Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 112	23 197	37 309	45 054	3 669 209	3 714 263	39 290	3 668 946	3 708 236	19 876	23 460	43 336
20209	0	0	0	0	3 649 716	3 649 716	0	3 649 716	3 649 716	0	0	0
30102	5 547	0	5 547	52 616 293	0	52 616 293	52 617 793	0	52 617 793	4 047	0	4 047
30110	11	158 121	158 132	10	9 623 916	9 623 926	0	9 463 466	9 463 466	21	318 571	318 592
30114	0	275 594	275 594	0	47 263 602	47 263 602	0	46 493 841	46 493 841	0	1 045 355	1 045 355
30202	361 756	0	361 756	0	0	0	26 552	0	26 552	335 204	0	335 204
30221	0	0	0	32 877	4 034 692	4 067 569	32 877	3 670 888	3 703 765	0	363 804	363 804
30233	0	0	0	67 400	33 063	100 463	67 400	33 063	100 463	0	0	0
304.1	11 337	0	11 337	14 580 081	0	14 580 081	14 580 334	0	14 580 334	11 084	0	11 084
31902	40 000	0	40 000	821 000	0	821 000	861 000	0	861 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 106 040	0	1 106 040	1 206 040	0	1 206 040	500 000	0	500 000
32002	1 514 000	0	1 514 000	41 254 000	4 694 549	45 948 549	39 964 000	4 694 549	44 658 549	2 804 000	0	2 804 000
32003	0	0	0	8 550 000	1 545 430	10 095 430	8 550 000	1 545 430	10 095 430	0	0	0
32102	0	399 704	399 704	1 200	9 169 475	9 170 675	1 200	8 779 853	8 781 053	0	789 326	789 326
32103	0	0	0	0	1 944 775	1 944 775	0	1 944 775	1 944 775	0	0	0
32104	0	5 150	5 150	0	5 274	5 274	0	5 331	5 331	0	5 093	5 093
32107	0	148 348	148 348	0	132 061	132 061	0	7 835	7 835	0	272 574	272 574
32108	0	0	0	0	219 282	219 282	0	1 000	1 000	0	218 282	218 282
45201	45 262	0	45 262	113 470	0	113 470	128 796	0	128 796	29 936	0	29 936
45205	3 440	0	3 440	5 389	0	5 389	1 026	0	1 026	7 803	0	7 803
45206	29 833	0	29 833	2 550	0	2 550	6 666	0	6 666	25 717	0	25 717
45207	709 728	0	709 728	25 900	0	25 900	44 916	0	44 916	690 712	0	690 712
45208	296 646	0	296 646	0	0	0	2 205	0	2 205	294 441	0	294 441
45216	33 291	0	33 291	270	0	270	4 680	0	4 680	28 881	0	28 881
45505	87	0	87	0	0	0	19	0	19	68	0	68
45506	933	0	933	0	0	0	58	0	58	875	0	875
45507	25 216	0	25 216	0	0	0	549	0	549	24 667	0	24 667
45523	4 177	0	4 177	2	0	2	34	0	34	4 145	0	4 145
45704	1 660	0	1 660	0	0	0	388	0	388	1 272	0	1 272
45705	92	0	92	400	0	400	79	0	79	413	0	413
45706	4 504	0	4 504	0	0	0	69	0	69	4 435	0	4 435
45812	317 329	241 733	559 062	6 266	8 170	14 436	20 266	10 843	31 109	303 329	239 060	542 389
45817	256	0	256	226	0	226	153	0	153	329	0	329
45820	14 546	0	14 546	11 574	0	11 574	6 500	0	6 500	19 620	0	19 620
45912	3 824	63 078	66 902	1 534	2 132	3 666	2 206	2 829	5 035	3 152	62 381	65 533
45917	9	0	9	12	0	12	9	0	9	12	0	12
474.1	6 418	1 548 216	1 554 634	6 053 596	16 411 155	22 464 751	6 057 373	16 562 895	22 620 268	2 641	1 396 476	1 399 117
47421	0	0	0	16 488	0	16 488	16 245	0	16 245	243	0	243
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 670	3 609	6 279	9 520	1 059	10 579	10 751	161	10 912	1 439	4 507	5 946
47447	0	0	0	4 101	0	4 101	0	0	0	4 101	0	4 101
47450	144 145	0	144 145	0	0	0	3 664	0	3 664	140 481	0	140 481
47465	774	0	774	127	0	127	144	0	144	757	0	757
47805	295	0	295	12	0	12	14	0	14	293	0	293
47816	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47830	32 229	0	32 229	16 276	0	16 276	15 105	0	15 105	33 400	0	33 400
50401	5 998	0	5 998	28	0	28	0	0	0	6 026	0	6 026
60302	6 537	0	6 537	0	0	0	0	0	0	6 537	0	6 537
60308	0	0	0	463	0	463	198	0	198	265	0	265
