Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	20 016	1 031	21 047	101 655	52	101 707	103 001	116	103 117	18 670	967	19 637
20209	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
30102	8 507	0	8 507	2 536 937	0	2 536 937	2 530 064	0	2 530 064	15 380	0	15 380
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 156	0	1 156	13	0	13	0	0	0	1 169	0	1 169
30221	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
30302	1 639	0	1 639	2 963	0	2 963	3 082	0	3 082	1 520	0	1 520
30306	41 314	0	41 314	151	0	151	5 000	0	5 000	36 465	0	36 465
31902	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 918 000	0	1 918 000	1 908 000	0	1 908 000	460 000	0	460 000
45206	2 182	0	2 182	0	0	0	218	0	218	1 964	0	1 964
45207	4 204	0	4 204	0	0	0	395	0	395	3 809	0	3 809
45216	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45407	10 059	0	10 059	0	0	0	3 420	0	3 420	6 639	0	6 639
45408	19 553	0	19 553	1 915	0	1 915	231	0	231	21 237	0	21 237
45416	405	0	405	0	0	0	250	0	250	155	0	155
45505	282	0	282	0	0	0	35	0	35	247	0	247
45506	29 894	0	29 894	1 801	0	1 801	2 432	0	2 432	29 263	0	29 263
45507	136 417	0	136 417	7 715	0	7 715	10 919	0	10 919	133 213	0	133 213
45523	13 411	0	13 411	0	0	0	0	0	0	13 411	0	13 411
45812	35 488	0	35 488	1 000	0	1 000	16	0	16	36 472	0	36 472
45814	10 878	0	10 878	0	0	0	5	0	5	10 873	0	10 873
45815	15 872	0	15 872	247	0	247	93	0	93	16 026	0	16 026
45820	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
45912	5 572	0	5 572	378	0	378	0	0	0	5 950	0	5 950
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	1 395	0	1 395	97	0	97	26	0	26	1 466	0	1 466
45920	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47423	4 472	0	4 472	10	0	10	1 013	0	1 013	3 469	0	3 469
47427	82	0	82	3 272	0	3 272	2 985	0	2 985	369	0	369
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	1 079	0	1 079	97	0	97	97	0	97	1 079	0	1 079
60310	15	0	15	59	0	59	63	0	63	11	0	11
60312	8 400	0	8 400	1 102	0	1 102	1 498	0	1 498	8 004	0	8 004
60323	1 188	0	1 188	1	0	1	7	0	7	1 182	0	1 182
60401	118 710	0	118 710	0	0	0	0	0	0	118 710	0	118 710
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	297	0	297	306	0	306	350	0	350	253	0	253
61009	5 548	0	5 548	75	0	75	97	0	97	5 526	0	5 526
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	88 606	1	88 607	5 717	0	5 717	0	0	0	94 323	1	94 324
70608	160	0	160	77	0	77	0	0	0	237	0	237
70611	2 518	0	2 518	22	0	22	8	0	8	2 532	0	2 532
Итого по активу (баланс)	1 154 010	1 033	1 155 043	5 043 270	52	5 043 322	5 052 957	116	5 053 073	1 144 323	969	1 145 292
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 137	0	86 137	0	0	0	0	0	0	86 137	0	86 137
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30301	1 639	0	1 639	3 082	0	3 082	2 963	0	2 963	1 520	0	1 520
30305	41 314	0	41 314	5 000	0	5 000	151	0	151	36 465	0	36 465
406	1 871	0	1 871	31 330	0	31 330	31 041	0	31 041	1 582	0	1 582
407	41 416	0	41 416	74 539	0	74 539	70 950	0	70 950	37 827	0	37 827
408.1	24 046	0	24 046	69 457	0	69 457	68 791	0	68 791	23 380	0	23 380
40817	8 226	0	8 226	17 493	0	17 493	19 827	0	19 827	10 560	0	10 560
40821	873	0	873	7 586	0	7 586	7 168	0	7 168	455	0	455
40911	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
42301	24 098	1 092	25 190	6 819	57	6 876	10 503	23	10 526	27 782	1 058	28 840
42305	13 813	0	13 813	94	0	94	2	0	2	13 721	0	13 721
42306	147 192	0	147 192	21 609	0	21 609	11 152	0	11 152	136 735	0	136 735
42307	227 149	0	227 149	52 059	0	52 059	50 485	0	50 485	225 575	0	225 575
45215	45	0	45	4	0	4	0	0	0	41	0	41
45217	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	515	0	515	286	0	286	19	0	19	248	0	248
45417	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	16 167	0	16 167	1 238	0	1 238	464	0	464	15 393	0	15 393
45524	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45818	62 208	0	62 208	185	0	185	1 142	0	1 142	63 165	0	63 165
45918	8 139	0	8 139	32	0	32	413	0	413	8 520	0	8 520
47411	792	0	792	559	0	559	548	0	548	781	0	781
47416	0	0	0	52	0	52	72	0	72	20	0	20
47422	505	0	505	11 813	0	11 813	11 614	0	11 614	306	0	306
47425	4 483	0	4 483	1 005	0	1 005	17	0	17	3 495	0	3 495
60301	703	0	703	807	0	807	261	0	261	157	0	157
60305	1 175	0	1 175	1 985	0	1 985	1 849	0	1 849	1 039	0	1 039
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60324	2 350	0	2 350	15	0	15	3	0	3	2 338	0	2 338
60335	673	0	673	538	0	538	438	0	438	573	0	573
60414	21 692	0	21 692	0	0	0	218	0	218	21 910	0	21 910
60903	559	0	559	0	0	0	13	0	13	572	0	572
61701	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	68 369	1	68 370	328	0	328	8 017	0	8 017	76 058	1	76 059
70603	159	0	159	0	0	0	79	0	79	238	0	238
70615	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
Итого по пассиву (баланс)	1 153 950	1 093	1 155 043	308 883	57	308 940	299 166	23	299 189	1 144 233	1 059	1 145 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 190	0	4 190	103	0	103	280	0	280	4 013	0	4 013
90902	302 062	42 148	344 210	16 246	0	16 246	6 869	0	6 869	311 439	42 148	353 587
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	800 867	0	800 867	18 113	0	18 113	36 063	0	36 063	782 917	0	782 917
91704	4 051	0	4 051	0	0	0	3	0	3	4 048	0	4 048
91802	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
91803	722	0	722	0	0	0	1	0	1	721	0	721
99998	206 794	0	206 794	8 623	0	8 623	14 443	0	14 443	200 974	0	200 974
Итого по активу (баланс)	1 349 667	42 148	1 391 815	43 086	0	43 086	57 660	0	57 660	1 335 093	42 148	1 377 241
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	205 294	0	205 294	14 430	0	14 430	7 110	0	7 110	197 974	0	197 974
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
99999	1 185 021	0	1 185 021	43 216	0	43 216	34 462	0	34 462	1 176 267	0	1 176 267
Итого по пассиву (баланс)	1 391 815	0	1 391 815	57 659	0	57 659	43 085	0	43 085	1 377 241	0	1 377 241

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?