Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	14 648	4 585	19 233	183 635	229 585	413 220	177 322	225 370	402 692	20 961	8 800	29 761
20208	8 242	0	8 242	40 480	0	40 480	36 040	0	36 040	12 682	0	12 682
20209	0	0	0	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0
30102	87 120	0	87 120	9 210 216	0	9 210 216	9 217 164	0	9 217 164	80 172	0	80 172
30110	34 758	11 783	46 541	36 970	52 896	89 866	34 423	58 556	92 979	37 305	6 123	43 428
30202	20 839	0	20 839	0	0	0	677	0	677	20 162	0	20 162
30215	0	1 104	1 104	0	37	37	0	50	50	0	1 091	1 091
30221	0	0	0	60 405	1 669	62 074	60 385	1 669	62 054	20	0	20
30233	453	526	979	80 744	11 937	92 681	80 744	11 961	92 705	453	502	955
304.1	17 596	0	17 596	3 679	0	3 679	8 944	0	8 944	12 331	0	12 331
30602	59	0	59	4 336	0	4 336	4 368	0	4 368	27	0	27
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000
32002	340 000	0	340 000	4 445 000	0	4 445 000	4 570 000	0	4 570 000	215 000	0	215 000
32003	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	5 575	0	5 575	0	0	0	557	0	557	5 018	0	5 018
45108	60 144	0	60 144	0	0	0	2 704	0	2 704	57 440	0	57 440
45204	75 300	0	75 300	0	0	0	75 300	0	75 300	0	0	0
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45206	248 700	0	248 700	133 400	0	133 400	44 700	0	44 700	337 400	0	337 400
45207	199 128	0	199 128	0	0	0	9 896	0	9 896	189 232	0	189 232
45208	776 505	0	776 505	0	0	0	115 800	0	115 800	660 705	0	660 705
45216	37 115	0	37 115	15 802	0	15 802	15 842	0	15 842	37 075	0	37 075
45505	1 143	0	1 143	0	0	0	286	0	286	857	0	857
45506	1 650	0	1 650	0	0	0	725	0	725	925	0	925
45507	18 563	0	18 563	0	0	0	219	0	219	18 344	0	18 344
45523	591	0	591	36	0	36	3	0	3	624	0	624
45812	46	0	46	3	0	3	2	0	2	47	0	47
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145	0	145	729	0	729	143	0	143	731	0	731
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	70	0	70	8	0	8	70	0	70	8	0	8
474.1	0	883	883	72 933	44 826	117 759	72 933	45 709	118 642	0	0	0
47423	0	0	0	3	12 550	12 553	3	12 550	12 553	0	0	0
47427	8 149	0	8 149	18 794	0	18 794	13 486	0	13 486	13 457	0	13 457
47443	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47465	962	0	962	68	0	68	951	0	951	79	0	79
47502	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
50403	1 180 413	0	1 180 413	5 967	0	5 967	3 999	0	3 999	1 182 381	0	1 182 381
50404	524 359	0	524 359	2 730	0	2 730	782	0	782	526 307	0	526 307
50430	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60302	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	279	0	279	28	0	28	33	0	33	274	0	274
60312	2 985	0	2 985	7 654	0	7 654	3 096	0	3 096	7 543	0	7 543
60314	7	198	205	0	0	0	0	51	51	7	147	154
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	730 589	0	730 589	0	0	0	3 339	0	3 339	727 250	0	727 250
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	28 509	0	28 509	0	0	0	1 007	0	1 007	27 502	0	27 502
61002	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
61008	1 128	0	1 128	114	0	114	93	0	93	1 149	0	1 149
61009	35	0	35	0	0	0	23	0	23	12	0	12
61209	0	0	0	4 346	0	4 346	4 346	0	4 346	0	0	0
70606	895 905	0	895 905	132 535	0	132 535	0	0	0	1 028 440	0	1 028 440
70608	13 976	0	13 976	1 220	0	1 220	0	0	0	15 196	0	15 196
70611	8 657	0	8 657	1 892	0	1 892	0	0	0	10 549	0	10 549
70616	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Итого по активу (баланс)	7 558 594	19 079	7 577 673	18 369 969	353 500	18 723 469	18 286 646	355 916	18 642 562	7 641 917	16 663	7 658 580
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 981	0	1 934 981	0	0	0	0	0	0	1 934 981	0	1 934 981
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
30129	137	0	137	14	0	14	9	0	9	132	0	132
30220	0	0	0	0	3 540	3 540	0	3 540	3 540	0	0	0
30222	0	0	0	130	27	157	130	27	157	0	0	0
30226	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30232	0	3	3	42 364	3 487	45 851	42 366	3 486	45 852	2	2	4
30236	0	0	0	25	48	73	25	48	73	0	0	0
30243	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30429	4	0	4	0	0	0	16	0	16	20	0	20
32028	6 268	0	6 268	2 501	0	2 501	3 100	0	3 100	6 867	0	6 867
407	243 545	5 541	249 086	1 009 522	18 218	1 027 740	1 069 667	17 822	1 087 489	303 690	5 145	308 835
