Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 445 585	0	1 445 585	12 049	0	12 049	14 431	0	14 431	1 443 203	0	1 443 203
10623	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
20202	41 927	22 646	64 573	190 794	14 584	205 378	181 040	21 896	202 936	51 681	15 334	67 015
20208	5 013	0	5 013	7 500	0	7 500	7 338	0	7 338	5 175	0	5 175
30102	72 480	0	72 480	13 303 094	0	13 303 094	13 226 689	0	13 226 689	148 885	0	148 885
30110	13 243	70 003	83 246	15 001	523 604	538 605	12 173	536 469	548 642	16 071	57 138	73 209
30202	25 807	0	25 807	20 194	0	20 194	0	0	0	46 001	0	46 001
30221	0	0	0	0	9 224	9 224	0	9 224	9 224	0	0	0
30233	44	0	44	14 850	625	15 475	14 792	625	15 417	102	0	102
304.1	92 664	0	92 664	62 370 473	5 366	62 375 839	62 429 667	5 366	62 435 033	33 470	0	33 470
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	7 196	7 196	0	154	154	0	376	376	0	6 974	6 974
32202	2 608 902	0	2 608 902	44 034 119	0	44 034 119	46 643 021	0	46 643 021	0	0	0
32203	0	0	0	14 565 832	0	14 565 832	11 649 153	0	11 649 153	2 916 679	0	2 916 679
32301	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45107	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
45116	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
45204	501	0	501	1 393	0	1 393	501	0	501	1 393	0	1 393
45205	431 419	0	431 419	36 180	0	36 180	179 511	0	179 511	288 088	0	288 088
45206	159 900	0	159 900	60 000	0	60 000	0	0	0	219 900	0	219 900
45207	612 757	0	612 757	0	0	0	27 566	0	27 566	585 191	0	585 191
45208	715 501	0	715 501	401	0	401	25 148	0	25 148	690 754	0	690 754
45211	11 892	0	11 892	475	0	475	4 750	0	4 750	7 617	0	7 617
45216	103 928	0	103 928	424	0	424	5 259	0	5 259	99 093	0	99 093
45506	6 000	0	6 000	2 500	0	2 500	15	0	15	8 485	0	8 485
45507	383 128	11 360	394 488	0	243	243	1 644	593	2 237	381 484	11 010	392 494
45511	6 667	6 126	12 793	0	126	126	1 121	695	1 816	5 546	5 557	11 103
45523	34 581	0	34 581	1 065	0	1 065	93	0	93	35 553	0	35 553
45807	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45811	18	0	18	0	0	0	5	0	5	13	0	13
45812	196 181	0	196 181	12	0	12	105	0	105	196 088	0	196 088
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	38 755	5 216	43 971	2 620	112	2 732	1 749	272	2 021	39 626	5 056	44 682
45816	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
45915	38 101	4 007	42 108	23	86	109	615	210	825	37 509	3 883	41 392
474.1	18	26 746	26 764	77 571 772	16 758 357	94 330 129	77 571 772	16 753 756	94 325 528	18	31 347	31 365
47421	230	0	230	17 803	0	17 803	18 033	0	18 033	0	0	0
47423	225 553	0	225 553	18 054	222 259	240 313	18 053	222 259	240 312	225 554	0	225 554
47427	4 454	20	4 474	37 118	197	37 315	33 732	58	33 790	7 840	159	7 999
47451	354	0	354	0	0	0	27	0	27	327	0	327
47465	181 294	0	181 294	370	0	370	585	0	585	181 079	0	181 079
47502	82 045	0	82 045	44	0	44	5 983	0	5 983	76 106	0	76 106
50110	0	388 837	388 837	0	9 688	9 688	0	21 221	21 221	0	377 304	377 304
50121	1 249	0	1 249	1 811	0	1 811	2 232	0	2 232	828	0	828
50205	0	0	0	2 051 945	0	2 051 945	307 977	0	307 977	1 743 968	0	1 743 968
50207	200 308	0	200 308	1 362	0	1 362	0	0	0	201 670	0	201 670
50211	0	1 316 486	1 316 486	0	34 036	34 036	0	103 900	103 900	0	1 246 622	1 246 622
50214	1 004 220	0	1 004 220	5 880	0	5 880	0	0	0	1 010 100	0	1 010 100
50221	1 000	0	1 000	2 601	0	2 601	3 571	0	3 571	30	0	30
50407	0	258 503	258 503	0	482 120	482 120	0	489 846	489 846	0	250 777	250 777
