Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
20202	26 195	31 730	57 925	336 061	198 393	534 454	334 515	208 271	542 786	27 741	21 852	49 593
20209	0	0	0	250 760	27 955	278 715	250 760	27 955	278 715	0	0	0
30102	1 026	0	1 026	744 296	0	744 296	744 454	0	744 454	868	0	868
30110	11 625	12 297	23 922	27 450	133 625	161 075	28 301	132 666	160 967	10 774	13 256	24 030
30202	11 492	0	11 492	292	0	292	0	0	0	11 784	0	11 784
30215	150	1 104	1 254	0	37	37	0	50	50	150	1 091	1 241
30221	0	0	0	12 528	3 905	16 433	12 528	3 905	16 433	0	0	0
30233	735	0	735	14 361	12 501	26 862	14 527	12 486	27 013	569	15	584
304.1	4 396	0	4 396	1 039 837	0	1 039 837	1 042 651	0	1 042 651	1 582	0	1 582
31902	2 000	0	2 000	90 500	0	90 500	92 500	0	92 500	0	0	0
31903	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	127 964	0	127 964	3 722 056	0	3 722 056	3 613 401	0	3 613 401	236 619	0	236 619
32203	95 529	0	95 529	788 496	0	788 496	884 025	0	884 025	0	0	0
45106	24 786	0	24 786	0	0	0	4 356	0	4 356	20 430	0	20 430
45107	129 865	0	129 865	11 035	0	11 035	12 275	0	12 275	128 625	0	128 625
45108	90 072	0	90 072	0	0	0	16 391	0	16 391	73 681	0	73 681
45116	6 469	0	6 469	6 071	0	6 071	1 291	0	1 291	11 249	0	11 249
45204	6 237	0	6 237	2 500	0	2 500	6 237	0	6 237	2 500	0	2 500
45205	72 340	0	72 340	5 496	0	5 496	14 289	0	14 289	63 547	0	63 547
45206	191 137	0	191 137	17 557	0	17 557	22 410	0	22 410	186 284	0	186 284
45207	18 438	0	18 438	0	0	0	615	0	615	17 823	0	17 823
45208	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
45216	6 714	0	6 714	0	0	0	1 575	0	1 575	5 139	0	5 139
45505	17	0	17	0	0	0	8	0	8	9	0	9
45506	56 929	0	56 929	0	0	0	4 587	0	4 587	52 342	0	52 342
45507	31 829	0	31 829	0	0	0	255	0	255	31 574	0	31 574
45509	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
45523	5 268	0	5 268	423	0	423	500	0	500	5 191	0	5 191
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	18 623	0	18 623	1 489	0	1 489	19 058	0	19 058	1 054	0	1 054
45813	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	12 039	0	12 039	56	0	56	28	0	28	12 067	0	12 067
45820	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
45912	33 091	0	33 091	0	0	0	1 791	0	1 791	31 300	0	31 300
45915	2 853	0	2 853	20	0	20	11	0	11	2 862	0	2 862
45920	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
474.1	0	36 050	36 050	2 603 925	181 033	2 784 958	2 603 925	156 198	2 760 123	0	60 885	60 885
47421	0	0	0	162	0	162	160	0	160	2	0	2
47423	202 087	13 142	215 229	9	67 036	67 045	9	67 036	67 045	202 087	13 142	215 229
47427	520	0	520	7 981	0	7 981	8 003	0	8 003	498	0	498
47440	248	0	248	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	248	0	248
47443	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47447	3 150	0	3 150	3 712	0	3 712	5 549	0	5 549	1 313	0	1 313
47450	242	0	242	104	0	104	20	0	20	326	0	326
47465	16 503	0	16 503	2 466	0	2 466	4 145	0	4 145	14 824	0	14 824
47502	3 692	0	3 692	558	0	558	558	0	558	3 692	0	3 692
50104	101 384	0	101 384	573	0	573	138	0	138	101 819	0	101 819
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	184	0	184	184	0	184	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
60312	4 295	0	4 295	8 127	0	8 127	6 953	0	6 953	5 469	0	5 469
60314	0	0	0	0	622	622	0	186	186	0	436	436
60323	11 852	0	11 852	49	0	49	10 478	0	10 478	1 423	0	1 423
