Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 684	0	1 684	0	0	0	1 684	0	1 684
10610	12 290	0	12 290	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290
10635	804	0	804	4	0	4	14	0	14	794	0	794
20202	34 153	42 855	77 008	107 448	64 678	172 126	92 603	81 284	173 887	48 998	26 249	75 247
20209	0	0	0	0	56 352	56 352	0	56 352	56 352	0	0	0
30102	94 661	0	94 661	26 374 768	0	26 374 768	26 406 567	0	26 406 567	62 862	0	62 862
30110	60 863	77 589	138 452	1 553 496	9 861 113	11 414 609	1 556 896	9 894 191	11 451 087	57 463	44 511	101 974
30114	0	599 494	599 494	0	3 905 633	3 905 633	0	3 970 452	3 970 452	0	534 675	534 675
30202	218 593	0	218 593	0	0	0	7 704	0	7 704	210 889	0	210 889
30215	140	1 994	2 134	0	67	67	0	89	89	140	1 972	2 112
30221	0	0	0	0	50 304	50 304	0	754	754	0	49 550	49 550
30233	151	0	151	2 120	633	2 753	2 271	633	2 904	0	0	0
304.1	10 907	13 456	24 363	1 053 226	292	1 053 518	1 053 401	593	1 053 994	10 732	13 155	23 887
30602	103	0	103	0	2 494	2 494	0	2 494	2 494	103	0	103
31902	30 000	0	30 000	555 000	0	555 000	430 000	0	430 000	155 000	0	155 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	660 000	478 233	1 138 233	12 165 000	6 613 082	18 778 082	12 205 000	6 749 339	18 954 339	620 000	341 976	961 976
32003	0	0	0	2 550 000	1 589 616	4 139 616	2 550 000	1 589 616	4 139 616	0	0	0
45201	159 750	0	159 750	150 585	0	150 585	250 335	0	250 335	60 000	0	60 000
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	333	0	333	667	0	667
45205	951 845	0	951 845	596 198	0	596 198	500 915	0	500 915	1 047 128	0	1 047 128
45206	521 456	0	521 456	204 410	0	204 410	127 087	0	127 087	598 779	0	598 779
45207	2 265 962	0	2 265 962	89 900	18 663	108 563	177 817	473	178 290	2 178 045	18 190	2 196 235
45208	823 992	30 179	854 171	0	1 018	1 018	5 500	2 079	7 579	818 492	29 118	847 610
45216	188 661	0	188 661	35 914	0	35 914	79 987	0	79 987	144 588	0	144 588
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	11 448	0	11 448	2 000	0	2 000	727	0	727	12 721	0	12 721
45601	0	0	0	170 000	0	170 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
45602	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
45603	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
45604	4 110	0	4 110	0	0	0	4 110	0	4 110	0	0	0
45608	247 564	0	247 564	181 700	0	181 700	179 348	0	179 348	249 916	0	249 916
45616	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
45704	1 768	0	1 768	0	0	0	203	0	203	1 565	0	1 565
45705	3 868	6 728	10 596	0	216	216	311	637	948	3 557	6 307	9 864
45706	0	1 392	1 392	0	47	47	0	62	62	0	1 377	1 377
45713	699	0	699	0	0	0	181	0	181	518	0	518
45812	16 419	0	16 419	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	16 419	0	16 419
45815	8 198	0	8 198	67	0	67	100	0	100	8 165	0	8 165
45816	0	1 193	1 193	0	40	40	0	53	53	0	1 180	1 180
45817	4 711	8 503	13 214	0	286	286	88	447	535	4 623	8 342	12 965
45912	7 243	0	7 243	0	0	0	0	0	0	7 243	0	7 243
45915	256	0	256	34	0	34	34	0	34	256	0	256
45916	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
45917	888	1 190	2 078	0	40	40	0	53	53	888	1 177	2 065
474.1	0	7 293	7 293	1 102 685	2 214 102	3 316 787	1 102 685	2 213 528	3 316 213	0	7 867	7 867
47421	6	0	6	575	0	575	581	0	581	0	0	0
47423	470	0	470	64	56 352	56 416	71	56 352	56 423	463	0	463
47427	55 579	7 163	62 742	56 248	644	56 892	59 022	636	59 658	52 805	7 171	59 976
47447	673	0	673	26	0	26	136	0	136	563	0	563
47450	404	6	410	0	0	0	29	2	31	375	4	379
47465	90 026	0	90 026	36 210	0	36 210	47 481	0	47 481	78 755	0	78 755
47502	8 930	347	9 277	0	10	10	112	56	168	8 818	301	9 119
50209	0	75 129	75 129	0	2 915	2 915	0	5 830	5 830	0	72 214	72 214
50221	3 033	0	3 033	0	0	0	3 033	0	3 033	0	0	0
60302	8 310	0	8 310	0	0	0	3 964	0	3 964	4 346	0	4 346
60306	52	0	52	17	0	17	69	0	69	0	0	0
60308	5	0	5	86	0	86	91	0	91	0	0	0
60310	1 219	0	1 219	1 827	0	1 827	2 934	0	2 934	112	0	112
60312	6 827	0	6 827	11 609	0	11 609	14 269	0	14 269	4 167	0	4 167