60310	71	0	71	810	0	810	879	0	879	2	0	2
60312	4 204	0	4 204	1 557	0	1 557	1 340	0	1 340	4 421	0	4 421
60314	0	1 119	1 119	733	0	733	733	0	733	0	1 119	1 119
60323	594	1 066	1 660	9	36	45	9	47	56	594	1 055	1 649
60401	25 022	0	25 022	0	0	0	0	0	0	25 022	0	25 022
60804	58 052	0	58 052	0	0	0	0	0	0	58 052	0	58 052
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
61212	0	0	0	15 105	0	15 105	15 105	0	15 105	0	0	0
61702	16 283	0	16 283	0	0	0	0	0	0	16 283	0	16 283
61703	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
70606	991 894	0	991 894	107 843	0	107 843	0	0	0	1 099 737	0	1 099 737
70608	2 679 472	0	2 679 472	327 037	0	327 037	0	0	0	3 006 509	0	3 006 509
70611	3 427	0	3 427	8	0	8	0	0	0	3 435	0	3 435
70616	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066
Итого по активу (баланс)	8 102 916	2 868 935	10 971 851	125 795 668	102 407 596	228 203 264	124 287 072	100 535 468	224 822 540	9 611 512	4 741 063	14 352 575
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	4 270	52 606	56 876	68 064	7 538 616	7 606 680	74 009	7 527 815	7 601 824	10 215	41 805	52 020
30111	817 066	1 008 813	1 825 879	22 873 729	21 464 754	44 338 483	23 596 996	22 867 481	46 464 477	1 540 333	2 411 540	3 951 873
30222	0	211	211	0	3 672 485	3 672 485	0	4 036 285	4 036 285	0	364 011	364 011
30232	0	197	197	0	101 395	101 395	0	101 317	101 317	0	119	119
31304	0	86 810	86 810	0	91 120	91 120	0	234 707	234 707	0	230 397	230 397
31402	0	0	0	13 732 000	0	13 732 000	13 732 000	0	13 732 000	0	0	0
31403	895 000	0	895 000	3 509 000	0	3 509 000	3 984 000	0	3 984 000	1 370 000	0	1 370 000
31405	0	220 723	220 723	0	9 901	9 901	0	7 460	7 460	0	218 282	218 282
31409	0	735 744	735 744	0	33 003	33 003	0	24 867	24 867	0	727 608	727 608
32117	1 308	0	1 308	206	0	206	7 431	0	7 431	8 533	0	8 533
407	200 419	87 977	288 396	1 978 256	979 308	2 957 564	1 867 998	965 455	2 833 453	90 161	74 124	164 285
408.1	3 489	22	3 511	21 295	17 119	38 414	19 991	18 259	38 250	2 185	1 162	3 347
40807	271 056	229 375	500 431	282 094	21 159	303 253	265 562	25 862	291 424	254 524	234 078	488 602
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	222	222	0	222	222	0	0	0
45215	36 156	0	36 156	4 857	0	4 857	1 315	0	1 315	32 614	0	32 614
45217	4 076	0	4 076	665	0	665	206	0	206	3 617	0	3 617
45515	4 165	0	4 165	32	0	32	0	0	0	4 133	0	4 133
45524	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45714	219	0	219	142	0	142	5	0	5	82	0	82
45715	145	0	145	58	0	58	110	0	110	197	0	197
45818	501 227	0	501 227	17 918	0	17 918	8 402	0	8 402	491 711	0	491 711
45821	92	0	92	33	0	33	14	0	14	73	0	73
45918	66 906	0	66 906	3 801	0	3 801	2 437	0	2 437	65 542	0	65 542
47401	0	0	0	18 917	0	18 917	18 917	0	18 917	0	0	0
47405	0	0	0	966 512	10 269	976 781	966 512	10 269	976 781	0	0	0
47407	0	0	0	7 061 634	7 038 372	14 100 006	7 061 634	7 038 372	14 100 006	0	0	0
47416	1	0	1	57 562	309	57 871	58 531	7 003	65 534	970	6 694	7 664
47424	126	0	126	17 581	0	17 581	17 625	0	17 625	170	0	170
47425	20 866	0	20 866	1 452	0	1 452	1 124	0	1 124	20 538	0	20 538
47426	0	4 867	4 867	0	374	374	0	2 555	2 555	0	7 048	7 048
47444	78	0	78	86	0	86	55	0	55	47	0	47
47452	3 981	0	3 981	251	0	251	99	0	99	3 829	0	3 829
47466	18 805	0	18 805	1 865	0	1 865	265	0	265	17 205	0	17 205
47804	322	0	322	151	0	151	163	0	163	334	0	334