50418	0	241 102	241 102	0	481 517	481 517	0	488 747	488 747	0	233 872	233 872
50705	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
50706	919 415	0	919 415	0	0	0	0	0	0	919 415	0	919 415
50721	511	0	511	28	0	28	0	0	0	539	0	539
50738	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60106	3 436 104	0	3 436 104	0	0	0	0	0	0	3 436 104	0	3 436 104
60107	917 086	0	917 086	208	0	208	0	0	0	917 294	0	917 294
60121	46 735	0	46 735	532	0	532	0	0	0	47 267	0	47 267
60202	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0	27 460	0	27 460
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	8 894	0	8 894	8 894	0	8 894	0	0	0
60308	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60310	1 181	0	1 181	2 221	0	2 221	2 246	0	2 246	1 156	0	1 156
60312	295 028	0	295 028	26 014	0	26 014	20 884	0	20 884	300 158	0	300 158
60314	2 669	0	2 669	5 668	0	5 668	2 649	0	2 649	5 688	0	5 688
60323	311	8 204	8 515	3 479	177	3 656	3 258	428	3 686	532	7 953	8 485
60336	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
60351	108 536	0	108 536	0	0	0	201	0	201	108 335	0	108 335
60401	273 299	0	273 299	0	0	0	7 672	0	7 672	265 627	0	265 627
60804	443 252	0	443 252	0	0	0	1 535	0	1 535	441 717	0	441 717
60901	79 922	0	79 922	377	0	377	0	0	0	80 299	0	80 299
60906	34	0	34	377	0	377	411	0	411	0	0	0
61002	1 560	0	1 560	26	0	26	95	0	95	1 491	0	1 491
61008	263	0	263	277	0	277	245	0	245	295	0	295
61009	3 146	0	3 146	115	0	115	212	0	212	3 049	0	3 049
61209	0	0	0	9 267	0	9 267	9 267	0	9 267	0	0	0
61210	0	0	0	307 991	0	307 991	307 991	0	307 991	0	0	0
61212	0	0	0	6 684	0	6 684	6 684	0	6 684	0	0	0
62001	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
70606	2 920 183	0	2 920 183	158 196	0	158 196	4	0	4	3 078 375	0	3 078 375
70607	6 731	0	6 731	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
70608	1 303 856	0	1 303 856	174 482	0	174 482	0	0	0	1 478 338	0	1 478 338
70611	14 186	0	14 186	2 456	0	2 456	7	0	7	16 635	0	16 635
70614	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
70616	5 915	0	5 915	0	0	0	0	0	0	5 915	0	5 915
Итого по активу (баланс)	19 581 315	2 366 452	21 947 767	215 555 237	18 542 475	234 097 712	213 260 784	18 655 941	231 916 725	21 875 768	2 252 986	24 128 754
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	48 247	0	48 247	3 571	0	3 571	3 160	0	3 160	47 836	0	47 836
10634	4 666	0	4 666	513	0	513	2 069	0	2 069	6 222	0	6 222
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 145 746	0	5 145 746	0	0	0	0	0	0	5 145 746	0	5 145 746
30126	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
30232	4	0	4	13 822	635	14 457	13 869	635	14 504	51	0	51
30429	93	0	93	62	0	62	2	0	2	33	0	33
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31403	0	0	0	0	82 708	82 708	0	82 708	82 708	0	0	0
31404	0	424 378	424 378	0	426 753	426 753	0	84 665	84 665	0	82 290	82 290
31405	0	0	0	0	16 127	16 127	0	345 286	345 286	0	329 159	329 159
31604	0	217 935	217 935	0	437 781	437 781	0	429 075	429 075	0	209 229	209 229
32028	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
407	221 858	1 145 233	1 367 091	21 855 110	279 179	22 134 289	21 856 628	226 006	22 082 634	223 376	1 092 060	1 315 436
408.1	3 191	423	3 614	6 109	37	6 146	9 555	24	9 579	6 637	410	7 047
40805	56	0	56	2	0	2	0	0	0	54	0	54
40807	7 305	22 630	29 935	12	14 957	14 969	306	17 567	17 873	7 599	25 240	32 839
40817	135 975	50 033	186 008	310 935	17 039	327 974	272 431	55 520	327 951	97 471	88 514	185 985
