Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 624	0	6 624	1 120	0	1 120	322	0	322	7 422	0	7 422
10610	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
20202	17 878	11 597	29 475	146 645	99 672	246 317	144 722	103 395	248 117	19 801	7 874	27 675
20208	5 300	0	5 300	9 511	0	9 511	9 118	0	9 118	5 693	0	5 693
20209	4 082	0	4 082	19 101	0	19 101	19 748	0	19 748	3 435	0	3 435
30102	108 009	0	108 009	5 430 309	0	5 430 309	5 482 463	0	5 482 463	55 855	0	55 855
30110	13 490	195 283	208 773	503 563	103 339	606 902	506 440	108 848	615 288	10 613	189 774	200 387
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	8 992	0	8 992	44	0	44	0	0	0	9 036	0	9 036
30221	0	0	0	19 100	0	19 100	12 100	0	12 100	7 000	0	7 000
30233	31	0	31	10 684	1 888	12 572	10 693	1 888	12 581	22	0	22
304.1	175	26 043	26 218	223 677	567	224 244	223 695	1 147	224 842	157	25 463	25 620
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	4 210 000	0	4 210 000	4 120 000	0	4 120 000	840 000	0	840 000
32308	32 334	0	32 334	0	0	0	9	0	9	32 325	0	32 325
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
45207	134 627	0	134 627	0	0	0	11 086	0	11 086	123 541	0	123 541
45208	6 151	0	6 151	6 272	0	6 272	31	0	31	12 392	0	12 392
45216	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	68	0	68	2 932	0	2 932
45408	91 219	0	91 219	0	0	0	959	0	959	90 260	0	90 260
45505	92	0	92	0	0	0	19	0	19	73	0	73
45506	4 804	0	4 804	270	0	270	520	0	520	4 554	0	4 554
45507	15 981	0	15 981	483	0	483	713	0	713	15 751	0	15 751
45509	5 705	0	5 705	1 723	0	1 723	1 501	0	1 501	5 927	0	5 927
45523	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45812	576	0	576	25	0	25	22	0	22	579	0	579
45813	215	0	215	3	0	3	106	0	106	112	0	112
45814	44	0	44	21	0	21	21	0	21	44	0	44
45815	14 805	0	14 805	294	0	294	520	0	520	14 579	0	14 579
45912	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
45915	7 268	0	7 268	89	0	89	397	0	397	6 960	0	6 960
474.1	0	252 255	252 255	1 629 720	1 285 771	2 915 491	1 629 720	1 403 584	3 033 304	0	134 442	134 442
47421	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
47423	1 113	0	1 113	643	0	643	614	0	614	1 142	0	1 142
47427	2 972	0	2 972	2 979	0	2 979	3 613	0	3 613	2 338	0	2 338
47443	202	0	202	25	0	25	23	0	23	204	0	204
47465	27	0	27	17	0	17	18	0	18	26	0	26
50104	696 391	0	696 391	44 337	0	44 337	19 179	0	19 179	721 549	0	721 549
50121	317	0	317	3 110	0	3 110	3 427	0	3 427	0	0	0
50207	20 310	0	20 310	137	0	137	4	0	4	20 443	0	20 443
50208	354 651	0	354 651	2 317	0	2 317	941	0	941	356 027	0	356 027
50221	3 385	0	3 385	214	0	214	1 352	0	1 352	2 247	0	2 247
50606	29 102	0	29 102	996	0	996	0	0	0	30 098	0	30 098
50608	2 964	0	2 964	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
50621	1 656	0	1 656	2 008	0	2 008	63	0	63	3 601	0	3 601
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	1 311	0	1 311	1 307	0	1 307	4	0	4
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60312	1 748	0	1 748	1 830	0	1 830	2 552	0	2 552	1 026	0	1 026
60323	6 439	0	6 439	15	0	15	116	0	116	6 338	0	6 338
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60351	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60401	80 216	0	80 216	0	0	0	0	0	0	80 216	0	80 216
60804	6 711	0	6 711	0	0	0	0	0	0	6 711	0	6 711
