Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	40 087	40 380	80 467	303 716	28 825	332 541	297 605	36 656	334 261	46 198	32 549	78 747
20208	12 015	0	12 015	32 751	0	32 751	32 308	0	32 308	12 458	0	12 458
20209	0	0	0	59 646	1 722	61 368	59 646	1 722	61 368	0	0	0
30102	20 081	0	20 081	6 290 918	0	6 290 918	6 272 458	0	6 272 458	38 541	0	38 541
30110	5 586	36 163	41 749	429 594	65 427	495 021	420 845	65 490	486 335	14 335	36 100	50 435
30202	3 208	0	3 208	0	0	0	163	0	163	3 045	0	3 045
30215	150	2 765	2 915	0	59	59	0	144	144	150	2 680	2 830
30221	0	0	0	11 120	3 159	14 279	11 120	3 159	14 279	0	0	0
30233	405	0	405	53 524	5 919	59 443	53 369	5 919	59 288	560	0	560
30302	88 232	55 802	144 034	31 850	11 411	43 261	49 160	16 047	65 207	70 922	51 166	122 088
30306	546 998	59 406	606 404	61 737	1 784	63 521	45 668	3 596	49 264	563 067	57 594	620 661
31902	83 000	0	83 000	1 788 000	0	1 788 000	1 796 000	0	1 796 000	75 000	0	75 000
31903	745 000	0	745 000	2 905 000	0	2 905 000	2 930 000	0	2 930 000	720 000	0	720 000
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45201	7 639	0	7 639	12 414	0	12 414	14 995	0	14 995	5 058	0	5 058
45206	11 711	0	11 711	0	0	0	80	0	80	11 631	0	11 631
45207	107 253	0	107 253	3 383	0	3 383	2 681	0	2 681	107 955	0	107 955
45208	45 456	0	45 456	0	0	0	1 137	0	1 137	44 319	0	44 319
45216	2 717	0	2 717	391	0	391	157	0	157	2 951	0	2 951
45407	16 912	0	16 912	0	0	0	110	0	110	16 802	0	16 802
45408	85 241	0	85 241	0	0	0	307	0	307	84 934	0	84 934
45416	634	0	634	731	0	731	766	0	766	599	0	599
45505	390	0	390	0	0	0	253	0	253	137	0	137
45506	11 595	0	11 595	914	0	914	966	0	966	11 543	0	11 543
45507	99 584	0	99 584	19 610	0	19 610	3 713	0	3 713	115 481	0	115 481
45509	2 655	0	2 655	2 383	0	2 383	2 832	0	2 832	2 206	0	2 206
45523	5 010	0	5 010	1 467	0	1 467	1 014	0	1 014	5 463	0	5 463
45812	49 386	0	49 386	0	0	0	0	0	0	49 386	0	49 386
45814	29 789	0	29 789	0	0	0	2	0	2	29 787	0	29 787
45815	8 130	0	8 130	26	0	26	35	0	35	8 121	0	8 121
45820	25 089	0	25 089	205	0	205	23	0	23	25 271	0	25 271
45912	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
45914	5 920	0	5 920	207	0	207	0	0	0	6 127	0	6 127
45915	6 348	0	6 348	25	0	25	51	0	51	6 322	0	6 322
45920	4 042	0	4 042	179	0	179	12	0	12	4 209	0	4 209
474.1	0	0	0	37 341	36 110	73 451	37 341	36 110	73 451	0	0	0
47423	188 507	0	188 507	290	0	290	414	0	414	188 383	0	188 383
47427	7 717	0	7 717	8 989	0	8 989	8 234	0	8 234	8 472	0	8 472
47443	6	0	6	7	0	7	6	0	6	7	0	7
47447	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
47465	44 961	0	44 961	609	0	609	462	0	462	45 108	0	45 108
47701	32 168	0	32 168	73	0	73	65	0	65	32 176	0	32 176
60308	397	0	397	187	0	187	487	0	487	97	0	97
60310	393	0	393	150	0	150	146	0	146	397	0	397
60312	1 423	0	1 423	1 713	0	1 713	1 487	0	1 487	1 649	0	1 649
60323	3 277	0	3 277	2 169	0	2 169	18	0	18	5 428	0	5 428
60351	1 202	0	1 202	5	0	5	6	0	6	1 201	0	1 201
60401	223 919	0	223 919	0	0	0	0	0	0	223 919	0	223 919
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
60804	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
60901	10 615	0	10 615	0	0	0	0	0	0	10 615	0	10 615
