Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 388	0	30 388	0	0	0	0	0	0	30 388	0	30 388
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
11101	363 119	0	363 119	0	0	0	0	0	0	363 119	0	363 119
20208	31 855	0	31 855	34 969	0	34 969	62 819	0	62 819	4 005	0	4 005
30102	968 635	0	968 635	105 381 501	0	105 381 501	105 381 587	0	105 381 587	968 549	0	968 549
30110	696 166	337 698	1 033 864	39 405 586	238 917	39 644 503	39 092 070	242 391	39 334 461	1 009 682	334 224	1 343 906
30114	0	356 816	356 816	0	1 456 814	1 456 814	0	1 466 084	1 466 084	0	347 546	347 546
30128	219	0	219	3 964	0	3 964	4 032	0	4 032	151	0	151
30202	226 794	0	226 794	11 235	0	11 235	0	0	0	238 029	0	238 029
30221	0	0	0	80 575	0	80 575	74 554	0	74 554	6 021	0	6 021
30233	236 294	3 500	239 794	7 093 476	18 110	7 111 586	7 015 729	18 217	7 033 946	314 041	3 393	317 434
30302	43 790 548	4 046 027	47 836 575	10 545 824	440 784	10 986 608	5 109 660	286 906	5 396 566	49 226 712	4 199 905	53 426 617
30306	54 832 795	11 229 786	66 062 581	7 772 674	828 916	8 601 590	3 439 295	626 525	4 065 820	59 166 174	11 432 177	70 598 351
304.1	25 188	8 488	33 676	89 641 386	266	89 641 652	89 641 009	525	89 641 534	25 565	8 229	33 794
30428	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
31902	0	0	0	2 237 000	0	2 237 000	2 237 000	0	2 237 000	0	0	0
31903	16 300 000	0	16 300 000	54 139 670	0	54 139 670	62 700 000	0	62 700 000	7 739 670	0	7 739 670
32201	0	21 828	21 828	0	468	468	0	1 140	1 140	0	21 156	21 156
32202	5 999	0	5 999	14 423 655	0	14 423 655	14 429 654	0	14 429 654	0	0	0
32203	0	0	0	9 450 734	0	9 450 734	1 428 988	0	1 428 988	8 021 746	0	8 021 746
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	20 104	0	20 104	165 898	0	165 898	152 260	0	152 260	33 742	0	33 742
45203	11 064	0	11 064	11 917	0	11 917	15 970	0	15 970	7 011	0	7 011
45204	21 173	0	21 173	49 769	0	49 769	25 491	0	25 491	45 451	0	45 451
45205	122 824	0	122 824	114 156	0	114 156	135 727	0	135 727	101 253	0	101 253
45206	29 729	0	29 729	5 377	0	5 377	11 009	0	11 009	24 097	0	24 097
45207	179 830	0	179 830	270 987	0	270 987	229 649	0	229 649	221 168	0	221 168
45208	672 899	0	672 899	47 515	0	47 515	19 324	0	19 324	701 090	0	701 090
45216	36 300	0	36 300	22 215	0	22 215	31 027	0	31 027	27 488	0	27 488
45401	8 032	0	8 032	7 447	0	7 447	7 864	0	7 864	7 615	0	7 615
45403	780	0	780	2 186	0	2 186	1 990	0	1 990	976	0	976
45404	6 632	0	6 632	7 161	0	7 161	8 669	0	8 669	5 124	0	5 124
45405	10 288	0	10 288	7 289	0	7 289	8 137	0	8 137	9 440	0	9 440
45406	20 847	0	20 847	13 384	0	13 384	17 131	0	17 131	17 100	0	17 100
45407	124 303	0	124 303	39 959	0	39 959	41 283	0	41 283	122 979	0	122 979
45408	53 943	0	53 943	15 365	0	15 365	5 437	0	5 437	63 871	0	63 871
45416	2 457	0	2 457	2 443	0	2 443	2 988	0	2 988	1 912	0	1 912
45506	6 025	0	6 025	600	0	600	467	0	467	6 158	0	6 158
45507	20 550	0	20 550	0	0	0	691	0	691	19 859	0	19 859
45523	944	0	944	196	0	196	209	0	209	931	0	931
45812	679 476	0	679 476	25 896	0	25 896	11 947	0	11 947	693 425	0	693 425
45813	612	0	612	19	0	19	17	0	17	614	0	614
45814	429 882	0	429 882	17 072	0	17 072	9 963	0	9 963	436 991	0	436 991
45815	2 451	0	2 451	267	0	267	91	0	91	2 627	0	2 627
45820	47 427	0	47 427	4 465	0	4 465	11 821	0	11 821	40 071	0	40 071
45912	97 648	0	97 648	1 784	0	1 784	576	0	576	98 856	0	98 856
45913	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45914	44 139	0	44 139	843	0	843	639	0	639	44 343	0	44 343
45915	574	0	574	76	0	76	14	0	14	636	0	636
45920	9 386	0	9 386	537	0	537	1 872	0	1 872	8 051	0	8 051
