Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
10610	10 181	0	10 181	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
20202	62 086	17 794	79 880	676 137	254 683	930 820	688 418	255 464	943 882	49 805	17 013	66 818
20208	16 131	0	16 131	59 672	0	59 672	53 885	0	53 885	21 918	0	21 918
20209	0	0	0	115 061	0	115 061	115 061	0	115 061	0	0	0
30102	33 740	0	33 740	6 574 790	0	6 574 790	6 603 056	0	6 603 056	5 474	0	5 474
30110	10 037	11 435	21 472	511 124	8 435	519 559	504 412	9 782	514 194	16 749	10 088	26 837
30128	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30202	3 289	0	3 289	0	0	0	123	0	123	3 166	0	3 166
30221	0	0	0	473 524	0	473 524	473 524	0	473 524	0	0	0
30233	136	0	136	26 980	373	27 353	27 057	373	27 430	59	0	59
30242	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30302	729 749	395	730 144	40	11	51	32	18	50	729 757	388	730 145
30306	163 174	23 898	187 072	70 988	783	71 771	34 749	1 070	35 819	199 413	23 611	223 024
304.1	62	0	62	706 355	0	706 355	706 240	0	706 240	177	0	177
30428	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
31902	0	0	0	3 548 000	0	3 548 000	3 503 000	0	3 503 000	45 000	0	45 000
31903	500 000	0	500 000	1 179 380	0	1 179 380	1 279 380	0	1 279 380	400 000	0	400 000
32201	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
32202	0	0	0	1 025 800	0	1 025 800	1 025 800	0	1 025 800	0	0	0
32203	154 000	0	154 000	1 522 240	0	1 522 240	1 342 240	0	1 342 240	334 000	0	334 000
32212	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
45201	10 953	0	10 953	18 591	0	18 591	21 317	0	21 317	8 227	0	8 227
45206	73 900	0	73 900	0	0	0	19 650	0	19 650	54 250	0	54 250
45207	29 860	0	29 860	3 313	0	3 313	1 856	0	1 856	31 317	0	31 317
45208	118 318	0	118 318	8 093	0	8 093	3 625	0	3 625	122 786	0	122 786
45216	8 674	0	8 674	583	0	583	745	0	745	8 512	0	8 512
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
45408	36 021	0	36 021	0	0	0	493	0	493	35 528	0	35 528
45416	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45504	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45505	30	0	30	0	0	0	6	0	6	24	0	24
45506	1 092	0	1 092	0	0	0	134	0	134	958	0	958
45507	56 610	0	56 610	120	0	120	2 173	0	2 173	54 557	0	54 557
45509	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45523	2 872	0	2 872	22	0	22	284	0	284	2 610	0	2 610
45814	181	0	181	94	0	94	13	0	13	262	0	262
45815	6 490	0	6 490	93	0	93	60	0	60	6 523	0	6 523
45914	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
45915	10 850	0	10 850	84	0	84	8	0	8	10 926	0	10 926
474.1	0	1 364	1 364	69 243	9 515	78 758	69 243	10 491	79 734	0	388	388
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 575	0	8 575	808	0	808	2 088	0	2 088	7 295	0	7 295
47427	2 979	0	2 979	6 122	0	6 122	6 424	0	6 424	2 677	0	2 677
47465	427	0	427	344	0	344	508	0	508	263	0	263
47833	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50207	111 894	0	111 894	0	0	0	111 894	0	111 894	0	0	0
50401	22 328	14 319	36 647	138	574	712	1	708	709	22 465	14 185	36 650
50402	20 221	0	20 221	15 052	0	15 052	6	0	6	35 267	0	35 267
50403	63 863	0	63 863	132 775	0	132 775	64 350	0	64 350	132 288	0	132 288
50404	233 388	26 491	259 879	31 562	993	32 555	2 979	1 210	4 189	261 971	26 274	288 245
50430	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60308	10	0	10	59	0	59	60	0	60	9	0	9
60312	516	0	516	1 886	0	1 886	1 779	0	1 779	623	0	623
60323	22 558	0	22 558	1 438	0	1 438	462	0	462	23 534	0	23 534
60401	245 824	0	245 824	0	0	0	0	0	0	245 824	0	245 824
