Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 532	5 436	15 968	38 215	15 292	53 507	43 773	13 743	57 516	4 974	6 985	11 959
20209	486	0	486	12 055	9 846	21 901	11 931	9 846	21 777	610	0	610
30102	4 443	0	4 443	7 060 876	0	7 060 876	7 061 490	0	7 061 490	3 829	0	3 829
30110	819	7 995	8 814	42 298	47 495	89 793	40 944	52 762	93 706	2 173	2 728	4 901
30202	901	0	901	0	0	0	110	0	110	791	0	791
30233	0	0	0	1 338	667	2 005	1 338	667	2 005	0	0	0
30302	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30306	231 000	0	231 000	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	206 000	0	206 000
31902	55 500	0	55 500	2 929 000	0	2 929 000	2 897 700	0	2 897 700	86 800	0	86 800
31903	120 000	0	120 000	982 300	0	982 300	922 300	0	922 300	180 000	0	180 000
32002	0	0	0	944 000	0	944 000	826 000	0	826 000	118 000	0	118 000
32003	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
45106	8 745	0	8 745	0	0	0	1 456	0	1 456	7 289	0	7 289
45107	121 250	0	121 250	0	0	0	1 373	0	1 373	119 877	0	119 877
45116	388	0	388	10	0	10	54	0	54	344	0	344
45201	14 464	0	14 464	13 068	0	13 068	15 735	0	15 735	11 797	0	11 797
45204	11 500	0	11 500	0	0	0	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500
45206	198 836	0	198 836	46 350	0	46 350	85 501	0	85 501	159 685	0	159 685
45207	43 629	0	43 629	2 575	0	2 575	3 000	0	3 000	43 204	0	43 204
45208	3 392	0	3 392	0	0	0	72	0	72	3 320	0	3 320
45216	857	0	857	65	0	65	10	0	10	912	0	912
45407	22 538	0	22 538	0	0	0	811	0	811	21 727	0	21 727
45408	6 316	0	6 316	0	0	0	5 646	0	5 646	670	0	670
45416	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45503	2 000	0	2 000	3 840	0	3 840	4 030	0	4 030	1 810	0	1 810
45504	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
45505	62	0	62	0	0	0	31	0	31	31	0	31
45506	6 121	0	6 121	350	0	350	402	0	402	6 069	0	6 069
45507	23 701	0	23 701	7 016	0	7 016	633	0	633	30 084	0	30 084
45523	458	0	458	3	0	3	278	0	278	183	0	183
45812	15 182	0	15 182	17	0	17	7	0	7	15 192	0	15 192
45814	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45815	2 442	0	2 442	485	0	485	5	0	5	2 922	0	2 922
45820	5 397	0	5 397	26	0	26	3	0	3	5 420	0	5 420
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	432	0	432	27	0	27	14	0	14	445	0	445
45920	4 164	0	4 164	14	0	14	1	0	1	4 177	0	4 177
474.1	65 255	0	65 255	40 253	44 175	84 428	93 089	44 175	137 264	12 419	0	12 419
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	35 552	0	35 552	35 552	0	35 552	0	0	0
47427	1 225	0	1 225	5 766	0	5 766	5 987	0	5 987	1 004	0	1 004
47447	6 183	0	6 183	251	0	251	249	0	249	6 185	0	6 185
47465	23	0	23	37	0	37	10	0	10	50	0	50
50104	1 053	0	1 053	4	0	4	0	0	0	1 057	0	1 057
60302	122	0	122	0	0	0	4	0	4	118	0	118
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	6 749	0	6 749	1 297	0	1 297	2 404	0	2 404	5 642	0	5 642
60323	200	0	200	26	0	26	24	0	24	202	0	202
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	0	0	0	7 233	0	7 233
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
60906	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
61209	0	0	0	91 787	0	91 787	91 787	0	91 787	0	0	0
61702	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	103 114	0	103 114	16 201	0	16 201	14	0	14	119 301	0	119 301
70607	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70608	6 086	0	6 086	843	0	843	0	0	0	6 929	0	6 929
70611	1 030	0	1 030	73	0	73	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по активу (баланс)	1 181 882	13 431	1 195 313	12 513 270	117 475	12 630 745	12 422 020	121 193	12 543 213	1 273 132	9 713	1 282 845
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
30301	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
30305	231 000	0	231 000	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	206 000	0	206 000
405	899	0	899	8 709	0	8 709	10 845	0	10 845	3 035	0	3 035
406	3 500	0	3 500	3 940	0	3 940	3 962	0	3 962	3 522	0	3 522
407	171 669	2 336	174 005	921 780	35 406	957 186	946 001	35 354	981 355	195 890	2 284	198 174
408.1	33 500	0	33 500	64 852	0	64 852	106 797	0	106 797	75 445	0	75 445
40817	38 161	240	38 401	68 635	10	68 645	44 743	8	44 751	14 269	238	14 507
