Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 965	0	9 965							9 965	0	9 965
20202	32 164	12 553	44 717							25 950	11 791	37 741
20209	0	0	0							0	0	0
30104	8 027	0	8 027							5 783	0	5 783
30110	0	22 242	22 242							0	23 167	23 167
304.1	4 044	0	4 044							4 260	0	4 260
31902	126 000	0	126 000							205 000	0	205 000
31903	90 000	0	90 000							0	0	0
474.1	0	17 143	17 143							0	11 285	11 285
47421	4	0	4							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	96	0	96							0	0	0
50606	6 302	0	6 302							6 302	0	6 302
50621	1 788	0	1 788							2 610	0	2 610
60202	0	0	0							0	0	0
60302	1 890	0	1 890							1 890	0	1 890
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	0	0	0							0	0	0
60336	342	0	342							342	0	342
60401	16 714	0	16 714							16 714	0	16 714
60804	43 882	0	43 882							34 935	0	34 935
60901	8 352	0	8 352							8 352	0	8 352
61002	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							29	0	29
61009	6	0	6							6	0	6
61209	0	0	0							0	0	0
61903	73 912	0	73 912							73 912	0	73 912
70606	127 781	0	127 781							137 114	0	137 114
70608	309 119	0	309 119							311 918	0	311 918
Итого по активу (баланс)	860 417	51 938	912 355							845 082	46 243	891 325
Пассив
10208	32 965	0	32 965							32 965	0	32 965
10701	5 660	0	5 660							5 660	0	5 660
10801	40 250	0	40 250							40 250	0	40 250
30601	122	0	122							222	0	222
407	111 573	36 244	147 817							105 114	26 448	131 562
408.1	1 628	5 003	6 631							1 470	0	1 470
40807	109	1	110							287	0	287
40817	88	64	152							87	63	150
40820	17	630	647							17	615	632
40911	0	0	0							0	0	0
42301	0	964	964							0	942	942
42309	72	0	72							68	0	68
44007	170 000	0	170 000							170 000	0	170 000
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	857	4	861							898	4	902
47424	0	0	0							36	0	36
47426	1 170	0	1 170							1 547	0	1 547
47607	27 540	0	27 540							27 540	0	27 540
60301	0	0	0							271	0	271
60305	10 558	0	10 558							10 163	0	10 163
60307	0	0	0							0	0	0
60309	104	0	104							0	0	0
60311	684	0	684							813	0	813
60335	2 157	0	2 157							2 135	0	2 135
60414	14 551	0	14 551							14 631	0	14 631
60805	13 552	0	13 552							15 556	0	15 556
60806	30 702	0	30 702							19 719	0	19 719
60903	2 406	0	2 406							2 533	0	2 533
61909	3 773	0	3 773							3 984	0	3 984
61912	7 014	0	7 014							6 993	0	6 993
70601	79 854	0	79 854							84 654	0	84 654
70602	716	0	716							1 539	0	1 539
70603	311 323	0	311 323							314 101	0	314 101
Итого по пассиву (баланс)	869 445	42 910	912 355							863 253	28 072	891 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0							0	0	0
90901	27	0	27							27	0	27
90902	3 182	0	3 182							7 323	0	7 323
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91501	2 627	0	2 627							2 627	0	2 627
91704	1 135	0	1 135							1 135	0	1 135
91802	20 859	0	20 859							20 859	0	20 859
91803	808	0	808							808	0	808
99998	38	0	38							38	0	38
Итого по активу (баланс)	28 676	0	28 676							32 817	0	32 817
Пассив
91508	38	0	38							38	0	38
99999	28 638	0	28 638							32 779	0	32 779
Итого по пассиву (баланс)	28 676	0	28 676							32 817	0	32 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	433	1 177	1 610							15 045	7 919	22 964
99996	1 607	0	1 607							23 001	0	23 001
Итого по активу (баланс)	2 040	1 177	3 217							38 046	7 919	45 965
Пассив
96901	1 173	434	1 607							7 928	15 073	23 001
99997	1 610	0	1 610							22 964	0	22 964
Итого по пассиву (баланс)	2 783	434	3 217							30 892	15 073	45 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?