Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 882	0	8 882	3 970	0	3 970	3 281	0	3 281	9 571	0	9 571
10610	59 622	0	59 622	0	0	0	0	0	0	59 622	0	59 622
20202	108 956	76 693	185 649	650 470	114 953	765 423	642 081	122 625	764 706	117 345	69 021	186 366
20208	37 171	0	37 171	85 930	0	85 930	82 744	0	82 744	40 357	0	40 357
20209	0	0	0	361 477	27 765	389 242	361 477	27 765	389 242	0	0	0
30102	192 227	0	192 227	35 061 902	0	35 061 902	35 035 705	0	35 035 705	218 424	0	218 424
30110	18 656	135 634	154 290	5 523 184	116 543	5 639 727	5 518 839	129 692	5 648 531	23 001	122 485	145 486
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	313	0	313	50	0	50	2	0	2	361	0	361
30202	66 614	0	66 614	0	0	0	1 096	0	1 096	65 518	0	65 518
30215	1 500	3 311	4 811	0	112	112	0	149	149	1 500	3 274	4 774
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	9 051	1 005	10 056	278 123	10 693	288 816	280 944	11 092	292 036	6 230	606	6 836
30242	64	0	64	1	0	1	7	0	7	58	0	58
30302	43 344	32 119	75 463	208 547	81 031	289 578	194 293	99 747	294 040	57 598	13 403	71 001
30306	3 071 856	146 706	3 218 562	11 234 818	102 856	11 337 674	11 031 539	129 994	11 161 533	3 275 135	119 568	3 394 703
304.1	35 750	0	35 750	10 855 826	0	10 855 826	10 821 514	0	10 821 514	70 062	0	70 062
30602	0	0	0	5 398 125	14 211	5 412 336	5 398 125	51	5 398 176	0	14 160	14 160
30608	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
31902	150 000	0	150 000	11 740 000	0	11 740 000	11 500 000	0	11 500 000	390 000	0	390 000
31903	2 600 000	0	2 600 000	13 100 000	0	13 100 000	13 000 000	0	13 000 000	2 700 000	0	2 700 000
44206	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	0	0	0
44207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
44216	2 038	0	2 038	2	0	2	242	0	242	1 798	0	1 798
45201	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	18 241	0	18 241	24 550	0	24 550	5 429	0	5 429	37 362	0	37 362
45206	257 125	0	257 125	27 277	0	27 277	56 868	0	56 868	227 534	0	227 534
45207	340 687	0	340 687	90 275	0	90 275	31 344	0	31 344	399 618	0	399 618
45208	271 925	0	271 925	3 640	0	3 640	5 142	0	5 142	270 423	0	270 423
45216	13 380	0	13 380	15 602	0	15 602	1 014	0	1 014	27 968	0	27 968
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45308	4 413	0	4 413	0	0	0	209	0	209	4 204	0	4 204
45316	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
45405	1 658	0	1 658	1 748	0	1 748	10	0	10	3 396	0	3 396
45406	71 894	0	71 894	8 200	0	8 200	12 832	0	12 832	67 262	0	67 262
45407	45 177	0	45 177	5 230	0	5 230	3 213	0	3 213	47 194	0	47 194
45408	358 314	0	358 314	0	0	0	7 910	0	7 910	350 404	0	350 404
45416	13 637	0	13 637	421	0	421	848	0	848	13 210	0	13 210
45504	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
45505	338	0	338	197	0	197	137	0	137	398	0	398
45506	12 280	0	12 280	100	0	100	1 096	0	1 096	11 284	0	11 284
45507	221 857	0	221 857	2 600	0	2 600	7 950	0	7 950	216 507	0	216 507
45509	157	0	157	337	0	337	375	0	375	119	0	119
45523	3 970	0	3 970	187	0	187	887	0	887	3 270	0	3 270
45812	155 146	0	155 146	1 130	0	1 130	59	0	59	156 217	0	156 217
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	207	0	207	43	0	43	2	0	2	248	0	248
45912	15 207	0	15 207	33	0	33	0	0	0	15 240	0	15 240
45915	51	0	51	5	0	5	0	0	0	56	0	56
474.1	2 875	0	2 875	10 903 066	84 357	10 987 423	10 903 313	84 357	10 987 670	2 628	0	2 628
