Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 581	0	153 581	346 536	0	346 536	166 454	0	166 454	333 663	0	333 663
10610	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
10635	18 892	0	18 892	72 127	0	72 127	9 607	0	9 607	81 412	0	81 412
10901	823 715	0	823 715	3 700	0	3 700	0	0	0	827 415	0	827 415
20202	843 461	649 271	1 492 732	7 518 074	1 927 585	9 445 659	7 537 576	1 945 978	9 483 554	823 959	630 878	1 454 837
20208	60 009	0	60 009	251 932	0	251 932	235 810	0	235 810	76 131	0	76 131
20209	0	0	0	3 434 712	259 910	3 694 622	3 434 712	259 910	3 694 622	0	0	0
30102	534 538	0	534 538	29 390 206	0	29 390 206	29 545 079	0	29 545 079	379 665	0	379 665
30110	106 236	204 291	310 527	107 238 766	15 914 474	123 153 240	107 178 797	15 947 123	123 125 920	166 205	171 642	337 847
30202	204 423	0	204 423	0	0	0	1 019	0	1 019	203 404	0	203 404
30210	0	0	0	31 279	0	31 279	31 279	0	31 279	0	0	0
30215	2 850	25 383	28 233	0	858	858	0	1 139	1 139	2 850	25 102	27 952
30221	135 390	22 815	158 205	3 304 903	785 378	4 090 281	3 319 311	756 937	4 076 248	120 982	51 256	172 238
30233	15 857	4 838	20 695	2 862 670	322 580	3 185 250	2 865 986	325 082	3 191 068	12 541	2 336	14 877
304.1	0	1 942	1 942	3 960 262	86 177	4 046 439	3 960 262	88 119	4 048 381	0	0	0
30602	3 916	133	4 049	234 526 512	269 366 114	503 892 626	234 526 499	269 337 960	503 864 459	3 929	28 287	32 216
32104	0	434 052	434 052	0	8 442	8 442	0	442 494	442 494	0	0	0
32105	0	0	0	0	429 413	429 413	0	5 036	5 036	0	424 377	424 377
32201	211 000	0	211 000	120 000	0	120 000	137 000	0	137 000	194 000	0	194 000
32202	189 780	0	189 780	32 908 090	0	32 908 090	28 506 268	0	28 506 268	4 591 602	0	4 591 602
32203	0	0	0	13 172 858	17 600	13 190 458	12 296 638	17 600	12 314 238	876 220	0	876 220
32205	6 734 043	0	6 734 043	618 472	0	618 472	0	0	0	7 352 515	0	7 352 515
32401	11 032 958	0	11 032 958	0	0	0	0	0	0	11 032 958	0	11 032 958
45106	100 000	0	100 000	29 208	0	29 208	0	0	0	129 208	0	129 208
45107	0	0	0	8 430	0	8 430	0	0	0	8 430	0	8 430
45116	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
45204	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
45205	1 195 659	0	1 195 659	767 658	0	767 658	1 190 000	0	1 190 000	773 317	0	773 317
45206	1 111 272	0	1 111 272	12 925	0	12 925	0	0	0	1 124 197	0	1 124 197
45207	3 875 100	0	3 875 100	124 200	0	124 200	0	0	0	3 999 300	0	3 999 300
45208	12 160 124	0	12 160 124	0	0	0	0	0	0	12 160 124	0	12 160 124
45211	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
45216	55 703	0	55 703	85 681	0	85 681	1 476	0	1 476	139 908	0	139 908
45505	997	0	997	0	0	0	368	0	368	629	0	629
45506	57 297	0	57 297	190	0	190	5 448	0	5 448	52 039	0	52 039
45507	1 897 693	0	1 897 693	7 563	0	7 563	113 950	0	113 950	1 791 306	0	1 791 306
45509	417	0	417	81	0	81	97	0	97	401	0	401
45511	17 858 185	0	17 858 185	4 075 662	0	4 075 662	906 217	0	906 217	21 027 630	0	21 027 630