60314	697	0	697	498	28	526	860	28	888	335	0	335
60323	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60336	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
60401	178 617	0	178 617	39 977	0	39 977	1 756	0	1 756	216 838	0	216 838
60415	36 129	0	36 129	3 848	0	3 848	39 977	0	39 977	0	0	0
60901	20 216	0	20 216	1 400	0	1 400	0	0	0	21 616	0	21 616
60906	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
61008	435	0	435	166	0	166	30	0	30	571	0	571
61009	5 666	0	5 666	58	0	58	5 691	0	5 691	33	0	33
61209	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756	0	0	0
70606	2 202 800	0	2 202 800	201 344	0	201 344	0	0	0	2 404 144	0	2 404 144
70608	1 114 138	0	1 114 138	100 106	0	100 106	0	0	0	1 214 244	0	1 214 244
70611	41 623	0	41 623	36 178	0	36 178	0	0	0	77 801	0	77 801
70616	17 811	0	17 811	0	0	0	0	0	0	17 811	0	17 811
Итого по активу (баланс)	10 832 577	1 352 744	12 185 321	47 492 691	24 438 625	71 931 316	47 105 338	24 626 033	71 731 371	11 219 930	1 165 336	12 385 266
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	56 256	0	56 256	0	0	0	0	0	0	56 256	0	56 256
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10603	3 033	0	3 033	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0
10630	1 503	0	1 503	59	0	59	0	0	0	1 444	0	1 444
10701	172 648	0	172 648	0	0	0	0	0	0	172 648	0	172 648
10801	1 576 739	0	1 576 739	0	0	0	0	0	0	1 576 739	0	1 576 739
30109	0	367	367	0	627 629	627 629	0	627 866	627 866	0	604	604
30111	111 076	45 595	156 671	7 084 903	167 544	7 252 447	7 155 689	149 330	7 305 019	181 862	27 381	209 243
30220	0	0	0	0	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0
30232	0	1 419	1 419	927	14 893	15 820	993	13 520	14 513	66	46	112
30236	0	0	0	2	9	11	2	9	11	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31403	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31407	0	390 647	390 647	0	403 562	403 562	0	394 855	394 855	0	381 940	381 940
407	772 039	526 116	1 298 155	7 950 378	1 728 055	9 678 433	8 012 765	1 644 455	9 657 220	834 426	442 516	1 276 942
408.1	18 354	87	18 441	41 889	89	41 978	46 989	2	46 991	23 454	0	23 454
40807	23 393	71 959	95 352	1 546 171	251 507	1 797 678	1 581 573	188 746	1 770 319	58 795	9 198	67 993
40817	22 297	92 816	115 113	182 449	25 692	208 141	184 256	40 634	224 890	24 104	107 758	131 862
40820	10 135	145 100	155 235	29 184	69 716	98 900	26 278	21 904	48 182	7 229	97 288	104 517
40905	15	1	16	225	750	975	225	750	975	15	1	16
40909	0	0	0	1 491	2 124	3 615	1 491	2 124	3 615	0	0	0
40910	0	0	0	510	2 008	2 518	510	2 008	2 518	0	0	0
40912	0	0	0	651	14 663	15 314	651	14 663	15 314	0	0	0
40913	0	0	0	413	36 717	37 130	413	36 717	37 130	0	0	0
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42102	117 880	0	117 880	1 372 150	0	1 372 150	1 279 170	0	1 279 170	24 900	0	24 900
42103	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	2	362	364	0	16	16	0	10	10	2	356	358
42303	21 369	10 254	31 623	100	460	560	3 361	350	3 711	24 630	10 144	34 774
42304	36 201	5 005	41 206	4 322	224	4 546	3 077	169	3 246	34 956	4 950	39 906
42305	1 075 194	65 827	1 141 021	65 651	6 036	71 687	71 109	5 340	76 449	1 080 652	65 131	1 145 783
42306	110 604	1 471	112 075	2 723	66	2 789	2 450	50	2 500	110 331	1 455	111 786
42502	0	0	0	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	0	0	0
42601	30	625	655	0	28	28	0	21	21	30	618	648
42603	5 251	268	5 519	0	276	276	23	8	31	5 274	0	5 274
42604	9 720	3 697	13 417	0	166	166	80	130	210	9 800	3 661	13 461
42605	31 585	6 458	38 043	0	289	289	0	218	218	31 585	6 387	37 972
45215	302 252	0	302 252	25 735	0	25 735	9 382	0	9 382	285 899	0	285 899
45217	118 574	0	118 574	60 591	0	60 591	4 784	0	4 784	62 767	0	62 767
45515	233	0	233	38	0	38	0	0	0	195	0	195
45524	2 048	0	2 048	390	0	390	0	0	0	1 658	0	1 658
45615	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
45617	2 934	0	2 934	5	0	5	11	0	11	2 940	0	2 940
45714	7 402	0	7 402	1 006	0	1 006	0	0	0	6 396	0	6 396
