Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
20202	51 516	53 798	105 314	236 014	172 899	408 913	264 934	165 253	430 187	22 596	61 444	84 040
20208	3 051	0	3 051	29 062	0	29 062	21 023	0	21 023	11 090	0	11 090
20209	0	1 472	1 472	60 800	23 806	84 606	60 800	25 278	86 078	0	0	0
30102	50 745	0	50 745	3 705 833	0	3 705 833	3 683 650	0	3 683 650	72 928	0	72 928
30110	17 919	52 567	70 486	50 034	643 263	693 297	49 574	626 333	675 907	18 379	69 497	87 876
30114	0	41 513	41 513	0	443 434	443 434	0	452 893	452 893	0	32 054	32 054
30128	412	0	412	133	0	133	4	0	4	541	0	541
30202	13 818	0	13 818	0	0	0	756	0	756	13 062	0	13 062
30215	310	3 311	3 621	0	112	112	0	149	149	310	3 274	3 584
30233	64	1 035	1 099	47 871	27 714	75 585	47 521	27 584	75 105	414	1 165	1 579
30242	68	0	68	33	0	33	13	0	13	88	0	88
304.1	19 707	0	19 707	979 173	0	979 173	988 819	0	988 819	10 061	0	10 061
30602	2 630	1 086	3 716	160 754	131 455	292 209	163 126	131 857	294 983	258	684	942
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	235 000	0	235 000	120 000	0	120 000
32027	0	0	0	342	0	342	0	0	0	342	0	342
32201	0	1 890	1 890	0	64	64	0	85	85	0	1 869	1 869
32212	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45201	99 053	0	99 053	325 082	0	325 082	336 863	0	336 863	87 272	0	87 272
45204	150 000	0	150 000	51 731	0	51 731	50 000	0	50 000	151 731	0	151 731
45205	311 197	0	311 197	8 699	0	8 699	245 093	0	245 093	74 803	0	74 803
45206	220 646	0	220 646	62 717	0	62 717	8 908	0	8 908	274 455	0	274 455
45208	102 911	0	102 911	0	0	0	0	0	0	102 911	0	102 911
45216	12 271	0	12 271	7 477	0	7 477	9 039	0	9 039	10 709	0	10 709
45410	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45416	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
45505	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45506	1 673	0	1 673	210	0	210	93	0	93	1 790	0	1 790
45507	4 435	0	4 435	0	0	0	868	0	868	3 567	0	3 567
45523	247	0	247	278	0	278	30	0	30	495	0	495
45606	0	106 777	106 777	0	2 323	2 323	0	4 703	4 703	0	104 397	104 397
45616	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
45704	2 372	0	2 372	0	0	0	287	0	287	2 085	0	2 085
45706	934	0	934	0	0	0	59	0	59	875	0	875
45713	1 002	0	1 002	0	0	0	225	0	225	777	0	777
45812	3 771	0	3 771	0	0	0	1 676	0	1 676	2 095	0	2 095
45820	3 158	0	3 158	0	0	0	1 723	0	1 723	1 435	0	1 435
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	310	0	310	39	0	39	0	0	0	349	0	349
47302	0	0	0	0	127 854	127 854	0	541	541	0	127 313	127 313
47303	0	204 005	204 005	0	4 138	4 138	0	135 999	135 999	0	72 144	72 144
47312	738	0	738	1 827	0	1 827	1 843	0	1 843	722	0	722
474.1	811	31 512	32 323	9 524 853	10 395 436	19 920 289	9 524 861	10 398 175	19 923 036	803	28 773	29 576
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	20 461	0	20 461	20 461	0	20 461	0	0	0
47423	0	0	0	11	137 340	137 351	11	137 340	137 351	0	0	0
47427	4 721	2 822	7 543	7 584	2 212	9 796	7 625	4 025	11 650	4 680	1 009	5 689
47440	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47443	93	0	93	1 014	315	1 329	1 017	315	1 332	90	0	90
47447	3 473	0	3 473	945	0	945	2 708	0	2 708	1 710	0	1 710
47450	182 783	0	182 783	0	0	0	2 412	0	2 412	180 371	0	180 371
47465	957	0	957	6 495	0	6 495	188	0	188	7 264	0	7 264
50104	210 041	0	210 041	35 428	0	35 428	2 119	0	2 119	243 350	0	243 350
50106	27 900	0	27 900	201 904	0	201 904	140 129	0	140 129	89 675	0	89 675
50107	456 915	0	456 915	2 591	0	2 591	30 432	0	30 432	429 074	0	429 074
50109	45 756	0	45 756	1 016	0	1 016	0	0	0	46 772	0	46 772
50110	0	79 253	79 253	0	2 970	2 970	0	5 684	5 684	0	76 539	76 539
50118	84 710	0	84 710	100 947	0	100 947	185 657	0	185 657	0	0	0
50121	469	0	469	64	0	64	350	0	350	183	0	183
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	4 183	0	4 183	62	0	62	4 121	0	4 121
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	134 153	0	134 153	4 361	0	4 361	4 896	0	4 896	133 618	0	133 618