60906	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	847	0	847	124	0	124	111	0	111	860	0	860
61009	102	0	102	15	0	15	16	0	16	101	0	101
61013	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
61702	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
61905	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61907	100 303	0	100 303	0	0	0	0	0	0	100 303	0	100 303
61908	22 347	0	22 347	0	0	0	0	0	0	22 347	0	22 347
62101	3 889	0	3 889	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
62102	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	319 059	0	319 059	19 086	0	19 086	14	0	14	338 131	0	338 131
70608	411 583	0	411 583	16 434	0	16 434	0	0	0	428 017	0	428 017
70611	3 843	0	3 843	0	0	0	2 150	0	2 150	1 693	0	1 693
Итого по активу (баланс)	3 482 518	194 516	3 677 034	12 096 983	154 416	12 251 399	12 048 433	168 843	12 217 276	3 531 068	180 089	3 711 157
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
10701	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
10801	173 244	0	173 244	0	0	0	0	0	0	173 244	0	173 244
30126	927	0	927	77	0	77	96	0	96	946	0	946
30220	0	0	0	1 886	162	2 048	1 886	162	2 048	0	0	0
30226	59	0	59	158	0	158	158	0	158	59	0	59
30232	209	30	239	34 755	7 856	42 611	34 824	7 880	42 704	278	54	332
30301	88 232	55 802	144 034	49 160	16 047	65 207	31 850	11 411	43 261	70 922	51 166	122 088
30305	546 998	59 406	606 404	45 668	3 596	49 264	61 737	1 784	63 521	563 067	57 594	620 661
32211	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
405	4 916	0	4 916	131	0	131	2	0	2	4 787	0	4 787
406	0	0	0	985	0	985	1 024	0	1 024	39	0	39
407	220 667	9 575	230 242	1 399 002	37 983	1 436 985	1 420 230	42 333	1 462 563	241 895	13 925	255 820
408.1	95 084	4 257	99 341	264 136	264	264 400	253 957	134	254 091	84 905	4 127	89 032
40817	31 192	16 598	47 790	160 126	2 618	162 744	163 790	1 330	165 120	34 856	15 310	50 166
40820	822	53	875	41	445	486	36	674	710	817	282	1 099
40821	1 795	0	1 795	3 926	0	3 926	4 602	0	4 602	2 471	0	2 471
40901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
40905	7	0	7	6 576	0	6 576	6 573	0	6 573	4	0	4
40907	40	0	40	1 415	0	1 415	1 451	0	1 451	76	0	76
40909	0	0	0	9 320	5 017	14 337	9 320	5 017	14 337	0	0	0
40910	0	0	0	1 505	873	2 378	1 505	873	2 378	0	0	0
40911	948	0	948	38 522	531	39 053	39 389	531	39 920	1 815	0	1 815
40912	0	0	0	8 876	4 036	12 912	8 876	4 036	12 912	0	0	0
40913	0	0	0	1 612	2 175	3 787	1 612	2 175	3 787	0	0	0
42301	12 905	12 631	25 536	7 207	10 453	17 660	6 103	3 126	9 229	11 801	5 304	17 105
42304	2 410	2 067	4 477	0	110	110	35	47	82	2 445	2 004	4 449
42305	206 801	20 222	227 023	19 416	1 160	20 576	7 772	493	8 265	195 157	19 555	214 712
42306	779 281	0	779 281	50 728	0	50 728	56 173	0	56 173	784 726	0	784 726
42309	130	0	130	16	0	16	15	0	15	129	0	129
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	3 846	0	3 846	282	0	282	137	0	137	3 701	0	3 701
45217	91	0	91	9	0	9	8	0	8	90	0	90
45415	712	0	712	56	0	56	372	0	372	1 028	0	1 028
45417	952	0	952	15	0	15	0	0	0	937	0	937
45515	5 115	0	5 115	382	0	382	1 009	0	1 009	5 742	0	5 742
45524	297	0	297	276	0	276	474	0	474	495	0	495
