Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 193	22 957	45 150							21 387	22 702	44 089
30102	24 326	0	24 326							25 790	0	25 790
30110	27	5 865	5 892							27	5 663	5 690
30202	7 146	0	7 146							6 187	0	6 187
31902	225 000	0	225 000							280 000	0	280 000
31903	1 680 000	0	1 680 000							1 680 000	0	1 680 000
45104	1 428	0	1 428							2 000	0	2 000
45116	100	0	100							86	0	86
45201	3 214	0	3 214							708	0	708
45204	86 326	0	86 326							63 928	0	63 928
45205	203 671	0	203 671							226 664	0	226 664
45206	124 099	0	124 099							106 205	0	106 205
45207	317 790	0	317 790							306 570	0	306 570
45208	32 000	0	32 000							30 850	0	30 850
45216	7 674	0	7 674							9 052	0	9 052
45406	3 500	0	3 500							3 500	0	3 500
45407	6 570	0	6 570							6 570	0	6 570
45416	42	0	42							0	0	0
45504	0	0	0							2 000	0	2 000
45505	376	0	376							751	0	751
45506	6 962	0	6 962							6 067	0	6 067
45507	14 823	0	14 823							13 468	0	13 468
45523	263	0	263							0	0	0
45812	421 353	0	421 353							421 353	0	421 353
45815	11 457	0	11 457							11 491	0	11 491
45912	123 617	0	123 617							126 674	0	126 674
45915	5 001	0	5 001							5 045	0	5 045
474.1	0	0	0							0	0	0
47427	10 955	0	10 955							8 712	0	8 712
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 981	0	2 981							40 030	0	40 030
47502	28 600	0	28 600							26 252	0	26 252
60202	47 850	0	47 850							47 850	0	47 850
60302	20 402	0	20 402							20 402	0	20 402
60308	10	0	10							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 070	0	1 070							848	0	848
60323	22 724	0	22 724							22 190	0	22 190
60401	2 658	0	2 658							2 658	0	2 658
60804	69 230	0	69 230							69 230	0	69 230
60901	665	0	665							665	0	665
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61214	0	0	0							0	0	0
62001	4 293	0	4 293							4 293	0	4 293
70606	517 336	0	517 336							551 485	0	551 485
70608	14 758	0	14 758							16 163	0	16 163
70611	14 565	0	14 565							14 565	0	14 565
Итого по активу (баланс)	4 087 055	28 822	4 115 877							4 181 716	28 365	4 210 081
Пассив
10208	758 300	0	758 300							758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480							45 480	0	45 480
10701	65 911	0	65 911							65 911	0	65 911
10801	1 211 301	0	1 211 301							1 211 301	0	1 211 301
30126	24	0	24							24	0	24
405	210	0	210							221	0	221
406	0	0	0							0	0	0
407	340 373	5 150	345 523							362 984	5 040	368 024
408.1	14 599	4	14 603							17 212	4	17 216
40807	60	0	60							60	0	60
40911	0	0	0							0	0	0
41507	2 000	0	2 000							2 000	0	2 000
42104	20 850	0	20 850							850	0	850
42105	139 930	0	139 930							150 643	0	150 643
42106	274 275	0	274 275							269 120	0	269 120
42107	789	0	789							789	0	789
42111	35 700	0	35 700							36 050	0	36 050
42309	18	0	18							18	0	18
45115	0	0	0							89	0	89
45215	15 288	0	15 288							12 941	0	12 941
45217	10 396	0	10 396							8 881	0	8 881
45415	101	0	101							101	0	101
45417	0	0	0							8	0	8
45515	4 268	0	4 268							3 553	0	3 553
45524	623	0	623							3 172	0	3 172
45818	307 575	0	307 575							307 608	0	307 608
45821	0	0	0							7 238	0	7 238
45918	127 848	0	127 848							130 949	0	130 949
45921	0	0	0							129	0	129
47407	0	0	0							0	0	0
47416	171	0	171							8	0	8
47422	0	0	0							0	0	0
47425	41 148	0	41 148							40 814	0	40 814
47426	601	0	601							252	0	252
47441	0	0	0							0	0	0
47444	0	0	0							1	0	1
47466	2 459	0	2 459							850	0	850
47501	37 071	0	37 071							35 045	0	35 045
52307	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
52501	27	0	27							1	0	1
60206	478	0	478							478	0	478
60301	0	0	0							6	0	6
60305	2 980	0	2 980							3 346	0	3 346
60309	18	0	18							23	0	23
60311	0	0	0							0	0	0
60324	22 733	0	22 733							22 196	0	22 196
60335	871	0	871							878	0	878
60414	1 884	0	1 884							1 904	0	1 904
60805	23 077	0	23 077							24 230	0	24 230
60806	49 523	0	49 523							48 402	0	48 402
60903	115	0	115							126	0	126
70601	535 663	0	535 663							613 721	0	613 721
70603	14 615	0	14 615							15 754	0	15 754
Итого по пассиву (баланс)	4 110 723	5 154	4 115 877							4 205 037	5 044	4 210 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90803	1 370	0	1 370							1 370	0	1 370
90901	1 434 078	247	1 434 325							1 444 559	243	1 444 802
90902	35 885 191	0	35 885 191							35 891 390	0	35 891 390
91202	2	0	2							2	0	2
91207	0	0	0							0	0	0
91414	3 102 519	29 342	3 131 861							3 053 878	29 017	3 082 895
91704	118 419	4 799	123 218							118 434	4 747	123 181
91802	335 913	29 062	364 975							335 913	28 740	364 653
91803	32 016	0	32 016							32 016	0	32 016
99998	2 617 958	0	2 617 958							2 534 879	0	2 534 879
Итого по активу (баланс)	43 527 466	63 450	43 590 916							43 412 441	62 747	43 475 188
Пассив
91312	1 133 492	0	1 133 492							1 096 756	0	1 096 756
91315	1 077 024	0	1 077 024							1 025 000	0	1 025 000
91317	69 448	0	69 448							77 701	0	77 701
91319	336 186	0	336 186							332 814	0	332 814
91507	1 808	0	1 808							2 608	0	2 608
99999	40 972 958	0	40 972 958							40 940 309	0	40 940 309
Итого по пассиву (баланс)	43 590 916	0	43 590 916							43 475 188	0	43 475 188

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?