Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	86 018	6 890	92 908	221 723	18 578	240 301	245 322	18 683	264 005	62 419	6 785	69 204
20209	0	0	0	102 770	579	103 349	97 770	579	98 349	5 000	0	5 000
30102	15 396	0	15 396	4 729 665	0	4 729 665	4 735 783	0	4 735 783	9 278	0	9 278
30110	1 164	2 648	3 812	16 356	30 870	47 226	16 434	31 032	47 466	1 086	2 486	3 572
30202	1 981	0	1 981	0	0	0	23	0	23	1 958	0	1 958
30221	0	0	0	14 200	536	14 736	14 200	536	14 736	0	0	0
30233	0	0	0	2 058	139	2 197	2 058	139	2 197	0	0	0
31902	26 800	0	26 800	629 900	0	629 900	656 700	0	656 700	0	0	0
31903	330 000	0	330 000	1 447 900	0	1 447 900	1 428 900	0	1 428 900	349 000	0	349 000
32002	80 000	0	80 000	1 305 000	0	1 305 000	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	2 016	0	2 016	1 210	0	1 210	139	0	139	3 087	0	3 087
45206	9 464	0	9 464	81 900	0	81 900	55 841	0	55 841	35 523	0	35 523
45207	126 521	0	126 521	2 725	0	2 725	503	0	503	128 743	0	128 743
45208	143 739	0	143 739	800	0	800	1 942	0	1 942	142 597	0	142 597
45216	23 055	0	23 055	961	0	961	768	0	768	23 248	0	23 248
45401	6 303	0	6 303	692	0	692	1	0	1	6 994	0	6 994
45407	46 065	0	46 065	5 817	0	5 817	5 079	0	5 079	46 803	0	46 803
45408	439 022	0	439 022	4 604	0	4 604	11 456	0	11 456	432 170	0	432 170
45416	6 270	0	6 270	118	0	118	223	0	223	6 165	0	6 165
45506	6 643	0	6 643	800	0	800	1 117	0	1 117	6 326	0	6 326
45507	176 322	0	176 322	13 460	0	13 460	4 134	0	4 134	185 648	0	185 648
45523	5 092	0	5 092	251	0	251	399	0	399	4 944	0	4 944
45812	5 260	0	5 260	1	0	1	632	0	632	4 629	0	4 629
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45815	2 676	0	2 676	288	0	288	90	0	90	2 874	0	2 874
45820	299	0	299	0	0	0	299	0	299	0	0	0
45912	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45915	133	0	133	198	0	198	49	0	49	282	0	282
45920	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
474.1	0	0	0	14 389	14 919	29 308	14 389	14 919	29 308	0	0	0
47423	9	0	9	12	0	12	11	0	11	10	0	10
47427	2 072	0	2 072	1 082	0	1 082	873	0	873	2 281	0	2 281
47443	96	0	96	67	0	67	68	0	68	95	0	95
47450	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47465	1 369	0	1 369	6	0	6	508	0	508	867	0	867
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	874	0	874	654	0	654	742	0	742	786	0	786
60323	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	31	0	31	17	0	17	5 828	0	5 828
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61702	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	190 050	0	190 050	15 938	0	15 938	0	0	0	205 988	0	205 988
70608	8 044	0	8 044	792	0	792	0	0	0	8 836	0	8 836
70611	1 969	0	1 969	1 763	0	1 763	0	0	0	3 732	0	3 732
70616	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
Итого по активу (баланс)	1 932 657	9 538	1 942 195	8 844 274	65 621	8 909 895	8 908 050	65 888	8 973 938	1 868 881	9 271	1 878 152
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
30232	1	0	1	13 137	750	13 887	13 138	750	13 888	2	0	2
32028	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	155 845	229	156 074	909 812	43 567	953 379	863 010	43 560	906 570	109 043	222	109 265
408.1	205 320	0	205 320	598 013	0	598 013	563 922	0	563 922	171 229	0	171 229
40817	4 845	0	4 845	26 000	0	26 000	25 270	0	25 270	4 115	0	4 115
40821	33	0	33	877	0	877	865	0	865	21	0	21
40901	0	0	0	6 900	0	6 900	11 000	0	11 000	4 100	0	4 100
40905	0	0	0	1 359	0	1 359	1 359	0	1 359	0	0	0
40909	0	0	0	497	139	636	497	139	636	0	0	0
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	167	384	551	167	384	551	0	0	0
