Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 649	312	2 961							15 179	1 363	16 542
30102	51 274	0	51 274							40 222	0	40 222
30110	12	43 932	43 944							12	48 677	48 689
30202	1 607	0	1 607							1 695	0	1 695
304.1	4 683	12 140	16 823							5 114	12 006	17 120
32002	175 000	0	175 000							130 000	0	130 000
32003	0	0	0							0	0	0
45105	3 342	0	3 342							0	0	0
45107	14 570	0	14 570							23 898	0	23 898
45204	16 000	0	16 000							57 100	0	57 100
45205	274 291	0	274 291							289 217	0	289 217
45206	131 535	0	131 535							133 229	0	133 229
45207	130 377	0	130 377							126 933	0	126 933
45208	7 858	0	7 858							7 608	0	7 608
45216	2 820	0	2 820							4 823	0	4 823
45407	13 986	0	13 986							13 113	0	13 113
45408	3 335	0	3 335							0	0	0
45416	231	0	231							220	0	220
45506	581	0	581							505	0	505
45507	10 372	0	10 372							10 214	0	10 214
45523	67	0	67							0	0	0
45812	39 636	0	39 636							49 834	0	49 834
45814	1	0	1							1	0	1
45815	655	0	655							655	0	655
45816	8	0	8							8	0	8
45820	21	0	21							1 689	0	1 689
45912	5 849	0	5 849							5 593	0	5 593
45915	329	0	329							329	0	329
45920	20	0	20							40	0	40
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 129	0	1 129							806	0	806
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	3 139	0	3 139							2 725	0	2 725
47502	217	753	970							203	936	1 139
60308	0	0	0							0	0	0
60310	17	0	17							17	0	17
60312	932	0	932							7 947	0	7 947
60314	256	0	256							147	0	147
60323	1 868	0	1 868							1 868	0	1 868
60336	105	0	105							105	0	105
60401	17 388	0	17 388							17 493	0	17 493
60415	0	0	0							0	0	0
60804	27 719	0	27 719							27 719	0	27 719
60901	3 923	0	3 923							3 923	0	3 923
61002	2	0	2							63	0	63
61008	154	0	154							164	0	164
61009	83	0	83							55	0	55
70606	226 193	0	226 193							278 076	0	278 076
70608	57 043	0	57 043							62 306	0	62 306
70611	2 520	0	2 520							2 902	0	2 902
Итого по активу (баланс)	1 236 591	57 137	1 293 728							1 326 544	62 982	1 389 526
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	149 426	0	149 426							149 426	0	149 426
30129	150	0	150							128	0	128
30220	0	19 310	19 310							0	28 075	28 075
31306	90 000	0	90 000							120 000	0	120 000
32028	1 225	0	1 225							910	0	910
407	292 120	22 901	315 021							292 891	16 191	309 082
408.1	30 604	12 449	43 053							31 411	15 882	47 293
40807	13 588	553	14 141							3 106	547	3 653
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40901	0	0	0							3 500	0	3 500
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42301	1	51	52							1	51	52
42309	13	439	452							13	434	447
42601	0	15	15							0	15	15
42609	0	27	27							0	26	26
43803	1 173	0	1 173							1 173	0	1 173
43804	0	0	0							1 855	0	1 855
43805	10 283	0	10 283							7 092	0	7 092
43806	9 381	0	9 381							9 381	0	9 381
45115	179	0	179							239	0	239
45117	270	0	270							361	0	361
45215	18 216	0	18 216							20 813	0	20 813
45217	2 793	0	2 793							6 027	0	6 027
45415	346	0	346							262	0	262
45417	17	0	17							0	0	0
45515	277	0	277							361	0	361
45524	153	0	153							144	0	144
45818	39 019	0	39 019							41 314	0	41 314
45821	1	0	1							790	0	790
45918	5 490	0	5 490							5 602	0	5 602
45921	1	0	1							122	0	122
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							200	0	200
47425	3 216	0	3 216							2 420	0	2 420
47426	2 596	0	2 596							2 490	0	2 490
47441	90	0	90							45	0	45
47444	279	0	279							59	0	59
47452	1 939	0	1 939							1 953	0	1 953
47466	1 975	0	1 975							2 233	0	2 233
47501	217	753	970							203	936	1 139
60301	78	0	78							245	0	245
60305	3 321	0	3 321							3 154	0	3 154
60309	157	0	157							2	0	2
60311	108	0	108							108	0	108
60324	2 411	0	2 411							2 475	0	2 475
60335	464	0	464							456	0	456
60414	10 085	0	10 085							10 199	0	10 199
60805	15 554	0	15 554							16 303	0	16 303
60806	13 409	0	13 409							12 612	0	12 612
60903	3 215	0	3 215							3 264	0	3 264
70601	245 713	0	245 713							299 109	0	299 109
70603	56 897	0	56 897							62 137	0	62 137
Итого по пассиву (баланс)	1 237 230	56 498	1 293 728							1 327 369	62 157	1 389 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	116 899	0	116 899							110 029	0	110 029
90902	136 932	0	136 932							152 125	0	152 125
90907	0	0	0							3 500	0	3 500
90908	0	9 131	9 131							0	11 449	11 449
91414	1 963 268	0	1 963 268							2 076 809	0	2 076 809
91704	923	0	923							846	0	846
91802	21 112	0	21 112							20 953	0	20 953
91803	1 010	0	1 010							982	0	982
99998	1 051 808	0	1 051 808							1 093 610	0	1 093 610
Итого по активу (баланс)	3 291 952	9 131	3 301 083							3 458 854	11 449	3 470 303
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	570 093	0	570 093							593 054	0	593 054
91315	82 137	0	82 137							73 354	0	73 354
91317	399 567	0	399 567							427 191	0	427 191
91507	11	0	11							11	0	11
99999	2 249 275	0	2 249 275							2 376 693	0	2 376 693
Итого по пассиву (баланс)	3 301 083	0	3 301 083							3 470 303	0	3 470 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?