Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	290 164	0	290 164	0	0	0	0	0	0	290 164	0	290 164
20202	63 014	4 636	67 650	511 184	26 621	537 805	501 792	27 096	528 888	72 406	4 161	76 567
20208	15 287	0	15 287	20 513	0	20 513	19 762	0	19 762	16 038	0	16 038
20209	3 487	254	3 741	245 348	11 817	257 165	245 784	11 406	257 190	3 051	665	3 716
30102	16 338	0	16 338	15 425 293	0	15 425 293	15 426 013	0	15 426 013	15 618	0	15 618
30110	9 569	2 369	11 938	15 766	1 457	17 223	14 984	1 431	16 415	10 351	2 395	12 746
30202	2 783	0	2 783	0	0	0	127	0	127	2 656	0	2 656
30233	124	0	124	24 219	347	24 566	24 284	347	24 631	59	0	59
31902	155 000	0	155 000	2 728 000	0	2 728 000	2 708 000	0	2 708 000	175 000	0	175 000
31903	340 000	0	340 000	1 971 300	0	1 971 300	2 111 300	0	2 111 300	200 000	0	200 000
32002	380 000	0	380 000	7 430 000	0	7 430 000	7 230 000	0	7 230 000	580 000	0	580 000
32003	0	0	0	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32201	4 019	0	4 019	0	0	0	0	0	0	4 019	0	4 019
32401	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
44901	21 217	0	21 217	14 703	0	14 703	35 920	0	35 920	0	0	0
44907	33 320	0	33 320	0	0	0	1 670	0	1 670	31 650	0	31 650
44916	833	0	833	0	0	0	42	0	42	791	0	791
45107	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45116	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45201	7 382	0	7 382	9 800	0	9 800	9 995	0	9 995	7 187	0	7 187
45205	91 500	0	91 500	0	0	0	4 000	0	4 000	87 500	0	87 500
45206	119 286	0	119 286	14 366	0	14 366	19 210	0	19 210	114 442	0	114 442
45207	441 054	0	441 054	94 449	0	94 449	14 949	0	14 949	520 554	0	520 554
45208	138 756	0	138 756	8 000	0	8 000	3 198	0	3 198	143 558	0	143 558
45216	15 363	0	15 363	1 667	0	1 667	966	0	966	16 064	0	16 064
45401	411	0	411	321	0	321	506	0	506	226	0	226
45406	3 228	0	3 228	0	0	0	1 214	0	1 214	2 014	0	2 014
45407	36 235	0	36 235	25 000	0	25 000	1 600	0	1 600	59 635	0	59 635
45408	215 415	0	215 415	0	0	0	2 668	0	2 668	212 747	0	212 747
45416	1 503	0	1 503	315	0	315	60	0	60	1 758	0	1 758
45505	1 712	0	1 712	50	0	50	1 386	0	1 386	376	0	376
45506	13 318	0	13 318	4 560	0	4 560	1 452	0	1 452	16 426	0	16 426
45507	249 256	0	249 256	3 590	0	3 590	6 754	0	6 754	246 092	0	246 092
45509	41	0	41	272	0	272	256	0	256	57	0	57
45523	3 875	0	3 875	329	0	329	91	0	91	4 113	0	4 113
45809	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
45812	182 463	0	182 463	35	0	35	34	0	34	182 464	0	182 464
45813	12 570	0	12 570	1	0	1	0	0	0	12 571	0	12 571
45814	5 043	0	5 043	13	0	13	84	0	84	4 972	0	4 972
45815	12 363	0	12 363	270	0	270	401	0	401	12 232	0	12 232
45820	38	0	38	14	0	14	0	0	0	52	0	52
45912	9 532	0	9 532	0	0	0	10	0	10	9 522	0	9 522
45913	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45915	384	0	384	55	0	55	22	0	22	417	0	417
45920	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
474.1	0	0	0	0	1 043	1 043	0	1 043	1 043	0	0	0
47423	1 215	0	1 215	1 012	0	1 012	1 019	0	1 019	1 208	0	1 208
47427	3 902	0	3 902	15 412	0	15 412	15 653	0	15 653	3 661	0	3 661
47443	6 683	0	6 683	2 949	0	2 949	5 373	0	5 373	4 259	0	4 259
47447	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47465	1 183	0	1 183	674	0	674	1 390	0	1 390	467	0	467
47502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	3 628	0	3 628	0	0	0	646	0	646	2 982	0	2 982
60308	36	0	36	60	0	60	44	0	44	52	0	52
60310	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60312	4 247	0	4 247	5 246	0	5 246	3 620	0	3 620	5 873	0	5 873
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	2 136	0	2 136	65	0	65	28	0	28	2 173	0	2 173
60401	38 766	0	38 766	0	0	0	0	0	0	38 766	0	38 766
60804	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
60901	26 658	0	26 658	0	0	0	200	0	200	26 458	0	26 458
61209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	95 277	0	95 277	0	0	0	0	0	0	95 277	0	95 277
62001	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
70606	289 521	0	289 521	36 792	0	36 792	101	0	101	326 212	0	326 212
70608	2 893	0	2 893	337	0	337	0	0	0	3 230	0	3 230
70611	49	0	49	646	0	646	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	3 417 137	7 259	3 424 396	30 200 009	41 299	30 241 308	30 001 959	41 337	30 043 296	3 615 187	7 221	3 622 408
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0	11 670	0	11 670
30232	0	0	0	12 256	1 240	13 496	12 256	1 240	13 496	0	0	0
32403	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	0	5 631
406	80 772	0	80 772	751 690	0	751 690	834 048	0	834 048	163 130	0	163 130
407	594 802	11	594 813	1 101 155	0	1 101 155	1 151 965	0	1 151 965	645 612	11	645 623
408.1	37 920	0	37 920	132 138	0	132 138	160 410	0	160 410	66 192	0	66 192