474.1	0	2 528 133	2 528 133	40 387 534	26 552 180	66 939 714	40 387 534	25 513 857	65 901 391	0	3 566 456	3 566 456
47421	36	0	36	3 214	0	3 214	3 119	0	3 119	131	0	131
47423	794	109 328	110 122	40 908	159 316	200 224	40 913	158 821	199 734	789	109 823	110 612
47427	15 631	0	15 631	110 889	0	110 889	100 108	0	100 108	26 412	0	26 412
47440	137 059	0	137 059	17 690	0	17 690	22 272	0	22 272	132 477	0	132 477
47443	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47465	360 127	0	360 127	45 628	0	45 628	57 039	0	57 039	348 716	0	348 716
47502	124 749	0	124 749	245 981	0	245 981	234 554	0	234 554	136 176	0	136 176
50404	145 970	0	145 970	758	0	758	0	0	0	146 728	0	146 728
50408	3 027 290	0	3 027 290	14 160	0	14 160	1 016 270	0	1 016 270	2 025 180	0	2 025 180
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	78 154	0	78 154	13 970	0	13 970	13 266	0	13 266	78 858	0	78 858
60202	242 640	0	242 640	0	0	0	0	0	0	242 640	0	242 640
60302	248	0	248	555	0	555	69	0	69	734	0	734
60306	190	0	190	18	0	18	22	0	22	186	0	186
60308	5 737	0	5 737	507	0	507	223	0	223	6 021	0	6 021
60310	0	0	0	10 850	0	10 850	8 656	0	8 656	2 194	0	2 194
60312	474 346	0	474 346	169 240	0	169 240	174 344	0	174 344	469 242	0	469 242
60314	25 351	2 404	27 755	14 886	4 524	19 410	26 163	2 185	28 348	14 074	4 743	18 817
60315	1 368	0	1 368	8 909	0	8 909	6 386	0	6 386	3 891	0	3 891
60323	20 818	0	20 818	741	0	741	216	0	216	21 343	0	21 343
60336	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60351	874	0	874	4 004	0	4 004	3 987	0	3 987	891	0	891
60401	308 978	0	308 978	0	0	0	3 283	0	3 283	305 695	0	305 695
60804	111 112	0	111 112	0	0	0	0	0	0	111 112	0	111 112
60901	355 707	0	355 707	0	0	0	0	0	0	355 707	0	355 707
60906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
61209	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
61210	0	0	0	1 016 270	0	1 016 270	1 016 270	0	1 016 270	0	0	0
61601	0	0	0	12 090 803	0	12 090 803	12 090 803	0	12 090 803	0	0	0
61702	149 445	0	149 445	0	0	0	0	0	0	149 445	0	149 445
61907	177 445	0	177 445	186	0	186	0	0	0	177 631	0	177 631
61908	973 371	0	973 371	0	0	0	0	0	0	973 371	0	973 371
61911	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
70606	6 031 023	0	6 031 023	625 632	0	625 632	14	0	14	6 656 641	0	6 656 641
70608	11 757 789	0	11 757 789	1 461 095	0	1 461 095	0	0	0	13 218 884	0	13 218 884
70611	239 575	0	239 575	89 417	0	89 417	555	0	555	328 437	0	328 437
70614	20 612	0	20 612	54 646	0	54 646	0	0	0	75 258	0	75 258
70616	57 041	0	57 041	0	0	0	0	0	0	57 041	0	57 041
Итого по активу (баланс)	146 232 108	18 677 916	164 910 024	397 489 256	29 700 295	427 189 551	386 578 419	28 316 651	414 895 070	157 142 945	20 061 560	177 204 505
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 376	0	2 376	0	0	0	0	0	0	2 376	0	2 376
10609	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602
10614	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	2 029 915	0	2 029 915	0	0	0	0	0	0	2 029 915	0	2 029 915
30126	5 332	0	5 332	111	0	111	16	0	16	5 237	0	5 237
30129	2 050	0	2 050	4 032	0	4 032	4 386	0	4 386	2 404	0	2 404
30220	0	0	0	3 316	1 707	5 023	3 316	3 167	6 483	0	1 460	1 460
30223	117 044	0	117 044	3 054 537	0	3 054 537	3 240 278	0	3 240 278	302 785	0	302 785
30226	5 555	0	5 555	67	0	67	178	0	178	5 666	0	5 666
30232	672 195	261	672 456	25 140 211	438 866	25 579 077	25 419 929	446 091	25 866 020	951 913	7 486	959 399
30301	43 790 548	4 046 027	47 836 575	5 109 660	286 906	5 396 566	10 545 824	440 784	10 986 608	49 226 712	4 199 905	53 426 617
30305	54 832 795	11 229 786	66 062 581	3 439 295	626 525	4 065 820	7 772 674	828 916	8 601 590	59 166 174	11 432 177	70 598 351