45818	87 246	0	87 246	42	0	42	48	0	48	87 252	0	87 252
45821	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45918	15 688	0	15 688	6	0	6	217	0	217	15 899	0	15 899
45921	2 280	0	2 280	8	0	8	8	0	8	2 280	0	2 280
47405	0	0	0	32 162	0	32 162	32 162	0	32 162	0	0	0
47407	0	0	0	36 054	37 384	73 438	36 054	37 384	73 438	0	0	0
47411	4 436	30	4 466	2 731	6	2 737	3 360	7	3 367	5 065	31	5 096
47416	24	0	24	1 879	0	1 879	1 883	0	1 883	28	0	28
47422	7 338	0	7 338	528 357	0	528 357	528 350	0	528 350	7 331	0	7 331
47425	61 020	0	61 020	580	0	580	727	0	727	61 167	0	61 167
47452	5 520	0	5 520	218	0	218	194	0	194	5 496	0	5 496
47466	15	0	15	16	0	16	14	0	14	13	0	13
47702	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
47705	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60301	1 664	0	1 664	2 282	0	2 282	618	0	618	0	0	0
60305	3 362	0	3 362	5 165	0	5 165	4 960	0	4 960	3 157	0	3 157
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	43	0	43	6	0	6	116	0	116	153	0	153
60311	1 766	0	1 766	2 477	0	2 477	2 660	0	2 660	1 949	0	1 949
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	4 037	0	4 037	115	0	115	63	0	63	3 985	0	3 985
60335	874	0	874	1 013	0	1 013	951	0	951	812	0	812
60414	62 720	0	62 720	0	0	0	331	0	331	63 051	0	63 051
60805	4 237	0	4 237	0	0	0	218	0	218	4 455	0	4 455
60806	1 987	0	1 987	250	0	250	13	0	13	1 750	0	1 750
60903	6 167	0	6 167	0	0	0	129	0	129	6 296	0	6 296
61016	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61701	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
70601	344 548	0	344 548	16	0	16	21 053	0	21 053	365 585	0	365 585
70603	410 136	0	410 136	0	0	0	15 938	0	15 938	426 074	0	426 074
70615	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
Итого по пассиву (баланс)	3 496 363	180 671	3 677 034	2 719 662	130 716	2 850 378	2 765 104	119 397	2 884 501	3 541 805	169 352	3 711 157
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	416 264	0	416 264	15 069	0	15 069	9 925	0	9 925	421 408	0	421 408
90902	352 943	0	352 943	5 462	0	5 462	22 226	0	22 226	336 179	0	336 179
90907	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	2 186 983	0	2 186 983	121 526	0	121 526	40 362	0	40 362	2 268 147	0	2 268 147
91501	32 737	0	32 737	0	0	0	0	0	0	32 737	0	32 737
91502	299	0	299	0	0	0	19	0	19	280	0	280
91506	33 367	0	33 367	0	0	0	0	0	0	33 367	0	33 367
91704	3 986	332	4 318	0	7	7	0	17	17	3 986	322	4 308
91802	39 351	0	39 351	0	0	0	8	0	8	39 343	0	39 343
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	991 154	0	991 154	54 700	0	54 700	68 254	0	68 254	977 600	0	977 600
Итого по активу (баланс)	4 058 351	332	4 058 683	196 757	7	196 764	140 794	17	140 811	4 114 314	322	4 114 636
Пассив
91312	972 132	0	972 132	47 956	0	47 956	25 398	0	25 398	949 574	0	949 574
91317	18 908	0	18 908	20 298	0	20 298	29 302	0	29 302	27 912	0	27 912
91507	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99999	3 067 529	0	3 067 529	71 895	0	71 895	141 402	0	141 402	3 137 036	0	3 137 036
Итого по пассиву (баланс)	4 058 683	0	4 058 683	140 149	0	140 149	196 102	0	196 102	4 114 636	0	4 114 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?