Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
20202	47 488	4 894	52 382	381 610	131 823	513 433	376 551	132 504	509 055	52 547	4 213	56 760
20208	7 316	0	7 316	9 940	0	9 940	7 144	0	7 144	10 112	0	10 112
20209	0	0	0	169 140	97 046	266 186	169 140	97 046	266 186	0	0	0
20302	0	5 701	5 701	0	201	201	0	442	442	0	5 460	5 460
30102	15 686	0	15 686	7 967 902	0	7 967 902	7 968 241	0	7 968 241	15 347	0	15 347
30110	11 667	5 651	17 318	729 250	18 229	747 479	731 183	19 088	750 271	9 734	4 792	14 526
30202	2 735	0	2 735	0	0	0	176	0	176	2 559	0	2 559
30210	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
30215	240	736	976	0	25	25	0	33	33	240	728	968
30221	0	0	0	20 343	2 772	23 115	13 343	2 772	16 115	7 000	0	7 000
30233	1 071	594	1 665	15 770	4 362	20 132	16 247	4 956	21 203	594	0	594
31902	125 000	0	125 000	3 795 000	0	3 795 000	3 680 000	0	3 680 000	240 000	0	240 000
31903	400 000	0	400 000	2 648 080	0	2 648 080	2 648 080	0	2 648 080	400 000	0	400 000
32201	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	108 700	0	108 700	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	108 700	0	108 700
45201	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
45205	1 452	0	1 452	11 510	0	11 510	339	0	339	12 623	0	12 623
45206	321 686	0	321 686	41 472	0	41 472	139 711	0	139 711	223 447	0	223 447
45207	340 478	0	340 478	22 612	0	22 612	57 983	0	57 983	305 107	0	305 107
45208	129 098	0	129 098	0	0	0	2 155	0	2 155	126 943	0	126 943
45216	2 780	0	2 780	2 050	0	2 050	262	0	262	4 568	0	4 568
45401	352	0	352	526	0	526	420	0	420	458	0	458
45407	49 534	0	49 534	600	0	600	3 887	0	3 887	46 247	0	46 247
45408	54 778	0	54 778	0	0	0	564	0	564	54 214	0	54 214
45416	4 827	0	4 827	46	0	46	100	0	100	4 773	0	4 773
45504	15	0	15	484	0	484	5	0	5	494	0	494
45505	263	0	263	20	0	20	61	0	61	222	0	222
45506	41 305	0	41 305	0	0	0	6 097	0	6 097	35 208	0	35 208
45507	65 716	0	65 716	2 600	0	2 600	1 027	0	1 027	67 289	0	67 289
45523	5 146	0	5 146	387	0	387	1 291	0	1 291	4 242	0	4 242
45809	12	0	12	5	0	5	3	0	3	14	0	14
45812	23 813	0	23 813	1 414	0	1 414	76	0	76	25 151	0	25 151
45813	6 134	0	6 134	3	0	3	15	0	15	6 122	0	6 122
45814	4 734	0	4 734	4	0	4	1 146	0	1 146	3 592	0	3 592
45815	11 918	0	11 918	48	0	48	544	0	544	11 422	0	11 422
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45915	150	0	150	1	0	1	50	0	50	101	0	101
45920	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
474.1	3 336	0	3 336	9 499	9 483	18 982	9 517	9 483	19 000	3 318	0	3 318
47423	98 265	0	98 265	163	0	163	1 466	0	1 466	96 962	0	96 962
47427	1 976	0	1 976	10 844	0	10 844	11 733	0	11 733	1 087	0	1 087
47443	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47447	1 167	0	1 167	184	0	184	374	0	374	977	0	977
47465	1 221	0	1 221	2 019	0	2 019	1 062	0	1 062	2 178	0	2 178
60302	0	0	0	7	0	7	1	0	1	6	0	6
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	785	0	785	259	0	259	331	0	331	713	0	713
60310	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60312	56 503	0	56 503	1 714	0	1 714	2 634	0	2 634	55 583	0	55 583
60323	321	0	321	73	0	73	123	0	123	271	0	271
60401	258 054	0	258 054	100	0	100	0	0	0	258 154	0	258 154