47423	7 572	0	7 572	201	31 570	31 771	2 190	15 200	17 390	5 583	16 370	21 953
47427	5 214	0	5 214	16 909	0	16 909	18 488	0	18 488	3 635	0	3 635
47465	21 624	0	21 624	2 059	0	2 059	4 213	0	4 213	19 470	0	19 470
47502	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
50205	510 790	408 676	919 466	2 872	14 324	17 196	6 920	31 771	38 691	506 742	391 229	897 971
50211	0	79 718	79 718	0	2 913	2 913	0	4 613	4 613	0	78 018	78 018
50221	35 283	0	35 283	5 160	0	5 160	8 702	0	8 702	31 741	0	31 741
50403	0	0	0	5 391 280	0	5 391 280	5 391 280	0	5 391 280	0	0	0
50605	10 734	0	10 734	9 743	0	9 743	20 477	0	20 477	0	0	0
50606	10 596	0	10 596	0	0	0	5 643	0	5 643	4 953	0	4 953
50621	3 190	0	3 190	1 143	0	1 143	4 333	0	4 333	0	0	0
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	158 279	0	158 279	81 654	0	81 654	20 854	0	20 854	219 079	0	219 079
60302	144	0	144	297	0	297	297	0	297	144	0	144
60306	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
60308	494	0	494	180	0	180	363	0	363	311	0	311
60312	10 097	0	10 097	8 481	0	8 481	11 864	0	11 864	6 714	0	6 714
60323	34 892	0	34 892	18	0	18	47	0	47	34 863	0	34 863
60336	221	0	221	13	0	13	9	0	9	225	0	225
60401	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
60404	6 514	0	6 514	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
60804	92 476	0	92 476	0	0	0	32 370	0	32 370	60 106	0	60 106
60901	46 121	0	46 121	0	0	0	0	0	0	46 121	0	46 121
61209	0	0	0	33 373	0	33 373	33 373	0	33 373	0	0	0
61210	0	0	0	5 420 481	0	5 420 481	5 420 481	0	5 420 481	0	0	0
61703	37 722	0	37 722	0	0	0	0	0	0	37 722	0	37 722
62001	11 280	0	11 280	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
70606	1 248 973	0	1 248 973	147 567	0	147 567	1	0	1	1 396 539	0	1 396 539
70607	408	0	408	376	0	376	185	0	185	599	0	599
70608	652 925	0	652 925	67 816	0	67 816	0	0	0	720 741	0	720 741
70611	2 846	0	2 846	416	0	416	0	0	0	3 262	0	3 262
70616	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
Итого по активу (баланс)	11 841 751	883 862	12 725 613	116 842 492	601 328	117 443 820	115 987 709	657 056	116 644 765	12 696 534	828 134	13 524 668
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10601	157 739	0	157 739	0	0	0	0	0	0	157 739	0	157 739
10603	194 210	0	194 210	29 048	0	29 048	86 306	0	86 306	251 468	0	251 468
10634	97	0	97	3	0	3	0	0	0	94	0	94
10701	15 150	0	15 150	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
10801	910 460	0	910 460	0	0	0	0	0	0	910 460	0	910 460
30126	724	0	724	834	0	834	891	0	891	781	0	781
30129	113	0	113	23	0	23	6	0	6	96	0	96
30223	26 084	0	26 084	491 637	0	491 637	511 411	0	511 411	45 858	0	45 858
30226	77	0	77	425	0	425	419	0	419	71	0	71
30232	24	89	113	227 218	79 694	306 912	227 272	79 912	307 184	78	307	385
30243	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30301	43 344	32 119	75 463	194 294	99 747	294 041	208 548	81 031	289 579	57 598	13 403	71 001
30305	3 071 856	146 706	3 218 562	11 002 206	129 994	11 132 200	11 205 485	102 856	11 308 341	3 275 135	119 568	3 394 703
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	24 538	0	24 538	22 727	0	22 727	37 614	0	37 614	39 425	0	39 425
30607	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
405	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
406	3 109	90	3 199	5 822	4	5 826	6 820	1	6 821	4 107	87	4 194
