	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61209	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
61214	0	0	0	703 405	0	703 405	703 405	0	703 405	0	0	0
61702	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
70606	1 089 844	0	1 089 844	128 332	0	128 332	27	0	27	1 218 149	0	1 218 149
70608	394 750	0	394 750	31 156	0	31 156	0	0	0	425 906	0	425 906
70611	46 841	0	46 841	110	0	110	14 136	0	14 136	32 815	0	32 815
70614	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 013 834	431 566	6 445 400	21 432 688	2 565 799	23 998 487	21 759 634	2 614 726	24 374 360	5 686 888	382 639	6 069 527
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	3 204	0	3 204	2 064	0	2 064	1 361	0	1 361	2 501	0	2 501
10609	6 121	0	6 121	0	0	0	0	0	0	6 121	0	6 121
10614	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10630	736	0	736	39	0	39	18	0	18	715	0	715
10634	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
10801	714 509	0	714 509	0	0	0	0	0	0	714 509	0	714 509
30109	1 720 156	0	1 720 156	366 500	0	366 500	386 568	0	386 568	1 740 224	0	1 740 224
30129	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	9 050	0	9 050	826 583	4 788	831 371	833 591	4 788	838 379	16 058	0	16 058
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	280 000	218 283	498 283	280 000	433 030	713 030	0	214 747	214 747	0	0	0
31304	0	0	0	0	223 431	223 431	0	434 991	434 991	0	211 560	211 560
31502	136 000	0	136 000	814 000	0	814 000	678 000	0	678 000	0	0	0
31503	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
32213	642	0	642	644	0	644	2	0	2	0	0	0
407	330 856	23 177	354 033	1 646 053	46 466	1 692 519	1 683 036	33 832	1 716 868	367 839	10 543	378 382
408.1	344 719	37 015	381 734	925 437	29 115	954 552	914 327	45 258	959 585	333 609	53 158	386 767
40807	1 435	476	1 911	0	29	29	0	15	15	1 435	462	1 897
40817	136 294	102 189	238 483	1 193 044	56 803	1 249 847	1 223 766	8 767	1 232 533	167 016	54 153	221 169
40820	37 364	8 837	46 201	254 152	518	254 670	257 706	247	257 953	40 918	8 566	49 484
40826	0	0	0	7 734	0	7 734	11 161	0	11 161	3 427	0	3 427
40901	181 276	0	181 276	414 696	0	414 696	356 296	0	356 296	122 876	0	122 876
42301	40 479	20 221	60 700	25 100	2 063	27 163	12 975	1 089	14 064	28 354	19 247	47 601
42305	15 389	2 963	18 352	6 183	192	6 375	688	63	751	9 894	2 834	12 728
42306	28 695	1 710	30 405	6 949	89	7 038	749	36	785	22 495	1 657	24 152
42307	13 419	12 325	25 744	5 663	643	6 306	832	268	1 100	8 588	11 950	20 538
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42315	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42601	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
43807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45415	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45515	4 504	0	4 504	8 799	0	8 799	9 256	0	9 256	4 961	0	4 961
45715	3	0	3	24	0	24	25	0	25	4	0	4
45818	68 315	0	68 315	129	0	129	387	0	387	68 573	0	68 573
45918	19 030	0	19 030	14	0	14	24	0	24	19 040	0	19 040
47108	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
47113	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 672 133	0	1 672 133	1 672 133	0	1 672 133	0	0	0
47405	33	0	33	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	33	0	33
47407	0	0	0	815 950	784 534	1 600 484	815 950	784 534	1 600 484	0	0	0
47411	33	14	47	200	5	205	207	6	213	40	15	55
47416	225	0	225	65 172	0	65 172	65 394	0	65 394	447	0	447
47422	3 249	0	3 249	2 807 572	0	2 807 572	2 805 123	0	2 805 123	800	0	800
47424	16	0	16	992	0	992	976	0	976	0	0	0
47425	518	0	518	2 297	0	2 297	2 205	0	2 205	426	0	426
47426	161	10	171	622	83	705	461	90	551	0	17	17
