Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 224	2 207	29 431	124 854	13 958	138 812	131 588	14 272	145 860	20 490	1 893	22 383
20208	5 758	0	5 758	8 090	0	8 090	6 479	0	6 479	7 369	0	7 369
20209	0	0	0	42 790	0	42 790	42 790	0	42 790	0	0	0
30102	7 954	0	7 954	5 289 589	0	5 289 589	5 289 307	0	5 289 307	8 236	0	8 236
30110	21 227	2 638	23 865	158 185	500	158 685	161 220	228	161 448	18 192	2 910	21 102
30128	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30202	1 228	0	1 228	848	0	848	0	0	0	2 076	0	2 076
30215	180	436	616	0	10	10	0	23	23	180	423	603
30221	0	0	0	21 700	0	21 700	21 700	0	21 700	0	0	0
30233	60	0	60	3 743	425	4 168	3 764	425	4 189	39	0	39
304.1	157	0	157	500	0	500	503	0	503	154	0	154
31902	225 000	0	225 000	2 913 500	0	2 913 500	3 138 500	0	3 138 500	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 541 600	0	1 541 600	1 331 600	0	1 331 600	310 000	0	310 000
32201	1 167	0	1 167	0	0	0	39	0	39	1 128	0	1 128
45201	71 149	0	71 149	160 511	0	160 511	162 617	0	162 617	69 043	0	69 043
45204	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45205	138 700	0	138 700	17 550	0	17 550	17 550	0	17 550	138 700	0	138 700
45206	47 009	0	47 009	6 598	0	6 598	8 019	0	8 019	45 588	0	45 588
45207	88 494	0	88 494	18 281	0	18 281	5 295	0	5 295	101 480	0	101 480
45208	17 988	0	17 988	0	0	0	100	0	100	17 888	0	17 888
45216	3 222	0	3 222	640	0	640	669	0	669	3 193	0	3 193
45408	2 900	0	2 900	0	0	0	100	0	100	2 800	0	2 800
45505	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45506	38 415	0	38 415	3 039	0	3 039	2 352	0	2 352	39 102	0	39 102
45507	218 358	0	218 358	6 758	0	6 758	6 408	0	6 408	218 708	0	218 708
45523	3 942	0	3 942	339	0	339	0	0	0	4 281	0	4 281
45812	3 888	0	3 888	6	0	6	62	0	62	3 832	0	3 832
45814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45815	11 867	0	11 867	788	0	788	646	0	646	12 009	0	12 009
45820	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
45912	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45915	1 927	0	1 927	297	0	297	324	0	324	1 900	0	1 900
45920	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
474.1	0	89 726	89 726	0	2 803	2 803	0	5 537	5 537	0	86 992	86 992
47423	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
47427	1 513	0	1 513	8 910	0	8 910	8 471	0	8 471	1 952	0	1 952
47447	3 869	0	3 869	0	0	0	16	0	16	3 853	0	3 853
47465	1 117	0	1 117	96	0	96	932	0	932	281	0	281
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	42	0	42	36	0	36	6	0	6
60310	154	0	154	150	0	150	155	0	155	149	0	149
60312	2 099	0	2 099	1 784	0	1 784	2 099	0	2 099	1 784	0	1 784
60323	230	0	230	0	0	0	9	0	9	221	0	221
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	27 533	0	27 533	0	0	0	0	0	0	27 533	0	27 533
60804	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	100	0	100	7	0	7	7	0	7	100	0	100
61008	644	0	644	72	0	72	86	0	86	630	0	630
61009	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
61702	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	171 437	0	171 437	17 408	0	17 408	0	0	0	188 845	0	188 845
70608	23 109	0	23 109	8 652	0	8 652	0	0	0	31 761	0	31 761
70611	1 197	0	1 197	79	0	79	0	0	0	1 276	0	1 276
70616	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
Итого по активу (баланс)	1 372 940	95 007	1 467 947	10 357 418	17 696	10 375 114	10 343 458	20 485	10 363 943	1 386 900	92 218	1 479 118
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	15 273	0	15 273	0	0	0	0	0	0	15 273	0	15 273
10801	203 982	0	203 982	0	0	0	0	0	0	203 982	0	203 982
30126	64	0	64	12	0	12	2	0	2	54	0	54
30129	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30223	7 609	0	7 609	214 174	0	214 174	214 645	0	214 645	8 080	0	8 080
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	110	0	110	27 206	71	27 277	27 207	71	27 278	111	0	111
