Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 595	20 996	71 591	145 281	33 554	178 835	123 956	44 848	168 804	71 920	9 702	81 622
30102	4 251	0	4 251	8 259 072	0	8 259 072	8 245 901	0	8 245 901	17 422	0	17 422
30110	2 239	87 475	89 714	11 700	134 899	146 599	11 973	118 639	130 612	1 966	103 735	105 701
30202	12 790	0	12 790	0	0	0	1 606	0	1 606	11 184	0	11 184
30221	0	0	0	0	4 838	4 838	0	4 838	4 838	0	0	0
30233	0	0	0	0	594	594	0	23	23	0	571	571
304.1	17 002	0	17 002	78 183	0	78 183	78 184	0	78 184	17 001	0	17 001
31902	0	0	0	428 000	0	428 000	78 000	0	78 000	350 000	0	350 000
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32002	120 000	0	120 000	4 365 000	0	4 365 000	4 485 000	0	4 485 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	47 370	0	47 370	0	0	0	24 430	0	24 430	22 940	0	22 940
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	520 488	0	520 488	8 100	0	8 100	29 344	0	29 344	499 244	0	499 244
45207	23 400	0	23 400	20 000	0	20 000	200	0	200	43 200	0	43 200
45216	31 297	0	31 297	2 078	0	2 078	4 120	0	4 120	29 255	0	29 255
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45416	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
45505	31 619	0	31 619	390	0	390	1 129	0	1 129	30 880	0	30 880
45506	90 361	3 679	94 040	0	124	124	24 879	165	25 044	65 482	3 638	69 120
45507	44 996	22 072	67 068	0	732	732	340	1 703	2 043	44 656	21 101	65 757
45523	3 378	0	3 378	23	0	23	0	0	0	3 401	0	3 401
45812	11 035	0	11 035	6	0	6	2	0	2	11 039	0	11 039
45813	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45814	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45815	30 501	0	30 501	0	0	0	0	0	0	30 501	0	30 501
45820	38 736	0	38 736	0	0	0	0	0	0	38 736	0	38 736
45912	3 258	0	3 258	118	0	118	0	0	0	3 376	0	3 376
45915	17 944	0	17 944	20	0	20	20	0	20	17 944	0	17 944
45920	20 541	0	20 541	100	0	100	16	0	16	20 625	0	20 625
474.1	0	0	0	78 991	171 546	250 537	78 991	171 546	250 537	0	0	0
47423	0	0	0	0	29 936	29 936	0	29 936	29 936	0	0	0
47427	104	0	104	9 052	75	9 127	9 138	75	9 213	18	0	18
47465	3 293	0	3 293	631	0	631	0	0	0	3 924	0	3 924
47502	0	0	0	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334	0	0	0
60302	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	790	0	790	2 695	0	2 695	1 911	0	1 911	1 574	0	1 574
60314	0	432	432	0	19	19	0	284	284	0	167	167
60323	24	0	24	6	0	6	6	0	6	24	0	24
60401	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
60804	40 513	0	40 513	0	0	0	0	0	0	40 513	0	40 513
60901	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61702	7 791	0	7 791	0	0	0	0	0	0	7 791	0	7 791
70606	270 043	0	270 043	22 162	0	22 162	0	0	0	292 205	0	292 205
70608	102 725	0	102 725	8 407	0	8 407	0	0	0	111 132	0	111 132
70611	6 073	0	6 073	403	0	403	0	0	0	6 476	0	6 476
Итого по активу (баланс)	1 671 245	134 654	1 805 899	14 962 083	376 317	15 338 400	14 710 813	372 057	15 082 870	1 922 515	138 914	2 061 429
Пассив
10208	115 569	0	115 569	0	0	0	0	0	0	115 569	0	115 569
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	109 759	0	109 759	0	0	0	0	0	0	109 759	0	109 759