30429	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	4 670 860	0	4 670 860	4 670 860	0	4 670 860	0	0	0
32213	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
407	8 183 561	696 640	8 880 201	44 163 334	1 476 374	45 639 708	44 129 211	1 433 490	45 562 701	8 149 438	653 756	8 803 194
408.1	10 237 480	2 352 871	12 590 351	30 156 417	2 237 934	32 394 351	29 485 737	2 277 067	31 762 804	9 566 800	2 392 004	11 958 804
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	22 308	23	22 331	179 159	2	179 161	183 239	1	183 240	26 388	22	26 410
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	481 747	0	481 747	1 577 223	0	1 577 223	1 607 090	0	1 607 090	511 614	0	511 614
42103	200 579	0	200 579	53 613	0	53 613	52 384	0	52 384	199 350	0	199 350
42109	751 166	0	751 166	1 772 586	0	1 772 586	1 858 988	0	1 858 988	837 568	0	837 568
42110	429 005	0	429 005	144 354	0	144 354	131 278	0	131 278	415 929	0	415 929
42202	31 971	0	31 971	148 736	0	148 736	121 774	0	121 774	5 009	0	5 009
42203	13 204	0	13 204	4 950	0	4 950	4 746	0	4 746	13 000	0	13 000
42301	12 217	1 752	13 969	1	97	98	0	43	43	12 216	1 698	13 914
42601	2	25	27	0	2	2	0	1	1	2	24	26
43805	1 825	0	1 825	975	0	975	975	0	975	1 825	0	1 825
43806	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
43807	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
45215	83 116	0	83 116	25 997	0	25 997	13 077	0	13 077	70 196	0	70 196
45217	11 993	0	11 993	31 027	0	31 027	30 092	0	30 092	11 058	0	11 058
45415	29 578	0	29 578	5 525	0	5 525	2 023	0	2 023	26 076	0	26 076
45417	9 188	0	9 188	2 989	0	2 989	1 476	0	1 476	7 675	0	7 675
45515	3 553	0	3 553	782	0	782	645	0	645	3 416	0	3 416
45524	602	0	602	209	0	209	114	0	114	507	0	507
45818	1 007 541	0	1 007 541	12 797	0	12 797	36 998	0	36 998	1 031 742	0	1 031 742
45821	70 539	0	70 539	11 634	0	11 634	11 051	0	11 051	69 956	0	69 956
45918	117 303	0	117 303	3 018	0	3 018	4 134	0	4 134	118 419	0	118 419
45921	20 521	0	20 521	1 881	0	1 881	2 241	0	2 241	20 881	0	20 881
47403	0	0	0	25 451 902	0	25 451 902	25 451 902	0	25 451 902	0	0	0
47405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	12 757 410	12 030 941	24 788 351	12 757 410	12 030 941	24 788 351	0	0	0
47411	9	1	10	0	0	0	1	0	1	10	1	11
47416	37 792	2 730	40 522	225 825	14 174	239 999	199 523	12 716	212 239	11 490	1 272	12 762
47422	46 312	4 519	50 831	1 033 679	43 978	1 077 657	1 033 870	41 222	1 075 092	46 503	1 763	48 266
47424	54	0	54	3 335	0	3 335	3 300	0	3 300	19	0	19
47425	370 003	0	370 003	47 157	0	47 157	34 020	0	34 020	356 866	0	356 866
47426	7 668	7	7 675	6 696	0	6 696	6 890	0	6 890	7 862	7	7 869
47441	37	0	37	53	0	53	50	0	50	34	0	34
47442	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
47466	6 422	0	6 422	46 622	0	46 622	46 043	0	46 043	5 843	0	5 843
47501	647 503	0	647 503	245 884	0	245 884	241 840	0	241 840	643 459	0	643 459
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50431	745	0	745	0	0	0	4	0	4	749	0	749
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	61 042	0	61 042	0	0	0	0	0	0	61 042	0	61 042
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	43 425	0	43 425	43 425	0	43 425	0	0	0
60206	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
60214	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
60301	10 915	0	10 915	110 961	0	110 961	108 019	0	108 019	7 973	0	7 973
60305	74 867	0	74 867	44 422	0	44 422	72 480	0	72 480	102 925	0	102 925
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	9 586	0	9 586	10 348	0	10 348	5 938	0	5 938	5 176	0	5 176
60311	25 998	0	25 998	22 531	0	22 531	16 739	0	16 739	20 206	0	20 206
