Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 715	14 213	48 928	145 013	36 057	181 070	127 613	38 390	166 003	52 115	11 880	63 995
20208	10 282	0	10 282	12 696	0	12 696	8 800	0	8 800	14 178	0	14 178
20209	0	0	0	9 828	0	9 828	9 783	0	9 783	45	0	45
20308	0	379	379	0	129	129	0	383	383	0	125	125
30102	59 579	0	59 579	16 483 949	0	16 483 949	16 475 122	0	16 475 122	68 406	0	68 406
30110	41 670	274 461	316 131	27 505	16 896	44 401	35 298	17 462	52 760	33 877	273 895	307 772
30202	14 238	0	14 238	1 597	0	1 597	0	0	0	15 835	0	15 835
30215	600	1 766	2 366	0	60	60	0	80	80	600	1 746	2 346
30233	22	0	22	5 775	1 515	7 290	5 757	1 453	7 210	40	62	102
30602	1 737	0	1 737	0	0	0	998	0	998	739	0	739
31902	265 000	0	265 000	5 115 000	0	5 115 000	5 109 000	0	5 109 000	271 000	0	271 000
31903	1 950 000	0	1 950 000	10 428 000	0	10 428 000	10 658 000	0	10 658 000	1 720 000	0	1 720 000
32201	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
32401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32501	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45107	0	0	0	15 830	0	15 830	0	0	0	15 830	0	15 830
45108	0	0	0	20 680	0	20 680	1 310	0	1 310	19 370	0	19 370
45205	84 610	0	84 610	54 577	0	54 577	119 967	0	119 967	19 220	0	19 220
45206	97 906	0	97 906	1 900	0	1 900	47 508	0	47 508	52 298	0	52 298
45207	280 902	0	280 902	142 681	0	142 681	36 510	0	36 510	387 073	0	387 073
45208	308 023	0	308 023	0	0	0	3 864	0	3 864	304 159	0	304 159
45216	59 526	0	59 526	16 313	0	16 313	15 649	0	15 649	60 190	0	60 190
45504	5 265	0	5 265	0	0	0	5 265	0	5 265	0	0	0
45506	22 248	0	22 248	0	0	0	973	0	973	21 275	0	21 275
45507	358 863	0	358 863	0	0	0	4 137	0	4 137	354 726	0	354 726
45509	543	0	543	1 032	0	1 032	1 449	0	1 449	126	0	126
45523	35 520	0	35 520	0	0	0	1 021	0	1 021	34 499	0	34 499
45812	1 664	0	1 664	1 684	0	1 684	3	0	3	3 345	0	3 345
45815	54 495	0	54 495	0	0	0	446	0	446	54 049	0	54 049
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 383	0	1 383	1 338	0	1 338	80	0	80	2 641	0	2 641
45915	35 006	0	35 006	0	0	0	143	0	143	34 863	0	34 863
474.1	252	0	252	30	3 235	3 265	79	3 235	3 314	203	0	203
47423	5	0	5	11	4	15	14	4	18	2	0	2
47427	14 348	6	14 354	22 608	6	22 614	24 347	6	24 353	12 609	6	12 615
47465	24 490	0	24 490	17 405	0	17 405	6 184	0	6 184	35 711	0	35 711
47502	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
47805	0	0	0	2 452	0	2 452	0	0	0	2 452	0	2 452
47816	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47830	0	0	0	40 869	0	40 869	0	0	0	40 869	0	40 869
50606	2 427	0	2 427	997	0	997	0	0	0	3 424	0	3 424
50621	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
51513	18 017	33 121	51 138	50	1 121	1 171	0	1 486	1 486	18 067	32 756	50 823
60302	2 698	0	2 698	0	0	0	0	0	0	2 698	0	2 698
60308	415	0	415	435	0	435	160	0	160	690	0	690
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	3 823	0	3 823	2 151	0	2 151	2 818	0	2 818	3 156	0	3 156
60323	1 455	0	1 455	60	0	60	154	0	154	1 361	0	1 361
60336	408	0	408	0	0	0	408	0	408	0	0	0
60351	57	0	57	35	0	35	0	0	0	92	0	92
60401	205 704	0	205 704	0	0	0	0	0	0	205 704	0	205 704
