Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
20202	40 103	23 061	63 164	240 197	195 201	435 398	257 317	194 710	452 027	22 983	23 552	46 535
20209	0	0	0	203 950	0	203 950	203 950	0	203 950	0	0	0
30102	8 350	0	8 350	3 319 334	0	3 319 334	3 300 779	0	3 300 779	26 905	0	26 905
30110	587	4 497	5 084	1 673 114	188 962	1 862 076	1 672 812	188 721	1 861 533	889	4 738	5 627
30202	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
30221	0	0	0	312	5 807	6 119	312	5 807	6 119	0	0	0
304.1	2 619	0	2 619	3 057 145	0	3 057 145	3 059 643	0	3 059 643	121	0	121
30602	799	18 051	18 850	571 154	572 293	1 143 447	571 013	572 011	1 143 024	940	18 333	19 273
31902	80 000	0	80 000	660 000	0	660 000	740 000	0	740 000	0	0	0
31903	0	0	0	232 000	0	232 000	46 000	0	46 000	186 000	0	186 000
44608	690	0	690	0	0	0	10	0	10	680	0	680
45205	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	37 230	0	37 230	3 646	0	3 646	12 203	0	12 203	28 673	0	28 673
45207	291 643	0	291 643	88 640	0	88 640	148 557	0	148 557	231 726	0	231 726
45208	75 227	0	75 227	2 715	0	2 715	6 368	0	6 368	71 574	0	71 574
45216	5 616	0	5 616	8	0	8	36	0	36	5 588	0	5 588
45408	16 411	0	16 411	0	0	0	838	0	838	15 573	0	15 573
45506	1 960	0	1 960	500	0	500	149	0	149	2 311	0	2 311
45507	42 632	0	42 632	4 500	0	4 500	2 663	0	2 663	44 469	0	44 469
45523	3 359	0	3 359	1 923	0	1 923	2 484	0	2 484	2 798	0	2 798
45812	400	0	400	500	0	500	0	0	0	900	0	900
45815	5 242	0	5 242	0	0	0	5	0	5	5 237	0	5 237
45915	671	0	671	0	0	0	4	0	4	667	0	667
474.1	0	13 212	13 212	2 750 571	5 431 875	8 182 446	2 750 571	5 433 406	8 183 977	0	11 681	11 681
47421	21	0	21	4 221	0	4 221	4 148	0	4 148	94	0	94
47423	26 366	0	26 366	0	1	1	0	1	1	26 366	0	26 366
47427	0	0	0	4 079	0	4 079	4 013	0	4 013	66	0	66
47465	2 678	0	2 678	0	0	0	8	0	8	2 670	0	2 670
47502	145	0	145	0	0	0	19	0	19	126	0	126
60302	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
60306	24	0	24	0	0	0	1	0	1	23	0	23
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	3 305	0	3 305	1 647	0	1 647	2 624	0	2 624	2 328	0	2 328
60323	36 895	0	36 895	30	0	30	30	0	30	36 895	0	36 895
60336	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	109 472	0	109 472	0	0	0	0	0	0	109 472	0	109 472
60404	9 855	0	9 855	0	0	0	0	0	0	9 855	0	9 855
60415	145	0	145	1 299	0	1 299	0	0	0	1 444	0	1 444
60804	5 754	0	5 754	0	0	0	0	0	0	5 754	0	5 754
60901	5 495	0	5 495	0	0	0	0	0	0	5 495	0	5 495
61008	14	0	14	7	0	7	10	0	10	11	0	11
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61214	0	0	0	3 968	0	3 968	3 968	0	3 968	0	0	0
61905	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
61906	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
61907	17 186	0	17 186	0	0	0	0	0	0	17 186	0	17 186
61908	21 930	0	21 930	0	0	0	0	0	0	21 930	0	21 930
62102	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
70606	218 431	0	218 431	27 860	0	27 860	0	0	0	246 291	0	246 291
70608	70 368	0	70 368	9 909	0	9 909	0	0	0	80 277	0	80 277
70611	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
70616	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по активу (баланс)	1 167 404	58 821	1 226 225	12 881 314	6 394 139	19 275 453	12 790 620	6 394 656	19 185 276	1 258 098	58 304	1 316 402
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	81 192	0	81 192	0	0	0	0	0	0	81 192	0	81 192
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
10801	72 356	0	72 356	0	0	0	0	0	0	72 356	0	72 356
30126	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
405	61	0	61	734	0	734	673	0	673	0	0	0
407	143 138	4 842	147 980	1 625 270	5 995	1 631 265	1 687 235	8 275	1 695 510	205 103	7 122	212 225
408.1	9 855	0	9 855	52 984	0	52 984	51 186	0	51 186	8 057	0	8 057
40817	14 782	877	15 659	15 064	4 360	19 424	14 904	4 331	19 235	14 622	848	15 470
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40905	18	0	18	312	0	312	312	0	312	18	0	18
40909	0	10	10	0	67	67	0	67	67	0	10	10
40911	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
40912	0	0	0	16	136	152	16	136	152	0	0	0
40913	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	16 084	2 959	19 043	32 162	4 447	36 609	29 643	4 018	33 661	13 565	2 530	16 095
