Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	19 333	10 675	30 008	68 272	32 715	100 987	59 240	17 268	76 508	28 365	26 122	54 487
20209	0	0	0	47 453	1 464	48 917	47 453	1 464	48 917	0	0	0
30102	19 745	0	19 745	5 224 906	0	5 224 906	5 217 121	0	5 217 121	27 530	0	27 530
30110	1 639	43 552	45 191	5 215	264 126	269 341	4 193	288 107	292 300	2 661	19 571	22 232
30202	3 899	0	3 899	1 594	0	1 594	0	0	0	5 493	0	5 493
30215	750	3 532	4 282	0	119	119	0	158	158	750	3 493	4 243
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	237	237	6 114	4 925	11 039	6 114	4 852	10 966	0	310	310
304.1	11 297	269 038	280 335	450 282	227 615	677 897	450 627	474 686	925 313	10 952	21 967	32 919
31902	34 000	0	34 000	449 000	0	449 000	474 000	0	474 000	9 000	0	9 000
31903	486 000	0	486 000	2 583 000	0	2 583 000	2 568 000	0	2 568 000	501 000	0	501 000
32002	45 000	0	45 000	610 000	0	610 000	635 000	0	635 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	2 633	2 633	0	89	89	0	118	118	0	2 604	2 604
45201	19 225	0	19 225	149 542	0	149 542	135 493	0	135 493	33 274	0	33 274
45207	3 055	0	3 055	0	0	0	139	0	139	2 916	0	2 916
45208	38 000	0	38 000	0	0	0	1 500	0	1 500	36 500	0	36 500
45216	1 710	0	1 710	0	0	0	67	0	67	1 643	0	1 643
45815	3 860	0	3 860	0	0	0	1	0	1	3 859	0	3 859
45915	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
474.1	107	0	107	447 082	525 271	972 353	447 082	525 271	972 353	107	0	107
47421	0	0	0	79	0	79	76	0	76	3	0	3
47423	190	244	434	1	16 015	16 016	0	16 019	16 019	191	240	431
47427	511	0	511	177	0	177	597	0	597	91	0	91
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 374	0	1 374	0	0	0	238	0	238	1 136	0	1 136
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	159	0	159	83	0	83	0	0	0	242	0	242
60312	1 372	0	1 372	480	0	480	566	0	566	1 286	0	1 286
60314	238	0	238	0	0	0	60	0	60	178	0	178
60323	162	0	162	28	0	28	35	0	35	155	0	155
60401	30 033	0	30 033	0	0	0	0	0	0	30 033	0	30 033
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	24 164	0	24 164	0	0	0	0	0	0	24 164	0	24 164
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61702	9 602	0	9 602	0	0	0	0	0	0	9 602	0	9 602
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	123 451	0	123 451	6 918	0	6 918	0	0	0	130 369	0	130 369
70608	166 224	0	166 224	24 447	0	24 447	0	0	0	190 671	0	190 671
70611	318	0	318	238	0	238	0	0	0	556	0	556
70616	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Итого по активу (баланс)	1 132 795	329 911	1 462 706	10 236 428	1 072 339	11 308 767	10 209 119	1 327 943	11 537 062	1 160 104	74 307	1 234 411
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 328	0	18 328	0	0	0	0	0	0	18 328	0	18 328
10801	149 853	0	149 853	0	0	0	0	0	0	149 853	0	149 853
30220	0	0	0	0	2 299	2 299	0	2 299	2 299	0	0	0
30232	53	0	53	7 554	17 918	25 472	7 508	17 918	25 426	7	0	7
407	67 308	255 486	322 794	1 884 311	536 617	2 420 928	1 870 835	282 554	2 153 389	53 832	1 423	55 255
408.1	27 846	0	27 846	98 006	3 573	101 579	113 149	3 573	116 722	42 989	0	42 989
40807	373	3 667	4 040	34 379	68 484	102 863	34 311	68 443	102 754	305	3 626	3 931
40817	12 636	10 025	22 661	5 570	2 906	8 476	5 850	1 424	7 274	12 916	8 543	21 459
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40909	0	0	0	3 492	2 153	5 645	3 492	2 153	5 645	0	0	0
40910	0	0	0	182	706	888	182	706	888	0	0	0
40911	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
40912	0	0	0	1 820	5 568	7 388	1 820	5 568	7 388	0	0	0
40913	0	0	0	1 666	3 703	5 369	1 666	3 703	5 369	0	0	0