45523	552 980	0	552 980	38 444	0	38 444	62 083	0	62 083	529 341	0	529 341
45605	0	868 104	868 104	0	18 887	18 887	0	38 236	38 236	0	848 755	848 755
45606	0	998 320	998 320	0	21 720	21 720	0	43 972	43 972	0	976 068	976 068
45611	0	735 744	735 744	0	24 867	24 867	0	33 003	33 003	0	727 608	727 608
45616	9 983	0	9 983	1 968	0	1 968	2 190	0	2 190	9 761	0	9 761
45806	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
45809	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45812	109 803	69	109 872	147	3	150	172	3	175	109 778	69	109 847
45813	642	0	642	24	0	24	2	0	2	664	0	664
45814	27 034	23	27 057	102	2	104	109	1	110	27 027	24	27 051
45815	1 885 966	22	1 885 988	185 327	1	185 328	80 514	1	80 515	1 990 779	22	1 990 801
45817	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
45820	134 379	0	134 379	37 881	0	37 881	5 950	0	5 950	166 310	0	166 310
45912	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
45914	5 578	0	5 578	0	0	0	40	0	40	5 538	0	5 538
45915	240 553	0	240 553	37 841	0	37 841	28 055	0	28 055	250 339	0	250 339
45920	15 037	0	15 037	3 860	0	3 860	613	0	613	18 284	0	18 284
47101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	14 023	0	14 023	0	0	0	262	0	262	13 761	0	13 761
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
474.1	0	0	0	136 739 566	129 363 714	266 103 280	136 728 302	129 363 714	266 092 016	11 264	0	11 264
47421	31	0	31	2 107	0	2 107	2 094	0	2 094	44	0	44
47423	1 596	68 866	70 462	227 933	1 752 852	1 980 785	227 850	642 223	870 073	1 679	1 179 495	1 181 174
47427	145 914	14 595	160 509	392 368	9 022	401 390	373 714	20 937	394 651	164 568	2 680	167 248
47431	119 133	0	119 133	0	0	0	119 133	0	119 133	0	0	0
47440	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
47465	4 158	0	4 158	15 392	0	15 392	8 340	0	8 340	11 210	0	11 210
47469	110 168	0	110 168	117 205	0	117 205	141 904	0	141 904	85 469	0	85 469
50108	0	454 158	454 158	0	158 860	158 860	0	144 630	144 630	0	468 388	468 388
50110	0	0	0	0	209 798	209 798	0	209 798	209 798	0	0	0
50118	0	0	0	0	207 924	207 924	0	0	0	0	207 924	207 924
50121	1 028	0	1 028	20 477	0	20 477	16 955	0	16 955	4 550	0	4 550
50205	1 048 455	6 535	1 054 990	40 512 012	232 763 302	273 275 314	41 357 199	232 769 837	274 127 036	203 268	0	203 268
50206	374 328	0	374 328	3 347 184	0	3 347 184	3 721 096	0	3 721 096	416	0	416
50207	374 819	0	374 819	14 129 086	0	14 129 086	14 487 954	0	14 487 954	15 951	0	15 951
50208	4 423 424	0	4 423 424	149 607 670	0	149 607 670	152 978 010	0	152 978 010	1 053 084	0	1 053 084
50211	0	4 736 751	4 736 751	0	54 708 462	54 708 462	0	55 228 953	55 228 953	0	4 216 260	4 216 260
50218	10 442 799	14 942 669	25 385 468	207 254 860	287 797 028	495 051 888	203 310 558	284 775 057	488 085 615	14 387 101	17 964 640	32 351 741
50221	152 640	0	152 640	260 639	0	260 639	330 129	0	330 129	83 150	0	83 150
50401	5 344	0	5 344	6 514 357	0	6 514 357	6 519 701	0	6 519 701	0	0	0
50403	0	0	0	472 306	0	472 306	471 619	0	471 619	687	0	687
