Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
20202	165 460	82 801	248 261	1 838 081	631 802	2 469 883	1 853 031	630 655	2 483 686	150 510	83 948	234 458
20208	75 614	0	75 614	158 619	0	158 619	154 230	0	154 230	80 003	0	80 003
20209	20 238	265	20 503	421 410	83 566	504 976	441 648	83 831	525 479	0	0	0
30102	172 131	0	172 131	7 524 919	0	7 524 919	7 525 327	0	7 525 327	171 723	0	171 723
30110	11 324	4 748	16 072	130 707	26 057	156 764	127 694	23 643	151 337	14 337	7 162	21 499
30114	0	3 480	3 480	0	174 890	174 890	0	172 173	172 173	0	6 197	6 197
30202	37 106	0	37 106	0	0	0	373	0	373	36 733	0	36 733
30233	238	194	432	318 122	20 903	339 025	316 745	20 942	337 687	1 615	155	1 770
304.1	10 079	0	10 079	154 669	0	154 669	154 670	0	154 670	10 078	0	10 078
31902	430 000	0	430 000	2 810 000	0	2 810 000	3 130 000	0	3 130 000	110 000	0	110 000
31903	450 000	0	450 000	2 570 390	0	2 570 390	2 690 390	0	2 690 390	330 000	0	330 000
32201	11 666	0	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666	0	11 666
45107	90 520	0	90 520	0	0	0	0	0	0	90 520	0	90 520
45108	31 250	0	31 250	0	0	0	0	0	0	31 250	0	31 250
45116	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
45201	11 516	0	11 516	18 558	0	18 558	13 184	0	13 184	16 890	0	16 890
45204	27 214	0	27 214	3 258	0	3 258	23 746	0	23 746	6 726	0	6 726
45205	122 738	0	122 738	60 000	0	60 000	72 734	0	72 734	110 004	0	110 004
45206	2 111 186	0	2 111 186	590 435	0	590 435	158 903	0	158 903	2 542 718	0	2 542 718
45207	645 234	0	645 234	23 260	0	23 260	91 376	0	91 376	577 118	0	577 118
45208	37 457	0	37 457	19 876	0	19 876	979	0	979	56 354	0	56 354
45216	103 015	0	103 015	8 813	0	8 813	20 754	0	20 754	91 074	0	91 074
45401	37	0	37	2 801	0	2 801	1 565	0	1 565	1 273	0	1 273
45404	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	45 035	0	45 035	1 456	0	1 456	0	0	0	46 491	0	46 491
45407	140 600	0	140 600	0	0	0	650	0	650	139 950	0	139 950
45408	14 117	0	14 117	2 500	0	2 500	0	0	0	16 617	0	16 617
45416	2 367	0	2 367	3	0	3	94	0	94	2 276	0	2 276
45504	330	0	330	40	0	40	17	0	17	353	0	353
45505	709	0	709	27	0	27	87	0	87	649	0	649
45506	127 883	0	127 883	1 717	0	1 717	2 782	0	2 782	126 818	0	126 818
45507	348 399	0	348 399	0	0	0	14 470	0	14 470	333 929	0	333 929
45509	10 589	0	10 589	7 797	0	7 797	8 131	0	8 131	10 255	0	10 255
45511	32 223	0	32 223	35	0	35	471	0	471	31 787	0	31 787
45523	20 630	0	20 630	736	0	736	1 513	0	1 513	19 853	0	19 853
45811	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45812	4 394	0	4 394	20 014	0	20 014	20 018	0	20 018	4 390	0	4 390
45813	11	0	11	4	0	4	1	0	1	14	0	14
45814	1 145	0	1 145	2	0	2	22	0	22	1 125	0	1 125
45815	42 046	0	42 046	92	0	92	81	0	81	42 057	0	42 057
45820	4 610	0	4 610	16 902	0	16 902	16 924	0	16 924	4 588	0	4 588
45912	2 199	0	2 199	498	0	498	2 269	0	2 269	428	0	428
45914	619	0	619	8	0	8	6	0	6	621	0	621
45915	23 139	0	23 139	51	0	51	71	0	71	23 119	0	23 119
45920	2 381	0	2 381	314	0	314	1 809	0	1 809	886	0	886
474.1	0	77 042	77 042	17 662	372 206	389 868	17 662	383 182	400 844	0	66 066	66 066
47423	317	0	317	457	0	457	466	0	466	308	0	308
47427	33 513	0	33 513	41 618	0	41 618	43 272	0	43 272	31 859	0	31 859
47443	17	0	17	21	0	21	17	0	17	21	0	21
47450	1 865	0	1 865	0	0	0	27	0	27	1 838	0	1 838
47465	4 154	0	4 154	1 853	0	1 853	2 191	0	2 191	3 816	0	3 816
47502	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50401	222 878	0	222 878	1 171	0	1 171	221	0	221	223 828	0	223 828
60302	4 406	0	4 406	0	0	0	0	0	0	4 406	0	4 406
60306	160	0	160	18	0	18	134	0	134	44	0	44
60308	8 666	0	8 666	382	0	382	382	0	382	8 666	0	8 666