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60804	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759
60901	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
60906	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61212	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61702	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
70606	2 093 057	0	2 093 057	207 442	0	207 442	1	0	1	2 300 498	0	2 300 498
70607	10	0	10	160	0	160	25	0	25	145	0	145
70608	229 092	0	229 092	22 203	0	22 203	0	0	0	251 295	0	251 295
70616	27 041	0	27 041	0	0	0	0	0	0	27 041	0	27 041
Итого по активу (баланс)	6 448 255	323 946	6 772 201	32 803 307	59 023	32 862 330	32 703 847	62 499	32 766 346	6 547 715	320 470	6 868 185
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	85 315	0	85 315	0	0	0	0	0	0	85 315	0	85 315
10801	650 273	0	650 273	0	0	0	0	0	0	650 273	0	650 273
30129	1 143	0	1 143	0	0	0	532	0	532	1 675	0	1 675
30232	897	132	1 029	36 300	1 065	37 365	36 481	948	37 429	1 078	15	1 093
30243	382	0	382	3	0	3	7	0	7	386	0	386
32403	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32505	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	198 805	2 590	201 395	1 464 768	950	1 465 718	1 507 702	41	1 507 743	241 739	1 681	243 420
408.1	9 511	175	9 686	30 381	8	30 389	29 589	4	29 593	8 719	171	8 890
40807	171	197	368	0	9	9	0	7	7	171	195	366
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	45 382	222 225	267 607	72 370	10 005	82 375	74 008	7 491	81 499	47 020	219 711	266 731
40820	1 153	53	1 206	722	3	725	546	2	548	977	52	1 029
40905	0	0	0	3 851	0	3 851	3 851	0	3 851	0	0	0
40909	0	0	0	1 867	2 807	4 674	1 867	2 807	4 674	0	0	0
40910	0	0	0	648	785	1 433	648	785	1 433	0	0	0
40911	0	0	0	1 658	423	2 081	1 658	423	2 081	0	0	0
40912	0	0	0	1 106	1 990	3 096	1 106	1 990	3 096	0	0	0
40913	0	0	0	1 323	490	1 813	1 323	490	1 813	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42103	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
42107	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	938	3 209	4 147	0	142	142	0	80	80	938	3 147	4 085
42303	1 350	0	1 350	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	1 350	0	1 350
42304	10 160	0	10 160	5 949	0	5 949	1 419	0	1 419	5 630	0	5 630
42305	60 339	0	60 339	5 247	0	5 247	7 329	0	7 329	62 421	0	62 421
42306	300 166	0	300 166	50 578	0	50 578	16 993	0	16 993	266 581	0	266 581
42307	162 998	0	162 998	4 126	0	4 126	1 570	0	1 570	160 442	0	160 442
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42315	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
42601	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
42606	1 174	0	1 174	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
43807	300 003	0	300 003	0	0	0	0	0	0	300 003	0	300 003
45115	0	0	0	13	0	13	365	0	365	352	0	352
45117	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816
45215	421 026	0	421 026	72 953	0	72 953	74 679	0	74 679	422 752	0	422 752
45217	51 568	0	51 568	46 827	0	46 827	23 353	0	23 353	28 094	0	28 094
45515	197 775	0	197 775	3 874	0	3 874	0	0	0	193 901	0	193 901
45524	15 898	0	15 898	414	0	414	2	0	2	15 486	0	15 486
45818	56 161	0	56 161	1 510	0	1 510	2 745	0	2 745	57 396	0	57 396