50418	1 219 607	0	1 219 607	5 805 401	0	5 805 401	6 985 864	0	6 985 864	39 144	0	39 144
50606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50607	0	0	0	0	29 361	29 361	0	29 361	29 361	0	0	0
50608	0	9 177	9 177	0	72 947	72 947	0	72 947	72 947	0	9 177	9 177
50621	104	0	104	2 043	0	2 043	2 147	0	2 147	0	0	0
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50708	0	104 814	104 814	0	62 063	62 063	0	134 200	134 200	0	32 677	32 677
50721	1 930	0	1 930	1 006	0	1 006	2 815	0	2 815	121	0	121
50738	107 697	0	107 697	10 561	0	10 561	698	0	698	117 560	0	117 560
50905	0	0	0	176	0	176	158	0	158	18	0	18
50909	0	0	0	30 649	0	30 649	0	0	0	30 649	0	30 649
52601	278	0	278	529 579	0	529 579	489 574	0	489 574	40 283	0	40 283
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	121	0	121	8	0	8	85	0	85	44	0	44
60306	33	0	33	27	0	27	28	0	28	32	0	32
60308	25	0	25	317	0	317	339	0	339	3	0	3
60310	1 592	0	1 592	4 793	0	4 793	4 837	0	4 837	1 548	0	1 548
60312	72 767	0	72 767	265 032	0	265 032	67 150	0	67 150	270 649	0	270 649
60314	6 920	0	6 920	999	0	999	6 204	0	6 204	1 715	0	1 715
60323	37 634	4	37 638	2 550	198	2 748	827	4	831	39 357	198	39 555
60336	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60347	0	0	0	0	2 271	2 271	0	2 271	2 271	0	0	0
60351	1 557	0	1 557	268	0	268	31	0	31	1 794	0	1 794
60401	1 070 039	0	1 070 039	13 380	0	13 380	2 557	0	2 557	1 080 862	0	1 080 862
60404	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
60415	2 168	0	2 168	15 571	0	15 571	13 380	0	13 380	4 359	0	4 359
60804	270 803	0	270 803	0	0	0	1 139	0	1 139	269 664	0	269 664
60901	307 330	0	307 330	400	0	400	0	0	0	307 730	0	307 730
60906	18 310	0	18 310	400	0	400	400	0	400	18 310	0	18 310
61002	2 877	0	2 877	280	0	280	577	0	577	2 580	0	2 580
61008	3 852	0	3 852	1 296	0	1 296	970	0	970	4 178	0	4 178
61009	1 725	0	1 725	328	0	328	631	0	631	1 422	0	1 422
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
61210	0	0	0	10 380 051	0	10 380 051	10 380 051	0	10 380 051	0	0	0
61212	0	0	0	702 552	0	702 552	702 552	0	702 552	0	0	0
61214	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
61601	0	0	0	121 251 983	0	121 251 983	121 251 983	0	121 251 983	0	0	0
61702	37 333	0	37 333	0	0	0	0	0	0	37 333	0	37 333
61905	4 409	0	4 409	0	0	0	0	0	0	4 409	0	4 409
61908	4 569	0	4 569	0	0	0	0	0	0	4 569	0	4 569
62001	13 430	0	13 430	0	0	0	0	0	0	13 430	0	13 430
70606	15 793 749	0	15 793 749	3 358 893	0	3 358 893	263 134	0	263 134	18 889 508	0	18 889 508
70607	1 377	0	1 377	3 113	0	3 113	980	0	980	3 510	0	3 510
70608	4 924 300	0	4 924 300	1 898 169	0	1 898 169	103 559	0	103 559	6 718 910	0	6 718 910
70611	64 291	0	64 291	19 411	0	19 411	0	0	0	83 702	0	83 702
70614	613 197	0	613 197	344 817	0	344 817	58 702	0	58 702	899 312	0	899 312
Итого по активу (баланс)	105 291 125	24 282 576	129 573 701	1 149 485 333	996 321 813	2 145 807 146	1 137 298 501	992 636 526	2 129 935 027	117 477 957	27 967 863	145 445 820
