Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	225 912	0	225 912	47 537	0	47 537	8 277	0	8 277	265 172	0	265 172
10635	81	0	81	1	0	1	0	0	0	82	0	82
20202	30 572	473 196	503 768	309 536	52 843	362 379	315 723	157 057	472 780	24 385	368 982	393 367
20208	42 214	9	42 223	83 299	0	83 299	79 279	0	79 279	46 234	9	46 243
20209	0	0	0	343 799	0	343 799	343 799	0	343 799	0	0	0
30102	2 537 857	0	2 537 857	32 058 281	0	32 058 281	31 543 585	0	31 543 585	3 052 553	0	3 052 553
30110	45 230	2 942 656	2 987 886	136 213	6 820 949	6 957 162	122 705	5 372 946	5 495 651	58 738	4 390 659	4 449 397
30202	751 220	0	751 220	21 642	0	21 642	0	0	0	772 862	0	772 862
30215	300	2 207	2 507	0	75	75	0	99	99	300	2 183	2 483
30221	0	0	0	0	17 386	17 386	0	17 386	17 386	0	0	0
30233	210	147	357	14 546	4 560	19 106	14 292	4 550	18 842	464	157	621
304.1	57	29 526	29 583	49 215 135	53 697 515	102 912 650	49 215 162	53 697 892	102 913 054	30	29 149	29 179
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	6 000 000	0	6 000 000	4 300 000	0	4 300 000	10 300 000	0	10 300 000	0	0	0
32202	0	1 685 097	1 685 097	0	2 794 111	2 794 111	0	4 448 819	4 448 819	0	30 389	30 389
32203	0	11 769 177	11 769 177	659 104	46 136 821	46 795 925	659 104	47 538 011	48 197 115	0	10 367 987	10 367 987
32204	0	2 207 231	2 207 231	0	3 141	3 141	0	2 210 372	2 210 372	0	0	0
32205	0	2 178 784	2 178 784	0	5 363 308	5 363 308	0	294 394	294 394	0	7 247 698	7 247 698
45106	0	0	0	22 520	0	22 520	12 120	0	12 120	10 400	0	10 400
45107	110 300	0	110 300	0	0	0	5 280	0	5 280	105 020	0	105 020
45108	20 727	0	20 727	0	0	0	263	0	263	20 464	0	20 464
45205	0	0	0	1 159	0	1 159	380	0	380	779	0	779
45206	23 950	0	23 950	21 798	0	21 798	0	0	0	45 748	0	45 748
45207	184 500	0	184 500	76 360	0	76 360	12 850	0	12 850	248 010	0	248 010
45208	412 736	323 849	736 585	0	10 939	10 939	3 676	15 302	18 978	409 060	319 486	728 546
45216	19 661	0	19 661	8 499	0	8 499	5 062	0	5 062	23 098	0	23 098
45408	20 370	0	20 370	0	0	0	373	0	373	19 997	0	19 997
45416	537	0	537	0	0	0	451	0	451	86	0	86
45505	100	0	100	0	0	0	9	0	9	91	0	91
45506	19 913	0	19 913	1 500	0	1 500	1 004	0	1 004	20 409	0	20 409
45507	321 806	174 469	496 275	12 106	4 219	16 325	12 142	12 840	24 982	321 770	165 848	487 618
45509	15	0	15	348	0	348	289	0	289	74	0	74
45511	983	0	983	0	0	0	16	0	16	967	0	967
45523	8 999	0	8 999	3	0	3	3 361	0	3 361	5 641	0	5 641
45812	8 530	0	8 530	26	0	26	31	0	31	8 525	0	8 525
45814	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45815	9 850	1 152	11 002	4	1 136	1 140	0	1 162	1 162	9 854	1 126	10 980
45915	0	236	236	0	215	215	0	238	238	0	213	213
47101	10 848	0	10 848	52	0	52	0	0	0	10 900	0	10 900
47107	1 663	0	1 663	166	0	166	0	0	0	1 829	0	1 829
474.1	0	2 967 493	2 967 493	39 781 904	114 783 195	154 565 099	39 781 904	117 532 406	157 314 310	0	218 282	218 282
47421	0	0	0	89 796	0	89 796	89 762	0	89 762	34	0	34
47423	29	0	29	116 426	16 852	133 278	116 426	16 852	133 278	29	0	29
47427	10 501	764	11 265	15 688	8 176	23 864	22 243	5 794	28 037	3 946	3 146	7 092
47443	0	16	16	0	1 652	1 652	0	95	95	0	1 573	1 573
47465	9 717	0	9 717	182	0	182	3 375	0	3 375	6 524	0	6 524