60404	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
60415	2 688	0	2 688	100	0	100	100	0	100	2 688	0	2 688
60804	51 245	0	51 245	30	0	30	10	0	10	51 265	0	51 265
60901	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
61002	9	0	9	88	0	88	89	0	89	8	0	8
61008	203	0	203	227	0	227	168	0	168	262	0	262
61009	77	0	77	26	0	26	60	0	60	43	0	43
61209	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61702	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61905	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
61907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
62001	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
62101	5 828	0	5 828	0	0	0	896	0	896	4 932	0	4 932
70606	299 162	0	299 162	45 817	0	45 817	227	0	227	344 752	0	344 752
70608	12 293	0	12 293	768	0	768	0	0	0	13 061	0	13 061
70609	3 533	0	3 533	442	0	442	0	0	0	3 975	0	3 975
70611	6 912	0	6 912	1 002	0	1 002	0	0	0	7 914	0	7 914
Итого по активу (баланс)	2 712 418	17 576	2 729 994	15 986 354	263 941	16 250 295	15 946 910	266 324	16 213 234	2 751 862	15 193	2 767 055
Пассив
10207	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
10601	138 754	0	138 754	0	0	0	0	0	0	138 754	0	138 754
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	246 202	0	246 202	0	0	0	0	0	0	246 202	0	246 202
30126	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	0	0	0	2 586	364	2 950	2 586	380	2 966	0	16	16
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
405	0	1 332	1 332	0	60	60	0	45	45	0	1 317	1 317
406	15 806	0	15 806	14 580	0	14 580	13 894	0	13 894	15 120	0	15 120
407	416 747	1 973	418 720	1 672 422	7 760	1 680 182	1 708 296	6 276	1 714 572	452 621	489	453 110
408.1	83 620	0	83 620	254 895	0	254 895	250 706	0	250 706	79 431	0	79 431
40817	15 656	2 081	17 737	13 510	347	13 857	10 322	56	10 378	12 468	1 790	14 258
40820	41	2	43	0	0	0	0	0	0	41	2	43
40821	8 925	0	8 925	109 408	0	109 408	106 992	0	106 992	6 509	0	6 509
40905	0	0	0	3 351	0	3 351	3 351	0	3 351	0	0	0
40909	0	15	15	11 068	2 056	13 124	11 068	2 056	13 124	0	15	15
40910	0	0	0	1 344	4 205	5 549	1 344	4 205	5 549	0	0	0
40911	9	0	9	37 624	5	37 629	37 624	5	37 629	9	0	9
40912	0	12	12	7 771	2 667	10 438	7 771	2 667	10 438	0	12	12
40913	0	2	2	6 726	223	6 949	6 727	222	6 949	1	1	2
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	16 875	920	17 795	7 455	40	7 495	12 045	20	12 065	21 465	900	22 365
42303	6 599	4 914	11 513	359	217	576	239	131	370	6 479	4 828	11 307
42304	433 577	0	433 577	21 525	0	21 525	18 425	0	18 425	430 477	0	430 477
42305	263 552	84	263 636	14 567	4	14 571	6 389	3	6 392	255 374	83	255 457
42306	254 629	0	254 629	39 909	0	39 909	12 311	0	12 311	227 031	0	227 031
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
44215	1 087	0	1 087	17 850	0	17 850	17 850	0	17 850	1 087	0	1 087
45215	11 249	0	11 249	3 270	0	3 270	3 696	0	3 696	11 675	0	11 675
45217	965	0	965	0	0	0	940	0	940	1 905	0	1 905
45415	5 923	0	5 923	166	0	166	194	0	194	5 951	0	5 951
45515	32 963	0	32 963	2 261	0	2 261	428	0	428	31 130	0	31 130
45524	370	0	370	687	0	687	383	0	383	66	0	66
45818	46 480	0	46 480	1 755	0	1 755	760	0	760	45 485	0	45 485
45821	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