60323	736	185	921	157	77	234	31	81	112	862	181	1 043
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	12 852	0	12 852	0	0	0	223	0	223	12 629	0	12 629
60401	427 996	0	427 996	265	0	265	0	0	0	428 261	0	428 261
60415	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 566	0	14 566	0	0	0	0	0	0	14 566	0	14 566
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	68 902	0	68 902	68 902	0	68 902	0	0	0
70606	1 248 500	0	1 248 500	220 176	0	220 176	22	0	22	1 468 654	0	1 468 654
70607	33 870	0	33 870	7 052	0	7 052	144	0	144	40 778	0	40 778
70608	372 646	0	372 646	44 604	0	44 604	0	0	0	417 250	0	417 250
70611	8 871	0	8 871	568	0	568	4 295	0	4 295	5 144	0	5 144
Итого по активу (баланс)	4 428 387	581 226	5 009 613	16 857 678	12 115 412	28 973 090	16 689 301	12 116 295	28 805 596	4 596 764	580 343	5 177 107
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	380 152	0	380 152	0	0	0	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 168	0	9 168	635	0	635	760	0	760	9 293	0	9 293
30129	294	0	294	179	0	179	36	0	36	151	0	151
30226	73	0	73	201	0	201	223	0	223	95	0	95
30232	244	65	309	37 811	33 504	71 315	37 571	33 473	71 044	4	34	38
30243	15	0	15	5	0	5	1	0	1	11	0	11
30429	20	0	20	12	0	12	0	0	0	8	0	8
30607	26	0	26	24	0	24	0	0	0	2	0	2
30609	76	0	76	72	0	72	0	0	0	4	0	4
31502	74 840	0	74 840	163 094	0	163 094	88 254	0	88 254	0	0	0
32015	0	0	0	2 350	0	2 350	2 950	0	2 950	600	0	600
32028	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
32211	113	0	113	5	0	5	4	0	4	112	0	112
407	680 033	125 049	805 082	3 961 620	239 522	4 201 142	3 876 266	260 023	4 136 289	594 679	145 550	740 229
408.1	59 025	2 865	61 890	89 566	126	89 692	108 578	62	108 640	78 037	2 801	80 838
40807	1 893	264	2 157	258	264	522	252	8	260	1 887	8	1 895
40817	39 997	3 699	43 696	146 640	3 817	150 457	140 377	3 613	143 990	33 734	3 495	37 229
40820	4 327	11	4 338	562	3	565	1 056	0	1 056	4 821	8	4 829
40821	11	0	11	114	0	114	133	0	133	30	0	30
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	0	0	0	18 696	0	18 696	18 696	0	18 696	0	0	0
40906	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
40909	0	1	1	9 081	24 551	33 632	9 081	24 551	33 632	0	1	1
40910	0	0	0	2 812	5 731	8 543	2 812	5 731	8 543	0	0	0
40911	78	0	78	7 252	1 526	8 778	7 200	1 526	8 726	26	0	26
40912	0	0	0	7 266	13 132	20 398	7 266	13 132	20 398	0	0	0
40913	0	0	0	4 914	11 411	16 325	4 914	11 411	16 325	0	0	0
42102	100 748	0	100 748	671 148	0	671 148	682 100	0	682 100	111 700	0	111 700
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	3 000	0	3 000	9 600	0	9 600
42106	23 300	0	23 300	400	0	400	0	0	0	22 900	0	22 900
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42205	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42303	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42304	7 206	1 913	9 119	4 350	121	4 471	7 670	2 516	10 186	10 526	4 308	14 834
42305	24 639	7 064	31 703	0	361	361	2 980	2 419	5 399	27 619	9 122	36 741
42306	311 303	25 740	337 043	79 839	2 470	82 309	78 379	3 672	82 051	309 843	26 942	336 785
42307	93 802	0	93 802	950	0	950	0	0	0	92 852	0	92 852
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	13 564	0	13 564	5 240	0	5 240	2 541	0	2 541	10 865	0	10 865
45415	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45515	523	0	523	31	0	31	107	0	107	599	0	599
45524	45	0	45	2	0	2	18	0	18	61	0	61
45615	14 100	0	14 100	1 016	0	1 016	515	0	515	13 599	0	13 599
45617	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446
45715	965	0	965	90	0	90	0	0	0	875	0	875
45818	3 771	0	3 771	1 676	0	1 676	0	0	0	2 095	0	2 095
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47308	738	0	738	1 843	0	1 843	1 827	0	1 827	722	0	722
47407	0	0	0	9 520 066	9 533 867	19 053 933	9 520 066	9 533 867	19 053 933	0	0	0
47411	0	0	0	2 257	20	2 277	2 257	20	2 277	0	0	0
