Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 590	0	9 590	0	0	0	0	0	0	9 590	0	9 590
20202	73 182	31 872	105 054	740 047	69 785	809 832	750 472	65 129	815 601	62 757	36 528	99 285
20208	60 219	0	60 219	703 390	0	703 390	664 033	0	664 033	99 576	0	99 576
20209	2 140	0	2 140	167 107	6 576	173 683	168 417	6 576	174 993	830	0	830
30102	69 786	0	69 786	11 681 897	0	11 681 897	11 720 769	0	11 720 769	30 914	0	30 914
30110	29 282	12 833	42 115	135 858	72 214	208 072	133 568	78 142	211 710	31 572	6 905	38 477
30202	2 535	0	2 535	0	0	0	9	0	9	2 526	0	2 526
30210	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	25 000	0	25 000	225 735	0	225 735	245 730	0	245 730	5 005	0	5 005
30233	8 947	0	8 947	759 133	5 677	764 810	759 163	5 677	764 840	8 917	0	8 917
31902	375 000	0	375 000	6 959 600	0	6 959 600	7 020 400	0	7 020 400	314 200	0	314 200
31903	620 000	0	620 000	1 840 470	0	1 840 470	1 880 000	0	1 880 000	580 470	0	580 470
32201	15 555	0	15 555	0	0	0	516	0	516	15 039	0	15 039
45107	1 832	0	1 832	0	0	0	114	0	114	1 718	0	1 718
45108	33 857	0	33 857	0	0	0	1 076	0	1 076	32 781	0	32 781
45116	9 457	0	9 457	0	0	0	282	0	282	9 175	0	9 175
45201	19 770	0	19 770	32 984	0	32 984	31 136	0	31 136	21 618	0	21 618
45204	6 898	0	6 898	0	0	0	0	0	0	6 898	0	6 898
45206	6 300	0	6 300	400	0	400	2 250	0	2 250	4 450	0	4 450
45207	113 393	0	113 393	27 581	0	27 581	11 630	0	11 630	129 344	0	129 344
45208	86 425	0	86 425	8 000	0	8 000	181	0	181	94 244	0	94 244
45216	27 773	0	27 773	1 555	0	1 555	4 888	0	4 888	24 440	0	24 440
45401	743	0	743	2 988	0	2 988	3 068	0	3 068	663	0	663
45406	550	0	550	4 540	0	4 540	2 897	0	2 897	2 193	0	2 193
45407	38 952	0	38 952	951	0	951	746	0	746	39 157	0	39 157
45408	285 541	0	285 541	3 525	0	3 525	99	0	99	288 967	0	288 967
45416	86 859	0	86 859	65	0	65	0	0	0	86 924	0	86 924
45505	598	0	598	0	0	0	102	0	102	496	0	496
45506	12 641	0	12 641	1 426	0	1 426	1 444	0	1 444	12 623	0	12 623
45507	191 443	0	191 443	12 602	0	12 602	4 537	0	4 537	199 508	0	199 508
45509	196	0	196	277	0	277	325	0	325	148	0	148
45523	7 497	0	7 497	166	0	166	318	0	318	7 345	0	7 345
45812	180 724	0	180 724	0	0	0	74	0	74	180 650	0	180 650
45814	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
45815	11 549	0	11 549	0	0	0	484	0	484	11 065	0	11 065
45820	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45912	18 955	0	18 955	15	0	15	0	0	0	18 970	0	18 970
45914	1 487	0	1 487	13	0	13	0	0	0	1 500	0	1 500
45915	904	0	904	0	0	0	111	0	111	793	0	793
45920	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
474.1	0	0	0	9 093	45 951	55 044	9 093	45 951	55 044	0	0	0
47423	1 050	0	1 050	443	14 288	14 731	464	14 288	14 752	1 029	0	1 029
47427	7 534	0	7 534	8 223	0	8 223	7 597	0	7 597	8 160	0	8 160
47465	2 400	0	2 400	57	0	57	257	0	257	2 200	0	2 200
47701	7 626	0	7 626	44	0	44	78	0	78	7 592	0	7 592
47704	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60302	619	0	619	0	0	0	619	0	619	0	0	0
60306	679	0	679	37	0	37	0	0	0	716	0	716
60308	22	0	22	28	0	28	27	0	27	23	0	23
60310	52	0	52	832	0	832	819	0	819	65	0	65
60312	10 207	0	10 207	3 188	0	3 188	6 284	0	6 284	7 111	0	7 111