Пассив
10207	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
10601	169 894	0	169 894	0	0	0	0	0	0	169 894	0	169 894
10602	1 609 171	0	1 609 171	0	0	0	432 199	0	432 199	2 041 370	0	2 041 370
10603	154 571	0	154 571	332 944	0	332 944	261 644	0	261 644	83 271	0	83 271
10609	37 333	0	37 333	0	0	0	0	0	0	37 333	0	37 333
10630	11 720	0	11 720	116 780	0	116 780	115 918	0	115 918	10 858	0	10 858
10634	109 162	0	109 162	1 215 991	0	1 215 991	1 226 306	0	1 226 306	119 477	0	119 477
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	206 557	0	206 557	0	0	0	1 452	0	1 452	208 009	0	208 009
30129	282	0	282	82	0	82	0	0	0	200	0	200
30222	27 240	0	27 240	682 085	1	682 086	690 455	1	690 456	35 610	0	35 610
30223	6	0	6	2 257	0	2 257	2 316	0	2 316	65	0	65
30226	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30232	2 911	145	3 056	2 721 614	296 336	3 017 950	2 721 840	296 243	3 018 083	3 137	52	3 189
31302	0	0	0	36 550 000	0	36 550 000	36 550 000	0	36 550 000	0	0	0
31303	0	0	0	11 075 000	0	11 075 000	11 075 000	0	11 075 000	0	0	0
31305	23 675 000	0	23 675 000	11 325 000	0	11 325 000	12 900 000	0	12 900 000	25 250 000	0	25 250 000
31502	7 263 169	11 460 245	18 723 414	154 739 922	195 598 561	350 338 483	160 909 880	200 215 211	361 125 091	13 433 127	16 076 895	29 510 022
31503	1 845 011	2 373 727	4 218 738	47 394 385	68 304 163	115 698 548	48 661 624	66 170 429	114 832 053	3 112 250	239 993	3 352 243
31504	1 335 846	155 426	1 491 272	1 335 846	155 647	1 491 493	0	221	221	0	0	0
32403	7 481 449	0	7 481 449	0	0	0	431 389	0	431 389	7 912 838	0	7 912 838
405	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
406	83	0	83	2	0	2	0	0	0	81	0	81
407	4 655 775	53 582	4 709 357	5 616 439	70 866	5 687 305	4 852 419	52 559	4 904 978	3 891 755	35 275	3 927 030
408.1	284 264	157	284 421	985 113	7	985 120	954 172	3	954 175	253 323	153	253 476
40807	95	0	95	2	0	2	0	0	0	93	0	93
40817	823 788	68 298	892 086	3 448 517	38 497	3 487 014	3 393 731	39 213	3 432 944	769 002	69 014	838 016
40820	21 630	254	21 884	4 454	748	5 202	8 043	697	8 740	25 219	203	25 422
40821	690	0	690	5 925	0	5 925	6 534	0	6 534	1 299	0	1 299
40905	114	0	114	11 767	0	11 767	11 766	0	11 766	113	0	113
40906	0	0	0	216 613	0	216 613	216 613	0	216 613	0	0	0
40909	1	14	15	140 986	177 322	318 308	140 986	177 312	318 298	1	4	5
40910	1	6	7	21 287	55 071	76 358	21 286	55 071	76 357	0	6	6
40911	2 009	0	2 009	601 212	0	601 212	603 334	0	603 334	4 131	0	4 131
40912	0	7	7	51 489	137 742	189 231	51 489	137 742	189 231	0	7	7
40913	0	0	0	13 724	75 810	89 534	13 724	75 810	89 534	0	0	0
42102	22 800	0	22 800	82 373	0	82 373	65 978	0	65 978	6 405	0	6 405
42103	416 335	0	416 335	227 673	0	227 673	1 243 251	0	1 243 251	1 431 913	0	1 431 913
42104	36 000	0	36 000	32 000	0	32 000	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42105	11 251	0	11 251	1 750	0	1 750	2 000	0	2 000	11 501	0	11 501