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	78	0	78	128	0	128	40	0	40	166	0	166
61009	37	0	37	31	0	31	30	0	30	38	0	38
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61702	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
62001	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
70606	308 150	0	308 150	20 672	0	20 672	51	0	51	328 771	0	328 771
70607	17 614	0	17 614	12 398	0	12 398	127	0	127	29 885	0	29 885
70608	314 704	0	314 704	28 869	0	28 869	0	0	0	343 573	0	343 573
70611	4 345	0	4 345	594	0	594	0	0	0	4 939	0	4 939
70616	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
Итого по активу (баланс)	3 141 426	485 178	3 626 604	12 436 839	1 491 237	13 928 076	12 310 003	1 618 862	13 928 865	3 268 262	357 553	3 625 815
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	16 524	0	16 524	0	0	0	0	0	0	16 524	0	16 524
10603	3 385	0	3 385	1 352	0	1 352	214	0	214	2 247	0	2 247
10634	3 365	0	3 365	7	0	7	24	0	24	3 382	0	3 382
10701	350 384	0	350 384	0	0	0	0	0	0	350 384	0	350 384
10801	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
30126	1 501	0	1 501	0	0	0	1 154	0	1 154	2 655	0	2 655
30129	203	0	203	8	0	8	3	0	3	198	0	198
30223	17 641	0	17 641	230 741	0	230 741	236 442	0	236 442	23 342	0	23 342
30226	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
30232	675	424	1 099	130 507	1 892	132 399	130 725	1 931	132 656	893	463	1 356
30429	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
406	6 708	0	6 708	101 603	0	101 603	95 035	0	95 035	140	0	140
407	1 072 322	375 785	1 448 107	1 304 097	90 747	1 394 844	1 324 272	28 054	1 352 326	1 092 497	313 092	1 405 589
408.1	45 293	0	45 293	72 661	0	72 661	69 894	0	69 894	42 526	0	42 526
40817	40 507	2 751	43 258	115 227	1 512	116 739	159 343	38	159 381	84 623	1 277	85 900
40821	3 000	0	3 000	57 606	0	57 606	56 395	0	56 395	1 789	0	1 789
40903	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 882	1 882	0	1 882	1 882	0	0	0
40911	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40914	50	0	50	3 905	0	3 905	3 906	0	3 906	51	0	51
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	5 336	5 434	10 770	2 375	242	2 617	6 901	127	7 028	9 862	5 319	15 181
42303	0	3 130	3 130	0	139	139	0	82	82	0	3 073	3 073
42304	0	945	945	0	42	42	0	25	25	0	928	928
42305	0	3 072	3 072	0	136	136	0	82	82	0	3 018	3 018
42306	563 830	4 920	568 750	83 075	217	83 292	66 500	108	66 608	547 255	4 811	552 066
42307	128 685	0	128 685	26 612	0	26 612	11 760	0	11 760	113 833	0	113 833
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	10 069	0	10 069	550	0	550	77	0	77	9 596	0	9 596
45217	1 347	0	1 347	0	0	0	180	0	180	1 527	0	1 527
45515	4 037	0	4 037	601	0	601	327	0	327	3 763	0	3 763
45524	786	0	786	54	0	54	238	0	238	970	0	970
45818	15 237	0	15 237	830	0	830	560	0	560	14 967	0	14 967
45821	285	0	285	114	0	114	81	0	81	252	0	252
45918	8 207	0	8 207	418	0	418	105	0	105	7 894	0	7 894
45921	23	0	23	5	0	5	7	0	7	25	0	25
47403	0	0	0	41 222	0	41 222	41 222	0	41 222	0	0	0
47407	0	0	0	995 954	1 052 603	2 048 557	995 954	1 052 603	2 048 557	0	0	0
47411	4 402	0	4 402	1 063	0	1 063	1 791	1	1 792	5 130	1	5 131
47416	4	0	4	9 629	0	9 629	9 625	0	9 625	0	0	0
47422	1 142	0	1 142	3 925	0	3 925	4 118	0	4 118	1 335	0	1 335
47424	148	0	148	2 014	0	2 014	1 966	0	1 966	100	0	100
