Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 001	71 702	190 703							47 358	76 321	123 679
20209	0	0	0							0	0	0
30102	75 682	0	75 682							71 191	0	71 191
30110	2 457	147 605	150 062							2 659	605 048	607 707
30128	0	0	0							0	0	0
30202	15 382	0	15 382							15 711	0	15 711
30221	0	0	0							0	0	0
30233	0	0	0							0	0	0
30242	0	0	0							0	0	0
304.1	82 221	33 108	115 329							77 399	32 742	110 141
30428	0	0	0							0	0	0
30602	0	10 127	10 127							0	13 532	13 532
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32006	50 000	0	50 000							0	0	0
45104	34 267	0	34 267							0	0	0
45105	131 336	0	131 336							0	0	0
45106	13 580	0	13 580							0	0	0
45107	108	0	108							72	0	72
45108	237	0	237							0	0	0
45116	7	0	7							0	0	0
45201	97 250	0	97 250							35 052	0	35 052
45203	39 706	0	39 706							47 592	0	47 592
45204	57 408	0	57 408							40 627	0	40 627
45205	96 996	0	96 996							109 586	0	109 586
45206	259 847	0	259 847							256 022	0	256 022
45207	529 972	0	529 972							506 592	0	506 592
45208	70 095	0	70 095							68 154	0	68 154
45211	2 244	0	2 244							1 821	0	1 821
45216	10 066	0	10 066							40 626	0	40 626
45406	218	0	218							110	0	110
45407	35 901	0	35 901							31 396	0	31 396
45408	160 985	0	160 985							197 525	0	197 525
45416	4 120	0	4 120							193	0	193
45504	67 906	0	67 906							59 048	0	59 048
45505	17 900	0	17 900							23 100	0	23 100
45506	116 573	0	116 573							117 796	0	117 796
45507	510 334	0	510 334							502 101	0	502 101
45523	11 995	0	11 995							30 282	0	30 282
45811	5	0	5							3	0	3
45812	155 905	0	155 905							174 086	0	174 086
45814	3 166	0	3 166							3 308	0	3 308
45815	78 650	4 317	82 967							52 458	4 270	56 728
45820	15 848	0	15 848							17 492	0	17 492
45912	12 794	0	12 794							40 566	0	40 566
45914	498	0	498							489	0	489
45915	34 208	115	34 323							31 302	149	31 451
45920	8 003	0	8 003							12 361	0	12 361
474.1	104 202	148 571	252 773							104 202	276 815	381 017
47423	0	0	0							0	0	0
47427	58 251	0	58 251							34 610	0	34 610
47440	37 624	0	37 624							35 211	0	35 211
47443	1 358	0	1 358							195	0	195
47465	16 255	0	16 255							61 820	0	61 820
47502	0	0	0							0	0	0
47830	1 653	0	1 653							726	0	726
47832	4 259	0	4 259							3 587	0	3 587
52601	467	0	467							108	0	108
60302	7 099	0	7 099							7 099	0	7 099
60306	158	0	158							17	0	17
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	4 354	0	4 354							3 856	0	3 856
60314	0	942	942							0	799	799
60315	118 528	0	118 528							118 207	0	118 207
60323	29 612	0	29 612							25 616	0	25 616
60336	30	0	30							5	0	5
60351	2 666	0	2 666							1 320	0	1 320
60401	19 202	0	19 202							19 202	0	19 202
60804	54 039	0	54 039							54 039	0	54 039
60901	4 032	0	4 032							4 032	0	4 032
61002	120	0	120							115	0	115
61008	208	0	208							205	0	205
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	40 024	0	40 024							40 024	0	40 024
62001	0	0	0							52 956	0	52 956
70606	1 205 438	0	1 205 438							1 424 184	0	1 424 184
70608	512 434	0	512 434							561 582	0	561 582
70611	24 657	0	24 657							26 852	0	26 852
70614	159 806	0	159 806							170 512	0	170 512
70616	12 469	0	12 469							12 469	0	12 469
Итого по активу (баланс)	5 341 816	416 487	5 758 303							5 376 829	1 009 676	6 386 505
Пассив
10208	340 800	0	340 800							340 800	0	340 800
10701	55 686	0	55 686							55 686	0	55 686
10801	1 045 015	0	1 045 015							1 045 015	0	1 045 015
30109	4	0	4							4	0	4
30129	12	0	12							36	0	36
30232	0	0	0							0	0	0
30243	0	0	0							0	0	0
30429	2	0	2							2	0	2
30601	646	0	646							856	0	856
30606	67 216	107 502	174 718							57 703	106 182	163 885
30609	1	0	1							2	0	2
32015	5 000	0	5 000							0	0	0
407	379 777	96 395	476 172							552 657	164 185	716 842
408.1	71 790	46	71 836							67 351	45	67 396
40807	74	2 089	2 163							60	2 305	2 365
40905	0	0	0							0	0	0
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42003	5 000	0	5 000							0	0	0
42102	34 087	0	34 087							30 460	0	30 460
42103	2 900	0	2 900							4 893	0	4 893
42104	3 014	0	3 014							625	0	625
