Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
20202	6 975	89 188	96 163	45 906	11 193	57 099	12 540	44 963	57 503	40 341	55 418	95 759
30102	14 834	0	14 834	2 522 295	0	2 522 295	2 527 887	0	2 527 887	9 242	0	9 242
30110	0	7 230	7 230	5 593	5 527	11 120	5 068	933	6 001	525	11 824	12 349
30202	3 751	0	3 751	0	0	0	1 600	0	1 600	2 151	0	2 151
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
304.1	4	32 278	32 282	15	1 407	1 422	4	1 458	1 462	15	32 227	32 242
30602	2 582	0	2 582	4 758	0	4 758	2 114	0	2 114	5 226	0	5 226
31902	95 000	0	95 000	1 213 000	0	1 213 000	1 166 000	0	1 166 000	142 000	0	142 000
31903	150 000	0	150 000	668 000	0	668 000	768 000	0	768 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	4 978	0	4 978	0	0	0	4 978	0	4 978
45201	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	33 232	0	33 232	3 425	0	3 425	31 014	0	31 014	5 643	0	5 643
45205	649	0	649	7 060	0	7 060	346	0	346	7 363	0	7 363
45206	106 070	0	106 070	40 720	0	40 720	11 420	0	11 420	135 370	0	135 370
45207	78 708	0	78 708	0	0	0	17 132	0	17 132	61 576	0	61 576
45208	14 254	0	14 254	0	0	0	139	0	139	14 115	0	14 115
45216	2 193	0	2 193	679	0	679	2 042	0	2 042	830	0	830
45405	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45410	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45416	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	459	0	459	0	0	0	45	0	45	414	0	414
45506	15 535	1 236	16 771	910	42	952	2 281	358	2 639	14 164	920	15 084
45507	17 007	5 068	22 075	0	171	171	129	556	685	16 878	4 683	21 561
45523	1 673	0	1 673	0	0	0	889	0	889	784	0	784
45812	450	0	450	29	0	29	450	0	450	29	0	29
45815	2 700	0	2 700	0	0	0	77	0	77	2 623	0	2 623
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45914	566	0	566	0	0	0	2	0	2	564	0	564
45915	586	0	586	6	0	6	16	0	16	576	0	576
474.1	0	0	0	2 501	5	2 506	2 501	5	2 506	0	0	0
47423	4 522	133	4 655	596	5	601	2 301	136	2 437	2 817	2	2 819
47427	217	165	382	4 041	47	4 088	4 191	49	4 240	67	163	230
47443	432	0	432	584	0	584	826	0	826	190	0	190
47465	3	0	3	222	0	222	0	0	0	225	0	225
50211	0	22 383	22 383	0	847	847	0	1 021	1 021	0	22 209	22 209
50221	624	0	624	0	0	0	60	0	60	564	0	564
50407	0	15 035	15 035	0	550	550	0	974	974	0	14 611	14 611
52601	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
60306	81	0	81	1 505	0	1 505	1 577	0	1 577	9	0	9
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
60312	3 096	0	3 096	1 535	0	1 535	2 658	0	2 658	1 973	0	1 973
60323	146	0	146	13	0	13	52	0	52	107	0	107
60336	24	0	24	16	0	16	37	0	37	3	0	3
60401	10 536	0	10 536	129	0	129	0	0	0	10 665	0	10 665
60415	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60804	24 909	0	24 909	0	0	0	0	0	0	24 909	0	24 909
60901	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
60906	2 932	0	2 932	2 124	0	2 124	0	0	0	5 056	0	5 056
61601	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015	0	0	0
62001	0	0	0	8 306	0	8 306	0	0	0	8 306	0	8 306
70606	86 322	0	86 322	14 147	0	14 147	62	0	62	100 407	0	100 407
70608	175 248	0	175 248	10 277	0	10 277	0	0	0	185 525	0	185 525
70614	537	0	537	484	0	484	484	0	484	537	0	537
Итого по активу (баланс)	865 172	172 716	1 037 888	4 576 461	19 794	4 596 255	4 571 672	50 453	4 622 125	869 961	142 057	1 012 018
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	624	0	624	60	0	60	0	0	0	564	0	564
10614	64 668	0	64 668	0	0	0	0	0	0	64 668	0	64 668
10634	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30126	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
30129	17	0	17	15	0	15	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32213	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
407	196 299	31 017	227 316	785 540	1 391	786 931	737 791	1 048	738 839	148 550	30 674	179 224
408.1	589	0	589	11 215	0	11 215	11 463	0	11 463	837	0	837
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40817	3 925	5 785	9 710	11 073	4 149	15 222	11 337	8 681	20 018	4 189	10 317	14 506
40820	0	23 214	23 214	0	1 041	1 041	0	785	785	0	22 958	22 958