42301	336	26 244	26 580	31	2 695	2 726	0	1 439	1 439	305	24 988	25 293
42304	0	116	116	0	37	37	0	2 146	2 146	0	2 225	2 225
42305	84 799	10 515	95 314	3 919	471	4 390	2 888	356	3 244	83 768	10 400	94 168
42306	38 231	23 674	61 905	12 501	6 260	18 761	6 273	5 422	11 695	32 003	22 836	54 839
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	34 423	0	34 423	1 852	0	1 852	641	0	641	33 212	0	33 212
45217	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
45818	3 860	0	3 860	1	0	1	0	0	0	3 859	0	3 859
45918	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
47405	0	0	0	383 481	97 953	481 434	383 481	97 953	481 434	0	0	0
47407	0	0	0	73 996	416 739	490 735	73 996	416 739	490 735	0	0	0
47411	225	216	441	225	18	243	196	16	212	196	214	410
47416	4	0	4	1 860	0	1 860	1 856	0	1 856	0	0	0
47422	42	0	42	334	0	334	332	0	332	40	0	40
47424	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	632	0	632	652	0	652	508	0	508	488	0	488
47426	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60301	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60305	2 877	0	2 877	1 302	0	1 302	1 487	0	1 487	3 062	0	3 062
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	140	0	140	0	0	0	67	0	67	207	0	207
60311	344	0	344	1 066	0	1 066	1 086	0	1 086	364	0	364
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 084	0	1 084	473	0	473	508	0	508	1 119	0	1 119
60335	1 029	0	1 029	325	0	325	418	0	418	1 122	0	1 122
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 419	0	17 419	0	0	0	75	0	75	17 494	0	17 494
60805	6 368	0	6 368	0	0	0	299	0	299	6 667	0	6 667
60806	18 597	0	18 597	372	0	372	85	0	85	18 310	0	18 310
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 933	0	47 933	0	0	0	244	0	244	48 177	0	48 177
70601	120 142	0	120 142	0	0	0	9 055	0	9 055	129 197	0	129 197
70603	171 254	0	171 254	0	0	0	24 450	0	24 450	195 704	0	195 704
70615	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Итого по пассиву (баланс)	1 132 759	329 947	1 462 706	2 521 324	1 168 104	3 689 428	2 548 717	912 416	3 461 133	1 160 152	74 259	1 234 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 143	0	28 143	81	0	81	79	0	79	28 145	0	28 145
90902	6 801	0	6 801	86	0	86	0	0	0	6 887	0	6 887
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 031	0	17 031	0	0	0	29	0	29	17 002	0	17 002
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	70 760	0	70 760	137 088	0	137 088	151 136	0	151 136	56 712	0	56 712
Итого по активу (баланс)	356 534	0	356 534	137 255	0	137 255	151 244	0	151 244	342 545	0	342 545
Пассив
91003	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91317	19 774	0	19 774	149 542	0	149 542	135 494	0	135 494	5 726	0	5 726
99999	285 774	0	285 774	108	0	108	167	0	167	285 833	0	285 833
Итого по пассиву (баланс)	356 534	0	356 534	151 244	0	151 244	137 255	0	137 255	342 545	0	342 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 294	10 015	18 309	7 542	9 288	16 830	752	727	1 479
99996	1 280 098	0	1 280 098	18 349	0	18 349	16 795	0	16 795	1 281 652	0	1 281 652
Итого по активу (баланс)	1 280 098	0	1 280 098	26 643	10 015	36 658	24 337	9 288	33 625	1 282 404	727	1 283 131
Пассив
96901	0	0	0	9 253	7 573	16 826	9 980	8 322	18 302	727	749	1 476
99997	1 280 098	0	1 280 098	16 795	0	16 795	18 352	0	18 352	1 281 655	0	1 281 655
Итого по пассиву (баланс)	1 280 098	0	1 280 098	26 048	7 573	33 621	28 332	8 322	36 654	1 282 382	749	1 283 131

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?