47816	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0
47830	492 009	0	492 009	258 362	0	258 362	197 824	0	197 824	552 547	0	552 547
50205	4 852 791	0	4 852 791	22 558	0	22 558	27 842	0	27 842	4 847 507	0	4 847 507
50206	734 976	0	734 976	4 081	0	4 081	0	0	0	739 057	0	739 057
50207	2 371 382	0	2 371 382	13 406	0	13 406	87 997	0	87 997	2 296 791	0	2 296 791
50208	2 317 000	0	2 317 000	12 182	0	12 182	8 393	0	8 393	2 320 789	0	2 320 789
50211	771 206	0	771 206	4 040	0	4 040	249	0	249	774 997	0	774 997
50214	3 529 402	0	3 529 402	11 130 275	0	11 130 275	6 090 063	0	6 090 063	8 569 614	0	8 569 614
50221	12 807	0	12 807	18 991	0	18 991	10 863	0	10 863	20 935	0	20 935
50401	0	3 601 025	3 601 025	0	110 826	110 826	0	195 657	195 657	0	3 516 194	3 516 194
50403	20 558	0	20 558	132	0	132	9	0	9	20 681	0	20 681
50404	590 299	0	590 299	2 358	0	2 358	290 620	0	290 620	302 037	0	302 037
50405	0	981 203	981 203	0	36 119	36 119	0	45 551	45 551	0	971 771	971 771
50407	0	11 710 747	11 710 747	0	1 940 460	1 940 460	0	1 355 904	1 355 904	0	12 295 303	12 295 303
50418	0	0	0	0	779 149	779 149	0	779 149	779 149	0	0	0
50430	13 869	0	13 869	9	0	9	56	0	56	13 822	0	13 822
50905	48	0	48	473	0	473	508	0	508	13	0	13
60306	12	0	12	2 782	0	2 782	2 766	0	2 766	28	0	28
60308	30	0	30	113	0	113	73	0	73	70	0	70
60310	671	0	671	333	0	333	317	0	317	687	0	687
60312	8 719	0	8 719	1 161	0	1 161	4 555	0	4 555	5 325	0	5 325
60323	77 929	0	77 929	52	0	52	52	0	52	77 929	0	77 929
60401	67 860	0	67 860	0	0	0	79	0	79	67 781	0	67 781
60415	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
60804	136 855	0	136 855	10 068	0	10 068	0	0	0	146 923	0	146 923
60901	27 718	0	27 718	0	0	0	14	0	14	27 704	0	27 704
60906	5 562	0	5 562	3 080	0	3 080	0	0	0	8 642	0	8 642
61008	55	0	55	189	0	189	225	0	225	19	0	19
61009	181	0	181	6	0	6	6	0	6	181	0	181
61013	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61209	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61210	0	0	0	6 458 460	0	6 458 460	6 458 460	0	6 458 460	0	0	0
61212	0	0	0	197 840	0	197 840	197 840	0	197 840	0	0	0
61703	761 931	0	761 931	0	0	0	0	0	0	761 931	0	761 931
70606	3 244 240	0	3 244 240	310 125	0	310 125	4	0	4	3 554 361	0	3 554 361
70608	24 493 592	0	24 493 592	3 195 267	0	3 195 267	0	0	0	27 688 859	0	27 688 859
70611	233 727	0	233 727	39 995	0	39 995	0	0	0	273 722	0	273 722
Итого по активу (баланс)	55 598 074	41 048 984	96 647 058	150 627 938	232 583 647	383 211 585	147 655 730	233 702 476	381 358 206	58 570 282	39 930 155	98 500 437
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	12 807	0	12 807	10 863	0	10 863	18 991	0	18 991	20 935	0	20 935
10609	38 924	0	38 924	0	0	0	0	0	0	38 924	0	38 924
10630	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10634	19 192	0	19 192	1 228	0	1 228	100	0	100	18 064	0	18 064
10701	152 800	0	152 800	0	0	0	0	0	0	152 800	0	152 800
10801	2 181 267	0	2 181 267	0	0	0	0	0	0	2 181 267	0	2 181 267
30126	0	0	0	0	0	0	116	0	116	116	0	116
30129	6 785	0	6 785	925	0	925	2 181	0	2 181	8 041	0	8 041
30220	0	0	0	0	29 203	29 203	0	62 273	62 273	0	33 070	33 070