45715	2 520	0	2 520	134	0	134	6	0	6	2 392	0	2 392
45818	39 025	0	39 025	819	0	819	524	0	524	38 730	0	38 730
45821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	9 577	0	9 577	53	0	53	40	0	40	9 564	0	9 564
47407	0	0	0	1 163 689	1 105 454	2 269 143	1 163 689	1 105 454	2 269 143	0	0	0
47411	38 212	714	38 926	3 613	306	3 919	6 388	101	6 489	40 987	509	41 496
47416	4	957	961	2 669	7 275	9 944	2 833	6 488	9 321	168	170	338
47422	5 365	117	5 482	0	5	5	0	4	4	5 365	116	5 481
47424	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
47425	135 136	0	135 136	46 963	0	46 963	16 932	0	16 932	105 105	0	105 105
47426	932	3 418	4 350	3 516	3 997	7 513	3 775	744	4 519	1 191	165	1 356
47445	137	0	137	9	0	9	0	0	0	128	0	128
47452	2	0	2	22	0	22	20	0	20	0	0	0
47466	841	0	841	1 955	0	1 955	1 472	0	1 472	358	0	358
47501	13 631	349	13 980	2 138	44	2 182	0	11	11	11 493	316	11 809
50220	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684
52301	0	1 795	1 795	0	1 843	1 843	0	48	48	0	0	0
52406	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 418	0	1 418	5 620	0	5 620	38 617	0	38 617	34 415	0	34 415
60305	15 436	0	15 436	9 155	0	9 155	10 705	0	10 705	16 986	0	16 986
60309	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60311	3 912	0	3 912	2 246	0	2 246	521	0	521	2 187	0	2 187
60322	106	0	106	177	0	177	177	0	177	106	0	106
60324	444	0	444	1	0	1	0	0	0	443	0	443
60335	3 263	0	3 263	1 640	0	1 640	1 401	0	1 401	3 024	0	3 024
60414	61 664	0	61 664	1 756	0	1 756	448	0	448	60 356	0	60 356
60903	8 137	0	8 137	0	0	0	167	0	167	8 304	0	8 304
61701	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
70601	2 542 688	0	2 542 688	0	0	0	277 670	0	277 670	2 820 358	0	2 820 358
70603	1 113 501	0	1 113 501	0	0	0	99 979	0	99 979	1 213 480	0	1 213 480
70615	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	10 809 897	1 375 424	12 185 321	20 741 402	4 473 220	25 214 622	21 156 061	4 258 506	25 414 567	11 224 556	1 160 710	12 385 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 131	1 795	3 926	0	48	48	0	1 843	1 843	2 131	0	2 131
90901	2	0	2	4 132	0	4 132	4 132	0	4 132	2	0	2
90902	2 650 612	0	2 650 612	19 058	0	19 058	19 554	0	19 554	2 650 116	0	2 650 116
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 708 918	1 201 599	21 910 517	1 174 404	101 628	1 276 032	2 057 426	55 447	2 112 873	19 825 896	1 247 780	21 073 676
91704	69 844	4 276	74 120	15	144	159	0	192	192	69 859	4 228	74 087
91802	89 183	7 054	96 237	84	238	322	0	316	316	89 267	6 976	96 243
99998	9 454 532	0	9 454 532	1 529 545	0	1 529 545	1 636 631	0	1 636 631	9 347 446	0	9 347 446
Итого по активу (баланс)	32 975 222	1 214 724	34 189 946	2 727 238	102 058	2 829 296	3 717 743	57 798	3 775 541	31 984 717	1 258 984	33 243 701
Пассив
91312	5 179 931	0	5 179 931	0	0	0	206 450	0	206 450	5 386 381	0	5 386 381
91315	969 177	36 276	1 005 453	123 406	1 617	125 023	0	1 072	1 072	845 771	35 731	881 502
91317	2 061 517	18 394	2 079 911	1 510 783	825	1 511 608	1 321 401	622	1 322 023	1 872 135	18 191	1 890 326
91319	1 189 237	0	1 189 237	0	0	0	0	0	0	1 189 237	0	1 189 237
99999	24 735 414	0	24 735 414	2 138 910	0	2 138 910	1 299 751	0	1 299 751	23 896 255	0	23 896 255
Итого по пассиву (баланс)	34 135 276	54 670	34 189 946	3 773 099	2 442	3 775 541	2 827 602	1 694	2 829 296	33 189 779	53 922	33 243 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 738	26 738	167 963	3 819	171 782	167 963	30 557	198 520	0	0	0
99996	26 731	0	26 731	172 110	0	172 110	198 841	0	198 841	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 731	26 738	53 469	340 073	3 819	343 892	366 804	30 557	397 361	0	0	0
Пассив
96901	26 731	0	26 731	30 544	168 297	198 841	3 813	168 297	172 110	0	0	0
99997	26 738	0	26 738	198 520	0	198 520	171 782	0	171 782	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 469	0	53 469	229 064	168 297	397 361	175 595	168 297	343 892	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?