47442	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47466	350	0	350	19	0	19	19	0	19	350	0	350
47501	347	0	347	87	0	87	0	0	0	260	0	260
47815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50220	4 042	0	4 042	3 688	0	3 688	5 168	0	5 168	5 522	0	5 522
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60301	1 640	0	1 640	5 788	0	5 788	4 818	0	4 818	670	0	670
60305	13 439	0	13 439	35 119	0	35 119	36 206	0	36 206	14 526	0	14 526
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	215	0	215	214	0	214
60311	3 996	0	3 996	8 795	0	8 795	5 139	0	5 139	340	0	340
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 277	0	1 277	1 978	0	1 978	1 997	0	1 997	1 296	0	1 296
60324	8 928	0	8 928	7 391	0	7 391	9 308	0	9 308	10 845	0	10 845
60335	2 951	0	2 951	8 235	0	8 235	8 356	0	8 356	3 072	0	3 072
60414	18 866	0	18 866	0	0	0	445	0	445	19 311	0	19 311
60805	29 236	0	29 236	177	0	177	2 564	0	2 564	31 623	0	31 623
60806	69 581	0	69 581	2 953	0	2 953	251	0	251	66 879	0	66 879
60903	8 315	0	8 315	0	0	0	125	0	125	8 440	0	8 440
70601	806 622	0	806 622	483	0	483	61 768	0	61 768	867 907	0	867 907
70603	402 655	0	402 655	0	0	0	30 887	0	30 887	433 542	0	433 542
70613	1 047	0	1 047	1 987	0	1 987	2 197	0	2 197	1 257	0	1 257
70615	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
Итого по пассиву (баланс)	6 017 582	427 818	6 445 400	12 339 093	1 581 789	13 920 882	12 016 278	1 528 731	13 545 009	5 694 767	374 760	6 069 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	297 200	0	297 200	5 832	0	5 832	12 916	0	12 916	290 116	0	290 116
90901	429 956	0	429 956	18 847	0	18 847	10 365	0	10 365	438 438	0	438 438
90902	63 774	0	63 774	54 915	0	54 915	17 185	0	17 185	101 504	0	101 504
90907	181 276	0	181 276	356 289	0	356 289	414 689	0	414 689	122 876	0	122 876
91202	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91203	15	0	15	6	0	6	9	0	9	12	0	12
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	208 084	0	208 084	47 853	0	47 853	26 262	0	26 262	229 675	0	229 675
91418	11 912	0	11 912	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
91419	136 000	0	136 000	774 000	0	774 000	910 000	0	910 000	0	0	0
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	4 266 847	0	4 266 847	6 023 592	0	6 023 592	6 708 495	0	6 708 495	3 581 944	0	3 581 944
Итого по активу (баланс)	5 604 555	0	5 604 555	7 281 334	0	7 281 334	8 099 923	0	8 099 923	4 785 966	0	4 785 966
Пассив
91312	856 910	0	856 910	1 174 277	0	1 174 277	999 941	0	999 941	682 574	0	682 574
91314	3 192 821	0	3 192 821	5 117 053	0	5 117 053	4 667 362	0	4 667 362	2 743 130	0	2 743 130
91315	216 816	0	216 816	417 165	0	417 165	356 289	0	356 289	155 940	0	155 940
91317	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99999	1 337 708	0	1 337 708	1 378 243	0	1 378 243	1 244 557	0	1 244 557	1 204 022	0	1 204 022
Итого по пассиву (баланс)	5 604 555	0	5 604 555	8 086 738	0	8 086 738	7 268 149	0	7 268 149	4 785 966	0	4 785 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 045	25 536	53 581	504 236	352 084	856 320	525 217	377 209	902 426	7 064	411	7 475
99996	53 485	0	53 485	856 418	0	856 418	902 440	0	902 440	7 463	0	7 463
Итого по активу (баланс)	81 530	25 536	107 066	1 360 654	352 084	1 712 738	1 427 657	377 209	1 804 866	14 527	411	14 938
Пассив
96901	25 436	28 049	53 485	375 889	526 551	902 440	350 864	505 554	856 418	411	7 052	7 463
99997	53 581	0	53 581	902 426	0	902 426	856 320	0	856 320	7 475	0	7 475
Итого по пассиву (баланс)	79 017	28 049	107 066	1 278 315	526 551	1 804 866	1 207 184	505 554	1 712 738	7 886	7 052	14 938

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?