60323	2 186	0	2 186	40	0	40	1	0	1	2 225	0	2 225
60336	1 881	0	1 881	66	0	66	1 818	0	1 818	129	0	129
60401	212 656	0	212 656	1 286	0	1 286	0	0	0	213 942	0	213 942
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543	0	0	0
60804	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
60901	20 807	0	20 807	182	0	182	0	0	0	20 989	0	20 989
60906	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61209	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
61905	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
61908	42 563	0	42 563	0	0	0	0	0	0	42 563	0	42 563
62001	72 214	0	72 214	0	0	0	2 350	0	2 350	69 864	0	69 864
70606	403 570	0	403 570	34 316	0	34 316	177	0	177	437 709	0	437 709
70608	41 480	0	41 480	3 433	0	3 433	0	0	0	44 913	0	44 913
70611	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
Итого по активу (баланс)	3 283 215	44 705	3 327 920	23 375 955	214 491	23 590 446	23 446 805	215 763	23 662 568	3 212 365	43 433	3 255 798
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 320	0	55 320	0	0	0	0	0	0	55 320	0	55 320
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	786 775	0	786 775	0	0	0	0	0	0	786 775	0	786 775
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30129	212	0	212	48	0	48	25	0	25	189	0	189
30223	95 859	0	95 859	712 817	0	712 817	782 132	0	782 132	165 174	0	165 174
30232	7 480	624	8 104	251 508	35 549	287 057	252 788	36 555	289 343	8 760	1 630	10 390
30243	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
32213	98	0	98	3	0	3	0	0	0	95	0	95
407	615 897	554	616 451	6 496 245	34	6 496 279	6 397 596	16	6 397 612	517 248	536	517 784
408.1	144 595	45	144 640	414 241	9 111	423 352	395 972	9 109	405 081	126 326	43	126 369
40817	82 364	0	82 364	668 206	0	668 206	699 645	0	699 645	113 803	0	113 803
40820	753	0	753	3 013	0	3 013	3 300	0	3 300	1 040	0	1 040
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	53	0	53	5 315	0	5 315	5 306	0	5 306	44	0	44
40907	0	0	0	30 329	0	30 329	30 329	0	30 329	0	0	0
40909	0	0	0	7 804	4 369	12 173	7 804	4 369	12 173	0	0	0
40910	0	0	0	2 535	1 308	3 843	2 535	1 308	3 843	0	0	0
40911	2 045	0	2 045	179 842	0	179 842	180 228	0	180 228	2 431	0	2 431
40912	0	0	0	24 668	13 524	38 192	24 668	13 524	38 192	0	0	0
40913	0	0	0	7 265	17 042	24 307	7 265	17 042	24 307	0	0	0
42102	169 058	0	169 058	2 698 697	0	2 698 697	2 615 798	0	2 615 798	86 159	0	86 159
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42110	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	48 715	11 737	60 452	54 544	9 209	63 753	55 041	8 224	63 265	49 212	10 752	59 964
42304	17 949	948	18 897	5 305	704	6 009	949	17	966	13 593	261	13 854
42305	42 055	4 447	46 502	10 067	606	10 673	10 649	704	11 353	42 637	4 545	47 182
42306	105 375	26 454	131 829	23 195	5 372	28 567	7 864	4 934	12 798	90 044	26 016	116 060
42601	153	42	195	12	3	15	12	1	13	153	40	193
45115	10 707	0	10 707	357	0	357	0	0	0	10 350	0	10 350
45215	45 331	0	45 331	6 746	0	6 746	3 881	0	3 881	42 466	0	42 466
45217	2 652	0	2 652	489	0	489	1 113	0	1 113	3 276	0	3 276
45415	88 704	0	88 704	126	0	126	261	0	261	88 839	0	88 839
45417	456	0	456	14	0	14	7	0	7	449	0	449
45515	8 230	0	8 230	801	0	801	270	0	270	7 699	0	7 699