45918	36 389	0	36 389	1 014	0	1 014	2 129	0	2 129	37 504	0	37 504
47401	0	0	0	40 869	0	40 869	40 869	0	40 869	0	0	0
47407	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
47411	6 128	0	6 128	4 497	0	4 497	2 262	0	2 262	3 893	0	3 893
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	349	0	349	94	0	94	51	0	51	306	0	306
47425	154 814	0	154 814	93 130	0	93 130	52 980	0	52 980	114 664	0	114 664
47426	3 630	0	3 630	5 483	0	5 483	3 409	0	3 409	1 556	0	1 556
47466	82 975	0	82 975	68 048	0	68 048	12 110	0	12 110	27 037	0	27 037
47501	2 888	0	2 888	479	0	479	279	0	279	2 688	0	2 688
47804	0	0	0	0	0	0	8 583	0	8 583	8 583	0	8 583
47814	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50620	124	0	124	23	0	23	292	0	292	393	0	393
51529	412	0	412	3	0	3	1	0	1	410	0	410
60301	0	0	0	912	0	912	1 907	0	1 907	995	0	995
60305	5 743	0	5 743	8 428	0	8 428	7 903	0	7 903	5 218	0	5 218
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	84	0	84	112	0	112	29	0	29	1	0	1
60311	416	0	416	493	0	493	489	0	489	412	0	412
60324	1 267	0	1 267	34	0	34	91	0	91	1 324	0	1 324
60335	871	0	871	1 378	0	1 378	1 293	0	1 293	786	0	786
60352	129	0	129	19	0	19	6	0	6	116	0	116
60414	93 201	0	93 201	0	0	0	439	0	439	93 640	0	93 640
60805	9 545	0	9 545	0	0	0	641	0	641	10 186	0	10 186
60806	15 912	0	15 912	714	0	714	75	0	75	15 273	0	15 273
60903	1 184	0	1 184	0	0	0	49	0	49	1 233	0	1 233
70601	2 015 916	0	2 015 916	0	0	0	334 401	0	334 401	2 350 317	0	2 350 317
70602	178	0	178	292	0	292	199	0	199	85	0	85
70603	227 625	0	227 625	0	0	0	21 027	0	21 027	248 652	0	248 652
Итого по пассиву (баланс)	6 543 620	228 581	6 772 201	2 437 111	18 677	2 455 788	2 536 704	15 068	2 551 772	6 643 213	224 972	6 868 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 313	0	74 313	4 214	0	4 214	32 320	0	32 320	46 207	0	46 207
90902	3 133	0	3 133	13	0	13	243	0	243	2 903	0	2 903
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	17 973	33 108	51 081	0	1 119	1 119	0	1 485	1 485	17 973	32 742	50 715
91414	2 018 908	0	2 018 908	508 727	0	508 727	423 186	0	423 186	2 104 449	0	2 104 449
91418	55 595	0	55 595	40 869	0	40 869	459	0	459	96 005	0	96 005
91501	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91704	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	2 103 706	0	2 103 706	837 061	0	837 061	605 249	0	605 249	2 335 518	0	2 335 518
Итого по активу (баланс)	4 275 477	33 108	4 308 585	1 390 884	1 119	1 392 003	1 061 457	1 485	1 062 942	4 604 904	32 742	4 637 646
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91312	1 565 623	0	1 565 623	291 317	0	291 317	466 370	0	466 370	1 740 676	0	1 740 676
91315	182 143	41 386	223 529	45 828	1 857	47 685	22 438	1 399	23 837	158 753	40 928	199 681
91317	314 425	0	314 425	264 651	0	264 651	345 258	0	345 258	395 032	0	395 032
91507	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	2 204 879	0	2 204 879	457 693	0	457 693	554 942	0	554 942	2 302 128	0	2 302 128
Итого по пассиву (баланс)	4 267 199	41 386	4 308 585	1 061 086	1 857	1 062 943	1 390 605	1 399	1 392 004	4 596 718	40 928	4 637 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?