40913	0	0	0	223	358	581	223	358	581	0	0	0
42102	26 600	0	26 600	73 510	0	73 510	66 010	0	66 010	19 100	0	19 100
42103	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	6 012	0	6 012	16 012	0	16 012
42104	8 702	0	8 702	0	0	0	0	0	0	8 702	0	8 702
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	590	0	590	590	0	590	548	0	548	548	0	548
42301	12 487	148	12 635	17 384	9	17 393	21 361	4	21 365	16 464	143	16 607
42305	9 232	0	9 232	275	0	275	341	0	341	9 298	0	9 298
42306	598 546	9 145	607 691	80 358	508	80 866	76 672	231	76 903	594 860	8 868	603 728
42307	103 265	0	103 265	17 013	0	17 013	14 915	0	14 915	101 167	0	101 167
42310	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	3	8	11	0	0	0	0	0	0	3	8	11
45215	35 091	0	35 091	1 488	0	1 488	1 646	0	1 646	35 249	0	35 249
45217	7 751	0	7 751	95	0	95	118	0	118	7 774	0	7 774
45415	12 145	0	12 145	553	0	553	205	0	205	11 797	0	11 797
45417	6 690	0	6 690	322	0	322	2	0	2	6 370	0	6 370
45515	11 840	0	11 840	542	0	542	402	0	402	11 700	0	11 700
45524	305	0	305	16	0	16	9	0	9	298	0	298
45818	7 633	0	7 633	415	0	415	27	0	27	7 245	0	7 245
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	280	0	280	196	0	196	22	0	22	106	0	106
47407	0	0	0	14 866	14 426	29 292	14 866	14 426	29 292	0	0	0
47411	2 312	0	2 312	2 600	0	2 600	3 040	0	3 040	2 752	0	2 752
47416	52	0	52	5 040	0	5 040	5 200	0	5 200	212	0	212
47422	56	40	96	117	40	157	129	31	160	68	31	99
47425	2 142	0	2 142	1 313	0	1 313	733	0	733	1 562	0	1 562
47426	57	0	57	18	0	18	116	0	116	155	0	155
47441	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
47444	0	0	0	64	0	64	92	0	92	28	0	28
47466	562	0	562	16	0	16	29	0	29	575	0	575
47603	41	0	41	13	0	13	35	0	35	63	0	63
60301	710	0	710	2 489	0	2 489	2 307	0	2 307	528	0	528
60305	4 177	0	4 177	5 322	0	5 322	3 744	0	3 744	2 599	0	2 599
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	133	0	133	298	0	298	289	0	289	124	0	124
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	509	0	509	234	0	234	190	0	190	465	0	465
60335	1 129	0	1 129	601	0	601	660	0	660	1 188	0	1 188
60414	30 371	0	30 371	0	0	0	206	0	206	30 577	0	30 577
60805	513	0	513	0	0	0	59	0	59	572	0	572
60806	3 080	0	3 080	68	0	68	13	0	13	3 025	0	3 025
60903	1 171	0	1 171	17	0	17	44	0	44	1 198	0	1 198
70601	225 199	0	225 199	2	0	2	19 793	0	19 793	244 990	0	244 990
70603	8 045	0	8 045	0	0	0	792	0	792	8 837	0	8 837
Итого по пассиву (баланс)	1 932 625	9 570	1 942 195	1 790 768	60 181	1 850 949	1 727 023	59 883	1 786 906	1 868 880	9 272	1 878 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 554	0	8 554	2	0	2	7	0	7	8 549	0	8 549
90902	109 265	0	109 265	400	0	400	448	0	448	109 217	0	109 217
90907	0	0	0	11 000	0	11 000	6 900	0	6 900	4 100	0	4 100
91414	1 995 723	0	1 995 723	19 286	0	19 286	25 324	0	25 324	1 989 685	0	1 989 685
91501	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	61	0	61	0	0	0	1	0	1	60	0	60
99998	1 892 134	0	1 892 134	70 476	0	70 476	114 302	0	114 302	1 848 308	0	1 848 308
Итого по активу (баланс)	4 007 498	0	4 007 498	101 164	0	101 164	146 982	0	146 982	3 961 680	0	3 961 680
Пассив
91312	1 784 632	0	1 784 632	13 954	0	13 954	13 195	0	13 195	1 783 873	0	1 783 873
91317	107 502	0	107 502	100 348	0	100 348	57 281	0	57 281	64 435	0	64 435
99999	2 115 364	0	2 115 364	32 680	0	32 680	30 688	0	30 688	2 113 372	0	2 113 372
Итого по пассиву (баланс)	4 007 498	0	4 007 498	146 982	0	146 982	101 164	0	101 164	3 961 680	0	3 961 680

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?