60336	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60401	141 936	0	141 936	108	0	108	0	0	0	142 044	0	142 044
60804	25 719	0	25 719	0	0	0	0	0	0	25 719	0	25 719
60901	21 042	0	21 042	0	0	0	0	0	0	21 042	0	21 042
61214	0	0	0	47 797	0	47 797	47 797	0	47 797	0	0	0
61908	25 290	0	25 290	22 163	0	22 163	22 270	0	22 270	25 183	0	25 183
70606	679 023	0	679 023	60 270	0	60 270	174	0	174	739 119	0	739 119
70607	1 125	0	1 125	40	0	40	0	0	0	1 165	0	1 165
70608	56 902	0	56 902	6 806	0	6 806	0	0	0	63 708	0	63 708
70611	807	0	807	89	0	89	0	0	0	896	0	896
Итого по активу (баланс)	2 306 063	94 323	2 400 386	9 852 084	625 107	10 477 191	9 849 384	608 753	10 458 137	2 308 763	110 677	2 419 440
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	31 766	0	31 766	0	0	0	0	0	0	31 766	0	31 766
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0	33 657	0	33 657
10801	34 363	0	34 363	0	0	0	0	0	0	34 363	0	34 363
30126	390	0	390	487	0	487	503	0	503	406	0	406
30226	117	0	117	82	0	82	80	0	80	115	0	115
30232	0	100	100	8 541	25 431	33 972	8 541	25 331	33 872	0	0	0
30236	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	469	0	469	9 447	0	9 447	9 475	0	9 475	497	0	497
407	183 410	440	183 850	488 326	9 622	497 948	439 533	9 612	449 145	134 617	430	135 047
408.1	2 629	0	2 629	16 594	0	16 594	18 411	0	18 411	4 446	0	4 446
40807	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
40817	18 542	294	18 836	20 315	314	20 629	18 737	17 770	36 507	16 964	17 750	34 714
40820	1 585	4	1 589	0	0	0	5	0	5	1 590	4	1 594
40821	49	0	49	237	0	237	206	0	206	18	0	18
40905	6	12	18	819	18	837	819	18	837	6	12	18
40909	0	0	0	1 858	8 438	10 296	1 858	8 438	10 296	0	0	0
40910	0	0	0	40	2 971	3 011	40	2 971	3 011	0	0	0
40911	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40912	0	0	0	2 980	8 540	11 520	2 980	8 540	11 520	0	0	0
40913	0	0	0	5 171	15 748	20 919	5 171	15 748	20 919	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
42301	14 049	3 268	17 317	15 763	1 476	17 239	15 889	1 483	17 372	14 175	3 275	17 450
42303	1 352	149	1 501	1 131	6	1 137	0	5	5	221	148	369
42304	3 665	549	4 214	0	27	27	900	93	993	4 565	615	5 180
42305	54 606	5 403	60 009	11 410	241	11 651	8 372	177	8 549	51 568	5 339	56 907
42306	358 337	61 692	420 029	12 512	5 714	18 226	15 011	9 808	24 819	360 836	65 786	426 622
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	15 687	0	15 687	2 612	0	2 612	6 466	0	6 466	19 541	0	19 541
45117	1 273	0	1 273	39	0	39	186	0	186	1 420	0	1 420
45215	22 296	0	22 296	4 707	0	4 707	1 329	0	1 329	18 918	0	18 918
45217	8 296	0	8 296	1 442	0	1 442	1 270	0	1 270	8 124	0	8 124
45515	8 356	0	8 356	669	0	669	459	0	459	8 146	0	8 146
45524	985	0	985	231	0	231	119	0	119	873	0	873
45818	30 668	0	30 668	17 918	0	17 918	377	0	377	13 127	0	13 127
45821	10	0	10	224	0	224	224	0	224	10	0	10
45918	35 787	0	35 787	1 794	0	1 794	11	0	11	34 004	0	34 004
45921	158	0	158	2	0	2	2	0	2	158	0	158
47403	0	0	0	2 248 803	36 788	2 285 591	2 248 803	36 788	2 285 591	0	0	0
47407	0	0	0	21 331	17 641	38 972	21 331	17 641	38 972	0	0	0
47411	867	0	867	1 385	64	1 449	1 659	64	1 723	1 141	0	1 141
47416	10	0	10	99	0	99	89	0	89	0	0	0
47422	121	0	121	18 637	0	18 637	19 386	0	19 386	870	0	870
47424	3	0	3	172	0	172	169	0	169	0	0	0
47425	246 329	0	246 329	6 621	0	6 621	4 032	0	4 032	243 740	0	243 740