407	1 356 047	33 350	1 389 397	4 246 535	74 135	4 320 670	4 421 312	68 541	4 489 853	1 530 824	27 756	1 558 580
408.1	372 360	21 629	393 989	1 016 551	959	1 017 510	986 559	555	987 114	342 368	21 225	363 593
40807	6 173	175	6 348	206 774	1 031	207 805	205 173	1 026	206 199	4 572	170	4 742
40817	79 662	6 497	86 159	120 885	438	121 323	124 455	1 848	126 303	83 232	7 907	91 139
40820	3 106	0	3 106	2 096	0	2 096	1 441	0	1 441	2 451	0	2 451
40821	3 181	0	3 181	4 886	0	4 886	5 668	0	5 668	3 963	0	3 963
40823	90 208	0	90 208	163	0	163	4 948	0	4 948	94 993	0	94 993
40905	6	0	6	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	6	0	6
40907	3 374	0	3 374	23 404	0	23 404	20 428	0	20 428	398	0	398
40909	0	0	0	4 047	8 110	12 157	4 047	8 110	12 157	0	0	0
40910	0	0	0	1 090	1 696	2 786	1 090	1 696	2 786	0	0	0
40911	1 008	0	1 008	73 012	0	73 012	73 151	0	73 151	1 147	0	1 147
40912	0	0	0	13 126	6 144	19 270	13 126	6 144	19 270	0	0	0
40913	0	0	0	3 112	2 777	5 889	3 112	2 777	5 889	0	0	0
42103	349 000	0	349 000	159 000	0	159 000	157 000	0	157 000	347 000	0	347 000
42104	550	0	550	550	0	550	21	0	21	21	0	21
42105	40 699	0	40 699	0	0	0	550	0	550	41 249	0	41 249
42106	461 209	0	461 209	259 738	0	259 738	400 819	0	400 819	602 290	0	602 290
42107	72 692	0	72 692	7 547	0	7 547	10 546	0	10 546	75 691	0	75 691
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	16 500	0	16 500	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500	18 500	0	18 500
42113	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	164 264	76 840	241 104	268 162	25 657	293 819	312 902	20 267	333 169	209 004	71 450	280 454
42303	545	779	1 324	721	53	774	4 732	773	5 505	4 556	1 499	6 055
42304	321 007	13 602	334 609	151 407	913	152 320	9 309	1 190	10 499	178 909	13 879	192 788
42305	122 203	57 028	179 231	12 694	5 191	17 885	916	5 601	6 517	110 425	57 438	167 863
42306	1 102 339	425 369	1 527 708	112 307	21 726	134 033	227 918	13 983	241 901	1 217 950	417 626	1 635 576
42504	20 000	0	20 000	71 000	0	71 000	119 000	0	119 000	68 000	0	68 000
42601	260	124	384	305	6	311	111	2	113	66	120	186
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	2 550	0	2 550	800	0	800	500	0	500	2 250	0	2 250
45215	37 863	0	37 863	5 090	0	5 090	18 530	0	18 530	51 303	0	51 303
45217	25 572	0	25 572	1 719	0	1 719	581	0	581	24 434	0	24 434
45315	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45415	16 322	0	16 322	1 198	0	1 198	604	0	604	15 728	0	15 728
45417	57	0	57	4	0	4	97	0	97	150	0	150
45515	6 539	0	6 539	1 202	0	1 202	813	0	813	6 150	0	6 150
45524	694	0	694	35	0	35	284	0	284	943	0	943
45818	155 943	0	155 943	61	0	61	1 143	0	1 143	157 025	0	157 025
45821	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45918	15 258	0	15 258	0	0	0	35	0	35	15 293	0	15 293
45921	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	66 487	0	66 487	66 487	0	66 487	0	0	0
47407	0	0	0	5 513 079	60 191	5 573 270	5 513 079	60 191	5 573 270	0	0	0
47411	7 392	376	7 768	6 352	62	6 414	5 363	156	5 519	6 403	470	6 873
47416	1 148	0	1 148	8 347	0	8 347	7 503	0	7 503	304	0	304
47422	177	5	182	241 488	1 337	242 825	241 495	1 359	242 854	184	27	211
47425	37 885	0	37 885	8 834	0	8 834	5 010	0	5 010	34 061	0	34 061
47466	846	0	846	251	0	251	145	0	145	740	0	740
47501	1 874	0	1 874	348	0	348	230	0	230	1 756	0	1 756
50220	8 499	0	8 499	2 910	0	2 910	3 982	0	3 982	9 571	0	9 571