45918	221	0	221	63	0	63	15	0	15	173	0	173
45921	0	0	0	17	0	17	19	0	19	2	0	2
47405	0	0	0	7 759	7 708	15 467	7 759	7 708	15 467	0	0	0
47411	1 911	0	1 911	2 681	0	2 681	2 701	0	2 701	1 931	0	1 931
47416	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
47422	23	0	23	266 210	0	266 210	266 206	0	266 206	19	0	19
47425	32 418	0	32 418	2 218	0	2 218	3 167	0	3 167	33 367	0	33 367
47426	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47441	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47444	559	0	559	481	0	481	250	0	250	328	0	328
47452	3 280	0	3 280	44	0	44	78	0	78	3 314	0	3 314
47466	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	2 756	0	2 756	2 756	0	2 756	0	0	0
60305	4 706	0	4 706	6 122	0	6 122	5 337	0	5 337	3 921	0	3 921
60307	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60309	132	0	132	0	0	0	64	0	64	196	0	196
60311	1 972	0	1 972	1 867	0	1 867	1 874	0	1 874	1 979	0	1 979
60322	7	0	7	28	0	28	24	0	24	3	0	3
60324	1 508	0	1 508	53	0	53	0	0	0	1 455	0	1 455
60335	1 028	0	1 028	1 354	0	1 354	1 111	0	1 111	785	0	785
60349	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60414	111 259	0	111 259	0	0	0	622	0	622	111 881	0	111 881
60805	16 700	0	16 700	0	0	0	825	0	825	17 525	0	17 525
60806	36 195	0	36 195	964	0	964	193	0	193	35 424	0	35 424
60903	695	0	695	0	0	0	25	0	25	720	0	720
61701	23 070	0	23 070	0	0	0	0	0	0	23 070	0	23 070
70601	315 496	0	315 496	0	0	0	48 628	0	48 628	364 124	0	364 124
70603	12 250	0	12 250	0	0	0	756	0	756	13 006	0	13 006
70604	3 258	0	3 258	0	0	0	201	0	201	3 459	0	3 459
70615	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
Итого по пассиву (баланс)	2 718 655	11 339	2 729 994	2 550 449	25 656	2 576 105	2 589 392	23 774	2 613 166	2 757 598	9 457	2 767 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	868 158	0	868 158	13 269	0	13 269	27 257	0	27 257	854 170	0	854 170
90902	595 729	0	595 729	30 580	0	30 580	34 394	0	34 394	591 915	0	591 915
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 633 424	0	3 633 424	217 025	0	217 025	333 415	0	333 415	3 517 034	0	3 517 034
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	19 293	0	19 293	0	0	0	0	0	0	19 293	0	19 293
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	1 446	0	1 446	49	0	49	0	0	0	1 495	0	1 495
91802	40 139	0	40 139	521	0	521	4	0	4	40 656	0	40 656
99998	1 575 671	0	1 575 671	199 541	0	199 541	178 773	0	178 773	1 596 439	0	1 596 439
Итого по активу (баланс)	6 804 933	0	6 804 933	460 985	0	460 985	573 843	0	573 843	6 692 075	0	6 692 075
Пассив
91311	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
91312	1 458 509	0	1 458 509	132 041	0	132 041	73 762	0	73 762	1 400 230	0	1 400 230
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	71 066	0	71 066	26 731	0	26 731	98 420	0	98 420	142 755	0	142 755
91318	30 069	0	30 069	20 000	0	20 000	27 358	0	27 358	37 427	0	37 427
91507	7 740	0	7 740	0	0	0	0	0	0	7 740	0	7 740
99999	5 229 262	0	5 229 262	392 700	0	392 700	259 074	0	259 074	5 095 636	0	5 095 636
Итого по пассиву (баланс)	6 804 933	0	6 804 933	571 472	0	571 472	458 614	0	458 614	6 692 075	0	6 692 075

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?