40817	37 652	0	37 652	63 417	0	63 417	62 001	0	62 001	36 236	0	36 236
40820	1	0	1	79	0	79	81	0	81	3	0	3
40821	11 024	0	11 024	85 369	0	85 369	83 399	0	83 399	9 054	0	9 054
40905	0	0	0	2 253	0	2 253	2 253	0	2 253	0	0	0
40909	0	0	0	1 358	346	1 704	1 358	346	1 704	0	0	0
40910	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
40911	2 655	0	2 655	32 187	0	32 187	33 803	0	33 803	4 271	0	4 271
40912	0	0	0	422	1 159	1 581	422	1 159	1 581	0	0	0
40913	0	0	0	699	58	757	699	58	757	0	0	0
41805	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
41807	479 700	0	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700	0	479 700
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42103	43 000	0	43 000	68 000	0	68 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	43 000	0	43 000	47 000	0	47 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	26 964	0	26 964	21 952	0	21 952	17 965	0	17 965	22 977	0	22 977
42305	42 502	0	42 502	26 037	0	26 037	847	0	847	17 312	0	17 312
42306	693 681	0	693 681	81 139	0	81 139	100 980	0	100 980	713 522	0	713 522
42307	75 434	0	75 434	5 381	0	5 381	5 455	0	5 455	75 508	0	75 508
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0
44915	3 363	0	3 363	2 957	0	2 957	1 177	0	1 177	1 583	0	1 583
45115	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	68 254	0	68 254	1 827	0	1 827	3 516	0	3 516	69 943	0	69 943
45217	6 310	0	6 310	804	0	804	208	0	208	5 714	0	5 714
45415	20 575	0	20 575	493	0	493	1 257	0	1 257	21 339	0	21 339
45417	5 799	0	5 799	0	0	0	57	0	57	5 856	0	5 856
45515	20 857	0	20 857	594	0	594	4 460	0	4 460	24 723	0	24 723
45524	322	0	322	19	0	19	20	0	20	323	0	323
45818	212 387	0	212 387	465	0	465	167	0	167	212 089	0	212 089
45918	11 426	0	11 426	27	0	27	18	0	18	11 417	0	11 417
47407	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
47411	7 760	0	7 760	1 823	0	1 823	1 970	0	1 970	7 907	0	7 907
47422	32	0	32	23 937	0	23 937	24 050	0	24 050	145	0	145
47425	6 813	0	6 813	6 066	0	6 066	4 300	0	4 300	5 047	0	5 047
47426	25	0	25	3 564	0	3 564	3 597	0	3 597	58	0	58
47441	6 683	0	6 683	5 380	0	5 380	2 956	0	2 956	4 259	0	4 259
47444	0	0	0	117	0	117	184	0	184	67	0	67
47466	970	0	970	7	0	7	385	0	385	1 348	0	1 348
47501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60301	90	0	90	786	0	786	734	0	734	38	0	38
60305	2 037	0	2 037	6 409	0	6 409	6 813	0	6 813	2 441	0	2 441
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	129	0	129	201	0	201	193	0	193	121	0	121
60322	1 693	0	1 693	37	0	37	35	0	35	1 691	0	1 691
60324	2 832	0	2 832	227	0	227	98	0	98	2 703	0	2 703
60335	349	0	349	1 793	0	1 793	1 908	0	1 908	464	0	464
60349	6 673	0	6 673	0	0	0	66	0	66	6 739	0	6 739
60414	28 175	0	28 175	0	0	0	119	0	119	28 294	0	28 294
60805	3 551	0	3 551	0	0	0	1 031	0	1 031	4 582	0	4 582
60806	16 500	0	16 500	1 085	0	1 085	65	0	65	15 480	0	15 480
60903	2 608	0	2 608	200	0	200	254	0	254	2 662	0	2 662
61501	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
70601	305 563	0	305 563	58	0	58	39 520	0	39 520	345 025	0	345 025
70603	2 683	0	2 683	0	0	0	220	0	220	2 903	0	2 903
70615	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
Итого по пассиву (баланс)	3 424 385	11	3 424 396	2 575 915	2 803	2 578 718	2 773 927	2 803	2 776 730	3 622 397	11	3 622 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 431	0	10 431	23 093	0	23 093	12	0	12	33 512	0	33 512
90902	825 388	0	825 388	1 534	0	1 534	58 167	0	58 167	768 755	0	768 755
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	3 363 843	0	3 363 843	411 567	0	411 567	51 670	0	51 670	3 723 740	0	3 723 740
91501	1 515	0	1 515	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
91502	7 968	0	7 968	0	0	0	0	0	0	7 968	0	7 968
91704	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
91802	80 645	0	80 645	0	0	0	0	0	0	80 645	0	80 645
99998	1 538 050	0	1 538 050	173 445	0	173 445	71 975	0	71 975	1 639 520	0	1 639 520
Итого по активу (баланс)	5 828 900	0	5 828 900	609 639	0	609 639	181 824	0	181 824	6 256 715	0	6 256 715
Пассив
91311	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
91312	1 345 939	0	1 345 939	12 113	0	12 113	51 790	0	51 790	1 385 616	0	1 385 616
91315	157 658	0	157 658	5 196	0	5 196	638	0	638	153 100	0	153 100
91317	23 467	0	23 467	54 666	0	54 666	121 017	0	121 017	89 818	0	89 818
91507	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
91508	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99999	4 290 850	0	4 290 850	91 447	0	91 447	417 792	0	417 792	4 617 195	0	4 617 195
Итого по пассиву (баланс)	5 828 900	0	5 828 900	163 422	0	163 422	591 237	0	591 237	6 256 715	0	6 256 715

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?