40820	1 493	1 022	2 515	213	194	407	985	21	1 006	2 265	849	3 114
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42002	1 845 000	0	1 845 000	9 638 074	0	9 638 074	11 774 674	0	11 774 674	3 981 600	0	3 981 600
42003	39 000	0	39 000	39 128	0	39 128	128	0	128	0	0	0
42102	3 500	0	3 500	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	3 500	0	3 500
42301	147 415	41 015	188 430	107 574	31 322	138 896	8 934	28 428	37 362	48 775	38 121	86 896
42303	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	356 677	0	356 677	274 903	0	274 903	135 190	0	135 190	216 964	0	216 964
42306	300 969	3 214	304 183	40 472	1 513	41 985	147 673	56	147 729	408 170	1 757	409 927
42307	13 038	19 744	32 782	0	1 140	1 140	16	535	551	13 054	19 139	32 193
42601	1 418	3 985	5 403	0	242	242	0	120	120	1 418	3 863	5 281
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
45215	134 364	0	134 364	9 369	0	9 369	882	0	882	125 877	0	125 877
45217	2 503	0	2 503	391	0	391	87	0	87	2 199	0	2 199
45515	50 811	0	50 811	3 036	0	3 036	1 370	0	1 370	49 145	0	49 145
45524	2 823	0	2 823	157	0	157	3	0	3	2 669	0	2 669
45818	239 896	0	239 896	1 873	0	1 873	2 745	0	2 745	240 768	0	240 768
45821	47	0	47	1	0	1	0	0	0	46	0	46
45918	41 504	0	41 504	256	0	256	109	0	109	41 357	0	41 357
45921	39	0	39	4	0	4	0	0	0	35	0	35
47403	0	0	0	60 642 717	0	60 642 717	60 642 717	0	60 642 717	0	0	0
47407	0	0	0	10 606 497	8 304 074	18 910 571	10 606 497	8 304 074	18 910 571	0	0	0
47411	33 303	10	33 313	14 916	1	14 917	3 231	2	3 233	21 618	11	21 629
47416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47422	235	0	235	38 280	240 954	279 234	38 354	240 955	279 309	309	1	310
47424	2	0	2	20 377	0	20 377	21 496	0	21 496	1 121	0	1 121
47425	277 202	0	277 202	1 398	0	1 398	682	0	682	276 486	0	276 486
47426	721	15	736	14 825	59	14 884	20 897	65	20 962	6 793	21	6 814
47452	29 344	0	29 344	1 464	0	1 464	0	0	0	27 880	0	27 880
47466	1 432	0	1 432	635	0	635	52	0	52	849	0	849
47501	86 069	0	86 069	4 570	0	4 570	44	0	44	81 543	0	81 543
50220	2 117	0	2 117	6 186	0	6 186	12 049	0	12 049	7 980	0	7 980
50431	500	0	500	16	0	16	1	0	1	485	0	485
50719	1 172	0	1 172	0	0	0	0	0	0	1 172	0	1 172
50720	703 880	0	703 880	0	0	0	0	0	0	703 880	0	703 880
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	20 118	0	20 118	25 118	0	25 118
52305	20 118	0	20 118	20 118	0	20 118	0	0	0	0	0	0
52501	251	0	251	0	0	0	24	0	24	275	0	275
60105	917 086	0	917 086	0	0	0	208	0	208	917 294	0	917 294
60120	739 588	0	739 588	8 245	0	8 245	0	0	0	731 343	0	731 343
60220	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
60301	181	0	181	6 523	0	6 523	6 476	0	6 476	134	0	134
60305	20 570	0	20 570	34 712	0	34 712	34 712	0	34 712	20 570	0	20 570
60309	35 992	0	35 992	0	0	0	490	0	490	36 482	0	36 482
60311	1 340	0	1 340	4 023	0	4 023	3 561	0	3 561	878	0	878
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60324	138 168	0	138 168	294	0	294	328	0	328	138 202	0	138 202
60335	13 217	0	13 217	5 488	0	5 488	6 148	0	6 148	13 877	0	13 877
60349	23 126	0	23 126	0	0	0	0	0	0	23 126	0	23 126
60414	130 687	0	130 687	5 510	0	5 510	4 137	0	4 137	129 314	0	129 314
60805	126 771	0	126 771	1 536	0	1 536	7 570	0	7 570	132 805	0	132 805
60806	308 405	0	308 405	7 874	0	7 874	1 248	0	1 248	301 779	0	301 779
60903	33 570	0	33 570	0	0	0	2 009	0	2 009	35 579	0	35 579
61701	84 037	0	84 037	0	0	0	0	0	0	84 037	0	84 037
62002	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
