Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 036	0	3 036							3 408	0	3 408
30102	1 214 575	0	1 214 575							4 537 792	0	4 537 792
30114	0	2 813 603	2 813 603							0	1 890 735	1 890 735
30202	750 788	0	750 788							664 225	0	664 225
304.1	11 789	0	11 789							11 732	0	11 732
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	23 300 000	0	23 300 000							21 902 970	0	21 902 970
32002	3 000 000	0	3 000 000							11 100 000	0	11 100 000
32003	4 000 000	0	4 000 000							2 500 000	0	2 500 000
32004	4 800 000	0	4 800 000							13 600 000	0	13 600 000
32008	7 850 000	0	7 850 000							8 850 000	0	8 850 000
32102	0	7 210 291	7 210 291							0	0	0
32103	0	0	0							0	0	0
32104	656 000	0	656 000							0	0	0
32105	656 600	0	656 600							1 312 600	0	1 312 600
45103	0	0	0							0	0	0
45104	0	0	0							25 000	0	25 000
45105	340 000	0	340 000							190 000	0	190 000
45106	345 000	0	345 000							1 485 000	0	1 485 000
45107	2 173 333	0	2 173 333							2 173 333	33 470	2 206 803
45204	100 000	0	100 000							0	0	0
45205	590 000	11 719	601 719							550 000	11 458	561 458
45206	1 523 458	514 266	2 037 724							1 561 607	508 394	2 070 001
45207	1 705 686	2 849 933	4 555 619							1 180 419	2 817 589	3 998 008
45208	4 304 617	588 595	4 893 212							4 114 273	582 086	4 696 359
45216	117 158	0	117 158							21 988	0	21 988
45604	0	152 226	152 226							0	142 126	142 126
45605	0	147 149	147 149							0	145 522	145 522
47307	0	24 696	24 696							0	24 423	24 423
47312	24 696	0	24 696							24 423	0	24 423
474.1	0	96 256	96 256							0	95 103	95 103
47421	2 564	0	2 564							760	0	760
47423	5	0	5							5	0	5
47427	352 244	3 767	356 011							328 054	7 350	335 404
47443	1 755	0	1 755							1 755	0	1 755
47465	1 508	0	1 508							25	0	25
47502	388	4 817	5 205							0	2 285	2 285
47813	0	0	0							0	0	0
47816	0	0	0							0	0	0
47830	0	0	0							0	2 174 188	2 174 188
50205	103 594	0	103 594							104 030	0	104 030
50214	3 026 256	0	3 026 256							3 027 820	0	3 027 820
50221	166	0	166							13	0	13
52601	151 043	0	151 043							204 176	0	204 176
60302	29 457	0	29 457							33 158	0	33 158
60306	44	0	44							0	0	0
60308	0	0	0							7	0	7
60310	2 226	0	2 226							2 719	0	2 719
60312	38 257	0	38 257							47 414	0	47 414
60314	0	2 788	2 788							0	989	989
60323	0	0	0							6	0	6
60336	908	0	908							908	0	908
60401	307 995	0	307 995							307 995	0	307 995
60415	11 131	0	11 131							13 593	0	13 593
60804	323 757	0	323 757							323 757	0	323 757
60901	75 398	0	75 398							75 398	0	75 398
61210	0	0	0							0	0	0
61702	15 612	0	15 612							18 896	0	18 896
70606	14 079 180	0	14 079 180							15 607 641	0	15 607 641
70608	12 128 415	0	12 128 415							13 300 326	0	13 300 326
70611	19 182	0	19 182							18 609	0	18 609
70614	1 891 218	0	1 891 218							2 047 870	0	2 047 870
70616	23 108	0	23 108							37 303	0	37 303
Итого по активу (баланс)	90 052 147	14 420 106	104 472 253							111 311 008	8 435 718	119 746 726
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000							6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000							2 800 000	0	2 800 000
10603	166	0	166							13	0	13
10609	543	0	543							513	0	513
10701	423 405	0	423 405							423 405	0	423 405
10801	3 633 517	0	3 633 517							3 633 517	0	3 633 517
30111	1 603 871	0	1 603 871							618 895	0	618 895
30220	0	61 983	61 983							0	563	563
31302	150 000	0	150 000							1 300 000	2 182 824	3 482 824
31303	300 000	0	300 000							550 000	363 804	913 804
31304	400 000	0	400 000							0	0	0
31305	0	0	0							0	0	0
31407	123 200	0	123 200							123 200	0	123 200
31408	9 751 019	0	9 751 019							10 593 751	33 470	10 627 221
31409	249 617	3 678 720	3 928 337							341 773	3 638 040	3 979 813
32028	2 914	0	2 914							3 337	0	3 337
32117	10	0	10							1	0	1
407	2 016 102	1 701 394	3 717 496							1 889 783	1 349 955	3 239 738
40807	52 839	2 168 888	2 221 727							42 340	2 471 055	2 513 395
40901	184 920	0	184 920							0	0	0
42002	0	0	0							0	0	0
42102	19 796 060	0	19 796 060							29 079 845	0	29 079 845
42103	14 602 011	294 297	14 896 308							10 832 550	0	10 832 550
42104	3 186 768	0	3 186 768							1 960 220	0	1 960 220
