Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 494	0	5 494	0	0	0	0	0	0	5 494	0	5 494
20202	66 861	8 243	75 104	266 515	23 306	289 821	247 358	24 659	272 017	86 018	6 890	92 908
20209	0	0	0	61 450	0	61 450	61 450	0	61 450	0	0	0
30102	14 602	0	14 602	6 799 409	0	6 799 409	6 798 615	0	6 798 615	15 396	0	15 396
30110	2 569	1 242	3 811	44 699	44 082	88 781	46 104	42 676	88 780	1 164	2 648	3 812
30202	1 919	0	1 919	62	0	62	0	0	0	1 981	0	1 981
30221	0	0	0	44 000	846	44 846	44 000	846	44 846	0	0	0
30233	0	0	0	3 495	232	3 727	3 495	232	3 727	0	0	0
31902	26 900	0	26 900	811 000	0	811 000	811 100	0	811 100	26 800	0	26 800
31903	350 000	0	350 000	1 634 700	0	1 634 700	1 654 700	0	1 654 700	330 000	0	330 000
32002	160 000	0	160 000	2 520 000	0	2 520 000	2 600 000	0	2 600 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
45201	1 756	0	1 756	1 855	0	1 855	1 595	0	1 595	2 016	0	2 016
45206	9 464	0	9 464	0	0	0	0	0	0	9 464	0	9 464
45207	126 685	0	126 685	338	0	338	502	0	502	126 521	0	126 521
45208	143 822	0	143 822	2 100	0	2 100	2 183	0	2 183	143 739	0	143 739
45216	22 801	0	22 801	621	0	621	367	0	367	23 055	0	23 055
45401	5 809	0	5 809	496	0	496	2	0	2	6 303	0	6 303
45407	46 473	0	46 473	3 262	0	3 262	3 670	0	3 670	46 065	0	46 065
45408	445 050	0	445 050	5 586	0	5 586	11 614	0	11 614	439 022	0	439 022
45416	6 376	0	6 376	191	0	191	297	0	297	6 270	0	6 270
45506	6 304	0	6 304	650	0	650	311	0	311	6 643	0	6 643
45507	178 658	0	178 658	4 600	0	4 600	6 936	0	6 936	176 322	0	176 322
45523	4 665	0	4 665	782	0	782	355	0	355	5 092	0	5 092
45812	4 646	0	4 646	621	0	621	7	0	7	5 260	0	5 260
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
45815	2 717	0	2 717	25	0	25	66	0	66	2 676	0	2 676
45820	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45912	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
45915	115	0	115	21	0	21	3	0	3	133	0	133
45920	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
474.1	0	0	0	38 428	41 669	80 097	38 428	41 669	80 097	0	0	0
47423	8	0	8	15	0	15	14	0	14	9	0	9
47427	2 452	0	2 452	860	0	860	1 240	0	1 240	2 072	0	2 072
47443	99	0	99	68	0	68	71	0	71	96	0	96
47450	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47465	3 447	0	3 447	451	0	451	2 529	0	2 529	1 369	0	1 369
60306	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 061	0	1 061	957	0	957	1 144	0	1 144	874	0	874
60323	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
60401	87 023	0	87 023	0	0	0	0	0	0	87 023	0	87 023
60404	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60804	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
60901	5 814	0	5 814	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
61702	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
62001	42 334	0	42 334	0	0	0	0	0	0	42 334	0	42 334
70606	172 103	0	172 103	17 951	0	17 951	4	0	4	190 050	0	190 050
70608	7 328	0	7 328	716	0	716	0	0	0	8 044	0	8 044
70611	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
70616	2 271	0	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
Итого по активу (баланс)	2 004 158	9 485	2 013 643	12 927 680	110 135	13 037 815	12 999 181	110 082	13 109 263	1 932 657	9 538	1 942 195
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
10701	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
10801	61 462	0	61 462	0	0	0	0	0	0	61 462	0	61 462
30226	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
30232	8	0	8	13 369	991	14 360	13 362	991	14 353	1	0	1
32028	16	0	16	16	0	16	8	0	8	8	0	8
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32505	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
407	198 365	0	198 365	996 185	39 786	1 035 971	953 665	40 015	993 680	155 845	229	156 074
408.1	209 596	0	209 596	546 783	0	546 783	542 507	0	542 507	205 320	0	205 320
40817	10 484	8	10 492	23 280	1 353	24 633	17 641	1 345	18 986	4 845	0	4 845
40821	18	0	18	863	0	863	878	0	878	33	0	33
40905	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