50427	0	0	0	53 906	0	53 906	53 906	0	53 906	0	0	0
50620	403	0	403	185	0	185	376	0	376	594	0	594
50720	384	0	384	384	0	384	0	0	0	0	0	0
60301	893	0	893	2 104	0	2 104	2 369	0	2 369	1 158	0	1 158
60305	20 378	0	20 378	14 528	0	14 528	17 138	0	17 138	22 988	0	22 988
60307	19	0	19	235	0	235	216	0	216	0	0	0
60309	181	0	181	26	0	26	79	0	79	234	0	234
60311	1 542	0	1 542	3 043	221	3 264	1 979	221	2 200	478	0	478
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	36 136	0	36 136	591	0	591	331	0	331	35 876	0	35 876
60335	6 824	0	6 824	4 525	0	4 525	5 005	0	5 005	7 304	0	7 304
60414	115 979	0	115 979	0	0	0	499	0	499	116 478	0	116 478
60805	44 920	0	44 920	17 804	0	17 804	1 545	0	1 545	28 661	0	28 661
60806	51 122	0	51 122	17 108	0	17 108	355	0	355	34 369	0	34 369
60903	12 598	0	12 598	0	0	0	264	0	264	12 862	0	12 862
61701	57 227	0	57 227	0	0	0	0	0	0	57 227	0	57 227
62002	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
70601	1 207 155	0	1 207 155	0	0	0	152 245	0	152 245	1 359 400	0	1 359 400
70602	4 687	0	4 687	1 574	0	1 574	1 143	0	1 143	4 256	0	4 256
70603	651 632	0	651 632	0	0	0	66 880	0	66 880	718 512	0	718 512
70615	40 867	0	40 867	0	0	0	0	0	0	40 867	0	40 867
Итого по пассиву (баланс)	11 910 835	814 778	12 725 613	24 711 302	520 114	25 231 416	25 572 203	458 268	26 030 471	12 771 736	752 932	13 524 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 185 300	0	2 185 300	85 280	0	85 280	41 802	0	41 802	2 228 778	0	2 228 778
90902	984 775	0	984 775	104 831	0	104 831	208 016	0	208 016	881 590	0	881 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 781 168	0	9 781 168	372 956	0	372 956	84 888	0	84 888	10 069 236	0	10 069 236
91418	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
91501	6 407	0	6 407	0	0	0	0	0	0	6 407	0	6 407
91704	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
91802	75 169	0	75 169	0	0	0	0	0	0	75 169	0	75 169
91803	67 551	0	67 551	0	0	0	9	0	9	67 542	0	67 542
99998	4 324 037	0	4 324 037	425 438	0	425 438	411 396	0	411 396	4 338 079	0	4 338 079
Итого по активу (баланс)	17 441 439	0	17 441 439	988 505	0	988 505	746 111	0	746 111	17 683 833	0	17 683 833
Пассив
91312	2 904 698	0	2 904 698	226 596	0	226 596	144 955	0	144 955	2 823 057	0	2 823 057
91315	402 517	0	402 517	16 600	0	16 600	74 257	0	74 257	460 174	0	460 174
91317	961 253	0	961 253	170 896	0	170 896	206 507	0	206 507	996 864	0	996 864
91319	47 775	0	47 775	281	0	281	2 696	0	2 696	50 190	0	50 190
91507	7 786	0	7 786	0	0	0	0	0	0	7 786	0	7 786
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	13 117 402	0	13 117 402	251 986	0	251 986	480 338	0	480 338	13 345 754	0	13 345 754
Итого по пассиву (баланс)	17 441 439	0	17 441 439	666 359	0	666 359	908 753	0	908 753	17 683 833	0	17 683 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	29 201	0	29 201	29 201	0	29 201	0	0	0
94101	0	0	0	9 838	0	9 838	9 838	0	9 838	0	0	0
99996	0	0	0	38 972	0	38 972	38 972	0	38 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	78 011	0	78 011	78 011	0	78 011	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 743	0	9 743	9 743	0	9 743	0	0	0
97101	0	0	0	29 229	0	29 229	29 229	0	29 229	0	0	0
99997	0	0	0	39 039	0	39 039	39 039	0	39 039	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	78 011	0	78 011	78 011	0	78 011	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?