30232	0	0	0	17 727	334	18 061	17 727	334	18 061	0	0	0
407	342 091	13 449	355 540	2 062 472	105 062	2 167 534	2 253 222	98 841	2 352 063	532 841	7 228	540 069
408.1	34 599	14	34 613	79 774	0	79 774	103 563	0	103 563	58 388	14	58 402
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 846	2 865	0	128	128	0	96	96	19	2 814	2 833
40817	71 242	70 229	141 471	317 722	34 581	352 303	327 561	36 689	364 250	81 081	72 337	153 418
40820	150	89	239	0	4	4	0	2	2	150	87	237
42301	16	432	448	0	19	19	0	14	14	16	427	443
42601	0	303	303	0	13	13	0	10	10	0	300	300
45215	56 812	0	56 812	1 686	0	1 686	1 431	0	1 431	56 557	0	56 557
45217	23 715	0	23 715	7 729	0	7 729	2 993	0	2 993	18 979	0	18 979
45415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45515	4 369	0	4 369	0	0	0	0	0	0	4 369	0	4 369
45524	5 998	0	5 998	729	0	729	74	0	74	5 343	0	5 343
45818	41 560	0	41 560	3	0	3	7	0	7	41 564	0	41 564
45918	21 202	0	21 202	20	0	20	138	0	138	21 320	0	21 320
47403	0	0	0	0	9 664	9 664	0	9 664	9 664	0	0	0
47407	0	0	0	97 659	78 813	176 472	97 659	78 813	176 472	0	0	0
47416	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
47422	3 115	39	3 154	4	21 171	21 175	17	21 170	21 187	3 128	38	3 166
47425	9 385	0	9 385	3	0	3	621	0	621	10 003	0	10 003
47452	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
47466	16 462	0	16 462	4 630	0	4 630	5 267	0	5 267	17 099	0	17 099
47501	4 408	0	4 408	555	0	555	1 334	0	1 334	5 187	0	5 187
60301	295	0	295	809	0	809	922	0	922	408	0	408
60305	5 248	0	5 248	4 438	0	4 438	4 834	0	4 834	5 644	0	5 644
60309	69	0	69	98	0	98	29	0	29	0	0	0
60311	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60324	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60335	2 189	0	2 189	1 651	0	1 651	1 786	0	1 786	2 324	0	2 324
60414	3 448	0	3 448	0	0	0	18	0	18	3 466	0	3 466
60805	12 873	0	12 873	0	0	0	691	0	691	13 564	0	13 564
60806	28 215	0	28 215	781	0	781	144	0	144	27 578	0	27 578
60903	757	0	757	0	0	0	17	0	17	774	0	774
70601	307 865	0	307 865	0	0	0	30 438	0	30 438	338 303	0	338 303
70603	102 476	0	102 476	0	0	0	7 683	0	7 683	110 159	0	110 159
70615	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Итого по пассиву (баланс)	1 718 498	87 401	1 805 899	2 599 392	249 789	2 849 181	2 859 078	245 633	3 104 711	1 978 184	83 245	2 061 429
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
90902	198 972	0	198 972	4 559	0	4 559	26 680	0	26 680	176 851	0	176 851
91414	908 235	0	908 235	31 129	0	31 129	367	0	367	938 997	0	938 997
91704	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
99998	617 867	0	617 867	46 987	0	46 987	44 370	0	44 370	620 484	0	620 484
Итого по активу (баланс)	1 765 758	0	1 765 758	84 956	0	84 956	73 698	0	73 698	1 777 016	0	1 777 016
Пассив
91312	393 990	0	393 990	18 000	0	18 000	0	0	0	375 990	0	375 990
91315	223 877	0	223 877	26 370	0	26 370	46 987	0	46 987	244 494	0	244 494
99999	1 147 891	0	1 147 891	29 328	0	29 328	37 969	0	37 969	1 156 532	0	1 156 532
Итого по пассиву (баланс)	1 765 758	0	1 765 758	73 698	0	73 698	84 956	0	84 956	1 777 016	0	1 777 016

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?