60313	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
60322	130	0	130	152	0	152	164	0	164	142	0	142
60324	50 531	0	50 531	10 277	0	10 277	12 337	0	12 337	52 591	0	52 591
60335	22 547	0	22 547	10 992	0	10 992	17 016	0	17 016	28 571	0	28 571
60352	2 325	0	2 325	2 359	0	2 359	2 983	0	2 983	2 949	0	2 949
60414	237 344	0	237 344	3 220	0	3 220	3 061	0	3 061	237 185	0	237 185
60805	89 190	0	89 190	0	0	0	1 919	0	1 919	91 109	0	91 109
60806	28 685	0	28 685	3 112	0	3 112	103	0	103	25 676	0	25 676
60903	230 477	0	230 477	0	0	0	3 961	0	3 961	234 438	0	234 438
61501	48 108	0	48 108	213	0	213	14 963	0	14 963	62 858	0	62 858
70601	7 678 526	0	7 678 526	2 433	0	2 433	821 818	0	821 818	8 497 911	0	8 497 911
70603	11 747 322	0	11 747 322	0	0	0	1 465 936	0	1 465 936	13 213 258	0	13 213 258
70613	82 798	0	82 798	0	0	0	39 401	0	39 401	122 199	0	122 199
Итого по пассиву (баланс)	146 575 382	18 334 642	164 910 024	159 802 791	17 157 506	176 960 297	171 740 336	17 514 442	189 254 778	158 512 927	18 691 578	177 204 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 705 149	0	23 705 149	1 987 954	0	1 987 954	2 125 350	0	2 125 350	23 567 753	0	23 567 753
90902	19 019 594	0	19 019 594	3 046 157	0	3 046 157	3 428 911	0	3 428 911	18 636 840	0	18 636 840
91203	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	1 446 978	0	1 446 978	33 000	0	33 000	30 000	0	30 000	1 449 978	0	1 449 978
91419	0	0	0	4 971 250	0	4 971 250	4 971 250	0	4 971 250	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 938	0	3 938	0	0	0	0	0	0	3 938	0	3 938
91803	163 458	0	163 458	0	0	0	0	0	0	163 458	0	163 458
99998	21 840 047	0	21 840 047	29 009 688	0	29 009 688	20 312 792	0	20 312 792	30 536 943	0	30 536 943
Итого по активу (баланс)	66 190 787	0	66 190 787	39 048 049	0	39 048 049	30 868 303	0	30 868 303	74 370 533	0	74 370 533
Пассив
91003	0	0	0	11 235	0	11 235	11 235	0	11 235	0	0	0
91312	1 035 024	0	1 035 024	139 988	0	139 988	149 540	0	149 540	1 044 576	0	1 044 576
91314	6 645	0	6 645	17 010 479	0	17 010 479	25 501 156	0	25 501 156	8 497 322	0	8 497 322
91315	20 381 734	0	20 381 734	2 335 433	0	2 335 433	2 509 542	0	2 509 542	20 555 843	0	20 555 843
91317	414 141	0	414 141	815 642	0	815 642	837 966	0	837 966	436 465	0	436 465
91507	2 503	0	2 503	16	0	16	250	0	250	2 737	0	2 737
99999	44 350 740	0	44 350 740	9 457 377	0	9 457 377	8 940 227	0	8 940 227	43 833 590	0	43 833 590
Итого по пассиву (баланс)	66 190 787	0	66 190 787	29 770 170	0	29 770 170	37 949 916	0	37 949 916	74 370 533	0	74 370 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	291 217	0	291 217	8 594 030	3 471 798	12 065 828	7 585 131	3 471 798	11 056 929	1 300 116	0	1 300 116
93711	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
93901	22 898	11 076	33 974	471 475	210 268	681 743	455 588	214 578	670 166	38 785	6 766	45 551
99996	825 036	0	825 036	12 773 731	0	12 773 731	11 748 707	0	11 748 707	1 850 060	0	1 850 060
Итого по активу (баланс)	1 539 151	11 076	1 550 227	21 839 236	3 682 066	25 521 302	19 789 426	3 686 376	23 475 802	3 588 961	6 766	3 595 727
Пассив
96301	0	291 043	291 043	3 470 220	7 607 244	11 077 464	3 470 220	8 620 821	12 091 041	0	1 304 620	1 304 620
96311	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
96901	11 062	22 931	33 993	213 808	457 435	671 243	209 504	473 186	682 690	6 758	38 682	45 440
99997	725 191	0	725 191	11 727 095	0	11 727 095	12 747 571	0	12 747 571	1 745 667	0	1 745 667
Итого по пассиву (баланс)	1 236 253	313 974	1 550 227	15 411 123	8 064 679	23 475 802	16 427 295	9 094 007	25 521 302	2 252 425	1 343 302	3 595 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?