47416	134	0	134	5 631	0	5 631	5 544	0	5 544	47	0	47
47422	590	47	637	5 117	156 022	161 139	5 086	156 035	161 121	559	60	619
47424	602	0	602	28 913	0	28 913	29 803	0	29 803	1 492	0	1 492
47425	4 533	0	4 533	2 639	0	2 639	5 678	0	5 678	7 572	0	7 572
47426	425	0	425	1 250	0	1 250	1 452	0	1 452	627	0	627
47441	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
47442	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47444	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
47452	39 246	0	39 246	1 005	0	1 005	0	0	0	38 241	0	38 241
47466	49	0	49	3	0	3	1	0	1	47	0	47
47501	3 360	0	3 360	259	0	259	0	0	0	3 101	0	3 101
50120	28 504	0	28 504	223	0	223	7 053	0	7 053	35 334	0	35 334
50908	69	0	69	172	0	172	103	0	103	0	0	0
60301	1 449	0	1 449	2 497	0	2 497	2 762	0	2 762	1 714	0	1 714
60305	14 864	0	14 864	15 643	0	15 643	18 700	0	18 700	17 921	0	17 921
60309	400	0	400	17	0	17	158	0	158	541	0	541
60311	232	0	232	4 251	0	4 251	4 151	0	4 151	132	0	132
60313	0	22	22	0	22	22	0	15	15	0	15	15
60322	0	8	8	5	8	13	8	0	8	3	0	3
60324	14 921	0	14 921	1 325	0	1 325	1 471	0	1 471	15 067	0	15 067
60335	2 442	0	2 442	309	0	309	4 566	0	4 566	6 699	0	6 699
60414	162 481	0	162 481	0	0	0	823	0	823	163 304	0	163 304
60805	451	0	451	0	0	0	22	0	22	473	0	473
60806	14 387	0	14 387	0	0	0	140	0	140	14 527	0	14 527
60903	7 279	0	7 279	0	0	0	131	0	131	7 410	0	7 410
61701	78 594	0	78 594	0	0	0	0	0	0	78 594	0	78 594
70601	1 250 071	0	1 250 071	14	0	14	118 849	0	118 849	1 368 906	0	1 368 906
70602	6 385	0	6 385	227	0	227	109	0	109	6 267	0	6 267
70603	364 616	0	364 616	0	0	0	135 964	0	135 964	500 580	0	500 580
70615	8 637	0	8 637	0	0	0	0	0	0	8 637	0	8 637
Итого по пассиву (баланс)	4 842 865	166 748	5 009 613	14 823 688	10 026 793	24 850 481	14 965 586	10 052 389	25 017 975	4 984 763	192 344	5 177 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	829	0	829	0	0	0	829	0	829	0	0	0
90902	234 572	0	234 572	12 256	0	12 256	44 608	0	44 608	202 220	0	202 220
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 896 199	0	2 896 199	1 671 756	0	1 671 756	0	0	0	4 567 955	0	4 567 955
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	1 335	0	1 335	0	0	0	25 031	0	25 031
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 836 876	0	1 836 876	2 049 102	0	2 049 102	773 023	0	773 023	3 112 955	0	3 112 955
Итого по активу (баланс)	5 057 701	0	5 057 701	3 736 952	0	3 736 952	818 462	0	818 462	7 976 191	0	7 976 191
Пассив
91312	1 075 682	0	1 075 682	10 402	0	10 402	1 000 676	0	1 000 676	2 065 956	0	2 065 956
91314	0	373 755	373 755	0	307 091	307 091	0	311 764	311 764	0	378 428	378 428
91315	32 091	35 689	67 780	0	1 601	1 601	0	1 207	1 207	32 091	35 295	67 386
91317	299 013	0	299 013	451 229	0	451 229	735 456	0	735 456	583 240	0	583 240
91507	20 646	0	20 646	2 701	0	2 701	0	0	0	17 945	0	17 945
99999	3 220 825	0	3 220 825	45 438	0	45 438	1 687 849	0	1 687 849	4 863 236	0	4 863 236
Итого по пассиву (баланс)	4 648 257	409 444	5 057 701	509 770	308 692	818 462	3 423 981	312 971	3 736 952	7 562 468	413 723	7 976 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	395 160	1 210	396 370	9 125 955	158 544	9 284 499	9 150 504	159 754	9 310 258	370 611	0	370 611
94101	861	0	861	2	0	2	863	0	863	0	0	0
99996	397 833	0	397 833	9 299 136	0	9 299 136	9 324 865	0	9 324 865	372 104	0	372 104
Итого по активу (баланс)	793 854	1 210	795 064	18 425 093	158 544	18 583 637	18 476 232	159 754	18 635 986	742 715	0	742 715
Пассив
96901	2 068	395 509	397 577	160 445	9 095 599	9 256 044	158 377	9 072 194	9 230 571	0	372 104	372 104
97101	256	0	256	68 821	0	68 821	68 565	0	68 565	0	0	0
99997	397 231	0	397 231	9 311 121	0	9 311 121	9 284 501	0	9 284 501	370 611	0	370 611
Итого по пассиву (баланс)	399 555	395 509	795 064	9 540 387	9 095 599	18 635 986	9 511 443	9 072 194	18 583 637	370 611	372 104	742 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?