30223	26 035	0	26 035	759 069	0	759 069	780 876	0	780 876	47 842	0	47 842
30232	31	0	31	163 641	15 395	179 036	163 732	15 395	179 127	122	0	122
30243	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30429	47	0	47	3	0	3	0	0	0	44	0	44
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31503	0	0	0	659 106	0	659 106	659 106	0	659 106	0	0	0
407	3 635 664	7 133 623	10 769 287	20 882 779	2 400 976	23 283 755	21 325 660	3 120 604	24 446 264	4 078 545	7 853 251	11 931 796
408.1	3 324 941	20	3 324 961	949 382	1	949 383	1 109 197	1	1 109 198	3 484 756	20	3 484 776
40807	171 359	1 037 949	1 209 308	8	46 068	46 076	0	22 660	22 660	171 351	1 014 541	1 185 892
40817	6 506 411	18 050 388	24 556 799	4 295 715	4 818 611	9 114 326	2 548 712	4 795 959	7 344 671	4 759 408	18 027 736	22 787 144
40820	10 315	2 592	12 907	4 655	121	4 776	4 753	89	4 842	10 413	2 560	12 973
40826	0	0	0	8 406	0	8 406	8 406	0	8 406	0	0	0
40901	0	0	0	12 120	56	12 176	12 120	6 284	18 404	0	6 228	6 228
40905	0	0	0	4 375	8	4 383	4 375	8	4 383	0	0	0
40906	0	0	0	99 893	0	99 893	99 893	0	99 893	0	0	0
40909	0	0	0	3 996	3 999	7 995	3 996	3 999	7 995	0	0	0
40910	0	0	0	797	540	1 337	797	540	1 337	0	0	0
40911	0	0	0	9 615	0	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0
40912	0	0	0	2 825	5 709	8 534	2 825	5 709	8 534	0	0	0
40913	0	0	0	3 744	6 267	10 011	3 744	6 267	10 011	0	0	0
42102	630 000	0	630 000	4 317 000	0	4 317 000	5 782 000	0	5 782 000	2 095 000	0	2 095 000
42103	2 610 000	0	2 610 000	2 610 000	0	2 610 000	0	0	0	0	0	0
42104	41 000	0	41 000	0	0	0	30 000	0	30 000	71 000	0	71 000
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42106	0	1 765 786	1 765 786	0	79 207	79 207	0	59 680	59 680	0	1 746 259	1 746 259
42113	5 479	0	5 479	0	0	0	621	0	621	6 100	0	6 100
42202	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42204	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42205	1 090 523	74 875	1 165 398	0	3 359	3 359	100 000	2 531	102 531	1 190 523	74 047	1 264 570
42206	851 500	0	851 500	0	0	0	0	0	0	851 500	0	851 500
42301	0	3 833	3 833	0	1 698	1 698	0	41 901	41 901	0	44 036	44 036
42304	3 235	0	3 235	800	0	800	55 630	0	55 630	58 065	0	58 065
42305	488 745	1 840	490 585	48 432	83	48 515	25 879	62	25 941	466 192	1 819	468 011
42306	1 613 547	8 411 440	10 024 987	39 810	557 230	597 040	8 341	397 562	405 903	1 582 078	8 251 772	9 833 850
42606	0	12 514	12 514	0	561	561	0	423	423	0	12 376	12 376
43807	0	2 781 112	2 781 112	0	124 751	124 751	0	93 997	93 997	0	2 750 358	2 750 358
45115	854	0	854	103	0	103	113	0	113	864	0	864
45117	613	0	613	10	0	10	494	0	494	1 097	0	1 097
45215	234 938	0	234 938	16 837	0	16 837	7 067	0	7 067	225 168	0	225 168
45217	67	0	67	2	0	2	52	0	52	117	0	117
45415	126	0	126	6	0	6	2	0	2	122	0	122
45515	25 346	0	25 346	1 181	0	1 181	43	0	43	24 208	0	24 208
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	18 958	0	18 958	599	0	599	583	0	583	18 942	0	18 942
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	120	0	120	120	0	120	109	0	109	109	0	109
47108	10 848	0	10 848	0	0	0	52	0	52	10 900	0	10 900
47401	0	0	0	263 765	0	263 765	263 765	0	263 765	0	0	0