47426	335	0	335	22	0	22	67	0	67	380	0	380
47442	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
47445	23 235	0	23 235	53	0	53	420	0	420	23 602	0	23 602
47452	213	0	213	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	213	0	213
47466	9 798	0	9 798	1 659	0	1 659	1 952	0	1 952	10 091	0	10 091
47501	4 953	0	4 953	20	0	20	0	0	0	4 933	0	4 933
50120	300	0	300	0	0	0	39	0	39	339	0	339
60301	0	0	0	1 178	0	1 178	1 397	0	1 397	219	0	219
60305	7 262	0	7 262	7 586	0	7 586	7 489	0	7 489	7 165	0	7 165
60307	0	0	0	7	0	7	11	0	11	4	0	4
60309	146	0	146	219	0	219	73	0	73	0	0	0
60311	0	0	0	1 297	0	1 297	1 647	0	1 647	350	0	350
60324	15 892	0	15 892	10 513	0	10 513	91	0	91	5 470	0	5 470
60335	2 193	0	2 193	2 216	0	2 216	2 187	0	2 187	2 164	0	2 164
60414	8 167	0	8 167	0	0	0	459	0	459	8 626	0	8 626
60805	8 076	0	8 076	0	0	0	579	0	579	8 655	0	8 655
60806	18 400	0	18 400	659	0	659	88	0	88	17 829	0	17 829
60903	3 748	0	3 748	0	0	0	64	0	64	3 812	0	3 812
61501	732	0	732	24	0	24	24	0	24	732	0	732
61701	7 870	0	7 870	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
70601	636 215	0	636 215	26	0	26	69 764	0	69 764	705 953	0	705 953
70603	56 844	0	56 844	0	0	0	6 613	0	6 613	63 457	0	63 457
Итого по пассиву (баланс)	2 328 475	71 911	2 400 386	2 958 589	133 039	3 091 628	2 956 195	154 487	3 110 682	2 326 081	93 359	2 419 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	37 808	0	37 808	7 964	0	7 964	30	0	30	45 742	0	45 742
90902	207 461	0	207 461	247	0	247	2 474	0	2 474	205 234	0	205 234
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 507 041	0	1 507 041	47 858	0	47 858	249 544	0	249 544	1 305 355	0	1 305 355
91501	3 988	0	3 988	22 163	0	22 163	0	0	0	26 151	0	26 151
91704	19 446	0	19 446	0	0	0	0	0	0	19 446	0	19 446
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	17 965	0	17 965	0	0	0	0	0	0	17 965	0	17 965
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 742 720	0	2 742 720	4 936 570	0	4 936 570	5 103 419	0	5 103 419	2 575 871	0	2 575 871
Итого по активу (баланс)	4 541 506	0	4 541 506	5 014 802	0	5 014 802	5 355 467	0	5 355 467	4 200 841	0	4 200 841
Пассив
91003	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91312	1 860 177	0	1 860 177	172 840	0	172 840	44 856	0	44 856	1 732 193	0	1 732 193
91314	211 867	29 469	241 336	4 435 007	353 317	4 788 324	4 366 522	428 676	4 795 198	143 382	104 828	248 210
91315	526 600	0	526 600	79 359	0	79 359	50 711	0	50 711	497 952	0	497 952
91317	114 607	0	114 607	62 604	0	62 604	45 513	0	45 513	97 516	0	97 516
99999	1 798 786	0	1 798 786	252 048	0	252 048	78 232	0	78 232	1 624 970	0	1 624 970
Итого по пассиву (баланс)	4 512 037	29 469	4 541 506	5 002 150	353 317	5 355 467	4 586 126	428 676	5 014 802	4 096 013	104 828	4 200 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	732	0	732	7 302	21 848	29 150	8 034	21 423	29 457	0	425	425
99996	736	0	736	29 105	0	29 105	29 419	0	29 419	422	0	422
Итого по активу (баланс)	1 468	0	1 468	36 407	21 848	58 255	37 453	21 423	58 876	422	425	847
Пассив
96901	0	736	736	21 331	8 088	29 419	21 753	7 352	29 105	422	0	422
99997	732	0	732	29 457	0	29 457	29 150	0	29 150	425	0	425
Итого по пассиву (баланс)	732	736	1 468	50 788	8 088	58 876	50 903	7 352	58 255	847	0	847

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?