70601	2 826 826	0	2 826 826	0	0	0	144 699	0	144 699	2 971 525	0	2 971 525
70602	1 889	0	1 889	2 232	0	2 232	1 811	0	1 811	1 468	0	1 468
70603	1 274 101	0	1 274 101	0	0	0	162 775	0	162 775	1 436 876	0	1 436 876
70613	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70615	21 482	0	21 482	0	0	0	0	0	0	21 482	0	21 482
Итого по пассиву (баланс)	20 018 130	1 929 637	21 947 767	103 758 063	9 854 715	113 612 778	105 978 023	9 815 742	115 793 765	22 238 090	1 890 664	24 128 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	499	0	499	4	0	4	2	0	2	501	0	501
80601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	505	0	505	6	0	6	3	0	3	508	0	508
Пассив
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
85501	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	505	0	505	1	0	1	4	0	4	508	0	508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 118	0	25 118	0	0	0	0	0	0	25 118	0	25 118
90901	4 193 079	0	4 193 079	11 517	0	11 517	16 801	0	16 801	4 187 795	0	4 187 795
90902	56 493	80 328	136 821	27	1 721	1 748	2 201	4 195	6 396	54 319	77 854	132 173
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 244 908	69 901	6 314 809	0	1 497	1 497	910 000	3 650	913 650	5 334 908	67 748	5 402 656
91418	23 839	6 515	30 354	0	134	134	6 302	715	7 017	17 537	5 934	23 471
91704	16 422	22	16 444	0	1	1	0	1	1	16 422	22	16 444
91802	375 569	378	375 947	0	8	8	0	19	19	375 569	367	375 936
91803	50 891	30	50 921	0	1	1	0	2	2	50 891	29	50 920
99998	11 677 178	0	11 677 178	62 876 741	0	62 876 741	63 082 795	0	63 082 795	11 471 124	0	11 471 124
Итого по активу (баланс)	22 663 501	157 174	22 820 675	62 888 285	3 362	62 891 647	64 018 099	8 582	64 026 681	21 533 687	151 954	21 685 641
Пассив
91003	0	0	0	20 194	0	20 194	20 194	0	20 194	0	0	0
91311	169 096	88 971	258 067	0	4 646	4 646	0	1 906	1 906	169 096	86 231	255 327
91312	3 944 589	3 958	3 948 547	0	207	207	0	85	85	3 944 589	3 836	3 948 425
91314	2 794 671	0	2 794 671	62 235 473	0	62 235 473	62 637 457	0	62 637 457	3 196 655	0	3 196 655
91315	2 974 374	4 643	2 979 017	544 542	4 702	549 244	659	59	718	2 430 491	0	2 430 491
91317	295 769	0	295 769	277 485	0	277 485	216 192	0	216 192	234 476	0	234 476
91319	1 401 029	0	1 401 029	545 260	0	545 260	549 903	0	549 903	1 405 672	0	1 405 672
91507	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	11 143 497	0	11 143 497	943 886	0	943 886	14 906	0	14 906	10 214 517	0	10 214 517
Итого по пассиву (баланс)	22 723 103	97 572	22 820 675	64 566 840	9 555	64 576 395	63 439 311	2 050	63 441 361	21 595 574	90 067	21 685 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	393 560	0	393 560	7 715 346	627 829	8 343 175	7 785 635	627 829	8 413 464	323 271	0	323 271
94101	0	0	0	2 042 280	0	2 042 280	2 042 280	0	2 042 280	0	0	0
99996	393 333	0	393 333	10 401 269	0	10 401 269	10 470 210	0	10 470 210	324 392	0	324 392
Итого по активу (баланс)	786 893	0	786 893	20 158 895	627 829	20 786 724	20 298 125	627 829	20 925 954	647 663	0	647 663
Пассив
96901	0	393 333	393 333	2 662 822	7 499 428	10 162 250	2 662 822	7 430 487	10 093 309	0	324 392	324 392
97101	0	0	0	307 960	0	307 960	307 960	0	307 960	0	0	0
99997	393 560	0	393 560	10 455 744	0	10 455 744	10 385 455	0	10 385 455	323 271	0	323 271
Итого по пассиву (баланс)	393 560	393 333	786 893	13 426 526	7 499 428	20 925 954	13 356 237	7 430 487	20 786 724	323 271	324 392	647 663

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?