60404	17 269	0	17 269	0	0	0	0	0	0	17 269	0	17 269
60804	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
60901	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	41	0	41	85	0	85	94	0	94	32	0	32
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	64 358	0	64 358	64 358	0	64 358	0	0	0
61702	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
61905	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61907	17 564	0	17 564	0	0	0	0	0	0	17 564	0	17 564
61908	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
70606	344 729	0	344 729	36 164	0	36 164	32	0	32	380 861	0	380 861
70608	120 708	0	120 708	7 229	0	7 229	0	0	0	127 937	0	127 937
70611	1 366	0	1 366	53	0	53	0	0	0	1 419	0	1 419
70616	4 513	0	4 513	0	0	0	0	0	0	4 513	0	4 513
Итого по активу (баланс)	3 314 413	95 696	3 410 109	16 892 340	275 367	17 167 707	16 736 660	279 116	17 015 776	3 470 093	91 947	3 562 040
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10609	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
10634	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	124 094	0	124 094	0	0	0	0	0	0	124 094	0	124 094
30126	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
30129	59	0	59	55	0	55	76	0	76	80	0	80
30223	30 905	0	30 905	247 555	0	247 555	226 157	0	226 157	9 507	0	9 507
30232	9	16	25	26 173	610	26 783	26 164	594	26 758	0	0	0
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30301	729 749	395	730 144	32	18	50	40	11	51	729 757	388	730 145
30305	163 174	23 898	187 072	34 749	1 070	35 819	70 988	783	71 771	199 413	23 611	223 024
30429	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
32213	239	0	239	3 506	0	3 506	3 772	0	3 772	505	0	505
407	218 527	0	218 527	1 376 383	6 402	1 382 785	1 515 125	6 411	1 521 536	357 269	9	357 278
408.1	52 762	107	52 869	246 880	5	246 885	246 633	4	246 637	52 515	106	52 621
40817	34 999	758	35 757	101 050	33	101 083	102 208	16	102 224	36 157	741	36 898
40821	820	0	820	36 693	0	36 693	35 903	0	35 903	30	0	30
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	0	0	1 204	290	1 494	1 204	290	1 494	0	0	0
40911	166	0	166	146 116	0	146 116	145 950	0	145 950	0	0	0
40912	0	0	0	390	720	1 110	390	720	1 110	0	0	0
40913	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
42101	17 926	0	17 926	17 880	0	17 880	3 600	0	3 600	3 646	0	3 646
42104	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0
42105	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	29 547	14 775	44 322	112 214	2 611	114 825	111 326	1 011	112 337	28 659	13 175	41 834
42302	1 878	0	1 878	2 501	0	2 501	1 518	0	1 518	895	0	895
42303	8 188	879	9 067	8 360	897	9 257	2 679	550	3 229	2 507	532	3 039
42304	12 138	0	12 138	8 111	0	8 111	5 462	0	5 462	9 489	0	9 489
42305	230 932	7 583	238 515	24 711	836	25 547	21 326	1 543	22 869	227 547	8 290	235 837
42306	579 006	32 049	611 055	61 655	3 109	64 764	60 899	1 052	61 951	578 250	29 992	608 242
42307	137 217	14 226	151 443	7 580	640	8 220	4 841	577	5 418	134 478	14 163	148 641
42309	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	11 700	0	11 700	1 704	0	1 704	813	0	813	10 809	0	10 809
45217	20	0	20	744	0	744	733	0	733	9	0	9
45415	105	0	105	94	0	94	0	0	0	11	0	11
45515	6 224	0	6 224	436	0	436	2	0	2	5 790	0	5 790
45524	260	0	260	284	0	284	273	0	273	249	0	249
45818	6 671	0	6 671	73	0	73	179	0	179	6 777	0	6 777
45918	10 850	0	10 850	10	0	10	85	0	85	10 925	0	10 925
47403	0	0	0	2 814 323	1 378	2 815 701	2 814 323	1 378	2 815 701	0	0	0
47405	0	0	0	6 390	0	6 390	6 390	0	6 390	0	0	0
47407	0	0	0	72 845	3 200	76 045	72 845	3 200	76 045	0	0	0
