Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	857 817	0	857 817							799 876	0	799 876
30110	77	38 622	38 699							501 610	30 636	532 246
30202	10 184	0	10 184							10 272	0	10 272
45507	3 754	0	3 754							3 754	0	3 754
45523	35	0	35							35	0	35
45812	120 454	0	120 454							764	0	764
45814	21	837	858							0	0	0
45816	3 184	0	3 184							0	0	0
45820	0	0	0							155	0	155
45912	80 579	0	80 579							0	0	0
45914	0	1 595	1 595							0	0	0
45920	0	0	0							0	0	0
47103	779 897	0	779 897							756 888	0	756 888
47104	3 894 449	50 101	3 944 550							3 893 870	36 938	3 930 808
47105	4 118 415	13 881	4 132 296							4 003 412	3 631	4 007 043
47106	5 924	0	5 924							0	0	0
47112	89	0	89							86	0	86
47423	2 188	394	2 582							1 560	527	2 087
47427	82 574	401	82 975							81 208	234	81 442
47443	14 421	185	14 606							14 828	344	15 172
47465	718	0	718							786	0	786
47805	0	0	0							21	0	21
47830	0	0	0							0	8 750	8 750
47832	0	0	0							0	0	0
47834	0	0	0							0	0	0
50505	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60302	31 520	0	31 520							26 028	0	26 028
60306	0	0	0							0	0	0
60308	13	0	13							10	0	10
60310	7 252	0	7 252							7 598	0	7 598
60312	19 808	0	19 808							36 768	0	36 768
60314	0	3 252	3 252							0	2 634	2 634
60315	4 312	4 178	8 490							0	0	0
60323	75	0	75							75	0	75
60336	15 445	0	15 445							15 481	0	15 481
60401	62 370	0	62 370							61 737	0	61 737
60415	362	0	362							820	0	820
60804	162 873	0	162 873							0	0	0
60901	41 520	0	41 520							41 520	0	41 520
60906	37 521	0	37 521							42 726	0	42 726
61008	3	0	3							3	0	3
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61212	0	0	0							0	0	0
61702	102 823	0	102 823							102 823	0	102 823
70606	1 995 294	0	1 995 294							2 360 199	0	2 360 199
70608	102 684	0	102 684							108 634	0	108 634
70611	18 220	0	18 220							21 718	0	21 718
70616	12 683	0	12 683							12 683	0	12 683
Итого по активу (баланс)	12 849 679	113 446	12 963 125							13 168 069	83 694	13 251 763
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	979 572	0	979 572							979 572	0	979 572
30129	116	0	116							1 597	0	1 597
31303	300 000	0	300 000							1 100 000	0	1 100 000
31304	0	91 151	91 151							0	62 445	62 445
31305	5 150 000	0	5 150 000							4 950 000	0	4 950 000
407	1 031 835	0	1 031 835							820 653	0	820 653
45515	38	0	38							38	0	38
45818	124 495	0	124 495							160	0	160
45918	79 833	0	79 833							0	0	0
45921	2 341	0	2 341							0	0	0
47108	50 137	0	50 137							53 040	0	53 040
47113	17 085	0	17 085							12 952	0	12 952
47401	126 142	15	126 157							89 725	5 650	95 375
47416	0	0	0							1 687	0	1 687
47422	0	0	0							0	0	0
47425	13 050	0	13 050							9 763	0	9 763
47426	20 848	16	20 864							28 450	17	28 467
47441	13 140	111	13 251							13 105	271	13 376
47466	4 840	0	4 840							4 244	0	4 244
47804	0	0	0							87	0	87
50507	260 121	0	260 121							260 121	0	260 121
60301	39 335	0	39 335							805	0	805
60305	67 370	0	67 370							10 290	0	10 290
60307	0	0	0							0	0	0
60309	59 246	0	59 246							95 449	0	95 449
60311	2 038	0	2 038							308	0	308
60324	17 178	0	17 178							5 455	0	5 455
60335	35 927	0	35 927							18 188	0	18 188
60414	49 222	0	49 222							49 187	0	49 187
60805	141 727	0	141 727							0	0	0
60806	2 861	0	2 861							0	0	0
60903	21 313	0	21 313							21 944	0	21 944
70601	2 059 087	0	2 059 087							2 447 922	0	2 447 922
70603	102 935	0	102 935							108 638	0	108 638
Итого по пассиву (баланс)	12 871 832	91 293	12 963 125							13 183 380	68 383	13 251 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1							0	0	0
90702	0	0	0							0	0	0
91414	96 358 393	1 868 675	98 227 068							92 703 093	1 747 472	94 450 565
91418	19 987	0	19 987							0	8 750	8 750
91501	6 363	0	6 363							6 363	0	6 363
91704	145 840	4 710	150 550							106 093	4 605	110 698
91802	208 627	23 737	232 364							170 028	23 401	193 429
99998	2 081 788	0	2 081 788							1 611 440	0	1 611 440
Итого по активу (баланс)	98 820 999	1 897 122	100 718 121							94 597 017	1 784 228	96 381 245
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
91315	1 875 521	140 956	2 016 477							1 391 737	155 192	1 546 929
91317	3 376	31	3 407							2 543	64	2 607
91507	56 904	0	56 904							56 904	0	56 904
99999	98 636 333	0	98 636 333							94 769 805	0	94 769 805
Итого по пассиву (баланс)	100 577 134	140 987	100 718 121							96 225 989	155 256	96 381 245

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?