47403	0	0	0	12 407 131	53 694 465	66 101 596	12 407 131	53 694 465	66 101 596	0	0	0
47407	0	0	0	14 760 834	34 832 289	49 593 123	14 760 834	34 832 289	49 593 123	0	0	0
47411	39 392	108 056	147 448	38 700	11 078	49 778	41 817	20 180	61 997	42 509	117 158	159 667
47416	0	0	0	210	503	713	210	503	713	0	0	0
47422	1 186	409	1 595	116 339	18	116 357	116 352	9	116 361	1 199	400	1 599
47424	2 639	0	2 639	70 355	0	70 355	74 555	0	74 555	6 839	0	6 839
47425	19 365	0	19 365	1 911	0	1 911	3 138	0	3 138	20 592	0	20 592
47426	79 381	19 227	98 608	58 337	29 500	87 837	55 063	11 730	66 793	76 107	1 457	77 564
47441	0	0	0	0	1 606	1 606	0	1 606	1 606	0	0	0
47444	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	9 396	0	9 396	9 057	0	9 057	37	0	37	376	0	376
47501	87	0	87	17	0	17	0	0	0	70	0	70
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47806	40	0	40	0	0	0	15	0	15	55	0	55
47814	0	0	0	3 877	0	3 877	3 877	0	3 877	0	0	0
50220	225 912	0	225 912	8 277	0	8 277	47 537	0	47 537	265 172	0	265 172
50427	17 303	0	17 303	218	0	218	68	0	68	17 153	0	17 153
50431	20 258	0	20 258	2 874	0	2 874	3 535	0	3 535	20 919	0	20 919
52301	5 500	40 801	46 301	0	1 798	1 798	0	888	888	5 500	39 891	45 391
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	101 786	0	101 786	0	0	0	3 946	0	3 946	105 732	0	105 732
60301	78	0	78	41 067	0	41 067	43 620	0	43 620	2 631	0	2 631
60305	10 022	0	10 022	8 396	0	8 396	9 487	0	9 487	11 113	0	11 113
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 725	0	1 725	2 627	0	2 627	902	0	902	0	0	0
60311	848	0	848	4 307	0	4 307	4 375	0	4 375	916	0	916
60322	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60324	80 624	0	80 624	1 059	0	1 059	282	0	282	79 847	0	79 847
60335	3 031	0	3 031	2 191	0	2 191	2 516	0	2 516	3 356	0	3 356
60414	36 101	0	36 101	79	0	79	1 454	0	1 454	37 476	0	37 476
60805	43 267	0	43 267	0	0	0	1 472	0	1 472	44 739	0	44 739
60806	101 170	0	101 170	1 910	0	1 910	10 646	0	10 646	109 906	0	109 906
60903	15 479	0	15 479	14	0	14	442	0	442	15 907	0	15 907
61016	75	0	75	0	0	0	20	0	20	95	0	95
61501	2 471	0	2 471	2 360	0	2 360	1	0	1	112	0	112
61701	226 311	0	226 311	0	0	0	0	0	0	226 311	0	226 311
70601	3 989 892	0	3 989 892	3	0	3	403 033	0	403 033	4 392 922	0	4 392 922
70603	24 423 625	0	24 423 625	0	0	0	3 154 513	0	3 154 513	27 578 138	0	27 578 138
70615	69 387	0	69 387	0	0	0	0	0	0	69 387	0	69 387
Итого по пассиву (баланс)	57 202 593	39 444 465	96 647 058	62 864 370	96 665 100	159 529 470	64 185 235	97 197 614	161 382 849	58 523 458	39 976 979	98 500 437
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 891 122	12 535 578	14 426 700	12 487	835 721	848 208	16 517	682 907	699 424	1 887 092	12 688 392	14 575 484
80601	0	405 174	405 174	0	366 851	366 851	0	772 025	772 025	0	0	0
80801	743	392 274	393 017	8 660	400 774	409 434	96	744 846	744 942	9 307	48 202	57 509
80901	0	0	0	1 080 109	0	1 080 109	1 080 109	0	1 080 109	0	0	0
81001	2 058	0	2 058	127 015	0	127 015	120 525	0	120 525	8 548	0	8 548
Итого по активу (баланс)	1 893 923	13 333 026	15 226 949	1 228 271	1 603 346	2 831 617	1 217 247	2 199 778	3 417 025	1 904 947	12 736 594	14 641 541
Пассив