407	96 316	88 270	184 586	2 609 537	5 461	2 614 998	2 563 107	2 772	2 565 879	49 886	85 581	135 467
408.1	11 117	0	11 117	13 769	0	13 769	15 108	0	15 108	12 456	0	12 456
40817	27 616	0	27 616	51 775	0	51 775	53 685	0	53 685	29 526	0	29 526
40823	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40909	0	0	0	1 437	424	1 861	1 437	424	1 861	0	0	0
40910	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40911	10	0	10	901	71	972	898	71	969	7	0	7
40912	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42102	217 732	0	217 732	1 467 350	0	1 467 350	1 505 761	0	1 505 761	256 143	0	256 143
42103	6 364	0	6 364	8 091	0	8 091	7 467	0	7 467	5 740	0	5 740
42301	3 317	785	4 102	3 159	41	3 200	3 174	17	3 191	3 332	761	4 093
42306	277 805	0	277 805	38 318	0	38 318	30 476	0	30 476	269 963	0	269 963
42307	0	713	713	0	44	44	0	22	22	0	691	691
45215	6 617	0	6 617	1 748	0	1 748	1 737	0	1 737	6 606	0	6 606
45217	2 403	0	2 403	1	0	1	0	0	0	2 402	0	2 402
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
45417	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	10 985	0	10 985	2 065	0	2 065	2 513	0	2 513	11 433	0	11 433
45524	2 505	0	2 505	6	0	6	0	0	0	2 499	0	2 499
45818	14 876	0	14 876	437	0	437	546	0	546	14 985	0	14 985
45821	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45918	2 072	0	2 072	76	0	76	68	0	68	2 064	0	2 064
45921	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
47411	2 195	2	2 197	1 002	0	1 002	1 222	1	1 223	2 415	3	2 418
47416	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47422	177	0	177	61	0	61	178	0	178	294	0	294
47425	1 295	0	1 295	3 377	0	3 377	2 549	0	2 549	467	0	467
47426	216	0	216	216	0	216	244	0	244	244	0	244
47452	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
47466	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60301	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60305	1 896	0	1 896	2 694	0	2 694	2 401	0	2 401	1 603	0	1 603
60309	20	0	20	20	0	20	12	0	12	12	0	12
60311	48	0	48	850	0	850	844	0	844	42	0	42
60322	1	7	8	24	0	24	24	0	24	1	7	8
60324	234	0	234	8	0	8	0	0	0	226	0	226
60335	573	0	573	777	0	777	688	0	688	484	0	484
60352	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60414	21 572	0	21 572	0	0	0	161	0	161	21 733	0	21 733
60805	7 836	0	7 836	0	0	0	673	0	673	8 509	0	8 509
60806	15 903	0	15 903	695	0	695	55	0	55	15 263	0	15 263
60903	1 549	0	1 549	0	0	0	24	0	24	1 573	0	1 573
70601	186 594	0	186 594	16	0	16	18 310	0	18 310	204 888	0	204 888
70603	22 279	0	22 279	0	0	0	8 492	0	8 492	30 771	0	30 771
Итого по пассиву (баланс)	1 378 170	89 777	1 467 947	4 451 324	6 112	4 457 436	4 465 229	3 378	4 468 607	1 392 075	87 043	1 479 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 113	0	72 113	2 599	0	2 599	23	0	23	74 689	0	74 689
90902	883 061	0	883 061	288	0	288	101 215	0	101 215	782 134	0	782 134
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 098 137	0	1 098 137	98 310	0	98 310	101 937	0	101 937	1 094 510	0	1 094 510
91704	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91802	9 465	0	9 465	0	0	0	0	0	0	9 465	0	9 465
91803	977	0	977	19	0	19	0	0	0	996	0	996
99998	860 052	0	860 052	256 083	0	256 083	277 173	0	277 173	838 962	0	838 962
Итого по активу (баланс)	2 924 662	0	2 924 662	357 299	0	357 299	480 348	0	480 348	2 801 613	0	2 801 613
Пассив
91003	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91312	804 793	0	804 793	26 672	0	26 672	32 668	0	32 668	810 789	0	810 789
91317	54 751	0	54 751	249 653	0	249 653	222 567	0	222 567	27 665	0	27 665
91507	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 064 610	0	2 064 610	203 175	0	203 175	101 216	0	101 216	1 962 651	0	1 962 651
Итого по пассиву (баланс)	2 924 662	0	2 924 662	480 348	0	480 348	357 299	0	357 299	2 801 613	0	2 801 613

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?