40820	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40905	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40909	0	0	0	1 086	659	1 745	1 086	659	1 745	0	0	0
40910	0	0	0	174	7	181	174	7	181	0	0	0
40911	0	0	0	2 991	0	2 991	2 991	0	2 991	0	0	0
40912	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
42005	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000
42104	4 970	0	4 970	4 970	0	4 970	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	21 672	0	21 672	1 337	0	1 337	31 002	0	31 002	51 337	0	51 337
42303	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150
42305	709	0	709	0	0	0	2	0	2	711	0	711
42306	37 799	0	37 799	2 515	0	2 515	1 598	0	1 598	36 882	0	36 882
42309	44	0	44	0	0	0	8	0	8	52	0	52
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	656	0	656	179	0	179	83	0	83	560	0	560
45117	238	0	238	0	0	0	6	0	6	244	0	244
45215	1 688	0	1 688	4 377	0	4 377	4 345	0	4 345	1 656	0	1 656
45217	220	0	220	13	0	13	15	0	15	222	0	222
45415	783	0	783	550	0	550	0	0	0	233	0	233
45417	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45515	981	0	981	397	0	397	232	0	232	816	0	816
45524	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45818	17 625	0	17 625	11	0	11	374	0	374	17 988	0	17 988
45918	12 193	0	12 193	14	0	14	27	0	27	12 206	0	12 206
45921	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
47407	0	0	0	44 081	4 793	48 874	44 081	4 793	48 874	0	0	0
47411	117	0	117	203	0	203	182	0	182	96	0	96
47416	0	0	0	3 535 456	0	3 535 456	3 535 544	0	3 535 544	88	0	88
47422	151	0	151	91 830	9 852	101 682	91 860	9 852	101 712	181	0	181
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	230	0	230	227	0	227	323	0	323	326	0	326
47426	604	0	604	495	0	495	462	0	462	571	0	571
47444	13	0	13	73	0	73	80	0	80	20	0	20
47452	159	0	159	249	0	249	224	0	224	134	0	134
47466	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
50120	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
60301	511	0	511	947	0	947	719	0	719	283	0	283
60305	2 810	0	2 810	4 729	0	4 729	4 871	0	4 871	2 952	0	2 952
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	41	0	41	700	0	700	850	0	850	191	0	191
60324	169	0	169	0	0	0	5	0	5	174	0	174
60335	1 203	0	1 203	1 444	0	1 444	1 350	0	1 350	1 109	0	1 109
60414	5 415	0	5 415	0	0	0	82	0	82	5 497	0	5 497
60805	5 696	0	5 696	0	0	0	298	0	298	5 994	0	5 994
60806	12 914	0	12 914	351	0	351	53	0	53	12 616	0	12 616
60903	365	0	365	0	0	0	34	0	34	399	0	399
62002	1 529	0	1 529	0	0	0	752	0	752	2 281	0	2 281
70601	104 183	0	104 183	0	0	0	16 525	0	16 525	120 708	0	120 708
70603	5 787	0	5 787	0	0	0	630	0	630	6 417	0	6 417
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	1 192 737	2 576	1 195 313	4 918 032	50 889	4 968 921	5 005 618	50 835	5 056 453	1 280 323	2 522	1 282 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 073	0	18 073	280	0	280	487	0	487	17 866	0	17 866
90902	52 581	0	52 581	4 061	0	4 061	6 004	0	6 004	50 638	0	50 638
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	192 906	0	192 906	29 425	0	29 425	8 230	0	8 230	214 101	0	214 101
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 484	0	11 484	0	0	0	17	0	17	11 467	0	11 467
91802	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	8 818	0	8 818
91803	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99998	846 527	0	846 527	138 084	0	138 084	82 131	0	82 131	902 480	0	902 480
Итого по активу (баланс)	1 138 443	0	1 138 443	171 850	0	171 850	96 869	0	96 869	1 213 424	0	1 213 424
Пассив
91312	786 508	0	786 508	40 138	0	40 138	37 000	0	37 000	783 370	0	783 370
91317	19 607	0	19 607	41 993	0	41 993	99 935	0	99 935	77 549	0	77 549
91318	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
91507	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0	40 412	0	40 412
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	291 916	0	291 916	14 223	0	14 223	33 251	0	33 251	310 944	0	310 944
Итого по пассиву (баланс)	1 138 443	0	1 138 443	96 354	0	96 354	171 335	0	171 335	1 213 424	0	1 213 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
99996	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	659	662	1 321	659	662	1 321	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
99997	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?