Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 231	0	24 231	0	0	0	5 645	0	5 645	18 586	0	18 586
20202	52 547	4 213	56 760	381 990	87 171	469 161	364 639	88 483	453 122	69 898	2 901	72 799
20208	10 112	0	10 112	2 210	0	2 210	5 482	0	5 482	6 840	0	6 840
20209	0	0	0	160 198	60 058	220 256	160 198	60 058	220 256	0	0	0
20302	0	5 460	5 460	0	422	422	0	424	424	0	5 458	5 458
30102	15 347	0	15 347	5 737 285	0	5 737 285	5 739 271	0	5 739 271	13 361	0	13 361
30110	9 734	4 792	14 526	566 498	11 947	578 445	570 549	14 085	584 634	5 683	2 654	8 337
30202	2 559	0	2 559	0	0	0	34	0	34	2 525	0	2 525
30215	240	728	968	0	15	15	0	38	38	240	705	945
30221	7 000	0	7 000	14 215	3 423	17 638	21 215	249	21 464	0	3 174	3 174
30233	594	0	594	15 334	2 978	18 312	14 935	2 587	17 522	993	391	1 384
31902	240 000	0	240 000	1 865 000	0	1 865 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 555 000	0	2 555 000	2 430 000	0	2 430 000	525 000	0	525 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	108 700	0	108 700	0	0	0	0	0	0	108 700	0	108 700
45201	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45205	12 623	0	12 623	0	0	0	11 971	0	11 971	652	0	652
45206	223 447	0	223 447	6 149	0	6 149	10 696	0	10 696	218 900	0	218 900
45207	305 107	0	305 107	30 550	0	30 550	27 808	0	27 808	307 849	0	307 849
45208	126 943	0	126 943	713	0	713	18 683	0	18 683	108 973	0	108 973
45216	4 568	0	4 568	465	0	465	2 108	0	2 108	2 925	0	2 925
45401	458	0	458	441	0	441	265	0	265	634	0	634
45406	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45407	46 247	0	46 247	0	0	0	7 587	0	7 587	38 660	0	38 660
45408	54 214	0	54 214	12 810	0	12 810	564	0	564	66 460	0	66 460
45416	4 773	0	4 773	1 712	0	1 712	139	0	139	6 346	0	6 346
45504	494	0	494	2 247	0	2 247	489	0	489	2 252	0	2 252
45505	222	0	222	518	0	518	581	0	581	159	0	159
45506	35 208	0	35 208	3 450	0	3 450	4 419	0	4 419	34 239	0	34 239
45507	67 289	0	67 289	0	0	0	5 740	0	5 740	61 549	0	61 549
45523	4 242	0	4 242	34	0	34	903	0	903	3 373	0	3 373
45809	14	0	14	2	0	2	1	0	1	15	0	15
45812	25 151	0	25 151	95	0	95	26	0	26	25 220	0	25 220
45813	6 122	0	6 122	4	0	4	12	0	12	6 114	0	6 114
45814	3 592	0	3 592	1	0	1	4	0	4	3 589	0	3 589
45815	11 422	0	11 422	34	0	34	18	0	18	11 438	0	11 438
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	101	0	101	1	0	1	2	0	2	100	0	100
45920	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
474.1	3 318	0	3 318	4 497	4 502	8 999	4 497	4 502	8 999	3 318	0	3 318
47423	96 962	0	96 962	131	0	131	158	0	158	96 935	0	96 935
47427	1 087	0	1 087	10 807	0	10 807	10 379	0	10 379	1 515	0	1 515
47443	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47447	977	0	977	239	0	239	242	0	242	974	0	974
47465	2 178	0	2 178	985	0	985	1 738	0	1 738	1 425	0	1 425
47502	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	713	0	713	243	0	243	263	0	263	693	0	693
60310	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60312	55 583	0	55 583	1 759	0	1 759	1 956	0	1 956	55 386	0	55 386
60323	271	0	271	34	0	34	21	0	21	284	0	284
60401	258 154	0	258 154	0	0	0	39 316	0	39 316	218 838	0	218 838
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
60804	51 265	0	51 265	0	0	0	0	0	0	51 265	0	51 265
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	8	0	8	49	0	49	54	0	54	3	0	3
61008	262	0	262	256	0	256	444	0	444	74	0	74
61009	43	0	43	97	0	97	37	0	37	103	0	103
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61702	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
70606	344 752	0	344 752	40 968	0	40 968	29	0	29	385 691	0	385 691
70608	13 061	0	13 061	836	0	836	0	0	0	13 897	0	13 897
70609	3 975	0	3 975	425	0	425	0	0	0	4 400	0	4 400
70611	7 914	0	7 914	15	0	15	0	0	0	7 929	0	7 929
Итого по активу (баланс)	2 751 862	15 193	2 767 055	11 418 825	170 516	11 589 341	11 568 497	170 426	11 738 923	2 602 190	15 283	2 617 473
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	138 754	0	138 754	39 316	0	39 316	11 089	0	11 089	110 527	0	110 527
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	0	0	0	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	16	16	2 419	939	3 358	2 419	923	3 342	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 317	1 317	0	69	69	0	29	29	0	1 277	1 277
406	15 120	0	15 120	17 591	0	17 591	10 205	0	10 205	7 734	0	7 734
407	452 621	489	453 110	1 411 240	3 309	1 414 549	1 285 274	3 296	1 288 570	326 655	476	327 131
408.1	79 431	0	79 431	268 292	2 547	270 839	273 366	2 547	275 913	84 505	0	84 505