45524	840	0	840	809	0	809	0	0	0	31	0	31
45818	194 566	0	194 566	321	0	321	102	0	102	194 347	0	194 347
45821	254	0	254	125	0	125	98	0	98	227	0	227
45918	21 211	0	21 211	18	0	18	34	0	34	21 227	0	21 227
45921	34	0	34	28	0	28	30	0	30	36	0	36
47407	0	0	0	45 802	9 117	54 919	45 802	9 117	54 919	0	0	0
47411	267	13	280	449	18	467	408	18	426	226	13	239
47416	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
47422	1 338	0	1 338	794	0	794	213	0	213	757	0	757
47425	4 414	0	4 414	6 170	0	6 170	5 638	0	5 638	3 882	0	3 882
47466	496	0	496	288	0	288	69	0	69	277	0	277
47702	1 602	0	1 602	17	0	17	9	0	9	1 594	0	1 594
60301	975	0	975	975	0	975	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
60305	25 132	0	25 132	8 524	0	8 524	7 993	0	7 993	24 601	0	24 601
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	105	0	105	59	0	59	195	0	195	241	0	241
60311	6 552	0	6 552	5 833	0	5 833	3 291	0	3 291	4 010	0	4 010
60322	290	0	290	112	0	112	511	0	511	689	0	689
60324	1 208	0	1 208	90	0	90	85	0	85	1 203	0	1 203
60335	5 885	0	5 885	1 725	0	1 725	1 447	0	1 447	5 607	0	5 607
60352	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	95 339	0	95 339	0	0	0	606	0	606	95 945	0	95 945
60805	512	0	512	0	0	0	40	0	40	552	0	552
60806	2 324	0	2 324	41	0	41	2	0	2	2 285	0	2 285
60903	14 392	0	14 392	0	0	0	197	0	197	14 589	0	14 589
61701	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
62002	1 754	0	1 754	1 175	0	1 175	0	0	0	579	0	579
70601	471 156	0	471 156	0	0	0	46 833	0	46 833	517 989	0	517 989
70603	41 548	0	41 548	0	0	0	3 453	0	3 453	45 001	0	45 001
70615	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
Итого по пассиву (баланс)	3 283 056	44 864	3 327 920	11 678 707	105 966	11 784 673	11 607 613	104 938	11 712 551	3 211 962	43 836	3 255 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	476 842	0	476 842	57	0	57	58	0	58	476 841	0	476 841
90902	344 045	0	344 045	8 243	0	8 243	9 579	0	9 579	342 709	0	342 709
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 531 087	0	3 531 087	34 628	0	34 628	88 145	0	88 145	3 477 570	0	3 477 570
91501	14 686	0	14 686	0	0	0	12	0	12	14 674	0	14 674
91506	12 158	0	12 158	0	0	0	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	53 950	0	53 950	0	0	0	27	0	27	53 923	0	53 923
91802	351 891	0	351 891	0	0	0	114	0	114	351 777	0	351 777
91803	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
99998	2 248 137	0	2 248 137	153 056	0	153 056	155 759	0	155 759	2 245 434	0	2 245 434
Итого по активу (баланс)	7 035 108	0	7 035 108	195 984	0	195 984	253 694	0	253 694	6 977 398	0	6 977 398
Пассив
91312	2 103 543	0	2 103 543	71 679	0	71 679	97 606	0	97 606	2 129 470	0	2 129 470
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	115 712	0	115 712	84 080	0	84 080	55 450	0	55 450	87 082	0	87 082
91507	4 719	0	4 719	0	0	0	0	0	0	4 719	0	4 719
91508	20 663	0	20 663	0	0	0	0	0	0	20 663	0	20 663
99999	4 786 971	0	4 786 971	97 935	0	97 935	42 928	0	42 928	4 731 964	0	4 731 964
Итого по пассиву (баланс)	7 035 108	0	7 035 108	253 694	0	253 694	195 984	0	195 984	6 977 398	0	6 977 398

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?