42303	1 255	0	1 255	558	0	558	3	0	3	700	0	700
42304	126 389	0	126 389	19 339	0	19 339	18 158	0	18 158	125 208	0	125 208
42305	112 077	15 521	127 598	6 306	4 600	10 906	7 819	327	8 146	113 590	11 248	124 838
42306	8 412	0	8 412	3 458	0	3 458	2 430	0	2 430	7 384	0	7 384
43807	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
44615	352	0	352	0	0	0	308	0	308	660	0	660
45215	10 903	0	10 903	3 275	0	3 275	463	0	463	8 091	0	8 091
45217	5 331	0	5 331	721	0	721	129	0	129	4 739	0	4 739
45415	164	0	164	8	0	8	0	0	0	156	0	156
45515	5 076	0	5 076	39	0	39	1 952	0	1 952	6 989	0	6 989
45524	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45818	5 642	0	5 642	5	0	5	500	0	500	6 137	0	6 137
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	2 933 519	2 903 831	5 837 350	2 933 519	2 903 831	5 837 350	0	0	0
47411	7	126	133	1 027	54	1 081	1 039	12	1 051	19	84	103
47416	0	0	0	6 346	0	6 346	6 375	0	6 375	29	0	29
47422	64	0	64	214	5 085	5 299	231	5 085	5 316	81	0	81
47424	66	0	66	5 925	0	5 925	5 883	0	5 883	24	0	24
47425	7 391	0	7 391	18	0	18	603	0	603	7 976	0	7 976
47426	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
47466	74	0	74	54	0	54	23	0	23	43	0	43
47501	145	0	145	19	0	19	0	0	0	126	0	126
52301	0	1 593	1 593	0	841	841	0	24	24	0	776	776
52501	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
60301	107	0	107	331	0	331	329	0	329	105	0	105
60305	3 417	0	3 417	1 852	0	1 852	1 907	0	1 907	3 472	0	3 472
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	115	0	115	115	0	115	31	0	31	31	0	31
60311	580	0	580	824	0	824	309	0	309	65	0	65
60324	36 979	0	36 979	14	0	14	1	0	1	36 966	0	36 966
60335	1 248	0	1 248	565	0	565	545	0	545	1 228	0	1 228
60352	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60414	29 204	0	29 204	0	0	0	141	0	141	29 345	0	29 345
60805	1 251	0	1 251	0	0	0	255	0	255	1 506	0	1 506
60806	4 098	0	4 098	250	0	250	17	0	17	3 865	0	3 865
60903	4 168	0	4 168	0	0	0	57	0	57	4 225	0	4 225
61701	11 934	0	11 934	0	0	0	0	0	0	11 934	0	11 934
70601	208 482	0	208 482	0	0	0	31 072	0	31 072	239 554	0	239 554
70603	72 634	0	72 634	0	0	0	6 743	0	6 743	79 377	0	79 377
Итого по пассиву (баланс)	1 200 294	25 931	1 226 225	4 711 950	2 930 000	7 641 950	4 805 437	2 926 690	7 732 127	1 293 781	22 621	1 316 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
90902	24 475	0	24 475	33 791	0	33 791	11 220	0	11 220	47 046	0	47 046
91414	1 231 756	0	1 231 756	165 624	0	165 624	79 350	0	79 350	1 318 030	0	1 318 030
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91418	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0	5 952	0	5 952
91801	61	417	478	0	0	0	0	0	0	61	417	478
91802	2 902	0	2 902	0	0	0	14	0	14	2 888	0	2 888
99998	657 731	0	657 731	212 003	0	212 003	149 528	0	149 528	720 206	0	720 206
Итого по активу (баланс)	1 942 877	417	1 943 294	411 658	0	411 658	240 352	0	240 352	2 114 183	417	2 114 600
Пассив
91312	554 098	0	554 098	36 197	0	36 197	29 970	0	29 970	547 871	0	547 871
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	79 429	0	79 429	113 331	0	113 331	182 033	0	182 033	148 131	0	148 131
91507	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
99999	1 285 563	0	1 285 563	90 824	0	90 824	199 655	0	199 655	1 394 394	0	1 394 394
Итого по пассиву (баланс)	1 943 294	0	1 943 294	240 352	0	240 352	411 658	0	411 658	2 114 600	0	2 114 600
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	31 470	2 461	33 931	2 720 849	110 103	2 830 952	2 720 646	99 987	2 820 633	31 673	12 577	44 250
99996	59 379	0	59 379	2 837 164	0	2 837 164	2 852 220	0	2 852 220	44 323	0	44 323
Итого по активу (баланс)	90 849	2 461	93 310	5 558 013	110 103	5 668 116	5 572 866	99 987	5 672 853	75 996	12 577	88 573
Пассив
96901	2 449	31 527	33 976	29 046	2 797 771	2 826 817	26 597	2 810 567	2 837 164	0	44 323	44 323
99997	59 334	0	59 334	2 846 036	0	2 846 036	2 830 952	0	2 830 952	44 250	0	44 250
Итого по пассиву (баланс)	61 783	31 527	93 310	2 875 082	2 797 771	5 672 853	2 857 549	2 810 567	5 668 116	44 250	44 323	88 573

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?