47425	1 480	0	1 480	1 135	0	1 135	753	0	753	1 098	0	1 098
47426	410	0	410	525	0	525	454	0	454	339	0	339
47466	791	0	791	127	0	127	69	0	69	733	0	733
50120	15 254	0	15 254	0	0	0	12 361	0	12 361	27 615	0	27 615
50220	6 624	0	6 624	322	0	322	1 120	0	1 120	7 422	0	7 422
50620	1 123	0	1 123	448	0	448	135	0	135	810	0	810
60301	534	0	534	1 185	0	1 185	1 181	0	1 181	530	0	530
60305	6 765	0	6 765	4 495	0	4 495	4 906	0	4 906	7 176	0	7 176
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	33	0	33	479	0	479	475	0	475	29	0	29
60322	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60324	6 544	0	6 544	277	0	277	22	0	22	6 289	0	6 289
60335	2 524	0	2 524	1 238	0	1 238	1 299	0	1 299	2 585	0	2 585
60352	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60414	38 171	0	38 171	0	0	0	301	0	301	38 472	0	38 472
60805	3 124	0	3 124	0	0	0	186	0	186	3 310	0	3 310
60806	3 708	0	3 708	206	0	206	16	0	16	3 518	0	3 518
60903	2 987	0	2 987	0	0	0	27	0	27	3 014	0	3 014
61701	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	301 626	0	301 626	78	0	78	23 352	0	23 352	324 900	0	324 900
70602	11 531	0	11 531	3 578	0	3 578	5 428	0	5 428	13 381	0	13 381
70603	312 330	0	312 330	0	0	0	28 035	0	28 035	340 365	0	340 365
Итого по пассиву (баланс)	3 230 143	396 461	3 626 604	3 237 667	1 149 412	4 387 079	3 301 357	1 084 933	4 386 290	3 293 833	331 982	3 625 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 106	0	108 106	4 819	0	4 819	4 569	0	4 569	108 356	0	108 356
90902	15 697	0	15 697	1 051	0	1 051	3 037	0	3 037	13 711	0	13 711
90909	269	0	269	4	0	4	2	0	2	271	0	271
91202	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	968 537	0	968 537	34 710	0	34 710	1 137	0	1 137	1 002 110	0	1 002 110
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 981	0	8 981	0	0	0	0	0	0	8 981	0	8 981
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
91802	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	0	5 572	0	5 572
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	176 538	0	176 538	26 652	0	26 652	28 363	0	28 363	174 827	0	174 827
Итого по активу (баланс)	1 285 699	0	1 285 699	67 248	0	67 248	37 120	0	37 120	1 315 827	0	1 315 827
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	158 183	0	158 183	289	0	289	6 708	0	6 708	164 602	0	164 602
91317	18 355	0	18 355	28 030	0	28 030	19 900	0	19 900	10 225	0	10 225
99999	1 109 161	0	1 109 161	7 560	0	7 560	39 399	0	39 399	1 141 000	0	1 141 000
Итого по пассиву (баланс)	1 285 699	0	1 285 699	35 923	0	35 923	66 051	0	66 051	1 315 827	0	1 315 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	88 311	0	88 311	882 502	52 058	934 560	945 450	52 058	997 508	25 363	0	25 363
94101	0	0	0	46 205	0	46 205	41 234	0	41 234	4 971	0	4 971
99996	229 725	0	229 725	981 796	0	981 796	1 039 810	0	1 039 810	171 711	0	171 711
Итого по активу (баланс)	318 036	0	318 036	1 910 503	52 058	1 962 561	2 026 494	52 058	2 078 552	202 045	0	202 045
Пассив
96901	0	88 460	88 460	93 268	946 542	1 039 810	98 251	883 545	981 796	4 983	25 463	30 446
99997	229 576	0	229 576	1 038 742	0	1 038 742	980 765	0	980 765	171 599	0	171 599
Итого по пассиву (баланс)	229 576	88 460	318 036	1 132 010	946 542	2 078 552	1 079 016	883 545	1 962 561	176 582	25 463	202 045

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?