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	10 024	0	10 024	9 947	0	9 947	11 816	0	11 816	8 155	0	8 155
60323	1 394	0	1 394	1 555	0	1 555	1 607	0	1 607	1 342	0	1 342
60336	115	0	115	5	0	5	106	0	106	14	0	14
60351	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60401	335 776	0	335 776	0	0	0	0	0	0	335 776	0	335 776
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60804	18 125	0	18 125	12 208	0	12 208	6 586	0	6 586	23 747	0	23 747
60901	23 320	0	23 320	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
61009	246	0	246	129	0	129	188	0	188	187	0	187
61209	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61212	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
61905	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
61906	26 710	0	26 710	0	0	0	0	0	0	26 710	0	26 710
61907	83 394	0	83 394	0	0	0	0	0	0	83 394	0	83 394
61908	280 832	0	280 832	0	0	0	0	0	0	280 832	0	280 832
62001	15 969	0	15 969	0	0	0	0	0	0	15 969	0	15 969
62101	0	0	0	23 678	0	23 678	0	0	0	23 678	0	23 678
70606	876 456	0	876 456	147 379	0	147 379	1 254	0	1 254	1 022 581	0	1 022 581
70608	91 797	0	91 797	10 243	0	10 243	0	0	0	102 040	0	102 040
70611	1 149	0	1 149	538	0	538	0	0	0	1 687	0	1 687
70616	6 076	0	6 076	0	0	0	0	0	0	6 076	0	6 076
Итого по активу (баланс)	7 470 004	168 530	7 638 534	16 977 243	1 309 424	18 286 667	16 934 960	1 314 426	18 249 386	7 512 287	163 528	7 675 815
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	69 997	0	69 997	0	0	0	0	0	0	69 997	0	69 997
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	193 024	0	193 024	0	0	0	0	0	0	193 024	0	193 024
30129	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
30226	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	153	0	153	244 939	37 895	282 834	244 786	37 895	282 681	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
30429	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
32213	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
407	175 019	5 025	180 044	3 144 099	131 937	3 276 036	3 109 217	134 052	3 243 269	140 137	7 140	147 277
408.1	86 664	0	86 664	276 149	0	276 149	249 022	0	249 022	59 537	0	59 537
40817	118 442	4 835	123 277	391 854	818	392 672	381 916	483	382 399	108 504	4 500	113 004
40820	716	81	797	1 336	265	1 601	1 762	850	2 612	1 142	666	1 808
40821	3 143	0	3 143	46 706	0	46 706	47 913	0	47 913	4 350	0	4 350
40905	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
40909	0	0	0	8 705	4 622	13 327	8 705	4 622	13 327	0	0	0
40910	0	0	0	2 308	2 194	4 502	2 308	2 194	4 502	0	0	0
40911	4 282	0	4 282	90 685	0	90 685	90 950	0	90 950	4 547	0	4 547
40912	0	0	0	5 635	10 007	15 642	5 635	10 007	15 642	0	0	0
40913	0	0	0	1 523	9 558	11 081	1 523	9 558	11 081	0	0	0
42102	0	0	0	72 000	0	72 000	107 000	0	107 000	35 000	0	35 000
42301	167 161	17 238	184 399	261 482	10 839	272 321	258 624	7 517	266 141	164 303	13 916	178 219
42303	42 925	0	42 925	29 996	0	29 996	22 489	0	22 489	35 418	0	35 418
42304	50 325	0	50 325	24 591	0	24 591	23 113	0	23 113	48 847	0	48 847
42305	771 929	0	771 929	125 245	0	125 245	99 992	0	99 992	746 676	0	746 676
42306	3 514 584	47 867	3 562 451	285 949	8 865	294 814	241 431	7 192	248 623	3 470 066	46 194	3 516 260
42307	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42601	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
42603	601	0	601	0	0	0	1	0	1	602	0	602
42605	30	0	30	30	0	30	60	0	60	60	0	60
42606	1 822	0	1 822	0	0	0	6	0	6	1 828	0	1 828
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45115	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
45215	109 395	0	109 395	31 855	0	31 855	17 496	0	17 496	95 036	0	95 036
45217	1 165	0	1 165	20 754	0	20 754	20 760	0	20 760	1 171	0	1 171