85101	1 842 488	12 678 600	14 521 088	0	1 330 235	1 330 235	0	775 704	775 704	1 842 488	12 124 069	13 966 557
85201	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
85401	0	0	0	1 042 742	0	1 042 742	1 042 742	0	1 042 742	0	0	0
85501	705 861	0	705 861	966 124	0	966 124	935 247	0	935 247	674 984	0	674 984
Итого по пассиву (баланс)	2 548 349	12 678 600	15 226 949	2 008 981	1 330 235	3 339 216	1 978 104	775 704	2 753 808	2 517 472	12 124 069	14 641 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	437 017	0	437 017	15 107	0	15 107	19 209	0	19 209	432 915	0	432 915
90901	27	0	27	43 585	0	43 585	43 566	0	43 566	46	0	46
90902	75 302	0	75 302	12 797	0	12 797	9 122	0	9 122	78 977	0	78 977
90907	0	0	0	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0
90908	0	0	0	0	6 285	6 285	0	57	57	0	6 228	6 228
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 915 678	169 957	3 085 635	0	5 744	5 744	1 100	7 623	8 723	2 914 578	168 078	3 082 656
91418	599 332	0	599 332	297 482	0	297 482	227 429	0	227 429	669 385	0	669 385
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	3 650	0	3 650	0	0	0	8	0	8	3 642	0	3 642
99998	28 324 789	0	28 324 789	57 809 060	0	57 809 060	58 951 611	0	58 951 611	27 182 238	0	27 182 238
Итого по активу (баланс)	32 356 075	169 957	32 526 032	58 190 151	12 029	58 202 180	59 264 165	7 680	59 271 845	31 282 061	174 306	31 456 367
Пассив
91003	0	0	0	21 642	0	21 642	21 642	0	21 642	0	0	0
91311	171 158	0	171 158	0	0	0	0	0	0	171 158	0	171 158
91312	3 102 788	3 237 274	6 340 062	13 690	145 214	158 904	14 724	109 415	124 139	3 103 822	3 201 475	6 305 297
91314	16 949 656	2 015 951	18 965 607	38 759 523	19 876 773	58 636 296	38 021 330	19 611 082	57 632 412	16 211 463	1 750 260	17 961 723
91315	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
91317	2 825 880	10 805	2 836 685	134 292	476	134 768	30 622	244	30 866	2 722 210	10 573	2 732 783
91318	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
99999	4 201 243	0	4 201 243	320 235	0	320 235	393 121	0	393 121	4 274 129	0	4 274 129
Итого по пассиву (баланс)	27 262 002	5 264 030	32 526 032	39 249 382	20 022 463	59 271 845	38 481 439	19 720 741	58 202 180	26 494 059	4 962 308	31 456 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 577 310	0	1 577 310	25 526 820	12 202 415	37 729 235	27 104 130	10 673 555	37 777 685	0	1 528 860	1 528 860
94101	6 087 900	0	6 087 900	5 102 760	737 662	5 840 422	11 088 805	737 662	11 826 467	101 855	0	101 855
99996	7 662 570	0	7 662 570	43 611 181	0	43 611 181	49 636 200	0	49 636 200	1 637 551	0	1 637 551
Итого по активу (баланс)	15 327 780	0	15 327 780	74 240 761	12 940 077	87 180 838	87 829 135	11 411 217	99 240 352	1 739 406	1 528 860	3 268 266
Пассив
96901	6 082 620	1 579 949	7 662 569	14 760 834	34 875 366	49 636 200	8 796 494	34 814 688	43 611 182	118 280	1 519 271	1 637 551
99997	7 665 211	0	7 665 211	49 604 152	0	49 604 152	43 569 656	0	43 569 656	1 630 715	0	1 630 715
Итого по пассиву (баланс)	13 747 831	1 579 949	15 327 780	64 364 986	34 875 366	99 240 352	52 366 150	34 814 688	87 180 838	1 748 995	1 519 271	3 268 266

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?