42109	200	0	200	2 110	0	2 110	1 910	0	1 910	0	0	0
42110	25 154	0	25 154	3 153	0	3 153	6 001	0	6 001	28 002	0	28 002
42111	1 700	0	1 700	0	0	0	2 000	0	2 000	3 700	0	3 700
42112	6 400	0	6 400	0	0	0	12 401	0	12 401	18 801	0	18 801
42113	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42202	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42203	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
42205	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	61 168	28 473	89 641	14 946	28 083	43 029	16 856	11 426	28 282	63 078	11 816	74 894
42305	4 235 824	0	4 235 824	700 632	0	700 632	280 342	0	280 342	3 815 534	0	3 815 534
42306	15 044 696	588 886	15 633 582	2 085 978	53 639	2 139 617	2 667 303	41 436	2 708 739	15 626 021	576 683	16 202 704
42601	725	79	804	24	5	29	24	2	26	725	76	801
42605	3 126	0	3 126	334	0	334	12	0	12	2 804	0	2 804
42606	31 632	12 262	43 894	2 587	1 229	3 816	3 934	1 108	5 042	32 979	12 141	45 120
43307	17 908 232	0	17 908 232	0	0	0	0	0	0	17 908 232	0	17 908 232
45115	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
45117	116	0	116	0	0	0	777	0	777	893	0	893
45215	157 295	0	157 295	0	0	0	8 242	0	8 242	165 537	0	165 537
45217	5 387	0	5 387	1 476	0	1 476	2 383	0	2 383	6 294	0	6 294
45515	1 232 092	0	1 232 092	108 338	0	108 338	80 200	0	80 200	1 203 954	0	1 203 954
45524	385 184	0	385 184	254 936	0	254 936	4 997	0	4 997	135 245	0	135 245
45615	9 983	0	9 983	223	0	223	0	0	0	9 760	0	9 760
45617	10 122	0	10 122	2 191	0	2 191	222	0	222	8 153	0	8 153
45818	1 868 873	0	1 868 873	83 261	0	83 261	180 745	0	180 745	1 966 357	0	1 966 357
45821	92 640	0	92 640	39 950	0	39 950	9 398	0	9 398	62 088	0	62 088
45918	213 438	0	213 438	9 771	0	9 771	17 790	0	17 790	221 457	0	221 457
45921	19 758	0	19 758	8 219	0	8 219	593	0	593	12 132	0	12 132
47108	14 086	0	14 086	262	0	262	0	0	0	13 824	0	13 824
47401	0	0	0	893 413	0	893 413	893 413	0	893 413	0	0	0
47403	0	0	0	162 584	1 950	164 534	162 584	1 950	164 534	0	0	0
47405	0	0	0	48 245	485	48 730	48 245	485	48 730	0	0	0
47407	0	0	0	134 069 059	127 166 111	261 235 170	134 069 059	127 166 111	261 235 170	0	0	0
47411	168 139	342	168 481	71 863	250	72 113	82 006	235	82 241	178 282	327	178 609
47416	90	0	90	3 278	0	3 278	3 535	0	3 535	347	0	347
47422	5 599	0	5 599	139 705	0	139 705	139 338	0	139 338	5 232	0	5 232
47424	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
47425	20 080	0	20 080	19 584	0	19 584	23 582	0	23 582	24 078	0	24 078
47426	20 061	125	20 186	252 813	3 533	256 346	237 008	3 420	240 428	4 256	12	4 268
47441	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
47442	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
47444	2 862	0	2 862	2 965	0	2 965	1 043	0	1 043	940	0	940
47466	9 559	0	9 559	10 914	0	10 914	7 380	0	7 380	6 025	0	6 025
47501	647	0	647	647	0	647	0	0	0	0	0	0
50120	66	0	66	98	0	98	869	0	869	837	0	837
50220	64 051	0	64 051	160 695	0	160 695	328 076	0	328 076	231 432	0	231 432