42105	875 835	0	875 835							533 133	0	533 133
42502	435 300	0	435 300							6 163 500	0	6 163 500
42503	49 900	0	49 900							50 460	0	50 460
45117	215	0	215							372	0	372
45215	117 367	0	117 367							22 120	0	22 120
45217	52	0	52							46	0	46
45617	1	0	1							1	0	1
47308	24 696	0	24 696							24 423	0	24 423
47401	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	23 358	0	23 358							0	0	0
47425	1 514	0	1 514							30	0	30
47426	165 754	18	165 772							177 443	5 825	183 268
47441	1 170	0	1 170							882	0	882
47466	309	0	309							229	0	229
47501	205	3 117	3 322							312	2 287	2 599
47806	0	0	0							856	0	856
47814	0	0	0							0	0	0
47815	0	0	0							0	0	0
50220	3 036	0	3 036							3 408	0	3 408
52602	145 271	0	145 271							197 123	0	197 123
60301	51	0	51							160	0	160
60305	23 251	0	23 251							15 364	0	15 364
60307	0	0	0							0	0	0
60309	102	0	102							0	0	0
60311	6 721	0	6 721							8 450	0	8 450
60313	599	715	1 314							577	703	1 280
60324	40 024	0	40 024							47 634	0	47 634
60335	3 354	0	3 354							2 012	0	2 012
60349	258	0	258							256	0	256
60414	270 609	0	270 609							272 321	0	272 321
60805	129 174	0	129 174							135 966	0	135 966
60806	33 671	191 394	225 065							32 646	168 338	200 984
60903	54 877	0	54 877							55 922	0	55 922
61701	10 074	0	10 074							30 965	0	30 965
70601	13 672 824	0	13 672 824							15 413 670	0	15 413 670
70603	11 675 445	0	11 675 445							12 649 152	0	12 649 152
70613	2 926 368	0	2 926 368							3 097 286	0	3 097 286
70615	3 380	0	3 380							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 371 727	8 100 526	104 472 253							109 529 862	10 216 864	119 746 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231	0	231							0	0	0
90902	677	0	677							667	0	667
91414	15 597 043	2 125 477	17 722 520							16 246 007	2 135 826	18 381 833
91418	0	0	0							0	2 182 824	2 182 824
91802	140	0	140							140	0	140
99998	14 758 054	0	14 758 054							13 402 836	0	13 402 836
Итого по активу (баланс)	30 356 145	2 125 477	32 481 622							29 649 650	4 318 650	33 968 300
Пассив
91315	184 920	1 318 688	1 503 608							0	1 348 604	1 348 604
91317	13 250 000	0	13 250 000							12 050 000	0	12 050 000
91507	4 326	0	4 326							4 176	0	4 176
91508	120	0	120							56	0	56
99999	17 723 568	0	17 723 568							20 565 464	0	20 565 464
Итого по пассиву (баланс)	31 162 934	1 318 688	32 481 622							32 619 696	1 348 604	33 968 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	632 343	831 856	1 464 199							329 820	660 290	990 110
93303	6 869 894	6 795 156	13 665 050							4 052 808	2 522 946	6 575 754
93304	8 008 741	5 185 688	13 194 429							8 374 153	6 602 289	14 976 442
93305	1 244 798	1 865 415	3 110 213							1 555 678	1 175 339	2 731 017
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93308	0	118 880	118 880							0	1 710 318	1 710 318
93309	0	4 047 580	4 047 580							0	3 868 602	3 868 602
93310	0	241 713	241 713							0	856 545	856 545
93901	6 384 585	1 091 352	7 475 937							0	1 783 837	1 783 837
93902	566 394	65 987	632 381							0	0	0
94101	0	0	0							0	0	0
99996	43 966 219	0	43 966 219							33 485 429	0	33 485 429
Итого по активу (баланс)	67 672 974	20 243 627	87 916 601							47 797 888	19 180 166	66 978 054
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	624 282	839 507	1 463 789							331 554	658 447	990 001
96303	6 349 986	7 312 047	13 662 033							2 310 950	4 234 749	6 545 699
96304	3 965 588	9 181 873	13 147 461							4 546 420	10 356 655	14 903 075
96305	1 073 026	2 036 622	3 109 648							649 068	2 028 567	2 677 635
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							0	0	0
96308	85 104	34 990	120 094							1 738 426	0	1 738 426
96309	4 045 478	46 890	4 092 368							3 824 834	112 948	3 937 782
96310	173 634	67 321	240 955							909 734	0	909 734
96901	1 087 059	6 408 132	7 495 191							1 783 077	0	1 783 077
96902	0	634 680	634 680							0	0	0
99997	43 950 382	0	43 950 382							33 492 625	0	33 492 625
Итого по пассиву (баланс)	61 354 539	26 562 062	87 916 601							49 586 688	17 391 366	66 978 054

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?