408.1	22 958	0	22 958	53 373	0	53 373	37 347	0	37 347	6 932	0	6 932
40817	324 534	9 215	333 749	187 297	22 600	209 897	84 703	20 419	105 122	221 940	7 034	228 974
40820	4 991	3	4 994	6 153	1	6 154	7 225	0	7 225	6 063	2	6 065
40901	0	0	0	56 200	0	56 200	56 200	0	56 200	0	0	0
40905	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40909	0	0	0	4 147	7 342	11 489	4 147	7 342	11 489	0	0	0
40910	0	0	0	1 525	2 527	4 052	1 525	2 527	4 052	0	0	0
40911	0	0	0	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	0	0	0
40912	0	0	0	1 868	2 592	4 460	1 868	2 592	4 460	0	0	0
40913	0	0	0	659	901	1 560	659	901	1 560	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 243	2 580	7 823	773	116	889	1 235	88	1 323	5 705	2 552	8 257
42305	62 273	0	62 273	6 772	0	6 772	2 694	0	2 694	58 195	0	58 195
42306	30 283	0	30 283	1 147	0	1 147	5 607	0	5 607	34 743	0	34 743
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	612	0	612	2 021 612	0	2 021 612
42309	714	0	714	168	0	168	188	0	188	734	0	734
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	3 286	0	3 286	163	0	163	0	0	0	3 123	0	3 123
45117	637	0	637	81	0	81	0	0	0	556	0	556
45215	178 001	0	178 001	35 459	0	35 459	30 682	0	30 682	173 224	0	173 224
45217	28 562	0	28 562	9 382	0	9 382	5 252	0	5 252	24 432	0	24 432
45515	5 154	0	5 154	255	0	255	0	0	0	4 899	0	4 899
45524	876	0	876	132	0	132	0	0	0	744	0	744
45818	103	0	103	49	0	49	146	0	146	200	0	200
45821	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	25	0	25	25	0	25	2	0	2	2	0	2
45921	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 345	35 271	38 616	3 345	35 271	38 616	0	0	0
47407	0	0	0	37 128	38 672	75 800	37 128	38 672	75 800	0	0	0
47411	741	0	741	8 994	1	8 995	9 086	1	9 087	833	0	833
47416	16	0	16	51	0	51	35	0	35	0	0	0
47422	1 406	1	1 407	37 549	0	37 549	37 594	7	37 601	1 451	8	1 459
47425	47 730	0	47 730	32 598	0	32 598	40 791	0	40 791	55 923	0	55 923
47426	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47441	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47466	136	0	136	4 236	0	4 236	6 915	0	6 915	2 815	0	2 815
47501	2 491	0	2 491	477	0	477	104	0	104	2 118	0	2 118
50431	1 726	0	1 726	355	0	355	887	0	887	2 258	0	2 258
60301	610	0	610	3 075	0	3 075	4 285	0	4 285	1 820	0	1 820
60305	3 670	0	3 670	7 896	0	7 896	8 546	0	8 546	4 320	0	4 320
60309	360	0	360	556	0	556	196	0	196	0	0	0
60311	186	0	186	1 856	0	1 856	2 162	0	2 162	492	0	492
60313	0	14	14	0	14	14	0	14	14	0	14	14
60322	80	0	80	79	0	79	68	0	68	69	0	69
60324	4	0	4	28	0	28	34	0	34	10	0	10
60335	2 512	0	2 512	2 090	0	2 090	2 186	0	2 186	2 608	0	2 608
60349	280	0	280	0	0	0	161	0	161	441	0	441
60414	184 867	0	184 867	3 339	0	3 339	858	0	858	182 386	0	182 386
60903	13 059	0	13 059	1 007	0	1 007	312	0	312	12 364	0	12 364
61501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61701	41 368	0	41 368	0	0	0	0	0	0	41 368	0	41 368
70601	1 003 716	0	1 003 716	1 427	0	1 427	138 435	0	138 435	1 140 724	0	1 140 724
70603	13 912	0	13 912	0	0	0	1 221	0	1 221	15 133	0	15 133
Итого по пассиву (баланс)	7 560 315	17 358	7 577 673	1 572 264	135 357	1 707 621	1 655 771	132 757	1 788 528	7 643 822	14 758	7 658 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	579	0	579	3 857	0	3 857	3 867	0	3 867	569	0	569
90902	434	0	434	44	0	44	98	0	98	380	0	380
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 442 092	0	1 442 092	197 100	0	197 100	130 800	0	130 800	1 508 392	0	1 508 392
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	1 929 848	0	1 929 848	177 349	0	177 349	141 704	0	141 704	1 965 493	0	1 965 493
Итого по активу (баланс)	3 510 190	0	3 510 190	378 351	0	378 351	276 469	0	276 469	3 612 072	0	3 612 072
Пассив
91312	1 710 368	0	1 710 368	0	0	0	0	0	0	1 710 368	0	1 710 368
91315	185 355	0	185 355	2 504	0	2 504	1 549	0	1 549	184 400	0	184 400
91317	33 876	0	33 876	139 200	0	139 200	175 800	0	175 800	70 476	0	70 476
91507	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 580 342	0	1 580 342	134 765	0	134 765	201 002	0	201 002	1 646 579	0	1 646 579
Итого по пассиву (баланс)	3 510 190	0	3 510 190	276 469	0	276 469	378 351	0	378 351	3 612 072	0	3 612 072

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?