50431	26	0	26	385	0	385	385	0	385	26	0	26
50620	0	0	0	2 104	0	2 104	2 244	0	2 244	140	0	140
50719	107 697	0	107 697	698	0	698	10 561	0	10 561	117 560	0	117 560
50720	89 530	0	89 530	5 759	0	5 759	18 460	0	18 460	102 231	0	102 231
50908	0	0	0	150 931	0	150 931	258 625	0	258 625	107 694	0	107 694
52602	56 464	0	56 464	585 440	0	585 440	549 926	0	549 926	20 950	0	20 950
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	956	0	956	31 776	0	31 776	39 646	0	39 646	8 826	0	8 826
60305	22 827	0	22 827	83 349	0	83 349	99 090	0	99 090	38 568	0	38 568
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	3 129	0	3 129	10 888	0	10 888	7 868	0	7 868	109	0	109
60311	8 283	0	8 283	6 856	0	6 856	6 856	0	6 856	8 283	0	8 283
60322	432 352	2	432 354	432 803	2	432 805	596	2	598	145	2	147
60324	48 822	0	48 822	4 505	0	4 505	2 396	0	2 396	46 713	0	46 713
60335	28 120	0	28 120	23 531	0	23 531	28 126	0	28 126	32 715	0	32 715
60349	11 203	0	11 203	0	0	0	189	0	189	11 392	0	11 392
60352	61	0	61	65	0	65	5	0	5	1	0	1
60414	611 411	0	611 411	2 558	0	2 558	8 998	0	8 998	617 851	0	617 851
60805	88 599	0	88 599	365	0	365	4 360	0	4 360	92 594	0	92 594
60806	195 425	0	195 425	5 956	0	5 956	824	0	824	190 293	0	190 293
60903	180 809	0	180 809	0	0	0	3 436	0	3 436	184 245	0	184 245
61701	33 979	0	33 979	0	0	0	0	0	0	33 979	0	33 979
70601	15 547 745	0	15 547 745	166 551	0	166 551	3 130 393	0	3 130 393	18 511 587	0	18 511 587
70602	3 345	0	3 345	14 463	0	14 463	22 520	0	22 520	11 402	0	11 402
70603	4 791 582	0	4 791 582	103 559	0	103 559	1 726 663	0	1 726 663	6 414 686	0	6 414 686
70613	610 834	0	610 834	89 453	0	89 453	640 994	0	640 994	1 162 375	0	1 162 375
Итого по пассиву (баланс)	114 831 671	14 742 030	129 573 701	419 839 359	392 166 058	812 005 417	433 430 849	394 446 687	827 877 536	128 423 161	17 022 659	145 445 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 193	0	1 193	73	0	73	92	0	92	1 174	0	1 174
90902	3 720 548	46	3 720 594	15 732	3	15 735	32 054	2	32 056	3 704 226	47	3 704 273
90909	332	0	332	0	0	0	11	0	11	321	0	321
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	3 759 308	0	3 759 308	0	0	0	47 044	0	47 044	3 712 264	0	3 712 264
91412	14 116 633	0	14 116 633	0	0	0	0	0	0	14 116 633	0	14 116 633
91414	9 755 972	1 792 635	11 548 607	9 066 284	39 001	9 105 285	1 243 403	78 957	1 322 360	17 578 853	1 752 679	19 331 532
91418	18 341 074	735 744	19 076 818	3 986 812	24 867	4 011 679	710 529	33 003	743 532	21 617 357	727 608	22 344 965
91419	849 708	0	849 708	3 053 399	639	3 054 038	850 991	639	851 630	3 052 116	0	3 052 116
91501	220 765	0	220 765	4 892	0	4 892	4 924	0	4 924	220 733	0	220 733
91704	113 397	0	113 397	36	0	36	458	0	458	112 975	0	112 975
91802	801 286	0	801 286	2 291	0	2 291	2 499	0	2 499	801 078	0	801 078
91803	70 115	0	70 115	25	0	25	119	0	119	70 021	0	70 021
99998	10 459 757	0	10 459 757	55 085 785	0	55 085 785	46 353 336	0	46 353 336	19 192 206	0	19 192 206
