Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 629	7 635	29 264	192 916	18 222	211 138	193 563	18 693	212 256	20 982	7 164	28 146
20208	1 378	0	1 378	2 623	0	2 623	2 214	0	2 214	1 787	0	1 787
30102	10 390	0	10 390	5 785 089	0	5 785 089	5 786 120	0	5 786 120	9 359	0	9 359
30110	6 604	35 048	41 652	136 329	21 233	157 562	131 037	26 384	157 421	11 896	29 897	41 793
30128	260	0	260	0	0	0	8	0	8	252	0	252
30202	1 606	0	1 606	0	0	0	39	0	39	1 567	0	1 567
30215	530	3 532	4 062	0	119	119	0	158	158	530	3 493	4 023
30221	0	0	0	4 000	4 086	8 086	4 000	4 086	8 086	0	0	0
30233	695	194	889	12 905	10 187	23 092	12 893	10 198	23 091	707	183	890
31902	0	0	0	451 000	0	451 000	446 000	0	446 000	5 000	0	5 000
31903	400 000	0	400 000	1 515 030	0	1 515 030	1 515 030	0	1 515 030	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	2 385 000	0	2 385 000	140 000	0	140 000
32003	75 000	0	75 000	964 000	0	964 000	1 039 000	0	1 039 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45207	113 087	0	113 087	1 999	0	1 999	3 890	0	3 890	111 196	0	111 196
45208	203 689	0	203 689	95	0	95	1 999	0	1 999	201 785	0	201 785
45216	10 210	0	10 210	320	0	320	113	0	113	10 417	0	10 417
45406	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
45407	20 657	0	20 657	0	0	0	519	0	519	20 138	0	20 138
45408	23 606	0	23 606	0	0	0	133	0	133	23 473	0	23 473
45416	483	0	483	3	0	3	3	0	3	483	0	483
45505	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45506	2 368	0	2 368	130	0	130	259	0	259	2 239	0	2 239
45507	45 711	0	45 711	7 230	0	7 230	1 129	0	1 129	51 812	0	51 812
45523	6 194	0	6 194	394	0	394	291	0	291	6 297	0	6 297
45812	96 284	0	96 284	0	0	0	1 200	0	1 200	95 084	0	95 084
45814	7 697	0	7 697	75	0	75	3 390	0	3 390	4 382	0	4 382
45815	5 732	0	5 732	222	0	222	460	0	460	5 494	0	5 494
45820	11	0	11	88	0	88	85	0	85	14	0	14
45912	11 501	0	11 501	304	0	304	0	0	0	11 805	0	11 805
45914	477	0	477	0	0	0	425	0	425	52	0	52
45915	2 696	0	2 696	92	0	92	123	0	123	2 665	0	2 665
45920	535	0	535	325	0	325	295	0	295	565	0	565
474.1	0	0	0	3 023	5	3 028	3 023	5	3 028	0	0	0
47423	0	0	0	19	19	38	19	19	38	0	0	0
47427	5 700	0	5 700	6 225	0	6 225	6 683	0	6 683	5 242	0	5 242
47443	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47447	25 308	0	25 308	2 830	0	2 830	1 905	0	1 905	26 233	0	26 233
47450	594	0	594	18	0	18	12	0	12	600	0	600
47465	29 229	0	29 229	1 645	0	1 645	2 274	0	2 274	28 600	0	28 600
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	320 712	0	320 712	1 859	0	1 859	23 617	0	23 617	298 954	0	298 954
60323	189	0	189	11	0	11	11	0	11	189	0	189
60351	32 048	0	32 048	1 176	0	1 176	272	0	272	32 952	0	32 952
60401	82 066	0	82 066	0	0	0	0	0	0	82 066	0	82 066
60404	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	496	0	496	31	0	31	7	0	7	520	0	520
61008	622	0	622	81	0	81	73	0	73	630	0	630
61009	39	0	39	26	0	26	26	0	26	39	0	39
61209	0	0	0	1 042	0	1 042	1 042	0	1 042	0	0	0
61214	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
61702	28 675	0	28 675	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
62001	230 573	0	230 573	0	0	0	800	0	800	229 773	0	229 773
62102	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70606	550 131	0	550 131	15 270	0	15 270	0	0	0	565 401	0	565 401
70608	22 049	0	22 049	2 507	0	2 507	0	0	0	24 556	0	24 556
70616	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642
Итого по активу (баланс)	2 418 167	46 409	2 464 576	11 642 726	53 871	11 696 597	11 576 214	59 543	11 635 757	2 484 679	40 737	2 525 416
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	69 543	0	69 543	0	0	0	0	0	0	69 543	0	69 543
30126	264	0	264	7	0	7	0	0	0	257	0	257
30129	94	0	94	36	0	36	3	0	3	61	0	61
30223	9 023	0	9 023	138 147	0	138 147	132 943	0	132 943	3 819	0	3 819
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	343	0	343	31 590	5 333	36 923	31 586	5 333	36 919	339	0	339
30236	1 977	0	1 977	93 720	0	93 720	97 312	0	97 312	5 569	0	5 569
30243	653	0	653	7	0	7	0	0	0	646	0	646
32028	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
32213	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
406	190	0	190	1 243	0	1 243	6 839	0	6 839	5 786	0	5 786