40817	12 468	1 790	14 258	10 416	242	10 658	13 921	44	13 965	15 973	1 592	17 565
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	6 509	0	6 509	92 163	0	92 163	91 909	0	91 909	6 255	0	6 255
40905	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
40909	0	15	15	12 777	3 252	16 029	12 777	3 251	16 028	0	14	14
40910	0	0	0	1 041	1 767	2 808	1 041	1 767	2 808	0	0	0
40911	9	0	9	40 517	0	40 517	40 517	0	40 517	9	0	9
40912	0	12	12	5 829	1 110	6 939	5 829	1 110	6 939	0	12	12
40913	1	1	2	5 799	758	6 557	5 799	758	6 557	1	1	2
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 465	900	22 365	17 791	55	17 846	11 272	27	11 299	14 946	872	15 818
42303	6 479	4 828	11 307	1 002	280	1 282	5 290	132	5 422	10 767	4 680	15 447
42304	430 477	0	430 477	34 830	0	34 830	25 051	0	25 051	420 698	0	420 698
42305	255 374	83	255 457	22 563	5	22 568	13 842	2	13 844	246 653	80	246 733
42306	227 031	0	227 031	14 032	0	14 032	14 313	0	14 313	227 312	0	227 312
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
45215	11 675	0	11 675	6 035	0	6 035	4 039	0	4 039	9 679	0	9 679
45217	1 905	0	1 905	717	0	717	0	0	0	1 188	0	1 188
45415	5 951	0	5 951	1 740	0	1 740	3 401	0	3 401	7 612	0	7 612
45515	31 130	0	31 130	7 755	0	7 755	4 959	0	4 959	28 334	0	28 334
45524	66	0	66	10	0	10	888	0	888	944	0	944
45818	45 485	0	45 485	114	0	114	895	0	895	46 266	0	46 266
45918	173	0	173	21	0	21	29	0	29	181	0	181
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	5 876	5 828	11 704	5 876	5 828	11 704	0	0	0
47411	1 931	0	1 931	2 844	0	2 844	2 809	1	2 810	1 896	1	1 897
47416	0	0	0	3 916	0	3 916	3 916	0	3 916	0	0	0
47422	19	0	19	258 882	0	258 882	258 881	0	258 881	18	0	18
47425	33 367	0	33 367	4 780	0	4 780	4 148	0	4 148	32 735	0	32 735
47426	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47441	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47444	328	0	328	323	0	323	114	0	114	119	0	119
47452	3 314	0	3 314	910	0	910	88	0	88	2 492	0	2 492
47501	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60301	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60305	3 921	0	3 921	4 720	0	4 720	4 694	0	4 694	3 895	0	3 895
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	196	0	196	196	0	196	63	0	63	63	0	63
60311	1 979	0	1 979	3 718	0	3 718	2 691	0	2 691	952	0	952
60322	3	0	3	22	0	22	22	0	22	3	0	3
60324	1 455	0	1 455	27	0	27	3 685	0	3 685	5 113	0	5 113
60335	785	0	785	967	0	967	967	0	967	785	0	785
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	111 881	0	111 881	11 089	0	11 089	627	0	627	101 419	0	101 419
60805	17 525	0	17 525	0	0	0	853	0	853	18 378	0	18 378
60806	35 424	0	35 424	960	0	960	165	0	165	34 629	0	34 629
60903	720	0	720	0	0	0	27	0	27	747	0	747
61701	23 070	0	23 070	5 645	0	5 645	0	0	0	17 425	0	17 425
70601	364 124	0	364 124	1	0	1	40 743	0	40 743	404 866	0	404 866
70603	13 006	0	13 006	0	0	0	836	0	836	13 842	0	13 842
70604	3 459	0	3 459	0	0	0	422	0	422	3 881	0	3 881
70615	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
Итого по пассиву (баланс)	2 757 598	9 457	2 767 055	2 322 465	20 161	2 342 626	2 173 329	19 715	2 193 044	2 608 462	9 011	2 617 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	854 170	0	854 170	12 476	0	12 476	267 731	0	267 731	598 915	0	598 915
90902	591 915	0	591 915	42 656	0	42 656	36 463	0	36 463	598 108	0	598 108
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 517 034	0	3 517 034	123 575	0	123 575	97 362	0	97 362	3 543 247	0	3 543 247
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 293	0	19 293	32	0	32	0	0	0	19 325	0	19 325
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
91802	40 656	0	40 656	0	0	0	5	0	5	40 651	0	40 651
99998	1 596 439	0	1 596 439	354 616	0	354 616	344 789	0	344 789	1 606 266	0	1 606 266
Итого по активу (баланс)	6 692 075	0	6 692 075	533 355	0	533 355	746 350	0	746 350	6 479 080	0	6 479 080
Пассив
91311	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
91312	1 400 230	0	1 400 230	294 876	0	294 876	291 015	0	291 015	1 396 369	0	1 396 369
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91317	142 755	0	142 755	47 913	0	47 913	61 601	0	61 601	156 443	0	156 443
91318	37 427	0	37 427	0	0	0	0	0	0	37 427	0	37 427
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
99999	5 095 636	0	5 095 636	400 810	0	400 810	177 988	0	177 988	4 872 814	0	4 872 814
Итого по пассиву (баланс)	6 692 075	0	6 692 075	745 599	0	745 599	532 604	0	532 604	6 479 080	0	6 479 080

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?