Итого по активу (баланс)	62 210 106	2 528 425	64 738 531	71 215 331	64 510	71 279 841	49 245 462	112 601	49 358 063	84 179 975	2 480 334	86 660 309
Пассив
91311	61 405	0	61 405	6 061	0	6 061	0	0	0	55 344	0	55 344
91312	365 596	0	365 596	7 149	0	7 149	4 325 405	0	4 325 405	4 683 852	0	4 683 852
91314	7 572 810	0	7 572 810	43 913 250	77 543	43 990 793	46 510 186	77 543	46 587 729	10 169 746	0	10 169 746
91315	159 087	0	159 087	159 087	0	159 087	0	0	0	0	0	0
91317	692 690	0	692 690	2 169 514	0	2 169 514	3 880 097	0	3 880 097	2 403 273	0	2 403 273
91319	22 603	0	22 603	0	0	0	277 397	0	277 397	300 000	0	300 000
91507	1 432 498	0	1 432 498	16 746	0	16 746	10 475	0	10 475	1 426 227	0	1 426 227
91508	153 068	0	153 068	3 986	0	3 986	4 682	0	4 682	153 764	0	153 764
99999	54 278 774	0	54 278 774	3 004 726	0	3 004 726	16 194 055	0	16 194 055	67 468 103	0	67 468 103
Итого по пассиву (баланс)	64 738 531	0	64 738 531	49 280 519	77 543	49 358 062	71 202 297	77 543	71 279 840	86 660 309	0	86 660 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 221 844	2 889 857	85 111 701	82 221 844	2 889 857	85 111 701	0	0	0
93302	9 461 239	169 322	9 630 561	113 677 026	3 306 426	116 983 452	112 186 908	3 475 748	115 662 656	10 951 357	0	10 951 357
93304	0	0	0	0	174 665	174 665	0	2 617	2 617	0	172 048	172 048
93305	0	28 236 359	28 236 359	2 681 238	1 107 177	3 788 415	0	1 360 995	1 360 995	2 681 238	27 982 541	30 663 779
93901	43 414	16 038	59 452	6 933 688	1 818 088	8 751 776	6 791 271	1 788 918	8 580 189	185 831	45 208	231 039
94101	317	3 056 096	3 056 413	1 035 934	1 347 795	2 383 729	1 036 251	4 403 891	5 440 142	0	0	0
99996	41 043 015	0	41 043 015	136 158 555	0	136 158 555	135 213 070	0	135 213 070	41 988 500	0	41 988 500
Итого по активу (баланс)	50 547 985	31 477 815	82 025 800	342 708 285	10 644 008	353 352 293	337 449 344	13 922 026	351 371 370	55 806 926	28 199 797	84 006 723
Пассив
96301	0	0	0	2 192 208	83 056 901	85 249 109	2 192 208	83 056 901	85 249 109	0	0	0
96302	0	9 659 025	9 659 025	2 256 099	113 760 926	116 017 025	2 256 099	115 053 692	117 309 791	0	10 951 791	10 951 791
96304	0	0	0	0	2 312	2 312	45 311	174 619	219 930	45 311	172 307	217 618
96305	0	28 263 241	28 263 241	45 485	1 421 052	1 466 537	2 682 910	1 108 512	3 791 422	2 637 425	27 950 701	30 588 126
96501	0	0	0	0	4 613	4 613	0	4 613	4 613	0	0	0
96502	0	0	0	0	4 624	4 624	0	4 624	4 624	0	0	0
96901	16 324	3 061 019	3 077 343	1 815 488	4 476 822	6 292 310	1 819 613	1 415 803	3 235 416	20 449	0	20 449
97101	43 406	0	43 406	6 737 110	993 612	7 730 722	6 879 476	1 018 356	7 897 832	185 772	24 744	210 516
99997	40 982 785	0	40 982 785	134 827 855	0	134 827 855	135 863 293	0	135 863 293	42 018 223	0	42 018 223
Итого по пассиву (баланс)	41 042 515	40 983 285	82 025 800	147 874 245	203 720 862	351 595 107	151 738 910	201 837 120	353 576 030	44 907 180	39 099 543	84 006 723

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?