45415	2 425	0	2 425	97	0	97	5	0	5	2 333	0	2 333
45417	656	0	656	94	0	94	95	0	95	657	0	657
45515	27 401	0	27 401	770	0	770	747	0	747	27 378	0	27 378
45524	1 413	0	1 413	1 513	0	1 513	1 103	0	1 103	1 003	0	1 003
45818	48 092	0	48 092	20 181	0	20 181	20 156	0	20 156	48 067	0	48 067
45821	40	0	40	16 924	0	16 924	16 923	0	16 923	39	0	39
45918	25 911	0	25 911	2 186	0	2 186	408	0	408	24 133	0	24 133
45921	27	0	27	1 809	0	1 809	1 807	0	1 807	25	0	25
47405	0	0	0	113 701	113 565	227 266	113 701	113 565	227 266	0	0	0
47407	0	0	0	173 256	17 771	191 027	173 256	17 771	191 027	0	0	0
47411	25 711	88	25 799	17 129	16	17 145	18 115	15	18 130	26 697	87	26 784
47416	0	0	0	1 734	0	1 734	1 817	0	1 817	83	0	83
47422	439	140	579	132 119	207	132 326	132 184	205	132 389	504	138	642
47425	5 118	0	5 118	7 228	0	7 228	6 933	0	6 933	4 823	0	4 823
47426	5 307	0	5 307	2 086	1	2 087	2 422	1	2 423	5 643	0	5 643
47441	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47444	2 912	0	2 912	6 550	0	6 550	7 904	0	7 904	4 266	0	4 266
47466	52	0	52	2 191	0	2 191	2 363	0	2 363	224	0	224
47501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	0	26 043	26 043	0	1 147	1 147	0	567	567	0	25 463	25 463
60301	1 458	0	1 458	1 113	0	1 113	3 307	0	3 307	3 652	0	3 652
60305	11 864	0	11 864	9 970	0	9 970	8 837	0	8 837	10 731	0	10 731
60307	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60309	436	0	436	334	0	334	335	0	335	437	0	437
60311	1 266	0	1 266	4 352	0	4 352	5 711	0	5 711	2 625	0	2 625
60322	18	0	18	183	0	183	173	0	173	8	0	8
60324	16 051	0	16 051	5 211	0	5 211	5 272	0	5 272	16 112	0	16 112
60335	3 560	0	3 560	1 535	0	1 535	1 814	0	1 814	3 839	0	3 839
60352	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60414	119 776	0	119 776	0	0	0	926	0	926	120 702	0	120 702
60805	5 328	0	5 328	345	0	345	458	0	458	5 441	0	5 441
60806	13 162	0	13 162	6 856	0	6 856	12 313	0	12 313	18 619	0	18 619
60903	20 453	0	20 453	0	0	0	210	0	210	20 663	0	20 663
61701	19 251	0	19 251	0	0	0	0	0	0	19 251	0	19 251
70601	935 467	0	935 467	1	0	1	152 033	0	152 033	1 087 499	0	1 087 499
70603	91 504	0	91 504	0	0	0	9 459	0	9 459	100 963	0	100 963
Итого по пассиву (баланс)	7 537 217	101 317	7 638 534	5 601 053	349 707	5 950 760	5 641 547	346 494	5 988 041	7 577 711	98 104	7 675 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	30 886	0	30 886	129	0	129	129	0	129	30 886	0	30 886
90902	659 731	0	659 731	60 752	0	60 752	40 729	0	40 729	679 754	0	679 754
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 719 802	0	1 719 802	145 346	0	145 346	185 205	0	185 205	1 679 943	0	1 679 943
91418	34 406	0	34 406	0	0	0	450	0	450	33 956	0	33 956
91501	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
91802	11 423	0	11 423	0	0	0	13	0	13	11 410	0	11 410
91803	1 771	0	1 771	0	0	0	1	0	1	1 770	0	1 770
99998	4 241 316	0	4 241 316	916 087	0	916 087	1 034 975	0	1 034 975	4 122 428	0	4 122 428
Итого по активу (баланс)	6 701 385	0	6 701 385	1 122 314	0	1 122 314	1 261 502	0	1 261 502	6 562 197	0	6 562 197
Пассив
91311	488 110	26 043	514 153	5 770	1 148	6 918	0	567	567	482 340	25 462	507 802
91312	3 385 526	0	3 385 526	216 658	0	216 658	160 115	0	160 115	3 328 983	0	3 328 983
91315	889	0	889	0	0	0	0	0	0	889	0	889
91317	340 472	0	340 472	811 373	0	811 373	755 401	0	755 401	284 500	0	284 500
91507	276	0	276	26	0	26	4	0	4	254	0	254
99999	2 460 069	0	2 460 069	226 527	0	226 527	206 227	0	206 227	2 439 769	0	2 439 769
Итого по пассиву (баланс)	6 675 342	26 043	6 701 385	1 260 354	1 148	1 261 502	1 121 747	567	1 122 314	6 536 735	25 462	6 562 197

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?