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42306	65 164	38 763	103 927	3 630	2 470	6 100	1 324	1 334	2 658	62 858	37 627	100 485
42307	0	1 941	1 941	0	87	87	0	66	66	0	1 920	1 920
45215	5 029	0	5 029	1 651	0	1 651	494	0	494	3 872	0	3 872
45217	2 924	0	2 924	1 209	0	1 209	1 085	0	1 085	2 800	0	2 800
45415	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45515	1 447	0	1 447	518	0	518	191	0	191	1 120	0	1 120
45524	1 348	0	1 348	123	0	123	771	0	771	1 996	0	1 996
45818	2 700	0	2 700	77	0	77	11	0	11	2 634	0	2 634
45918	1 152	0	1 152	18	0	18	1	0	1	1 135	0	1 135
47407	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
47411	0	0	0	258	28	286	258	28	286	0	0	0
47416	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
47425	76	0	76	57	0	57	208	0	208	227	0	227
47426	362	0	362	10	0	10	51	0	51	403	0	403
47441	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
47466	25	0	25	1	0	1	3	0	3	27	0	27
50431	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52602	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60301	0	0	0	559	0	559	580	0	580	21	0	21
60305	2 288	0	2 288	4 823	0	4 823	5 386	0	5 386	2 851	0	2 851
60309	14	0	14	21	0	21	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	1 110	0	1 110	2 089	0	2 089	979	0	979
60322	0	0	0	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	0	0	0
60324	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60335	582	0	582	1 359	0	1 359	1 435	0	1 435	658	0	658
60414	8 670	0	8 670	0	0	0	67	0	67	8 737	0	8 737
60805	5 371	0	5 371	0	0	0	680	0	680	6 051	0	6 051
60806	19 755	0	19 755	723	0	723	47	0	47	19 079	0	19 079
60903	5 289	0	5 289	0	0	0	130	0	130	5 419	0	5 419
61701	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
70601	70 003	0	70 003	0	0	0	9 197	0	9 197	79 200	0	79 200
70603	174 763	0	174 763	0	0	0	9 530	0	9 530	184 293	0	184 293
70613	1 726	0	1 726	1 505	0	1 505	2 491	0	2 491	2 712	0	2 712
70615	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
Итого по пассиву (баланс)	937 167	100 721	1 037 888	832 079	9 166	841 245	803 433	11 942	815 375	908 521	103 497	1 012 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	537 379	0	537 379	0	0	0	0	0	0	537 379	0	537 379
90902	4 822	0	4 822	0	0	0	3 753	0	3 753	1 069	0	1 069
90909	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	645 313	26 025	671 338	103 922	880	104 802	79 593	1 168	80 761	669 642	25 737	695 379
91704	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
91802	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
99998	310 104	0	310 104	95 718	0	95 718	58 347	0	58 347	347 475	0	347 475
Итого по активу (баланс)	1 499 480	26 025	1 525 505	199 641	880	200 521	141 693	1 168	142 861	1 557 428	25 737	1 583 165
Пассив
91312	292 993	0	292 993	28 665	0	28 665	56 881	0	56 881	321 209	0	321 209
91317	14 819	0	14 819	29 682	0	29 682	38 837	0	38 837	23 974	0	23 974
91318	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
91507	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
91508	1 066	0	1 066	0	0	0	0	0	0	1 066	0	1 066
99999	1 215 401	0	1 215 401	84 513	0	84 513	104 802	0	104 802	1 235 690	0	1 235 690
Итого по пассиву (баланс)	1 525 505	0	1 525 505	142 860	0	142 860	200 520	0	200 520	1 583 165	0	1 583 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	57 220	0	57 220	57 220	0	57 220	0	0	0
93303	71 505	0	71 505	535	0	535	72 040	0	72 040	0	0	0
93304	0	0	0	49 581	0	49 581	7 761	0	7 761	41 820	0	41 820
93305	0	0	0	51 278	0	51 278	51 278	0	51 278	0	0	0
99996	71 570	0	71 570	54 277	0	54 277	84 490	0	84 490	41 357	0	41 357
Итого по активу (баланс)	143 075	0	143 075	212 891	0	212 891	272 789	0	272 789	83 177	0	83 177
Пассив
96302	0	0	0	0	57 280	57 280	0	57 280	57 280	0	0	0
96303	0	71 564	71 564	0	72 077	72 077	0	513	513	0	0	0
96304	0	0	0	0	7 356	7 356	0	48 707	48 707	0	41 351	41 351
96305	0	0	0	0	50 614	50 614	0	50 614	50 614	0	0	0
99997	71 511	0	71 511	84 661	0	84 661	54 976	0	54 976	41 826	0	41 826
Итого по пассиву (баланс)	71 511	71 564	143 075	84 661	187 327	271 988	54 976	157 114	212 090	41 826	41 351	83 177

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?