407	170 435	23 488	193 923	238 273	6 965	245 238	282 947	1 163	284 110	215 109	17 686	232 795
408.1	17 300	1 357	18 657	87 960	124	88 084	90 918	3 092	94 010	20 258	4 325	24 583
40817	2 959	29	2 988	8 931	1	8 932	8 895	0	8 895	2 923	28	2 951
40820	70	2	72	0	0	0	0	0	0	70	2	72
40821	0	0	0	10 755	0	10 755	10 755	0	10 755	0	0	0
40905	8	0	8	665	0	665	664	0	664	7	0	7
40909	0	0	0	7 562	7 409	14 971	7 562	7 409	14 971	0	0	0
40910	0	0	0	1 806	2 689	4 495	1 806	2 689	4 495	0	0	0
40911	105	0	105	9 458	0	9 458	9 471	0	9 471	118	0	118
40912	0	0	0	5 123	2 795	7 918	5 123	2 795	7 918	0	0	0
40913	0	0	0	23 521	2 517	26 038	23 521	2 517	26 038	0	0	0
42104	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	81 665	29	81 694	39 865	2	39 867	32 946	1	32 947	74 746	28	74 774
42303	19 737	0	19 737	7 832	0	7 832	4 335	0	4 335	16 240	0	16 240
42304	280 206	0	280 206	20 218	0	20 218	19 358	0	19 358	279 346	0	279 346
42305	15 224	0	15 224	4 917	0	4 917	4 226	0	4 226	14 533	0	14 533
42306	69 760	0	69 760	6 176	0	6 176	9 609	0	9 609	73 193	0	73 193
42307	31 757	0	31 757	5 674	0	5 674	5 347	0	5 347	31 430	0	31 430
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	127 206	0	127 206	1 278	0	1 278	69	0	69	125 997	0	125 997
45217	3 272	0	3 272	125	0	125	517	0	517	3 664	0	3 664
45415	950	0	950	97	0	97	0	0	0	853	0	853
45417	542	0	542	69	0	69	19	0	19	492	0	492
45515	8 620	0	8 620	366	0	366	374	0	374	8 628	0	8 628
45524	563	0	563	876	0	876	633	0	633	320	0	320
45818	107 052	0	107 052	4 939	0	4 939	203	0	203	102 316	0	102 316
45821	2 938	0	2 938	14	0	14	5	0	5	2 929	0	2 929
45918	14 648	0	14 648	492	0	492	357	0	357	14 513	0	14 513
45921	14	0	14	18	0	18	8	0	8	4	0	4
47407	0	0	0	5	3 023	3 028	5	3 023	3 028	0	0	0
47411	4 507	0	4 507	626	0	626	1 428	0	1 428	5 309	0	5 309
47416	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47422	348	0	348	6	0	6	9	0	9	351	0	351
47425	5 146	0	5 146	435	0	435	376	0	376	5 087	0	5 087
47426	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47441	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47452	53 982	0	53 982	3 978	0	3 978	2 104	0	2 104	52 108	0	52 108
47466	480	0	480	339	0	339	300	0	300	441	0	441
60301	786	0	786	1 010	0	1 010	315	0	315	91	0	91
60305	1 511	0	1 511	2 156	0	2 156	2 326	0	2 326	1 681	0	1 681
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	4 486	0	4 486	113	0	113	302	0	302	4 675	0	4 675
60311	554	0	554	1 545	0	1 545	1 016	0	1 016	25	0	25
60324	84 484	0	84 484	1 398	0	1 398	59	0	59	83 145	0	83 145
60335	487	0	487	693	0	693	593	0	593	387	0	387
60352	2 789	0	2 789	30	0	30	427	0	427	3 186	0	3 186
60414	25 348	0	25 348	0	0	0	264	0	264	25 612	0	25 612
62002	93 665	0	93 665	0	0	0	2 251	0	2 251	95 916	0	95 916
62103	36	0	36	0	0	0	7	0	7	43	0	43
70601	586 986	0	586 986	0	0	0	25 404	0	25 404	612 390	0	612 390
70603	21 790	0	21 790	0	0	0	2 233	0	2 233	24 023	0	24 023
Итого по пассиву (баланс)	2 439 671	24 905	2 464 576	764 598	30 858	795 456	828 274	28 022	856 296	2 503 347	22 069	2 525 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	572 119	0	572 119	8 773	0	8 773	11 204	0	11 204	569 688	0	569 688
90902	205 273	0	205 273	10 978	0	10 978	7 428	0	7 428	208 823	0	208 823
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	807 660	0	807 660	4 500	0	4 500	960	0	960	811 200	0	811 200
91501	16 202	0	16 202	0	0	0	0	0	0	16 202	0	16 202
91502	19 716	0	19 716	0	0	0	0	0	0	19 716	0	19 716
91704	9 816	0	9 816	0	0	0	6	0	6	9 810	0	9 810
91802	109 185	0	109 185	0	0	0	111	0	111	109 074	0	109 074
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	1 181 366	0	1 181 366	23 091	0	23 091	6 893	0	6 893	1 197 564	0	1 197 564
Итого по активу (баланс)	2 921 508	0	2 921 508	47 343	0	47 343	26 603	0	26 603	2 942 248	0	2 942 248
Пассив
91312	1 167 651	0	1 167 651	5 540	0	5 540	17 900	0	17 900	1 180 011	0	1 180 011
91317	13 047	0	13 047	1 353	0	1 353	5 191	0	5 191	16 885	0	16 885
91508	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
99999	1 740 142	0	1 740 142	14 507	0	14 507	19 049	0	19 049	1 744 684	0	1 744 684
Итого по пассиву (баланс)	2 921 508	0	2 921 508	21 400	0	21 400	42 140	0	42 140	2 942 248	0	2 942 248

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?