40909	0	0	0	522	120	642	522	120	642	0	0	0
40910	0	0	0	438	112	550	438	112	550	0	0	0
40911	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
40912	0	0	0	894	451	1 345	894	451	1 345	0	0	0
40913	0	0	0	487	528	1 015	487	528	1 015	0	0	0
42102	66 346	0	66 346	157 969	0	157 969	118 223	0	118 223	26 600	0	26 600
42103	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	0	0	0	0	0	0	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42109	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42114	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	570	0	570	570	0	570	590	0	590	590	0	590
42301	15 589	150	15 739	10 582	6	10 588	7 480	4	7 484	12 487	148	12 635
42305	10 912	0	10 912	3 697	0	3 697	2 017	0	2 017	9 232	0	9 232
42306	596 890	9 281	606 171	93 909	414	94 323	95 565	278	95 843	598 546	9 145	607 691
42307	110 150	0	110 150	24 429	0	24 429	17 544	0	17 544	103 265	0	103 265
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	12	0	12	18	0	18	12	0	12	6	0	6
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42314	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42315	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	2	9	11	0	1	1	1	0	1	3	8	11
45215	35 113	0	35 113	543	0	543	521	0	521	35 091	0	35 091
45217	7 893	0	7 893	242	0	242	100	0	100	7 751	0	7 751
45415	12 421	0	12 421	715	0	715	439	0	439	12 145	0	12 145
45417	6 585	0	6 585	305	0	305	410	0	410	6 690	0	6 690
45515	11 513	0	11 513	489	0	489	816	0	816	11 840	0	11 840
45524	473	0	473	171	0	171	3	0	3	305	0	305
45818	7 370	0	7 370	74	0	74	337	0	337	7 633	0	7 633
45918	115	0	115	3	0	3	168	0	168	280	0	280
47407	0	0	0	41 616	38 461	80 077	41 616	38 461	80 077	0	0	0
47411	2 081	0	2 081	2 699	0	2 699	2 930	0	2 930	2 312	0	2 312
47416	0	0	0	8 938	0	8 938	8 990	0	8 990	52	0	52
47422	66	32	98	77	32	109	67	40	107	56	40	96
47425	4 386	0	4 386	2 630	0	2 630	386	0	386	2 142	0	2 142
47426	135	0	135	135	0	135	57	0	57	57	0	57
47441	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
47444	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47466	349	0	349	13	0	13	226	0	226	562	0	562
47603	883	0	883	842	0	842	0	0	0	41	0	41
60301	398	0	398	443	0	443	755	0	755	710	0	710
60305	3 828	0	3 828	3 268	0	3 268	3 617	0	3 617	4 177	0	4 177
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	140	0	140	465	0	465	458	0	458	133	0	133
60324	600	0	600	387	0	387	296	0	296	509	0	509
60335	1 078	0	1 078	596	0	596	647	0	647	1 129	0	1 129
60414	30 164	0	30 164	0	0	0	207	0	207	30 371	0	30 371
60805	454	0	454	0	0	0	59	0	59	513	0	513
60806	3 135	0	3 135	68	0	68	13	0	13	3 080	0	3 080
60903	1 128	0	1 128	0	0	0	43	0	43	1 171	0	1 171
70601	203 909	0	203 909	0	0	0	21 290	0	21 290	225 199	0	225 199
70603	7 329	0	7 329	0	0	0	716	0	716	8 045	0	8 045
Итого по пассиву (баланс)	2 004 163	9 480	2 013 643	1 957 238	82 255	2 039 493	1 885 700	82 345	1 968 045	1 932 625	9 570	1 942 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 550	0	8 550	16	0	16	12	0	12	8 554	0	8 554
90902	109 507	0	109 507	1 809	0	1 809	2 051	0	2 051	109 265	0	109 265
91414	1 959 478	0	1 959 478	43 661	0	43 661	7 416	0	7 416	1 995 723	0	1 995 723
91501	1 793	0	1 793	0	0	0	952	0	952	841	0	841
91704	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91802	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
91803	54	0	54	7	0	7	0	0	0	61	0	61
99998	1 801 775	0	1 801 775	112 446	0	112 446	22 087	0	22 087	1 892 134	0	1 892 134
Итого по активу (баланс)	3 882 077	0	3 882 077	157 939	0	157 939	32 518	0	32 518	4 007 498	0	4 007 498
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91312	1 696 982	0	1 696 982	6 487	0	6 487	94 137	0	94 137	1 784 632	0	1 784 632
91317	104 793	0	104 793	15 538	0	15 538	18 247	0	18 247	107 502	0	107 502
99999	2 080 302	0	2 080 302	10 430	0	10 430	45 492	0	45 492	2 115 364	0	2 115 364
Итого по пассиву (баланс)	3 882 077	0	3 882 077	32 517	0	32 517	157 938	0	157 938	4 007 498	0	4 007 498

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?