52301	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000
52303	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
52501	666	0	666	351	0	351	205	0	205	520	0	520
60301	800	0	800	994	0	994	1 846	0	1 846	1 652	0	1 652
60305	7 150	0	7 150	7 851	0	7 851	14 375	0	14 375	13 674	0	13 674
60309	482	0	482	0	0	0	296	0	296	778	0	778
60311	2 024	0	2 024	2 831	0	2 831	3 552	0	3 552	2 745	0	2 745
60313	0	0	0	2 100	198	2 298	2 100	198	2 298	0	0	0
60322	0	568	568	0	25	25	0	19	19	0	562	562
60324	1 657	0	1 657	48	0	48	37	0	37	1 646	0	1 646
60335	3 298	0	3 298	2 036	0	2 036	3 771	0	3 771	5 033	0	5 033
60414	15 213	0	15 213	0	0	0	227	0	227	15 440	0	15 440
60805	33 123	0	33 123	0	0	0	1 535	0	1 535	34 658	0	34 658
60806	30 039	0	30 039	1 750	0	1 750	235	0	235	28 524	0	28 524
60903	5 684	0	5 684	0	0	0	217	0	217	5 901	0	5 901
61701	32 066	0	32 066	0	0	0	0	0	0	32 066	0	32 066
70601	1 114 434	0	1 114 434	0	0	0	129 621	0	129 621	1 244 055	0	1 244 055
70603	2 660 160	0	2 660 160	0	0	0	318 911	0	318 911	2 979 071	0	2 979 071
70615	25 073	0	25 073	0	0	0	0	0	0	25 073	0	25 073
Итого по пассиву (баланс)	8 543 938	2 427 913	10 971 851	50 701 122	40 978 636	91 679 758	52 192 329	42 868 153	95 060 482	10 035 145	4 317 430	14 352 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 003	0	199 003	567	0	567	1 179	0	1 179	198 391	0	198 391
90902	47 969	0	47 969	2 620	0	2 620	25 460	0	25 460	25 129	0	25 129
91101	0	26 895	26 895	0	987	987	0	1 150	1 150	0	26 732	26 732
91414	982 982	578 059	1 561 041	16 676	68 820	85 496	20 105	46 676	66 781	979 553	600 203	1 579 756
91418	41 326	0	41 326	20 356	0	20 356	18 881	0	18 881	42 801	0	42 801
99998	3 183 627	0	3 183 627	240 956	0	240 956	274 273	0	274 273	3 150 310	0	3 150 310
Итого по активу (баланс)	4 454 907	604 954	5 059 861	281 175	69 807	350 982	339 898	47 826	387 724	4 396 184	626 935	5 023 119
Пассив
91312	2 286 648	701 368	2 988 016	66 219	31 461	97 680	16 500	23 705	40 205	2 236 929	693 612	2 930 541
91315	41 400	77 753	119 153	0	24 234	24 234	0	51 911	51 911	41 400	105 430	146 830
91317	76 110	0	76 110	152 359	0	152 359	148 840	0	148 840	72 591	0	72 591
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 876 234	0	1 876 234	113 447	0	113 447	110 022	0	110 022	1 872 809	0	1 872 809
Итого по пассиву (баланс)	4 280 740	779 121	5 059 861	332 025	55 695	387 720	275 362	75 616	350 978	4 224 077	799 042	5 023 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 969	0	34 969	4 851 482	236 576	5 088 058	4 841 445	206 599	5 048 044	45 006	29 977	74 983
93902	0	0	0	30 000	1 698 782	1 728 782	0	1 653 657	1 653 657	30 000	45 125	75 125
99996	35 095	0	35 095	6 820 691	0	6 820 691	6 705 751	0	6 705 751	150 035	0	150 035
Итого по активу (баланс)	70 064	0	70 064	11 702 173	1 935 358	13 637 531	11 547 196	1 860 256	13 407 452	225 041	75 102	300 143
Пассив
96901	0	35 095	35 095	205 850	4 851 901	5 057 751	235 892	4 861 918	5 097 810	30 042	45 112	75 154
96902	0	0	0	1 648 000	0	1 648 000	1 693 000	29 881	1 722 881	45 000	29 881	74 881
99997	34 969	0	34 969	6 701 701	0	6 701 701	6 816 840	0	6 816 840	150 108	0	150 108
Итого по пассиву (баланс)	34 969	35 095	70 064	8 555 551	4 851 901	13 407 452	8 745 732	4 891 799	13 637 531	225 150	74 993	300 143

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?