42105	3 000	0	3 000							3 000	0	3 000
42112	77 000	21 631	98 631							77 000	21 392	98 392
42503	0	25 015	25 015							0	24 739	24 739
42504	0	3 164	3 164							0	3 275	3 275
42505	0	227 271	227 271							0	224 758	224 758
42506	0	204 905	204 905							0	202 639	202 639
43805	690	0	690							690	0	690
44007	200 000	0	200 000							200 000	0	200 000
45115	1 795	0	1 795							1	0	1
45117	645	0	645							1	0	1
45215	21 753	0	21 753							60 145	0	60 145
45217	44 985	0	44 985							30 650	0	30 650
45415	2 095	0	2 095							1 867	0	1 867
45417	1 240	0	1 240							3 018	0	3 018
45515	41 081	0	41 081							43 655	0	43 655
45524	9 570	0	9 570							3 474	0	3 474
45818	196 077	0	196 077							188 907	0	188 907
45821	4 157	0	4 157							1 970	0	1 970
45918	37 449	0	37 449							43 490	0	43 490
45921	402	0	402							44	0	44
47407	0	0	0							0	0	0
47416	176	0	176							0	0	0
47422	388	0	388							380	0	380
47425	87 721	0	87 721							85 780	0	85 780
47426	3 215	2 010	5 225							1 382	2 093	3 475
47441	0	0	0							0	0	0
47442	168	0	168							132	0	132
47444	24	0	24							6	0	6
47466	7 299	0	7 299							18 437	0	18 437
47501	100 296	0	100 296							112 623	0	112 623
47804	718	0	718							86	0	86
52301	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
52307	8 849	0	8 849							8 849	0	8 849
52501	1 002	0	1 002							1 031	0	1 031
52602	28	0	28							0	0	0
60301	1 065	0	1 065							1 674	0	1 674
60305	15 717	0	15 717							17 033	0	17 033
60309	330	0	330							18	0	18
60311	47	0	47							47	0	47
60313	0	0	0							0	0	0
60322	0	0	0							11 122	0	11 122
60324	95 064	0	95 064							89 937	0	89 937
60335	5 890	0	5 890							5 746	0	5 746
60352	9 705	0	9 705							12 203	0	12 203
60414	16 249	0	16 249							16 568	0	16 568
60805	22 500	0	22 500							23 609	0	23 609
60806	34 118	0	34 118							33 003	0	33 003
60903	1 357	0	1 357							1 418	0	1 418
70601	1 323 655	0	1 323 655							1 636 939	0	1 636 939
70603	527 136	0	527 136							579 201	0	579 201
70613	139 179	0	139 179							150 190	0	150 190
70615	3 416	0	3 416							3 416	0	3 416
Итого по пассиву (баланс)	5 068 275	690 028	5 758 303							5 634 892	751 613	6 386 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	38 849	0	38 849							38 849	0	38 849
90901	31 126	0	31 126							46 162	0	46 162
90902	138 760	0	138 760							126 741	0	126 741
91202	0	0	0							1	0	1
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	6 322 636	0	6 322 636							5 564 715	0	5 564 715
91418	55 622	0	55 622							55 622	0	55 622
91501	1 621	0	1 621							1 621	0	1 621
91704	3 168	0	3 168							3 168	0	3 168
91802	5 247	0	5 247							5 247	0	5 247
91803	4 372	0	4 372							4 372	0	4 372
99998	5 155 702	0	5 155 702							5 351 962	0	5 351 962
Итого по активу (баланс)	11 757 103	0	11 757 103							11 198 460	0	11 198 460
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91311	52 267	0	52 267							66 256	0	66 256
91312	2 089 599	0	2 089 599							2 075 364	0	2 075 364
91315	2 237 057	0	2 237 057							2 366 365	0	2 366 365
91317	130 172	0	130 172							197 370	0	197 370
91319	646 591	0	646 591							646 591	0	646 591
91508	16	0	16							16	0	16
99999	6 601 401	0	6 601 401							5 846 498	0	5 846 498
Итого по пассиву (баланс)	11 757 103	0	11 757 103							11 198 460	0	11 198 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 045	367 872	389 917							182 010	0	182 010
93302	0	0	0							0	0	0
93303	109 308	111 720	221 028							0	0	0
93304	0	0	0							109 563	107 674	217 237
93305	0	0	0							0	0	0
99996	610 033	0	610 033							396 545	0	396 545
Итого по активу (баланс)	741 386	479 592	1 220 978							688 118	107 674	795 792
Пассив
96301	367 404	22 072	389 476							0	181 902	181 902
96302	0	0	0							0	0	0
96303	0	109 405	109 405							0	0	0
96304	0	0	0							0	108 195	108 195
96305	0	0	0							0	0	0
96401	0	0	0							0	0	0
96402	0	0	0							0	0	0
96403	0	111 152	111 152							0	0	0
96404	0	0	0							0	106 448	106 448
96405	0	0	0							0	0	0
99997	610 945	0	610 945							399 247	0	399 247
Итого по пассиву (баланс)	978 349	242 629	1 220 978							399 247	396 545	795 792

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?