47411	11 086	69	11 155	2 278	7	2 285	3 074	13	3 087	11 882	75	11 957
47416	850	0	850	9 576	0	9 576	8 826	0	8 826	100	0	100
47422	32	0	32	36 001	0	36 001	35 998	0	35 998	29	0	29
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	9 224	0	9 224	2 058	0	2 058	710	0	710	7 876	0	7 876
47426	55	0	55	70	0	70	41	0	41	26	0	26
47466	3	0	3	508	0	508	508	0	508	3	0	3
47804	3 599	0	3 599	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599
50220	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0
50427	0	0	0	0	0	0	203	0	203	203	0	203
50431	1 058	0	1 058	303	0	303	589	0	589	1 344	0	1 344
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	519	0	519	761	0	761	1 307	0	1 307	1 065	0	1 065
60305	4 480	0	4 480	6 399	0	6 399	6 951	0	6 951	5 032	0	5 032
60309	132	0	132	0	0	0	55	0	55	187	0	187
60311	158	0	158	434	0	434	401	0	401	125	0	125
60313	0	134	134	0	208	208	0	206	206	0	132	132
60322	0	0	0	57	0	57	58	0	58	1	0	1
60324	22 748	0	22 748	886	0	886	1 884	0	1 884	23 746	0	23 746
60335	2 223	0	2 223	1 047	0	1 047	1 193	0	1 193	2 369	0	2 369
60349	1 129	0	1 129	112	0	112	317	0	317	1 334	0	1 334
60414	98 115	0	98 115	0	0	0	236	0	236	98 351	0	98 351
60805	180	0	180	0	0	0	17	0	17	197	0	197
60806	1 062	0	1 062	24	0	24	6	0	6	1 044	0	1 044
60903	2 149	0	2 149	0	0	0	48	0	48	2 197	0	2 197
61701	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
70601	324 444	0	324 444	120	0	120	33 383	0	33 383	357 707	0	357 707
70603	120 661	0	120 661	0	0	0	7 218	0	7 218	127 879	0	127 879
70615	4 028	0	4 028	0	0	0	0	0	0	4 028	0	4 028
Итого по пассиву (баланс)	3 315 217	94 892	3 410 109	5 429 481	22 119	5 451 600	5 585 087	18 444	5 603 531	3 470 823	91 217	3 562 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 747	0	5 747	9 651	0	9 651	9 654	0	9 654	5 744	0	5 744
90902	5 316	0	5 316	281	0	281	265	0	265	5 332	0	5 332
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 470 237	0	1 470 237	0	0	0	9 200	0	9 200	1 461 037	0	1 461 037
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	50 021	0	50 021	0	0	0	0	0	0	50 021	0	50 021
91501	10 305	0	10 305	1 267	0	1 267	0	0	0	11 572	0	11 572
91502	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	1 326	0	1 326	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
91802	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
99998	553 911	0	553 911	2 581 517	0	2 581 517	2 417 048	0	2 417 048	718 380	0	718 380
Итого по активу (баланс)	2 597 316	0	2 597 316	2 592 716	0	2 592 716	2 436 168	0	2 436 168	2 753 864	0	2 753 864
Пассив
91312	378 694	0	378 694	18 962	0	18 962	4 298	0	4 298	364 030	0	364 030
91314	154 000	0	154 000	2 368 040	0	2 368 040	2 548 040	0	2 548 040	334 000	0	334 000
91317	21 097	0	21 097	30 047	0	30 047	29 180	0	29 180	20 230	0	20 230
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	2 043 405	0	2 043 405	19 121	0	19 121	11 200	0	11 200	2 035 484	0	2 035 484
Итого по пассиву (баланс)	2 597 316	0	2 597 316	2 436 170	0	2 436 170	2 592 718	0	2 592 718	2 753 864	0	2 753 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
94101	0	0	0	64 673	0	64 673	64 673	0	64 673	0	0	0
99996	0	0	0	65 550	0	65 550	65 550	0	65 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	131 101	0	131 101	131 101	0	131 101	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	64 672	878	65 550	64 672	878	65 550	0	0	0
99997	0	0	0	65 551	0	65 551	65 551	0	65 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 223	878	131 101	130 223	878	131 101	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?